易方达恒久1年定期债券A(000265) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达恒久1年定期债券A(000265)

2024-11-20 1.0210

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1000	0.6900	-0.5900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5000	1.3700	0.1300	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	4.4000	2.7500	1.6500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三年	12.1300	8.2200	3.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近五年	22.8700	13.7000	9.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	57.1500	29.3600	27.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.2300	0.1100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4000	0.6800	0.7200	0.0600	0.0100	0.0500
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2024-06-30	近六个月	2.9800	1.3700	1.6100	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近一年	5.1100	2.7500	2.3600	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近三年	13.9100	8.2200	5.6900	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近五年	24.8900	13.7000	11.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	57.0000	28.6700	28.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	成立至今	57.0000	28.6700	28.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.5600	0.6800	0.8800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.8600	1.3700	1.4900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近一年	4.9700	2.7500	2.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近三年	14.2000	8.2200	5.9800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近五年	24.5900	13.7000	10.8900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	成立至今	54.8300	27.9900	26.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.2800	0.6900	0.5900	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近六个月	2.0700	1.3800	0.6900	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-12-31	近一年	4.8800	2.7400	2.1400	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-12-31	近三年	14.1100	8.2100	5.9000	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-12-31	近五年	25.7000	13.7000	12.0000	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近五年	25.7000	13.7000	12.0000	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	成立至今	52.4600	27.3100	25.1500	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.7800	0.6900	0.0900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近六个月	2.0500	1.3700	0.6800	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-09-30	近三年	13.2200	8.2100	5.0100	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-09-30	成立至今	50.5300	26.6200	23.9100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.2300	0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.2600	0.6800	0.5800	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近六个月	2.7600	1.3600	1.4000	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近一年	3.0600	2.7400	0.3200	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近三年	12.9000	8.2100	4.6900	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近五年	27.7000	13.7000	14.0000	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	成立至今	49.3600	25.9300	23.4300	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-03-31	近三个月	1.4800	0.6800	0.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.7800	1.3700	-0.5900	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近一年	3.2400	2.7400	0.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近三年	11.8000	8.2100	3.5900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近五年	27.4400	13.7000	13.7400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	成立至今	47.5000	25.2400	22.2600	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.6800	0.6900	-1.3700	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-12-31	近六个月	0.3000	1.3800	-1.0800	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-12-31	近一年	2.4200	2.7400	-0.3200	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-12-31	近三年	12.6600	8.2200	4.4400	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-12-31	近五年	28.2800	13.7000	14.5800	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-12-31	成立至今	45.3600	24.5700	20.7900	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-09-30	近三个月	0.9900	0.6900	0.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.4400	1.3700	1.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近一年	4.4300	2.7400	1.6900	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近三年	14.4300	8.2200	6.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近五年	30.3300	13.7000	16.6300	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	成立至今	46.3600	23.8800	22.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.2300	-0.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.4400	0.6800	0.7600	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近六个月	2.1200	1.3600	0.7600	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近一年	5.1500	2.7400	2.4100	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近三年	15.2900	8.2200	7.0700	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-06-30	成立至今	44.9300	23.1900	21.7400	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-03-31	近三个月	0.6700	0.6800	-0.0100	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近三个月	1.2700	0.6900	0.5800	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.9700	1.3800	1.5900	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近一年	6.2200	2.7400	3.4800	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近三年	17.0100	8.2200	8.7900	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-12-31	近五年	28.3200	13.7000	14.6200	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-12-31	成立至今	41.9200	21.8300	20.0900	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-09-30	近三个月	1.6800	0.6900	0.9900	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近三个月	1.6500	0.6800	0.9700	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近六个月	3.1600	1.3600	1.8000	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近一年	4.1800	2.7400	1.4400	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-06-30	近三年	17.8300	8.2200	9.6100	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-06-30	近五年	22.3000	13.7500	8.5500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	成立至今	37.8300	20.4500	17.3800	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	成立至今	37.8300	20.4500	17.3800	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近三个月	1.4800	0.6800	0.8000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近六个月	1.9800	1.3700	0.6100	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近一年	2.7600	2.7400	0.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近三年	17.1400	8.2200	8.9200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近五年	21.0600	13.8100	7.2500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	成立至今	35.5900	19.7700	15.8200	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三个月	0.5000	0.6900	-0.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.5000	0.6900	-0.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	1.0000	1.3800	-0.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	1.0000	1.3800	-0.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	3.5600	2.7500	0.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近一年	3.5600	2.7500	0.