国富恒丰一年持有期债券C(000352) - 净值表现 - 搜狐基金

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国富恒丰一年持有期债券C(000352)

2025-07-30 1.1162

0.0179%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.9700	0.9300	0.0400	0.0400	0.0800	-0.0400
2025-06-30	近六个月	0.7900	0.0400	0.7500	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-06-30	近一年	3.7400	2.1900	1.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-06-30	近三年	13.3700	7.4300	5.9400	0.0700	0.0500	0.0200
2025-06-30	近五年	19.9900	12.2600	7.7300	0.0700	0.0400	0.0300
2025-06-30	成立至今	70.7700	34.8500	35.9200	0.0900	0.0300	0.0600
2025-03-31	近三个月	-0.1800	-0.8800	0.7000	0.0800	0.0900	-0.0100
2025-03-31	近六个月	2.0300	0.9700	1.0600	0.0800	0.0900	-0.0100
2025-03-31	近一年	4.6900	2.1800	2.5100	0.0800	0.0800	0.0000
2025-03-31	近三年	12.9800	7.0100	5.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2025-03-31	近五年	18.0000	11.8500	6.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2025-03-31	成立至今	69.1300	33.6100	35.5200	0.0900	0.0300	0.0600
2024-12-31	近三个月	2.2200	1.8600	0.3600	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-12-31	近六个月	2.9300	2.1500	0.7800	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-12-31	近一年	6.5400	4.2800	2.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近一年	6.5400	4.2800	2.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三年	13.7300	8.5400	5.1900	0.0700	0.0400	0.0300
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2024-12-31	近五年	20.8100	13.4800	7.3300	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-12-31	成立至今	69.4300	34.7900	34.6400	0.0900	0.0200	0.0700
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2024-09-30	近三个月	0.7000	0.2800	0.4200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.6000	1.2100	1.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近一年	5.1800	3.1200	2.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三年	12.4300	7.1500	5.2800	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近五年	19.0600	12.0500	7.0100	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	成立至今	65.7500	32.3300	33.4200	0.0900	0.0200	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.6400	0.5500	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8900	0.9200	0.9700	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.5100	2.0900	1.4200	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近一年	5.2800	2.9200	2.3600	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近三年	13.4000	7.4400	5.9600	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-06-30	近五年	20.2800	12.3800	7.9000	0.0700	0.0200	0.0500
2024-06-30	成立至今	64.6100	31.9600	32.6500	0.0900	0.0200	0.0700
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2024-03-31	近三个月	1.5900	1.1500	0.4400	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.5200	1.9000	0.6200	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近一年	4.6700	2.5100	2.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	12.3300	7.0400	5.2900	0.0700	0.0200	0.0500
2024-03-31	近五年	18.2900	12.0000	6.2900	0.0800	0.0200	0.0600
2024-03-31	成立至今	61.5600	30.7600	30.8000	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.7300	0.1800	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.7200	0.8200	0.9000	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.9200	1.8700	2.0500	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近三年	11.3300	6.4000	4.9300	0.0600	0.0200	0.0400
2023-12-31	近三年	11.3300	6.4000	4.9300	0.0600	0.0200	0.0400
2023-12-31	近五年	17.1000	11.3600	5.7400	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-12-31	成立至今	59.0300	29.2600	29.7700	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-09-30	近三个月	0.7900	0.0800	0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0900	0.6000	1.4900	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近一年	2.8000	1.6800	1.1200	0.0700	0.0200	0.0500
2023-09-30	近三年	11.2000	6.2200	4.9800	0.0600	0.0200	0.0400
2023-09-30	近五年	19.1400	11.2000	7.9400	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-06-30	近一个月	0.4100	0.1700	0.2400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.5300	0.7600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.5300	0.7600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近六个月	2.1700	1.0600	1.1100	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近一年	3.7900	2.1500	1.6400	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-06-30	近三年	9.8600	6.7400	3.1200	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-06-30	近五年	20.3600	11.7700	8.5900	0.1000	0.0100	0.0900
2023-06-30	成立至今	56.3500	28.2300	28.1200	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-03-31	近三个月	0.8600	0.5200	0.3400	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-03-31	近五年	19.8300	11.8400	7.9900	0.1000	0.0100	0.0900
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2022-12-31	近三个月	-0.1700	0.5400	-0.7100	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-12-31	近六个月	1.5900	1.0800	0.5100	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	近一年	2.7200	2.1700	0.5500	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-12-31	近三年	9.1100	6.8300	2.2800	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	近五年	20.1900	11.9100	8.2800	0.1000	0.0100	0.0900
