大摩品质生活精选股票A(000309) - 净值表现 - 搜狐基金

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大摩品质生活精选股票A(000309)

2025-01-27 3.1000

-0.1932%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	5.4600	-1.2500	6.7100	2.6800	1.4800	1.2000
2024-12-31	近六个月	25.6300	12.3000	13.3300	2.5300	1.4100	1.1200
2024-12-31	近一年	4.7200	13.7900	-9.0700	2.3700	1.1400	1.2300
2024-12-31	近三年	-27.2800	-15.3100	-11.9700	1.8600	1.0000	0.8600
2024-12-31	近五年	45.3700	0.9400	44.4300	1.7400	1.0500	0.6900
2024-12-31	成立至今	210.8000	71.3100	139.4900	1.7600	1.1700	0.5900
2024-09-30	近三个月	19.1200	13.7200	5.4000	2.3800	1.3400	1.0400
2024-09-30	近六个月	9.0700	11.9400	-2.8700	2.1400	1.0600	1.0800
2024-09-30	近一年	1.9000	8.5700	-6.6700	2.0500	0.9300	1.1200
2024-09-30	近三年	-25.5200	-12.9600	-12.5600	1.7300	0.9300	0.8000
2024-09-30	近五年	55.9300	8.8300	47.1000	1.6500	1.0000	0.6500
2024-09-30	成立至今	194.7000	73.4800	121.2200	1.7400	1.1600	0.5800
2024-06-30	近一个月	-7.4100	-2.6900	-4.7200	1.7700	0.4100	1.3600
2024-06-30	近三个月	-8.4400	-1.5700	-6.8700	1.8400	0.6400	1.2000
2024-06-30	近三个月	-8.4400	-1.5700	-6.8700	1.8400	0.6400	1.2000
2024-06-30	近六个月	-16.6400	1.3300	-17.9700	2.1900	0.7600	1.4300
2024-06-30	近六个月	-16.6400	1.3300	-17.9700	2.1900	0.7600	1.4300
2024-06-30	近一年	-23.1000	-7.6700	-15.4300	1.7400	0.7400	1.0000
2024-06-30	近一年	-23.1000	-7.6700	-15.4300	1.7400	0.7400	1.0000
2024-06-30	近三年	-35.9400	-27.7300	-8.2100	1.6300	0.8900	0.7400
2024-06-30	近三年	-35.9400	-27.7300	-8.2100	1.6300	0.8900	0.7400
2024-06-30	近五年	41.9400	-4.3200	46.2600	1.5700	0.9700	0.6000
2024-06-30	成立至今	147.4000	52.5400	94.8600	1.7200	1.1600	0.5600
2024-06-30	成立至今	147.4000	52.5400	94.8600	1.7200	1.1600	0.5600
2024-03-31	近三个月	-8.9600	2.9400	-11.9000	2.5200	0.8700	1.6500
2024-03-31	近六个月	-6.5700	-3.0200	-3.5500	1.9600	0.7800	1.1800
2024-03-31	近一年	-25.2600	-10.0800	-15.1800	1.6600	0.7600	0.9000
2024-03-31	近三年	-16.8400	-24.2600	7.4200	1.5800	0.9000	0.6800
2024-03-31	近五年	45.9800	-3.6400	49.6200	1.5600	1.0000	0.5600
2024-03-31	成立至今	170.2000	54.9700	115.2300	1.7200	1.1700	0.5500
2023-12-31	近三个月	2.6300	-5.7900	8.4200	1.2200	0.6700	0.5500
2023-12-31	近三个月	2.6300	-5.7900	8.4200	1.2200	0.6700	0.5500
2023-12-31	近六个月	-7.7400	-8.8800	1.1400	1.1800	0.7200	0.4600
2023-12-31	近六个月	-7.7400	-8.8800	1.1400	1.1800	0.7200	0.4600
2023-12-31	近一年	-14.0700	-9.0900	-4.9800	1.2200	0.7200	0.5000
2023-12-31	近一年	-14.0700	-9.0900	-4.9800	1.2200	0.7200	0.5000
2023-12-31	近三年	-10.1400	-28.2300	18.0900	1.4700	0.9500	0.5200
2023-12-31	近三年	-10.1400	-28.2300	18.0900	1.4700	0.9500	0.5200
2023-12-31	近五年	106.9700	16.2300	90.7400	1.5000	1.0300	0.4700
2023-12-31	近五年	106.9700	16.2300	90.7400	1.5000	1.0300	0.4700
