中银中高等级债券A(000305) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银中高等级债券A(000305)

2025-01-27 1.1182

0.1882%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6200	2.2300	0.3900	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	3.0700	2.5000	0.5700	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	7.4200	4.9800	2.4400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	13.8800	7.6900	6.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	23.9400	9.8800	14.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	75.9200	22.3000	53.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.4400	0.2600	0.1800	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.4200	1.3200	1.1000	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	6.0500	3.5300	2.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	12.2200	5.9700	6.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	21.4700	8.1400	13.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	71.4300	19.6200	51.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.7600	0.6500	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.9700	1.0600	0.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.9700	1.0600	0.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	4.2200	2.4200	1.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	4.2200	2.4200	1.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	6.0900	3.2700	2.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	6.0900	3.2700	2.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	13.0900	6.5800	6.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	13.0900	6.5800	6.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近五年	22.3100	8.3500	13.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	70.6800	19.3200	51.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	70.6800	19.3200	51.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近三个月	2.2000	1.3500	0.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	3.5400	2.1800	1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.4900	3.1500	2.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	12.1800	5.9400	6.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	20.9800	6.9600	14.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	67.3800	18.0700	49.3100	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3100	0.8200	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3100	0.8200	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.8000	0.8300	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.8000	0.8300	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.3800	2.0600	2.3200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.8100	4.7400	6.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	10.8100	4.7400	6.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近五年	19.5900	6.0400	13.5500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	63.7700	16.5000	47.2700	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.0100	0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8800	0.9500	0.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.7200	0.6200	1.1000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.6400	4.5400	6.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	21.4200	7.2700	14.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	61.6600	15.5500	46.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3900	0.9400	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.5300	1.2200	1.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.5300	1.2200	1.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.6800	1.3500	1.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	2.6800	1.3500	1.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	10.2000	2.9900	7.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	10.2000	2.9900	7.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	23.1500	7.8700	15.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	60.8700	15.5400	45.3300	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.1300	0.2800	0.8500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.1600	-0.3200	0.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.5800	0.7000	1.8800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	8.6900	0.9800	7.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	23.7000	7.9500	15.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	58.6700	14.4600	44.2100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.2700	-0.6000	-0.6700	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.2700	-0.6000	-0.6700	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.1500	0.1200	0.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.1500	0.1200	0.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.5700	0.5100	1.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.5700	0.5100	1.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	10.5500	2.5500	8.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	10.5500	2.5500	8.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	24.4700	8.8700	15.6000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	56.9100	14.1400	42.7700	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	成立至今	56.9100	14.1400	42.7700	0.0800	0.0800	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.4400	0.7300	0.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三年	12.6100	3.8100	8.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	25.9500	8.2700	17.6800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近一个月	-0.0300	-0.2400	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2900	0.2900	1.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2900	0.2900	1.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4300	0.3800	1.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.8200	1.8300	1.9900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	12.2800	3.5300	8.7500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近五年	25.2600	7.3200	17.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	56.6800	14.0000	42.6800	0.0800	0.0800	0.0000