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2022-12-31	成立至今	53.0300	26.8900	26.1400	0.1000	0.0100	0.0900
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2022-09-30	近三个月	1.7700	0.5400	1.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	近六个月	2.4000	1.0800	1.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	近一年	3.9800	2.1900	1.7900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近三年	10.1100	6.8600	3.2500	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-06-30	近一个月	-0.1000	0.1800	-0.2800	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-06-30	近三年	10.0700	6.9000	3.1700	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-06-30	成立至今	50.6300	25.5300	25.1000	0.1000	0.0100	0.0900
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.5400	-0.0600	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-03-31	成立至今	49.7000	24.8500	24.8500	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.0500	0.5500	0.5000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.0500	0.5500	0.5000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近六个月	2.6300	1.1100	1.5200	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-12-31	近一年	4.2900	2.2200	2.0700	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	近三年	9.7000	6.9800	2.7200	0.1100	0.0100	0.1000
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2021-12-31	近五年	19.1600	12.2000	6.9600	0.0900	0.0100	0.0800
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2021-12-31	成立至今	48.9800	24.1900	24.7900	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	成立至今	48.9800	24.1900	24.7900	0.1000	0.0100	0.0900
2021-09-30	近三个月	1.5700	0.5500	1.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	近六个月	2.5100	1.1100	1.4000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近一年	4.0300	2.2300	1.8000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近三年	11.4700	7.0300	4.4400	0.1100	0.0100	0.1000
2021-09-30	近五年	16.7900	12.2800	4.5100	0.1000	0.0100	0.0900
2021-09-30	成立至今	47.4300	23.5100	23.9200	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	近一个月	-0.1000	0.1800	-0.2800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	0.9200	0.5500	0.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三个月	0.9200	0.5500	0.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.6200	1.1000	0.5200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.6200	1.1000	0.5200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一年	1.9900	2.2500	-0.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一年	1.9900	2.2500	-0.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三年	11.7500	7.0700	4.6800	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近三年	11.7500	7.0700	4.6800	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近五年	18.2000	12.3600	5.8400	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	成立至今	45.1600	22.8300	22.3300	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	成立至今	45.1600	22.8300	22.3300	0.1000	0.0100	0.0900
2021-03-31	近三个月	0.6900	0.5500	0.1400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近六个月	1.4900	1.1100	0.3800	0.0500	0.0100	0.0400
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2020-12-31	近三个月	0.8000	0.5600	0.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.8000	0.5600	0.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.3700	1.1300	-0.7600	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.3700	1.1300	-0.7600	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	1.8500	2.2800	-0.4300	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近一年	1.8500	2.2800	-0.4300	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三年	12.1900	7.1500	5.0400	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近三年	12.1900	7.1500	5.0400	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近五年	17.8700	12.5200	5.3500	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近五年	17.8700	12.5200	5.3500	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	成立至今	42.8500	21.4800	21.3700	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	成立至今	42.8500	21.4800	21.3700	0.1000	0.0100	0.0900
2020-09-30	近三个月	-0.4200	0.5700	-0.9900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近六个月	-1.1300	1.1300	-2.2600	0.1000	0.0100	0.0900
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2020-09-30	近三年	10.8200	7.1900	3.6300	0.1100	0.0100	0.1000
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2020-06-30	近一个月	-1.2700	0.2000	-1.4700	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三个月	-0.7000	0.5600	-1.2600	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.7000	0.5600	-1.2600	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近六个月	1.4800	1.1300	0.3500	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近六个月	1.4800	1.1300	0.3500	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一年	3.9900	2.3100	1.6800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一年	3.9900	2.3100	1.6800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近三年	12.1500	7.2400	4.9100	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三年	12.1500	7.2400	4.9100	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近五年	22.4500	12.8000	9.6500	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	成立至今	42.3200	20.1200	22.2000	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	成立至今	42.3200	20.1200	22.2000	0.1000	0.0100	0.0900
