中海惠利分级债券A(000317) - 净值表现 - 搜狐基金

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中海惠利分级债券A(000317)

2019-10-23 1.0000

-0.0026%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2019-10-23	近三个月	0.0600	0.0000	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-10-23	近六个月	0.1700	1.5000	-1.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-10-23	近一年	0.8000	3.6000	-2.8000	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-10-23	近三年	3.0700	12.3800	-9.3100	0.2400	0.0700	0.1700
2019-10-23	成立至今	28.6100	38.7700	-10.1600	0.2400	0.0800	0.1600
2019-09-30	近三个月	0.1100	1.5000	-1.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.1200	0.5700	-0.4500	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.2500	0.6300	-0.3800	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.2500	0.6300	-0.3800	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	近六个月	0.6300	2.0700	-1.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	2.1100	6.4600	-4.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三年	2.0900	11.1300	-9.0400	0.2400	0.0800	0.1600
2019-06-30	成立至今	28.4000	36.7200	-8.3200	0.2400	0.0800	0.1600
2019-03-31	近三个月	0.3800	1.4200	-1.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.4800	2.9100	-2.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.4800	2.9100	-2.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	1.4700	4.3100	-2.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	-0.0100	8.8500	-8.8600	0.1800	0.0700	0.1100
2018-12-31	近三年	1.4500	10.6500	-9.2000	0.2500	0.0800	0.1700
2018-12-31	近五年	27.2100	33.3300	-6.1200	0.2600	0.0800	0.1800
2018-12-31	成立至今	27.5900	33.9500	-6.3600	0.2500	0.0800	0.1700
2018-09-30	近三个月	0.9800	1.3500	-0.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4900	0.6700	-0.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.8900	2.1600	-1.2700	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.8900	2.1600	-1.2700	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近六个月	-1.4600	4.3500	-5.8100	0.2500	0.0800	0.1700
2018-06-30	近一年	5.9100	4.2100	1.7000	0.1900	0.0700	0.1200
2018-06-30	近三年	4.1100	11.8000	-7.6900	0.2800	0.0800	0.2000
2018-06-30	成立至今	25.7400	28.4200	-2.6800	0.2700	0.0800	0.1900
2018-03-31	近三个月	-2.3200	2.1400	-4.4600	0.3500	0.0500	0.3000
2017-12-31	近三个月	6.9100	-0.6900	7.6000	0.1000	0.0500	0.0500
2017-12-31	近三个月	6.9100	-0.6900	7.6000	0.1000	0.0500	0.0500
2017-12-31	近六个月	7.4800	-0.1400	7.6200	0.1000	0.0500	0.0500
2017-12-31	近一年	2.2600	-0.3400	2.6000	0.3700	0.0600	0.3100
2017-12-31	近三年	12.7300	10.5400	2.1900	0.2700	0.0800	0.1900
2017-12-31	成立至今	27.6000	23.0700	4.5300	0.2700	0.0900	0.1800
2017-09-30	近三个月	0.5300	0.5600	-0.0300	0.0700	0.0400	0.0300
2017-06-30	近一个月	-4.7600	1.2000	-5.9600	1.1900	0.0500	1.1400
2017-06-30	近三个月	-4.9500	0.1300	-5.0800	0.7200	0.0700	0.6500
