中海纯债债券A(000298) - 净值表现 - 搜狐基金

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中海纯债债券A(000298)

2025-01-27 1.1530

0.0868%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0500	3.0500	-2.0000	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.3100	4.3300	-3.0200	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.1200	8.8300	-4.7100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三年	7.8400	18.5100	-10.6700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近五年	12.5500	29.0200	-16.4700	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	成立至今	41.4600	74.7000	-33.2400	0.1200	0.0800	0.0400
2024-09-30	近三个月	0.2600	1.2400	-0.9800	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.7200	3.1900	-1.4700	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.5700	7.1300	-3.5600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	7.3000	16.5700	-9.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近五年	12.5100	26.8300	-14.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	成立至今	40.0000	69.5300	-29.5300	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.9900	-0.4800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4500	1.9200	-0.4700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4500	1.9200	-0.4700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7700	4.3100	-1.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.7700	4.3100	-1.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.7600	6.5900	-2.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.7600	6.5900	-2.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	7.3000	17.2900	-9.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	7.3000	17.2900	-9.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近五年	13.5600	27.1600	-13.6000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	成立至今	39.6300	67.4500	-27.8200	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	成立至今	39.6300	67.4500	-27.8200	0.1200	0.0800	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.3000	2.3400	-1.0400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.8200	3.8100	-1.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.0800	6.6500	-3.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	5.4900	16.5900	-11.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近五年	12.5600	25.5500	-12.9900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-03-31	成立至今	37.6300	64.2900	-26.6600	0.1200	0.0800	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.5200	1.4400	-0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5200	1.4400	-0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.9600	2.1900	-1.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	0.9600	2.1900	-1.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	1.9400	5.2300	-3.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	1.9400	5.2300	-3.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	4.0500	15.0500	-11.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三年	4.0500	15.0500	-11.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近五年	12.4800	24.4300	-11.9500	0.0900	0.0700	0.0200
2023-12-31	近五年	12.4800	24.4300	-11.9500	0.0900	0.0700	0.0200
2023-12-31	成立至今	35.8700	60.5300	-24.6600	0.1200	0.0800	0.0400
2023-12-31	成立至今	35.8700	60.5300	-24.6600	0.1200	0.0800	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.4400	0.7300	-0.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.2300	2.7300	-1.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.1400	3.5900	-2.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	6.3900	14.8900	-8.5000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近五年	14.3800	26.2300	-11.8500	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	成立至今	35.1700	58.2500	-23.0800	0.1200	0.0800	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.5500	-0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7900	1.9800	-1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.7900	1.9800	-1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	0.9700	2.9800	-2.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	0.9700	2.9800	-2.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	0.7900	4.5800	-3.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	0.7900	4.5800	-3.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	5.0800	13.1700	-8.0900	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近三年	5.0800	13.1700	-8.0900	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近五年	15.2100	27.0100	-11.8000	0.0900	0.0700	0.0200
