国富恒丰一年持有期债券A(000351) - 净值表现 - 搜狐基金

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国富恒丰一年持有期债券A(000351)

2025-06-12 1.1182

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1300	-0.8800	0.7500	0.0800	0.0900	-0.0100
2025-03-31	近六个月	2.1400	0.9700	1.1700	0.0800	0.0900	-0.0100
2025-03-31	近一年	4.8800	2.1800	2.7000	0.0800	0.0800	0.0000
2025-03-31	近三年	13.8300	7.0100	6.8200	0.0700	0.0500	0.0200
2025-03-31	近五年	19.7400	11.8500	7.8900	0.0700	0.0400	0.0300
2025-03-31	成立至今	75.6600	33.6100	42.0500	0.0900	0.0300	0.0600
2024-12-31	近三个月	2.2700	1.8600	0.4100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.2700	1.8600	0.4100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近六个月	3.0200	2.1500	0.8700	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-12-31	近一年	6.7400	4.2800	2.4600	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-12-31	近三年	14.6200	8.5400	6.0800	0.0700	0.0400	0.0300
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2024-12-31	近五年	22.6200	13.4800	9.1400	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近五年	22.6200	13.4800	9.1400	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	成立至今	75.8800	34.7900	41.0900	0.0900	0.0200	0.0700
2024-12-31	成立至今	75.8800	34.7900	41.0900	0.0900	0.0200	0.0700
2024-09-30	近三个月	0.7300	0.2800	0.4500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.6900	1.2100	1.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近一年	5.3900	3.1200	2.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三年	13.3600	7.1500	6.2100	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近五年	20.9000	12.0500	8.8500	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	成立至今	71.9800	32.3300	39.6500	0.0900	0.0200	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.5500	0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.9400	0.9200	1.0200	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.6100	2.0900	1.5200	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近一年	5.5000	2.9200	2.5800	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近三年	14.3900	7.4400	6.9500	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-06-30	近五年	22.2200	12.3800	9.8400	0.0700	0.0200	0.0500
2024-06-30	成立至今	70.7300	31.9600	38.7700	0.0900	0.0200	0.0700
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2024-03-31	近三个月	1.6400	1.1500	0.4900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.6300	1.9000	0.7300	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近一年	4.9700	2.5100	2.4600	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近三年	13.4600	7.0400	6.4200	0.0700	0.0200	0.0500
2024-03-31	近五年	20.2900	12.0000	8.2900	0.0800	0.0200	0.0600
2024-03-31	成立至今	67.4800	30.7600	36.7200	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	近三个月	0.9700	0.7300	0.2400	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.8200	0.8200	1.0000	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近一年	4.1600	1.8700	2.2900	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-12-31	近三年	12.3800	6.4000	5.9800	0.0700	0.0200	0.0500
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2023-12-31	近五年	19.1100	11.3600	7.7500	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-12-31	成立至今	64.7800	29.2600	35.5200	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-09-30	近三个月	0.8400	0.0800	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2800	0.6000	1.6800	0.0700	0.0300	0.0400
2023-09-30	近一年	3.1800	1.6800	1.5000	0.0700	0.0200	0.0500
2023-09-30	近三年	12.3800	6.2200	6.1600	0.0700	0.0200	0.0500
2023-09-30	近五年	21.2300	11.2000	10.0300	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-06-30	近一个月	0.3600	0.1700	0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4300	0.5300	0.9000	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-06-30	近六个月	2.2900	1.0600	1.2300	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-06-30	近一年	4.2300	2.1500	2.0800	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-06-30	近三年	10.9700	6.7400	4.2300	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-06-30	近五年	22.6200	11.7700	10.8500	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	成立至今	61.8300	28.2300	33.6000	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-03-31	近三个月	0.8500	0.5200	0.3300	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-12-31	近六个月	1.8900	1.0800	0.8100	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	近一年	3.1000	2.1700	0.9300	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-12-31	近三年	10.3000	6.8300	3.4700	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	近五年	22.3600	11.9100	10.4500	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-12-31	成立至今	58.2000	26.8900	31.3100	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-09-30	近三个月	1.8700	0.5400	1.3300	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-06-30	近一个月	-0.1000	0.1800	-0.2800	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-06-30	近六个月	1.1900	1.0800	0.1100	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-06-30	近一年	4.0300	2.2000	1.8300	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-06-30	近三年	11.1500	6.9000	4.2500	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-06-30	近五年	20.8300	12.0600	8.7700	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.5400	0.0300	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近六个月	1.7200	1.0900	0.6300	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-03-31	成立至今	54.3200	24.8500	29.4700	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.1400	0.5500	0.5900	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	近六个月	2.8100	1.1100	1.7000	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-12-31	近一年	4.6500	2.2200	2.4300	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	近三年	10.9200	6.9800	3.9400	0.1000	0.0100	0.0900