2017-06-30	近三个月	-4.9500	0.1300	-5.0800	0.7200	0.0700	0.6500
2017-06-30	近六个月	-4.8500	-0.2000	-4.6500	0.5100	0.0700	0.4400
2017-06-30	近一年	-5.6000	0.1700	-5.7700	0.3700	0.0900	0.2800
2017-06-30	近三年	13.8200	16.0700	-2.2500	0.3100	0.0900	0.2200
2017-06-30	成立至今	18.7200	23.2400	-4.5200	0.2800	0.0900	0.1900
2017-03-31	近三个月	0.1000	-0.3300	0.4300	0.0800	0.0700	0.0100
2016-12-31	近三个月	-3.4600	-1.7900	-1.6700	0.1800	0.1500	0.0300
2016-12-31	近三个月	-3.4600	-1.7900	-1.6700	0.1800	0.1500	0.0300
2016-12-31	近六个月	-0.7800	0.3700	-1.1500	0.1400	0.1100	0.0300
2016-12-31	近一年	-0.7900	2.0000	-2.7900	0.1600	0.0900	0.0700
2016-12-31	近三年	24.4100	22.9100	1.5000	0.2300	0.0900	0.1400
2016-12-31	成立至今	24.7800	23.4800	1.3000	0.2300	0.0900	0.1400
2016-09-30	近三个月	2.7800	2.2000	0.5800	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近一个月	-0.4900	0.7200	-1.2100	0.3000	0.0500	0.2500
2016-06-30	近三个月	-1.7500	0.3600	-2.1100	0.2200	0.0600	0.1600
2016-06-30	近三个月	-1.7500	0.3600	-2.1100	0.2200	0.0600	0.1600
2016-06-30	近六个月	0.0000	1.6200	-1.6200	0.1700	0.0600	0.1100
2016-06-30	近一年	4.1300	7.1000	-2.9700	0.2500	0.0700	0.1800
2016-06-30	成立至今	25.7700	23.0300	2.7400	0.2400	0.0900	0.1500
2016-03-31	近三个月	1.7800	1.2600	0.5200	0.0900	0.0600	0.0300
2015-12-31	近三个月	1.5800	2.7500	-1.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.5800	2.7500	-1.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近六个月	4.1400	5.3900	-1.2500	0.3000	0.0700	0.2300
2015-12-31	近一年	11.1100	8.7400	2.3700	0.2300	0.0800	0.1500
2015-12-31	成立至今	25.7700	21.0600	4.7100	0.2500	0.0900	0.1600
2015-09-30	近三个月	2.5200	2.5700	-0.0500	0.4200	0.0600	0.3600
2015-06-30	近一个月	0.9300	0.4300	0.5000	0.0900	0.0400	0.0500
2015-06-30	近三个月	3.6500	2.2100	1.4400	0.0900	0.0900	0.0000
2015-06-30	近三个月	3.6500	2.2100	1.4400	0.0900	0.0900	0.0000
2015-06-30	近六个月	6.7000	3.1700	3.5300	0.1100	0.0900	0.0200
2015-06-30	近一年	15.7800	8.1900	7.5900	0.2800	0.1100	0.1700
2015-06-30	成立至今	20.7700	14.8700	5.9000	0.2300	0.0900	0.1400
2015-03-31	近三个月	2.9500	0.9400	2.0100	0.1300	0.1000	0.0300
2014-12-31	近三个月	5.9500	3.2500	2.7000	0.5400	0.1500	0.3900
2014-12-31	近三个月	5.9500	3.2500	2.7000	0.5400	0.1500	0.3900
2014-12-31	近六个月	8.5100	4.8600	3.6500	0.3800	0.1100	0.2700
2014-12-31	近一年	12.8500	10.8200	2.0300	0.2800	0.0900	0.1900
2014-12-31	成立至今	13.1900	11.3300	1.8600	0.2700	0.0900	0.1800
2014-09-30	近三个月	2.4200	1.5600	0.8600	0.0900	0.0600	0.0300
2014-06-30	近一个月	0.8800	0.7900	0.0900	0.2500	0.0500	0.2000
2014-06-30	近三个月	2.3700	2.9400	-0.5700	0.1600	0.0600	0.1000
2014-06-30	近三个月	2.3700	2.9400	-0.5700	0.1600	0.0600	0.1000
2014-06-30	近六个月	4.0000	5.6800	-1.6800	0.1200	0.0700	0.0500
2014-06-30	成立至今	4.3100	6.1700	-1.8600	0.1100	0.0700	0.0400
2014-03-31	近三个月	1.6000	2.6600	-1.0600	0.0400	0.0800	-0.0400

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