2023-06-30	成立至今	34.5800	57.1000	-22.5200	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	成立至今	34.5800	57.1000	-22.5200	0.1300	0.0800	0.0500
2023-03-31	近三个月	0.1800	0.9800	-0.8000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.0900	0.8400	-0.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	1.3400	3.6900	-2.3500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近三年	4.3400	10.5400	-6.2000	0.1000	0.0700	0.0300
2023-03-31	近五年	15.7800	27.2400	-11.4600	0.0900	0.0700	0.0200
2023-03-31	成立至今	33.5200	54.0500	-20.5300	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.2600	-0.1400	-0.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2600	-0.1400	-0.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.1800	1.5600	-1.7400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.1800	1.5600	-1.7400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近一年	1.6100	3.4900	-1.8800	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近一年	1.6100	3.4900	-1.8800	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三年	6.0500	12.6600	-6.6100	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三年	6.0500	12.6600	-6.6100	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近五年	16.8400	28.7100	-11.8700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近五年	16.8400	28.7100	-11.8700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	成立至今	33.2900	52.5600	-19.2700	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	成立至今	33.2900	52.5600	-19.2700	0.1300	0.0800	0.0500
2022-09-30	近三个月	0.0900	1.7000	-1.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.4300	2.8200	-1.3900	0.1200	0.0600	0.0600
2022-09-30	近一年	2.4300	5.0500	-2.6200	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	近三年	7.4000	14.2900	-6.8900	0.1100	0.0700	0.0400
2022-09-30	近五年	16.5700	27.9900	-11.4200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	成立至今	33.6400	52.7700	-19.1300	0.1300	0.0800	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.0300	0.0300	0.0000	0.0400	-0.0400
2022-06-30	近三个月	1.3400	1.1100	0.2300	0.1600	0.0500	0.1100
2022-06-30	近三个月	1.3400	1.1100	0.2300	0.1600	0.0500	0.1100
2022-06-30	近六个月	1.7900	1.9000	-0.1100	0.1200	0.0600	0.0600
2022-06-30	近六个月	1.7900	1.9000	-0.1100	0.1200	0.0600	0.0600
2022-06-30	近一年	2.6100	5.2200	-2.6100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近一年	2.6100	5.2200	-2.6100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近三年	8.5900	14.0800	-5.4900	0.1100	0.0700	0.0400
2022-06-30	近三年	8.5900	14.0800	-5.4900	0.1100	0.0700	0.0400
2022-06-30	近五年	17.2800	26.5600	-9.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-06-30	成立至今	33.5200	50.2200	-16.7000	0.1300	0.0800	0.0500
2022-06-30	成立至今	33.5200	50.2200	-16.7000	0.1300	0.0800	0.0500
2022-03-31	近三个月	0.4500	0.7800	-0.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	0.9900	2.1600	-1.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	0.9900	5.4400	-4.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三年	7.7600	13.5400	-5.7800	0.1000	0.0700	0.0300
2022-03-31	近五年	15.9700	25.3300	-9.3600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	成立至今	31.7600	48.5700	-16.8100	0.1300	0.0800	0.0500
2021-12-31	近三个月	0.5400	1.3700	-0.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.5400	1.3700	-0.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	0.8000	3.2600	-2.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近六个月	0.8000	3.2600	-2.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近一年	0.4500	5.6500	-5.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	0.4500	5.6500	-5.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三年	8.5900	14.2600	-5.6700	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	近三年	8.5900	14.2600	-5.6700	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	近五年	16.8500	23.9500	-7.1000	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近五年	16.8500	23.9500	-7.1000	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	成立至今	31.1700	47.4200	-16.2500	0.1300	0.0800	0.0500