2023-12-31	成立至今	196.8000	50.5400	146.2600	1.6900	1.1700	0.5200
2023-12-31	成立至今	196.8000	50.5400	146.2600	1.6900	1.1700	0.5200
2023-09-30	近三个月	-10.1000	-3.2900	-6.8100	1.1400	0.7700	0.3700
2023-09-30	近六个月	-20.0000	-7.2800	-12.7200	1.3000	0.7400	0.5600
2023-09-30	近一年	-11.1200	-2.0000	-9.1200	1.3500	0.8400	0.5100
2023-09-30	近三年	-2.3000	-14.9200	12.6200	1.4700	0.9600	0.5100
2023-09-30	近五年	82.6900	10.7100	71.9800	1.5400	1.0700	0.4700
2023-09-30	成立至今	189.2000	59.7900	129.4100	1.7000	1.1800	0.5200
2023-06-30	近一个月	-1.7100	1.0700	-2.7800	1.2500	0.7400	0.5100
2023-06-30	近三个月	-11.0100	-4.1300	-6.8800	1.4600	0.7000	0.7600
2023-06-30	近三个月	-11.0100	-4.1300	-6.8800	1.4600	0.7000	0.7600
2023-06-30	近六个月	-6.8600	-0.2300	-6.6300	1.2700	0.7200	0.5500
2023-06-30	近六个月	-6.8600	-0.2300	-6.6300	1.2700	0.7200	0.5500
2023-06-30	近一年	-17.8100	-11.6900	-6.1200	1.4100	0.8400	0.5700
2023-06-30	近一年	-17.8100	-11.6900	-6.1200	1.4100	0.8400	0.5700
2023-06-30	近三年	23.4500	-4.4600	27.9100	1.5400	1.0200	0.5200
2023-06-30	近三年	23.4500	-4.4600	27.9100	1.5400	1.0200	0.5200
2023-06-30	近五年	101.8200	12.7900	89.0300	1.5500	1.0800	0.4700
2023-06-30	成立至今	221.7000	65.2200	156.4800	1.7200	1.1900	0.5300
2023-06-30	成立至今	221.7000	65.2200	156.4800	1.7200	1.1900	0.5300
2023-03-31	近三个月	4.6600	4.0700	0.5900	1.0400	0.7300	0.3100
2023-03-31	近六个月	11.0900	5.6900	5.4000	1.3900	0.9300	0.4600
2023-03-31	近一年	3.1100	-2.8200	5.9300	1.6500	0.9700	0.6800
2023-03-31	近三年	65.1400	10.5100	54.6300	1.5400	1.0200	0.5200
2023-03-31	近五年	103.8900	7.9800	95.9100	1.5400	1.0900	0.4500
2023-03-31	成立至今	261.5000	72.3400	189.1600	1.7200	1.2000	0.5200
2022-12-31	近三个月	6.1500	1.5600	4.5900	1.6700	1.1000	0.5700
2022-12-31	近三个月	6.1500	1.5600	4.5900	1.6700	1.1000	0.5700
2022-12-31	近六个月	-11.7500	-11.4900	-0.2600	1.5400	0.9400	0.6000
2022-12-31	近六个月	-11.7500	-11.4900	-0.2600	1.5400	0.9400	0.6000
2022-12-31	近一年	-19.1900	-18.1400	-1.0500	1.8100	1.0900	0.7200
2022-12-31	近一年	-19.1900	-18.1400	-1.0500	1.8100	1.0900	0.7200
2022-12-31	近三年	61.5500	-2.4300	63.9800	1.6300	1.1000	0.5300
2022-12-31	近三年	61.5500	-2.4300	63.9800	1.6300	1.1000	0.5300
2022-12-31	近五年	81.6900	1.1500	80.5400	1.5600	1.1000	0.4600
2022-12-31	近五年	81.6900	1.1500	80.5400	1.5600	1.1000	0.4600
2022-12-31	成立至今	245.4000	65.5900	179.8100	1.7400	1.2100	0.5300
2022-12-31	成立至今	245.4000	65.5900	179.8100	1.7400	1.2100	0.5300
2022-09-30	近三个月	-16.8600	-12.8500	-4.0100	1.3900	0.7500	0.6400
2022-09-30	近六个月	-7.1900	-8.0600	0.8700	1.8800	1.0100	0.8700
2022-09-30	近一年	-17.7700	-18.2000	0.4300	1.7200	1.0000	0.7200
2022-09-30	近三年	72.1700	2.2800	69.8900	1.5800	1.0700	0.5100