2022-06-30	成立至今	56.6800	14.0000	42.6800	0.0800	0.0800	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.1300	0.0900	0.0400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三年	11.8000	2.9800	8.8200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	成立至今	54.6800	13.6700	41.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1200	0.6000	0.5200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.3600	1.4400	0.9200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.5200	2.1000	2.4200	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	12.8000	3.3700	9.4300	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近五年	24.1000	4.6500	19.4500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	54.4800	13.5700	40.9100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.2300	0.8300	0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近一年	4.5500	2.1300	2.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近三年	14.7400	4.8000	9.9400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近五年	20.3100	1.6200	18.6900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	52.7700	12.8800	39.8900	0.0800	0.0800	0.0000
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2021-06-30	近三个月	1.1500	0.4500	0.7000	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近三年	15.5300	4.5300	11.0000	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.9500	0.2000	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.1200	0.8400	1.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	2.2100	-1.6800	3.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	16.3200	5.1100	11.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近五年	20.1900	0.7200	19.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	49.2100	11.4500	37.7600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1500	0.6400	0.5100	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1500	0.6400	0.5100	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.2500	-0.8500	2.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2500	-0.8500	2.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	4.1300	-0.0600	4.1900	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	4.1300	-0.0600	4.1900	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	17.2500	6.0900	11.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	17.2500	6.0900	11.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近五年	20.1400	0.8300	19.3100	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-12-31	成立至今	47.8000	11.2300	36.5700	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.1000	-1.4800	1.5800	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-06-30	近一年	4.6100	1.8700	2.7400	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-06-30	近三年	16.7000	5.6100	11.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近五年	24.1900	4.7000	19.4900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	45.9800	12.1800	33.8000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	45.9800	12.1800	33.8000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.8500	1.8500	1.0000	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.5700	0.6100	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.5700	0.6100	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.7200	1.0700	0.6500	0.0600	0.0400	0.0200
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2019-12-31	近三年	14.0200	2.5700	11.4500	0.0700	0.0600	0.0100
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2018-12-31	近三个月	2.8600	1.9900	0.8700	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	4.8300	2.5700	2.2600	0.0900	0.0600	0.0300
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2018-06-30	近三个月	1.8400	1.0100	0.8300	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.8400	1.0100	0.8300	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近六个月	3.6300	2.1600	1.4700	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	近一年	4.4300	0.8300	3.6000	0.0700	0.0600	0.0100
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2017-06-30	近三个月	0.4900	-0.8800	1.3700	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.4900	-0.8800	1.3700	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.4900	-2.1100	2.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2017-06-30	成立至今	25.0900	6.2200	18.8700	0.0900	0.0900	0.0000
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2016-12-31	近三个月	-1.9700	-2.3200	0.3500	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.9700	-2.3200	0.3500	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近六个月	-0.2700	-1.4200	1.1500	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	近一年	1.1900	-1.6300	2.8200	0.0900	0.0900	0.0000
2016-12-31	近三年	23.9800	9.1900	14.7900	0.0900	0.1000	-0.0100
2016-12-31	成立至今	24.4800	8.5200	15.9600	0.0900	0.1000	-0.0100
2016-09-30	近三个月	1.7400	0.9100	0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.7200	0.3600	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.5400	-0.5200	1.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.5400	-0.5200	1.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	近六个月	1.4500	-0.2100	1.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	近一年	6.1800	2.7400	3.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	成立至今	24.8100	10.0800	14.7300	0.0900	0.0900	0.0000
2016-03-31	近三个月	0.9100	0.3100	0.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.7600	1.8100	-0.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.7600	1.8100	-0.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	近六个月	4.6600	2.9500	1.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近一年	9.6500	4.1900	5.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	成立至今	23.0200	10.3100	12.7100	0.0900	0.1000	-0.0100
2015-09-30	近三个月	2.8500	1.1200	1.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2015-06-30	近一个月	0.5600	-0.0800	0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2015-06-30	近三个月	3.4900	1.3500	2.1400	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-06-30	近三个月	3.4900	1.3500	2.1400	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-06-30	近六个月	4.7700	1.2000	3.5700	0.0900	0.1000	-0.0100
2015-06-30	近一年	9.9200	3.6000	6.3200	0.1000	0.1100	-0.0100
2015-06-30	成立至今	17.5400	7.1500	10.3900	0.1000	0.1000	0.0000
2015-03-31	近三个月	1.2400	-0.1500	1.3900	0.1000	0.0900	0.0100
2014-12-31	近三个月	2.6700	1.6600	1.0100	0.1600	0.1700	-0.0100
2014-12-31	近三个月	2.6700	1.6600	1.0100	0.1600	0.1700	-0.0100
2014-12-31	近六个月	4.9200	2.3700	2.5500	0.1200	0.1300	-0.0100
2014-12-31	近一年	11.7500	6.5400	5.2100	0.1100	0.1100	0.0000
2014-12-31	成立至今	12.1900	5.8800	6.3100	0.1100	0.1100	0.0000
2014-09-30	近三个月	2.1900	0.7000	1.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2014-06-30	近一个月	1.1600	0.4200	0.7400	0.1000	0.0700	0.0300
2014-06-30	近三个月	4.6300	2.4200	2.2100	0.1100	0.0900	0.0200
2014-06-30	近三个月	4.6300	2.4200	2.2100	0.1100	0.0900	0.0200
2014-06-30	近六个月	6.5100	4.0700	2.4400	0.1000	0.0800	0.0200
2014-06-30	成立至今	6.9300	3.4300	3.5000	0.1000	0.0900	0.0100
2014-03-31	近三个月	1.7900	1.6200	0.1700	0.0800	0.0800	0.0000

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