2020-03-31	近三个月	2.2000	0.5700	1.6300	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.5800	0.1600	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.5800	0.1600	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近六个月	2.4800	1.1600	1.3200	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近一年	3.2700	2.3300	0.9400	0.1500	0.0100	0.1400
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2019-12-31	成立至今	40.2500	18.7800	21.4700	0.1000	0.0100	0.0900
2019-09-30	近三个月	1.7200	0.5800	1.1400	0.0900	0.0100	0.0800
2019-06-30	近一个月	0.8900	0.1900	0.7000	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.2100	0.5800	-0.3700	0.1700	0.0100	0.1600
2019-06-30	近三个月	0.2100	0.5800	-0.3700	0.1700	0.0100	0.1600
2019-06-30	近六个月	0.7700	1.1500	-0.3800	0.1900	0.0100	0.1800
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2018-12-31	近三个月	2.6800	0.5900	2.0900	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近三个月	2.6800	0.5900	2.0900	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近六个月	4.5500	1.1900	3.3600	0.1000	0.0100	0.0900
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2018-06-30	近三个月	0.8400	0.5900	0.2500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近三个月	0.8400	0.5900	0.2500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近六个月	2.0200	1.1800	0.8400	0.0700	0.0100	0.0600
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2017-12-31	近三个月	-0.4400	0.6000	-1.0400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.4400	0.6000	-1.0400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近六个月	0.3300	1.2200	-0.8900	0.0500	0.0100	0.0400
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2017-12-31	成立至今	27.3200	13.3800	13.9400	0.0900	0.0100	0.0800
2017-09-30	近三个月	0.7700	0.6100	0.1600	0.0400	0.0100	0.0300
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2017-06-30	近三个月	0.8500	0.6000	0.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近六个月	1.5000	1.2100	0.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近一年	3.3300	2.4700	0.8600	0.0800	0.0100	0.0700
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2017-06-30	成立至今	26.9000	12.0200	14.8800	0.1000	0.0100	0.0900
2017-03-31	近三个月	0.6400	0.6000	0.0400	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.9600	0.6200	-1.5800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近三个月	-0.9600	0.6200	-1.5800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近六个月	1.8000	1.2500	0.5500	0.0900	0.0100	0.0800
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2016-09-30	近三个月	2.7900	0.6200	2.1700	0.0800	0.0100	0.0700
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2016-06-30	近三个月	-0.0200	0.6200	-0.6400	0.1200	0.0100	0.1100
2016-06-30	近六个月	1.3300	1.2500	0.0800	0.1000	0.0100	0.0900
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2016-06-30	成立至今	22.8100	9.3200	13.4900	0.1100	0.0100	0.1000
2016-03-31	近三个月	1.3600	0.6200	0.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	1.5200	0.6500	0.8700	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.5200	0.6500	0.8700	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近六个月	4.2700	1.3900	2.8800	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近一年	9.3800	3.1700	6.2100	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	成立至今	21.1900	7.9700	13.2200	0.1100	0.0100	0.1000
2015-09-30	近三个月	2.7100	0.7300	1.9800	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近一个月	0.2900	0.2800	0.0100	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近三个月	2.8200	0.8400	1.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近三个月	2.8200	0.8400	1.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近六个月	4.9000	1.7600	3.1400	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近一年	10.3500	3.8300	6.5200	0.1400	0.0100	0.1300
2015-06-30	成立至今	16.2300	6.4900	9.7400	0.1200	0.0100	0.1100
2015-03-31	近三个月	2.0200	0.9300	1.0900	0.1000	0.0100	0.0900
2014-12-31	近三个月	3.3900	1.0000	2.3900	0.2200	0.0100	0.2100
2014-12-31	近三个月	3.3900	1.0300	2.3600	0.2200	0.0100	0.2100
2014-12-31	近六个月	5.2000	2.0900	3.1100	0.1700	0.0100	0.1600
2014-12-31	近一年	10.2500	4.1700	6.0800	0.1300	0.0100	0.1200
2014-12-31	成立至今	10.8000	4.6600	6.1400	0.1200	0.0100	0.1100
2014-09-30	近三个月	1.7500	1.0300	0.7200	0.1100	0.0100	0.1000
2014-06-30	近一个月	0.9700	0.3500	0.6200	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近三个月	2.6600	1.0300	1.6300	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近三个月	2.6600	1.0300	1.6300	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近六个月	4.8000	2.0700	2.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	成立至今	5.3300	2.5700	2.7600	0.0600	0.0100	0.0500
2014-03-31	近三个月	2.0900	1.0300	1.0600	0.0500	0.0100	0.0400

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