2021-12-31	成立至今	31.1700	47.4200	-16.2500	0.1300	0.0800	0.0500
2021-09-30	近三个月	0.2600	1.8700	-1.6100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近六个月	0.0000	3.2100	-3.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近一年	2.6900	5.5800	-2.8900	0.1200	0.0500	0.0700
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2021-09-30	近五年	8.2200	20.0900	-11.8700	0.1200	0.0800	0.0400
2021-09-30	成立至今	30.4700	45.4300	-14.9600	0.1400	0.0800	0.0600
2021-06-30	近一个月	-0.2600	0.1800	-0.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近三个月	-0.2600	1.3200	-1.5800	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近三个月	-0.2600	1.3200	-1.5800	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近六个月	-0.3500	2.3100	-2.6600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	-0.3500	2.3100	-2.6600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一年	1.6000	2.8400	-1.2400	0.1200	0.0600	0.0600
2021-06-30	近一年	1.6000	2.8400	-1.2400	0.1200	0.0600	0.0600
2021-06-30	近三年	11.4000	15.4200	-4.0200	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	近三年	11.4000	15.4200	-4.0200	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	近五年	11.6200	20.4800	-8.8600	0.1200	0.0800	0.0400
2021-06-30	成立至今	30.1300	42.7600	-12.6300	0.1400	0.0800	0.0600
2021-06-30	成立至今	30.1300	42.7600	-12.6300	0.1400	0.0800	0.0600
2021-03-31	近三个月	-0.0900	0.9800	-1.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.6900	2.3000	0.3900	0.1600	0.0500	0.1100
2021-03-31	近一年	1.9600	1.1100	0.8500	0.1400	0.0800	0.0600
2021-03-31	近三年	13.1300	16.3800	-3.2500	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	近五年	11.7000	19.3500	-7.6500	0.1300	0.0800	0.0500
2021-03-31	成立至今	30.4700	40.9100	-10.4400	0.1400	0.0800	0.0600
2020-12-31	近三个月	2.7800	1.3100	1.4700	0.2200	0.0500	0.1700
2020-12-31	近三个月	2.7800	1.3100	1.4700	0.2200	0.0500	0.1700
2020-12-31	近六个月	1.9600	0.5200	1.4400	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	近六个月	1.9600	0.5200	1.4400	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	近一年	3.8900	3.0500	0.8400	0.1500	0.1000	0.0500
2020-12-31	近一年	3.8900	3.0500	0.8400	0.1500	0.1000	0.0500
2020-12-31	近三年	14.4700	17.7200	-3.2500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近三年	14.4700	17.7200	-3.2500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近五年	14.0500	19.6700	-5.6200	0.1300	0.0800	0.0500
2020-12-31	近五年	14.0500	19.6700	-5.6200	0.1300	0.0800	0.0500
2020-12-31	成立至今	30.5800	39.5400	-8.9600	0.1400	0.0800	0.0600
2020-12-31	成立至今	30.5800	39.5400	-8.9600	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	近三个月	-0.8000	-0.7800	-0.0200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.7100	-1.1700	0.4600	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	2.1000	3.0500	-0.9500	0.1100	0.1000	0.0100
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2020-09-30	成立至今	27.0500	37.7400	-10.6900	0.1400	0.0800	0.0600
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2020-06-30	近六个月	1.9000	2.5200	-0.6200	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.9000	2.5200	-0.6200	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近一年	4.1700	5.4200	-1.2500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近一年	4.1700	5.4200	-1.2500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近三年	12.5000	16.9600	-4.4600	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	近三年	12.5000	16.9600	-4.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近五年	16.7500	25.4800	-8.7300	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-06-30	成立至今	28.0800	38.8200	-10.7400	0.1400	0.0800	0.0600
2020-03-31	近三个月	1.8100	2.9200	-1.1100	0.1200	0.1100	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.3100	-0.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.3100	-0.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.2200	2.8300	-0.6100	0.0700	0.0400	0.0300
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2019-06-30	近一个月	0.1900	0.5700	-0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5600	0.6300	-0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5600	0.6300	-0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7900	2.0700	-0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