2022-09-30	近五年	76.5600	3.8300	72.7300	1.5300	1.0900	0.4400
2022-09-30	成立至今	225.4000	63.0500	162.3500	1.7400	1.2200	0.5200
2022-06-30	近一个月	16.2100	8.1500	8.0600	1.5600	0.9100	0.6500
2022-06-30	近三个月	11.6400	5.5000	6.1400	2.2800	1.2200	1.0600
2022-06-30	近三个月	11.6400	5.5000	6.1400	2.2800	1.2200	1.0600
2022-06-30	近六个月	-8.4200	-7.5100	-0.9100	2.0700	1.2300	0.8400
2022-06-30	近六个月	-8.4200	-7.5100	-0.9100	2.0700	1.2300	0.8400
2022-06-30	近一年	1.3500	-11.3700	12.7200	1.7200	1.0600	0.6600
2022-06-30	近一年	1.3500	-11.3700	12.7200	1.7200	1.0600	0.6600
2022-06-30	近三年	124.5600	17.3400	107.2200	1.5600	1.0800	0.4800
2022-06-30	近三年	124.5600	17.3400	107.2200	1.5600	1.0800	0.4800
2022-06-30	近五年	106.3300	23.9400	82.3900	1.5000	1.0800	0.4200
2022-06-30	成立至今	291.4000	87.0800	204.3200	1.7500	1.2300	0.5200
2022-06-30	成立至今	291.4000	87.0800	204.3200	1.7500	1.2300	0.5200
2022-03-31	近三个月	-17.9700	-12.3300	-5.6400	1.8200	1.2400	0.5800
2022-03-31	近六个月	-11.4000	-11.0300	-0.3700	1.5500	0.9900	0.5600
2022-03-31	近一年	7.9100	-13.3300	21.2400	1.4300	0.9600	0.4700
2022-03-31	近三年	89.4100	10.2600	79.1500	1.4900	1.0800	0.4100
2022-03-31	近五年	86.2900	23.5600	62.7300	1.4300	1.0500	0.3800
2022-03-31	成立至今	250.6000	77.3400	173.2600	1.7300	1.2300	0.5000
2021-12-31	近三个月	8.0100	1.4900	6.5200	1.2300	0.6700	0.5600
2021-12-31	近三个月	8.0100	1.4900	6.5200	1.2300	0.6700	0.5600
2021-12-31	近六个月	10.6700	-4.1700	14.8400	1.3100	0.8700	0.4400
2021-12-31	近六个月	10.6700	-4.1700	14.8400	1.3100	0.8700	0.4400
2021-12-31	近一年	29.4000	-3.5600	32.9600	1.3000	1.0000	0.3000
2021-12-31	近一年	29.4000	-3.5600	32.9600	1.3000	1.0000	0.3000
2021-12-31	近三年	198.0500	56.1700	141.8800	1.4700	1.0900	0.3800
2021-12-31	近三年	198.0500	56.1700	141.8800	1.4700	1.0900	0.3800
2021-12-31	近五年	136.5200	46.1100	90.4100	1.3800	1.0200	0.3600
2021-12-31	近五年	136.5200	46.1100	90.4100	1.3800	1.0200	0.3600
2021-12-31	成立至今	327.4000	102.2800	225.1200	1.7300	1.2300	0.5000
2021-12-31	成立至今	327.4000	102.2800	225.1200	1.7300	1.2300	0.5000
2021-09-30	近三个月	2.4600	-5.5700	8.0300	1.3900	1.0200	0.3700
2021-09-30	近六个月	21.7900	-2.5900	24.3800	1.3100	0.9300	0.3800
2021-09-30	近一年	33.6800	6.1300	27.5500	1.3000	1.0300	0.2700
2021-09-30	近三年	149.9700	38.0900	111.8800	1.5300	1.1500	0.3800
2021-09-30	近五年	121.4300	45.8600	75.5700	1.3600	1.0200	0.3400
2021-09-30	成立至今	295.7000	99.3200	196.3800	1.7400	1.2400	0.5000
2021-06-30	近一个月	6.5400	-1.6800	8.2200	1.4300	0.6800	0.7500
2021-06-30	近三个月	18.8700	3.1600	15.7100	1.2100	0.8300	0.3800
2021-06-30	近三个月	18.8700	3.1600	15.7100	1.2100	0.8300	0.3800
2021-06-30	近六个月	16.9200	0.6300	16.2900	1.3000	1.1200	0.1800
2021-06-30	近六个月	16.9200	0.6300	16.2900	1.3000	1.1200	0.1800