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2021-12-31	近五年	21.3100	12.2000	9.1100	0.0900	0.0100	0.0800
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2021-12-31	成立至今	53.4400	24.1900	29.2500	0.1000	0.0100	0.0900
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2021-09-30	近三个月	1.6500	0.5500	1.1000	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-09-30	近三年	12.7000	7.0300	5.6700	0.1100	0.0100	0.1000
2021-09-30	近五年	19.0300	12.2800	6.7500	0.0900	0.0100	0.0800
2021-09-30	成立至今	51.7200	23.5100	28.2100	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	近一个月	0.0000	0.1800	-0.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.1100	0.5500	0.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.1100	0.5500	0.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.7900	1.1000	0.6900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.7900	1.1000	0.6900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一年	2.3500	2.2500	0.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一年	2.3500	2.2500	0.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三年	13.0900	7.0700	6.0200	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	近三年	13.0900	7.0700	6.0200	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	近五年	20.3300	12.3600	7.9700	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	成立至今	49.2500	22.8300	26.4200	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	成立至今	49.2500	22.8300	26.4200	0.1000	0.0100	0.0900
2021-03-31	近三个月	0.6800	0.5500	0.1300	0.0500	0.0100	0.0400
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2020-12-31	近三个月	0.9700	0.5600	0.4100	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.9700	0.5600	0.4100	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.5400	1.1300	-0.5900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.5400	1.1300	-0.5900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	2.2200	2.2800	-0.0600	0.0900	0.0100	0.0800
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2020-12-31	近三年	13.4000	7.1500	6.2500	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近三年	13.4000	7.1500	6.2500	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近五年	19.9900	12.5200	7.4700	0.1000	0.0100	0.0900
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2020-12-31	成立至今	46.6200	21.4800	25.1400	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	成立至今	46.6200	21.4800	25.1400	0.1000	0.0100	0.0900
2020-09-30	近三个月	-0.4200	0.5700	-0.9900	0.0800	0.0100	0.0700
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2020-06-30	近三年	13.4800	7.2400	6.2400	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近三年	13.4800	7.2400	6.2400	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近五年	24.7700	12.8000	11.9700	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	成立至今	45.8300	20.1200	25.7100	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	成立至今	45.8300	20.1200	25.7100	0.1000	0.0100	0.0900
2020-03-31	近三个月	2.2800	0.5700	1.7100	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.5800	0.2500	0.0600	0.0100	0.0500
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2019-06-30	近三个月	0.3300	0.5800	-0.2500	0.1500	0.0100	0.1400
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2018-12-31	近三个月	2.7600	0.5900	2.1700	0.1200	0.0100	0.1100
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2017-06-30	近三个月	0.8400	0.6000	0.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.8400	0.6000	0.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近六个月	1.5900	1.2100	0.3800	0.0600	0.0100	0.0500
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2016-12-31	近三个月	-0.7700	0.6200	-1.3900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.7700	0.6200	-1.3900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近六个月	1.9800	1.2500	0.7300	0.0900	0.0100	0.0800
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2016-06-30	近六个月	1.5100	1.2500	0.2600	0.1000	0.0100	0.0900
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2016-03-31	近三个月	1.4600	0.6200	0.8400	0.0800	0.0100	0.0700
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2015-12-31	近三个月	1.5900	0.6500	0.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近六个月	4.5400	1.3900	3.1500	0.0700	0.0100	0.0600
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2015-12-31	成立至今	22.1900	7.9700	14.2200	0.1100	0.0100	0.1000
2015-09-30	近三个月	2.9000	0.7300	2.1700	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近一个月	0.2800	0.2800	0.0000	0.0600	0.0100	0.0500
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2015-06-30	近三个月	2.8200	0.8400	1.9800	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近六个月	5.0900	1.7600	3.3300	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近一年	10.7500	3.8300	6.9200	0.1400	0.0100	0.1300
2015-06-30	成立至今	16.8800	6.4900	10.3900	0.1100	0.0100	0.1000
2015-03-31	近三个月	2.2100	0.9300	1.2800	0.1000	0.0100	0.0900
2014-12-31	近三个月	3.4800	1.0000	2.4800	0.2100	0.0100	0.2000
2014-12-31	近三个月	3.4800	1.0300	2.4500	0.2100	0.0100	0.2000
2014-12-31	近六个月	5.3900	2.0900	3.3000	0.1600	0.0100	0.1500
2014-12-31	近一年	10.5600	4.1700	6.3900	0.1300	0.0100	0.1200
2014-12-31	成立至今	11.2200	4.6600	6.5600	0.1200	0.0100	0.1100
2014-09-30	近三个月	1.8500	1.0300	0.8200	0.1100	0.0100	0.1000
2014-06-30	近一个月	0.9700	0.3500	0.6200	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近三个月	2.7600	1.0300	1.7300	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近三个月	2.7600	1.0300	1.7300	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近六个月	4.9000	2.0700	2.8300	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	成立至今	5.5300	2.5700	2.9600	0.0600	0.0100	0.0500
2014-03-31	近三个月	2.0900	1.0300	1.0600	0.0600	0.0100	0.0500

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