国投瑞银一年定期开放债券C(000238) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银一年定期开放债券C(000238)

2019-11-15 1.1730

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2019-09-30	近三个月	1.5600	0.6300	0.9300	0.1300	0.0100	0.1200
2019-06-30	近一个月	0.5200	0.2100	0.3100	0.0900	0.0100	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.0900	0.6300	-0.5400	0.1200	0.0100	0.1100
2019-06-30	近三个月	0.0900	0.6300	-0.5400	0.1200	0.0100	0.1100
2019-06-30	近六个月	4.3400	1.2500	3.0900	0.1900	0.0100	0.1800
2019-06-30	近一年	7.3500	2.5300	4.8200	0.1700	0.0100	0.1600
2019-06-30	近三年	12.4300	7.8500	4.5800	0.1300	0.0100	0.1200
2019-06-30	成立至今	40.0400	19.7000	20.3400	0.1300	0.0100	0.1200
2019-03-31	近三个月	4.2500	0.6200	3.6300	0.2400	0.0100	0.2300
2018-12-31	近三个月	1.0000	0.6300	0.3700	0.1600	0.0100	0.1500
2018-12-31	近三个月	1.0000	0.6300	0.3700	0.1600	0.0100	0.1500
2018-12-31	近六个月	2.8800	1.2700	1.6100	0.1400	0.0100	0.1300
2018-12-31	近一年	6.1400	2.5300	3.6100	0.1400	0.0100	0.1300
2018-12-31	近三年	8.1600	7.9800	0.1800	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近五年	33.5500	16.5200	17.0300	0.1200	0.0100	0.1100
2018-12-31	成立至今	34.2100	18.2300	15.9800	0.1200	0.0100	0.1100
2018-09-30	近三个月	1.8600	0.6300	1.2300	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近一个月	0.0900	0.2100	-0.1200	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近三个月	0.3700	0.6300	-0.2600	0.1500	0.0100	0.1400
2018-06-30	近三个月	0.3700	0.6300	-0.2600	0.1500	0.0100	0.1400
2018-06-30	近六个月	3.1700	1.2500	1.9200	0.1400	0.0100	0.1300
2018-06-30	近一年	4.0700	2.5300	1.5400	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近三年	9.2200	8.3800	0.8400	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	成立至今	30.4500	16.7500	13.7000	0.1200	0.0100	0.1100
2018-03-31	近三个月	2.7800	0.6200	2.1600	0.1200	0.0100	0.1100
2017-12-31	近三个月	-0.1000	0.6300	-0.7300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.1000	0.6300	-0.7300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近六个月	0.8700	1.2700	-0.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近一年	1.9600	2.5300	-0.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近三年	10.7000	9.1900	1.5100	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	成立至今	26.4500	15.3100	11.1400	0.1100	0.0100	0.1000
2017-09-30	近三个月	0.9700	0.6300	0.3400	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近一个月	1.2700	0.2100	1.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.9800	0.6300	0.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.9800	0.6300	0.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近六个月	1.0800	1.2500	-0.1700	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一年	0.6400	2.5900	-1.9500	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近三年	17.7900	10.0100	7.7800	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	成立至今	25.3600	13.8700	11.4900	0.1200	0.0100	0.1100
2017-03-31	近三个月	0.1000	0.6200	-0.5200	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-2.2900	0.6300	-2.9200	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近三个月	-2.2900	0.6300	-2.9200	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近六个月	-0.4300	1.3200	-1.7500	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近一年	-0.0600	2.7200	-2.7800	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近三年	23.4000	10.8400	12.5600	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	成立至今	24.0200	12.4600	11.5600	0.1200	0.0100	0.1100
2016-09-30	近三个月	1.9100	0.6900	1.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.4700	0.2300	0.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.0000	0.6900	-0.6900	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.0000	0.6900	-0.6900	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近六个月	0.3800	1.3800	-1.0000	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近一年	4.2900	3.0400	1.2500	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	成立至今	24.5600	11.0000	13.5600	0.1200	0.0100	0.1100
2016-03-31	近三个月	0.3800	0.6900	-0.3100	0.1000	0.0100	0.0900
2015-12-31	近三个月	1.2400	0.7000	0.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.2400	0.7000	0.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近六个月	3.9000	1.6400	2.2600	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近一年	8.6400	3.6700	4.9700	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	成立至今	24.0900	7.9000	16.1900	0.1300	0.0100	0.1200
2015-09-30	近三个月	2.6200	0.9300	1.6900	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近一个月	0.1800	0.3500	-0.1700	0.1200	0.0100	0.1100
2015-06-30	近三个月	2.5600	1.0000	1.5600	0.1100	0.0100	0.1000
2015-06-30	近三个月	2.5600	1.0000	1.5600	0.1100	0.0100	0.1000
2015-06-30	近六个月	4.5700	2.0000	2.5700	0.1100	0.0100	0.1000
2015-06-30	近一年	12.2300	4.0800	8.1500	0.1700	0.0100	0.1600
2015-06-30	成立至今	19.4400	7.7200	11.7200	0.1400	0.0100	0.1300
2015-03-31	近三个月	1.9600	0.9900	0.9700	0.1100	0.0100	0.1000
2014-12-31	近三个月	4.1700	0.9900	3.1800	0.2700	0.0100	0.2600
2014-12-31	近三个月	4.1700	1.0100	3.1600	0.2700	0.0100	0.2600
2014-12-31	近六个月	7.3300	2.0400	5.2900	0.2100	0.0100	0.2000
2014-12-31	近一年	13.6600	4.0800	9.5800	0.1700	0.0100	0.1600
2014-12-31	成立至今	14.2200	5.6100	8.6100	0.1500	0.0100	0.1400
2014-09-30	近三个月	3.0300	1.0100	2.0200	0.1100	0.0100	0.1000
2014-06-30	近一个月	0.5700	0.3400	0.2300	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近三个月	3.5200	1.0000	2.5200	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近三个月	3.5200	1.0000	2.5200	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近六个月	5.9000	2.0000	3.9000	0.1300	0.0100	0.1200
2014-06-30	成立至今	6.4200	3.5000	2.9200	0.1000	0.0100	0.0900
2014-03-31	近三个月	2.3000	0.9900	1.3100	0.1600	0.0100	0.1500
2013-12-31	近三个月	0.1000	1.0100	-0.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2013-12-31	近三个月	0.1000	1.0100	-0.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2013-12-31	成立至今	0.5000	1.4700	-0.9700	0.0600	0.0100	0.0500

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