2021-06-30	近一年	48.2000	22.0600	26.1400	1.4800	1.1300	0.3500
2021-06-30	近一年	48.2000	22.0600	26.1400	1.4800	1.1300	0.3500
2021-06-30	近三年	142.2800	44.1000	98.1800	1.5400	1.1600	0.3800
2021-06-30	近三年	142.2800	44.1000	98.1800	1.5400	1.1600	0.3800
2021-06-30	近五年	142.4400	59.0600	83.3800	1.3400	1.0000	0.3400
2021-06-30	成立至今	286.2000	111.0900	175.1100	1.7500	1.2500	0.5000
2021-06-30	成立至今	286.2000	111.0900	175.1100	1.7500	1.2500	0.5000
2021-03-31	近三个月	-1.6300	-2.4500	0.8200	1.3800	1.3600	0.0200
2021-03-31	近六个月	9.7600	8.9500	0.8100	1.2900	1.1300	0.1600
2021-03-31	近一年	48.4200	31.2100	17.2100	1.5200	1.1200	0.4000
2021-03-31	近三年	83.2500	28.2100	55.0400	1.5400	1.1700	0.3700
2021-03-31	近五年	118.3500	51.6900	66.6600	1.3500	1.0000	0.3500
2021-03-31	成立至今	224.9000	104.6200	120.2800	1.7700	1.2600	0.5100
2020-12-31	近三个月	11.5900	11.6900	-0.1000	1.1900	0.8400	0.3500
2020-12-31	近三个月	11.5900	11.6900	-0.1000	1.1900	0.8400	0.3500
2020-12-31	近六个月	26.7500	21.3000	5.4500	1.6400	1.1500	0.4900
2020-12-31	近六个月	26.7500	21.3000	5.4500	1.6400	1.1500	0.4900
2020-12-31	近一年	54.4900	23.5900	30.9000	1.7200	1.2200	0.5000
2020-12-31	近一年	54.4900	23.5900	30.9000	1.7200	1.2200	0.5000
2020-12-31	近三年	73.7500	28.1200	45.6300	1.5500	1.1400	0.4100
2020-12-31	近三年	73.7500	28.1200	45.6300	1.5500	1.1400	0.4100
2020-12-31	近五年	93.5000	37.7000	55.8000	1.4700	1.0600	0.4100
2020-12-31	近五年	93.5000	37.7000	55.8000	1.4700	1.0600	0.4100
2020-12-31	成立至今	230.3000	109.7600	120.5400	1.7800	1.2500	0.5300
2020-12-31	成立至今	230.3000	109.7600	120.5400	1.7800	1.2500	0.5300
2020-09-30	近三个月	13.5800	8.6000	4.9800	1.9700	1.3700	0.6000
2020-09-30	近六个月	35.2200	20.4300	14.7900	1.7000	1.1200	0.5800
2020-09-30	近一年	56.6100	17.8100	38.8000	1.6900	1.1800	0.5100
2020-09-30	近三年	60.6100	19.5900	41.0200	1.5300	1.1300	0.4000
2020-09-30	近五年	150.2100	41.0700	109.1400	1.5200	1.0900	0.4300
2020-09-30	成立至今	196.0000	87.8000	108.2000	1.8000	1.2700	0.5300
2020-06-30	近一个月	13.0600	6.3800	6.6800	0.9800	0.7600	0.2200
2020-06-30	近三个月	19.0500	10.8900	8.1600	1.3600	0.7600	0.6000
2020-06-30	近三个月	19.0500	10.8900	8.1600	1.3600	0.7600	0.6000
2020-06-30	近六个月	21.8900	1.8900	20.0000	1.8100	1.2900	0.5200
2020-06-30	近六个月	21.8900	1.8900	20.0000	1.8100	1.2900	0.5200
2020-06-30	近一年	49.5100	8.4700	41.0400	1.4600	1.0400	0.4200
2020-06-30	近一年	49.5100	8.4700	41.0400	1.4600	1.0400	0.4200
2020-06-30	近三年	37.3700	14.5700	22.8000	1.4300	1.0700	0.3600
2020-06-30	近三年	37.3700	14.5700	22.8000	1.4300	1.0700	0.3600
2020-06-30	近五年	50.8100	-1.4600	52.2700	1.8100	1.2300	0.5800
2020-06-30	成立至今	160.6000	72.9300	87.6700	1.7900	1.2600	0.5300
2020-06-30	成立至今	160.6000	72.9300	87.6700	1.7900	1.2600	0.5300