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三年	17.9100	8.2200	9.6900	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三年	17.9100	8.2200	9.6900	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近五年	21.1300	13.8800	7.2500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近五年	21.1300	13.8800	7.2500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	33.6100	19.0900	14.5200	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	33.6100	19.0900	14.5200	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近三个月	0.5000	0.6900	-0.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近六个月	0.7700	1.3700	-0.6000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近一年	3.9500	2.7500	1.2000	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近三年	18.3900	8.2200	10.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近五年	23.9100	13.9500	9.9600	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	成立至今	32.9500	18.4000	14.5500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.5900	0.2400	-0.8300	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近三个月	0.2700	0.6800	-0.4100	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近三个月	0.2700	0.6800	-0.4100	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近六个月	2.5400	1.3700	1.1700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近六个月	2.5400	1.3700	1.1700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一年	5.2300	2.7500	2.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近一年	5.2300	2.7500	2.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	18.5400	8.2200	10.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三年	18.5400	8.2200	10.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近五年	25.5100	14.2800	11.2300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	32.2900	17.7100	14.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	32.2900	17.7100	14.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-03-31	近三个月	2.2600	0.6800	1.5800	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.6900	0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.6900	0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.6300	1.3800	1.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近一年	6.3800	2.7400	3.6400	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	16.6500	8.2100	8.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近五年	27.6200	15.0300	12.5900	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	成立至今	29.0200	16.3500	12.6700	0.0800	0.0100	0.0700
2019-09-30	近三个月	1.7400	0.6900	1.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.2300	0.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	1.1600	0.6800	0.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	1.1600	0.6800	0.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近六个月	3.6500	1.3600	2.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近一年	7.4800	2.7400	4.7400	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三年	11.5500	8.2700	3.2800	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	成立至今	25.7100	14.9700	10.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2019-03-31	近三个月	2.4700	0.6800	1.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.2400	0.6900	1.5500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三个月	2.2400	0.6900	1.5500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近六个月	3.6900	1.3800	2.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近一年	7.0400	2.7400	4.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三年	9.9600	8.4000	1.5600	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	成立至今	21.2900	13.6100	7.6800	0.0900	0.0100	0.0800
2018-09-30	近三个月	1.4200	0.6900	0.7300	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.2300	0.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.0500	0.6800	0.3700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.0500	0.6800	0.3700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近六个月	3.2300	1.3600	1.8700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近一年	4.8100	2.7400	2.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三年	10.9700	8.8000	2.1700	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	成立至今	16.9700	12.2300	4.7400	0.0900	0.0100	0.0800
2018-03-31	近三个月	2.1500	0.6800	1.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.9000	0.6900	0.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.9000	0.6900	0.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近六个月	1.5300	1.3800	0.1500	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近一年	2.4500	2.7400	-0.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三年	12.0800	9.5600	2.5200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	成立至今	13.3100	10.8700	2.4400	0.0900	0.0100	0.0800
2017-09-30	近三个月	0.6300	0.6900	-0.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.7200	0.2300	0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.5400	0.6800	-0.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.5400	0.6800	-0.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近六个月	0.9000	1.3600	-0.4600	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一年	-0.9800	2.7900	-3.7700	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	成立至今	11.6000	9.4900	2.1100	0.1000	0.0100	0.0900
2017-03-31	近三个月	0.3600	0.6800	-0.3200	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-3.1500	0.6900	-3.8400	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近三个月	-3.1500	0.6900	-3.8400	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近六个月	-1.8600	1.4300	-3.2900	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近一年	0.2700	2.9200	-2.6500	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	成立至今	10.6000	8.1400	2.4600	0.1000	0.0100	0.0900
2016-09-30	近三个月	1.3300	0.7400	0.5900	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.4500	0.2500	0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.6300	0.7500	-0.1200	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.6300	0.7500	-0.1200	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近六个月	2.1800	1.4900	0.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近一年	6.9300	3.2700	3.6600	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	成立至今	12.7000	6.7000	6.0000	0.0900	0.0100	0.0800
2016-03-31	近三个月	1.5400	0.7500	0.7900	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	2.8000	0.7500	2.0500	0.1100	0.0100	0.1000
2015-12-31	近三个月	2.8000	0.7500	2.0500	0.1100	0.0100	0.1000
2015-12-31	近六个月	4.6500	1.7800	2.8700	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近一年	9.1000	3.8900	5.2100	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	成立至今	10.3000	5.2100	5.0900	0.1000	0.0100	0.0900
2015-09-30	近三个月	1.8000	1.0300	0.7700	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近一个月	0.2900	0.3700	-0.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	2.3300	1.0600	1.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近三个月	2.3300	1.0600	1.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近六个月	4.2500	2.1100	2.1400	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	成立至今	5.4000	3.4300	1.9700	0.1000	0.0100	0.0900
2015-03-31	近三个月	1.8800	1.0500	0.8300	0.0600	0.0100	0.0500
2014-12-31	近三个月	1.0000	1.0700	-0.0700	0.1500	0.0100	0.1400
2014-12-31	近三个月	1.0000	1.0700	-0.0700	0.1500	0.0100	0.1400
2014-12-31	成立至今	1.1000	1.3200	-0.2200	0.1400	0.0100	0.1300

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