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嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)(000340)

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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2015-11-26近三个月8.45000.41008.04000.76000.01000.7500
2015-11-26近三个月8.45000.41008.04000.76000.01000.7500
2015-11-26近六个月7.14001.14006.00000.55000.01000.5400
2015-11-26近一年10.53002.92007.61000.46000.01000.4500
2015-11-26成立至今16.40007.51008.89000.34000.01000.3300
2015-09-30近三个月-1.11000.7300-1.84000.36000.01000.3500
2015-06-30近一个月0.18000.2800-0.10000.15000.01000.1400
2015-06-30近三个月2.46000.84001.62000.29000.01000.2800
2015-06-30近三个月2.46000.84001.62000.29000.01000.2800
2015-06-30近六个月3.83001.75002.08000.37000.01000.3600
2015-06-30近一年3.14003.8000-0.66000.30000.01000.2900
2015-06-30成立至今9.35006.30003.05000.26000.01000.2500
2015-03-31近三个月1.34000.91000.43000.45000.01000.4400
2014-12-31近三个月-2.52000.9900-3.51000.26000.01000.2500
2014-12-31近三个月-2.52000.9900-3.51000.26000.01000.2500
2014-12-31近六个月-0.76002.0100-2.77000.22000.01000.2100
2014-12-31近一年4.17004.05000.12000.20000.01000.1900
2014-12-31成立至今5.21004.46000.75000.19000.01000.1800
2014-09-30近三个月1.81001.01000.80000.16000.01000.1500
2014-06-30近一个月1.64000.34001.30000.10000.01000.0900
2014-06-30近三个月4.76001.00003.76000.18000.01000.1700
2014-06-30近三个月4.76001.00003.76000.18000.01000.1700
2014-06-30近六个月4.97002.00002.97000.18000.01000.1700
2014-06-30成立至今6.02002.41003.61000.17000.01000.1600
2014-03-31近三个月0.14000.9900-0.85000.18000.01000.1700