2020-03-31	近三个月	2.3900	-8.1100	10.5000	2.1800	1.6600	0.5200
2019-12-31	近三个月	13.1200	6.4600	6.6600	1.0100	0.6200	0.3900
2019-12-31	近三个月	13.1200	6.4600	6.6600	1.0100	0.6200	0.3900
2019-12-31	近六个月	22.6600	6.4500	16.2100	1.0400	0.7300	0.3100
2019-12-31	近一年	49.0900	31.0300	18.0600	1.3600	1.0600	0.3000
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2019-06-30	近一个月	4.7500	4.6400	0.1100	1.2700	0.9800	0.2900
2019-06-30	近三个月	-5.8300	-0.8700	-4.9600	1.5900	1.3000	0.2900
2019-06-30	近三个月	-5.8300	-0.8700	-4.9600	1.5900	1.3000	0.2900
2019-06-30	近六个月	21.5500	23.0900	-1.5400	1.6400	1.3200	0.3200
2019-06-30	近一年	9.3500	8.8400	0.5100	1.6600	1.3000	0.3600
2019-06-30	近三年	9.4200	20.1400	-10.7200	1.2500	0.9400	0.3100
2019-06-30	成立至今	74.3000	59.4300	14.8700	1.8400	1.3000	0.5400
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2018-12-31	近三个月	-9.4100	-10.2600	0.8500	1.8500	1.3900	0.4600
2018-12-31	近三个月	-9.4100	-10.2600	0.8500	1.8500	1.3900	0.4600
2018-12-31	近六个月	-10.0400	-11.5800	1.5400	1.6700	1.2700	0.4000
2018-12-31	近一年	-24.5700	-20.8800	-3.6900	1.5200	1.1400	0.3800
2018-12-31	近三年	-15.9900	-14.9700	-1.0200	1.4100	1.0000	0.4100
2018-12-31	近五年	47.8400	31.3600	16.4800	1.8800	1.3100	0.5700
2018-12-31	成立至今	43.4000	29.5300	13.8700	1.8600	1.3000	0.5600
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2018-06-30	近一个月	-9.4800	-6.4700	-3.0100	1.5300	1.0900	0.4400
2018-06-30	近三个月	-10.1000	-8.2200	-1.8800	1.2800	0.9700	0.3100
2018-06-30	近三个月	-10.1000	-8.2200	-1.8800	1.2800	0.9700	0.3100
2018-06-30	近六个月	-16.1500	-10.5200	-5.6300	1.3600	0.9800	0.3800
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2018-06-30	成立至今	59.4000	46.4900	12.9100	1.8800	1.3000	0.5800
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2017-12-31	近三个月	3.1500	4.2500	-1.1000	0.9900	0.6900	0.3000
2017-12-31	近三个月	3.1500	4.2500	-1.1000	0.9900	0.6900	0.3000
2017-12-31	近六个月	0.2100	8.4600	-8.2500	0.8600	0.5900	0.2700
2017-12-31	近一年	5.2000	18.2600	-13.0600	0.7900	0.5400	0.2500
2017-12-31	近三年	89.3400	14.7300	74.6100	2.1400	1.4300	0.7100
2017-12-31	成立至今	90.1000	63.7200	26.3800	1.9300	1.3300	0.6000
2017-09-30	近三个月	-2.8500	4.0400	-6.8900	0.7100	0.5000	0.2100
2017-06-30	近一个月	5.3900	4.3900	1.0000	0.6200	0.5700	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.8000	5.1700	-4.3700	0.7000	0.5300	0.1700
2017-06-30	近三个月	0.8000	5.1700	-4.3700	0.7000	0.5300	0.1700
2017-06-30	近六个月	4.9800	9.0300	-4.0500	0.7200	0.4800	0.2400
2017-06-30	近一年	19.0800	13.7400	5.3400	0.8100	0.5700	0.2400
2017-06-30	近三年	108.4600	61.8900	46.5700	2.1900	1.4900	0.7000
2017-06-30	成立至今	89.7000	50.9400	38.7600	2.0300	1.4000	0.6300