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2019-06-30	成立至今	22.9600	31.6800	-8.7200	0.1400	0.0800	0.0600
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2018-12-31	近三个月	2.2200	2.9100	-0.6900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.4100	4.3100	-0.9000	0.0700	0.0600	0.0100
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2018-12-31	近三年	5.5000	10.6500	-5.1500	0.1400	0.0800	0.0600
2018-12-31	成立至今	20.7900	29.0200	-8.2300	0.1500	0.0800	0.0700
2018-09-30	近三个月	1.1700	1.3500	-0.1800	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.5900	0.6700	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.2800	2.1600	-0.8800	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2800	2.1600	-0.8800	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.4000	4.3500	-1.9500	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	2.6000	4.2100	-1.6100	0.0700	0.0700	0.0000
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2017-12-31	近三个月	-0.5000	-0.6900	0.1900	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.5000	-0.6900	0.1900	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近六个月	0.2000	-0.1400	0.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近一年	1.6200	-0.3400	1.9600	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近三年	7.9200	10.5400	-2.6200	0.1600	0.0800	0.0800
2017-12-31	成立至今	14.0800	18.5300	-4.4500	0.1700	0.0900	0.0800
2017-09-30	近三个月	0.7000	0.5600	0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.4200	1.2000	0.2200	0.1000	0.0500	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.2000	0.1300	0.0700	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.2000	0.1300	0.0700	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	近六个月	1.4200	-0.2000	1.6200	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	近一年	-2.3400	0.1700	-2.5100	0.2100	0.0900	0.1200
2017-06-30	近三年	13.3900	16.0700	-2.6800	0.1800	0.0900	0.0900
2017-06-30	成立至今	13.8500	18.7000	-4.8500	0.1800	0.0900	0.0900
2017-03-31	近三个月	1.2200	-0.3300	1.5500	0.1100	0.0700	0.0400
2016-12-31	近三个月	-6.8900	-1.7900	-5.1000	0.3500	0.1500	0.2000
2016-12-31	近三个月	-6.8900	-1.7900	-5.1000	0.3500	0.1500	0.2000
2016-12-31	近六个月	-3.7100	0.3700	-4.0800	0.2700	0.1100	0.1600
2016-12-31	近一年	-1.9600	2.0000	-3.9600	0.2100	0.0900	0.1200
2016-12-31	成立至今	12.2500	18.9300	-6.6800	0.1900	0.0900	0.1000
2016-09-30	近三个月	3.4200	2.2000	1.2200	0.0700	0.0400	0.0300
2016-06-30	近一个月	1.0900	0.7200	0.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2016-06-30	近三个月	-0.1900	0.3600	-0.5500	0.1600	0.0600	0.1000
2016-06-30	近三个月	-0.1900	0.3600	-0.5500	0.1600	0.0600	0.1000
2016-06-30	近六个月	1.8200	1.6200	0.2000	0.1200	0.0600	0.0600
2016-06-30	近一年	6.2700	7.1000	-0.8300	0.1100	0.0700	0.0400
2016-06-30	成立至今	16.5800	18.4900	-1.9100	0.1600	0.0900	0.0700
2016-03-31	近三个月	2.0200	1.2600	0.7600	0.0800	0.0600	0.0200
2015-12-31	近三个月	1.6900	2.7500	-1.0600	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近三个月	1.6900	2.7500	-1.0600	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近六个月	4.3800	5.3900	-1.0100	0.1000	0.0700	0.0300
2015-12-31	近一年	8.3300	8.7400	-0.4100	0.1400	0.0800	0.0600
2015-12-31	成立至今	14.5000	16.6000	-2.1000	0.1700	0.0900	0.0800
2015-09-30	近三个月	2.6400	2.5700	0.0700	0.1100	0.0600	0.0500
2015-06-30	近一个月	1.7600	0.4300	1.3300	0.2500	0.0400	0.2100
2015-06-30	近三个月	3.3000	2.2100	1.0900	0.1800	0.0900	0.0900
2015-06-30	近三个月	3.3000	2.2100	1.0900	0.1800	0.0900	0.0900
2015-06-30	近六个月	3.7800	3.1700	0.6100	0.1800	0.0900	0.0900
2015-06-30	近一年	9.2600	8.1900	1.0700	0.2100	0.1100	0.1000
2015-06-30	成立至今	9.7000	10.6300	-0.9300	0.1900	0.1000	0.0900
2015-03-31	近三个月	0.4700	0.9400	-0.4700	0.1800	0.1000	0.0800
2014-12-31	近三个月	3.9300	3.2500	0.6800	0.3200	0.1500	0.1700
2014-12-31	近三个月	3.9300	3.2500	0.6800	0.3200	0.1500	0.1700
2014-12-31	近六个月	5.2800	4.8600	0.4200	0.2300	0.1100	0.1200
2014-12-31	成立至今	5.7000	7.2300	-1.5300	0.2000	0.1000	0.1000
2014-09-30	近三个月	1.2900	1.5600	-0.2700	0.0900	0.0600	0.0300
2014-06-30	近一个月	0.1000	0.7900	-0.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2014-06-30	近三个月	0.4000	2.2600	-1.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2014-06-30	成立至今	0.4000	2.2600	-1.8600	0.0400	0.0500	-0.0100

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