2017-03-31	近三个月	4.1500	3.6700	0.4800	0.7400	0.4400	0.3000
2016-12-31	近三个月	1.1200	1.3100	-0.1900	0.7400	0.6100	0.1300
2016-12-31	近三个月	1.1200	1.3100	-0.1900	0.7400	0.6100	0.1300
2016-12-31	近六个月	13.4300	4.3200	9.1100	0.8900	0.6400	0.2500
2016-12-31	近一年	5.8600	-9.1100	14.9700	1.7400	1.1900	0.5500
2016-12-31	近三年	86.2900	40.4100	45.8800	2.2200	1.5200	0.7000
2016-12-31	成立至今	80.7000	38.4400	42.2600	2.1700	1.4900	0.6800
2016-09-30	近三个月	12.1800	2.9700	9.2100	1.0000	0.6800	0.3200
2016-06-30	近一个月	4.4600	-0.3200	4.7800	1.3900	0.8300	0.5600
2016-06-30	近三个月	7.0600	-1.6200	8.6800	1.4500	0.8600	0.5900
2016-06-30	近三个月	7.0600	-1.6200	8.6800	1.4500	0.8600	0.5900
2016-06-30	近六个月	-6.6800	-12.8800	6.2000	2.3200	1.5700	0.7500
2016-06-30	近一年	-7.8100	-24.3800	16.5700	3.0900	1.9600	1.1300
2016-06-30	成立至今	59.3000	32.7100	26.5900	2.3300	1.6100	0.7200
2016-03-31	近三个月	-12.8300	-11.4400	-1.3900	2.9700	2.0600	0.9100
2015-12-31	近三个月	44.2900	14.4200	29.8700	2.0500	1.4200	0.6300
2015-12-31	近三个月	44.2900	14.4200	29.8700	2.0500	1.4200	0.6300
2015-12-31	近六个月	-1.2200	-13.2000	11.9800	3.6900	2.2800	1.4100
2015-12-31	近一年	70.0200	6.7400	63.2800	3.1800	2.1100	1.0700
2015-12-31	成立至今	70.7000	52.3300	18.3700	2.3400	1.6200	0.7200
2015-09-30	近三个月	-31.5400	-24.1400	-7.4000	4.7100	2.8400	1.8700
2015-06-30	近一个月	-22.3000	-6.3200	-15.9800	4.1000	2.9800	1.1200
2015-06-30	近三个月	19.2500	9.2700	9.9800	3.3400	2.2200	1.1200
2015-06-30	近三个月	19.2500	9.2700	9.9800	3.3400	2.2200	1.1200
2015-06-30	近六个月	72.1100	22.9800	49.1300	2.5400	1.9300	0.6100
2015-06-30	近一年	89.8900	88.2200	1.6700	2.0300	1.5700	0.4600
2015-06-30	成立至今	72.8000	75.5000	-2.7000	1.7300	1.3500	0.3800
2015-03-31	近三个月	44.3200	12.5500	31.7700	1.1500	1.5700	-0.4200
2014-12-31	近三个月	-6.1700	37.3400	-43.5100	1.7000	1.4100	0.2900
2014-12-31	近三个月	-6.1700	37.3400	-43.5100	1.7000	1.4100	0.2900
2014-12-31	近六个月	10.3300	53.0400	-42.7100	1.3800	1.1400	0.2400
2014-12-31	近一年	3.5100	44.7200	-41.2100	1.2800	1.0400	0.2400
2014-12-31	成立至今	0.4000	42.7000	-42.3000	1.2400	1.0300	0.2100
2014-09-30	近三个月	17.5800	11.4300	6.1500	0.9800	0.7600	0.2200
2014-06-30	近一个月	1.9000	0.4700	1.4300	0.9200	0.6600	0.2600
2014-06-30	近三个月	-0.2200	1.1300	-1.3500	1.0500	0.7400	0.3100
2014-06-30	近三个月	-0.2200	1.1300	-1.3500	1.0500	0.7400	0.3100
2014-06-30	近六个月	-6.1900	-5.4400	-0.7500	1.1600	0.8900	0.2700
2014-06-30	成立至今	-9.0000	-6.7600	-2.2400	1.1200	0.9100	0.2100
2014-03-31	近三个月	-5.9800	-6.5000	0.5200	1.2800	1.0100	0.2700
2013-12-31	近三个月	-3.0000	-1.4000	-1.6000	1.0200	0.9700	0.0500
2013-12-31	成立至今	-3.0000	-1.4000	-1.6000	1.0200	0.9700	0.0500

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