国泰安康定期支付混合A(000367) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰安康定期支付混合A(000367)

2024-12-02 1.9440

0.2579%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.5400	0.6900	2.8500	0.2400	0.0100	0.2300
2024-09-30	近六个月	5.4100	1.3800	4.0300	0.2100	0.0100	0.2000
2024-09-30	近一年	6.4000	2.7500	3.6500	0.2100	0.0100	0.2000
2024-09-30	近三年	-0.6700	8.2500	-8.9200	0.2400	0.0100	0.2300
2024-09-30	近五年	29.9000	13.7500	16.1500	0.3100	0.0100	0.3000
2024-09-30	成立至今	92.9000	30.8100	62.0900	0.3400	0.0100	0.3300
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.2300	-0.0100	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.8000	0.6800	1.1200	0.1700	0.0100	0.1600
2024-06-30	近三个月	1.8000	0.6800	1.1200	0.1700	0.0100	0.1600
2024-06-30	近六个月	3.2700	1.3700	1.9000	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近六个月	3.2700	1.3700	1.9000	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近一年	0.1600	2.7500	-2.5900	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近一年	0.1600	2.7500	-2.5900	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近三年	-2.8200	8.2500	-11.0700	0.2500	0.0100	0.2400
2024-06-30	近三年	-2.8200	8.2500	-11.0700	0.2500	0.0100	0.2400
2024-06-30	近五年	26.5600	13.7500	12.8100	0.3100	0.0100	0.3000
2024-06-30	成立至今	86.3000	30.1200	56.1800	0.3400	0.0100	0.3300
2024-06-30	成立至今	86.3000	30.1200	56.1800	0.3400	0.0100	0.3300
2024-03-31	近三个月	1.4400	0.6800	0.7600	0.2100	0.0100	0.2000
2024-03-31	近六个月	0.9400	1.3800	-0.4400	0.2100	0.0100	0.2000
2024-03-31	近一年	-2.1900	2.7600	-4.9500	0.2100	0.0100	0.2000
2024-03-31	近三年	-0.4400	8.2600	-8.7000	0.2500	0.0100	0.2400
2024-03-31	近五年	23.7300	13.7600	9.9700	0.3200	0.0100	0.3100
2024-03-31	成立至今	83.0000	29.4300	53.5700	0.3500	0.0100	0.3400
2023-12-31	近三个月	-0.5000	0.6900	-1.1900	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近三个月	-0.5000	0.6900	-1.1900	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近六个月	-3.0100	1.3900	-4.4000	0.1900	0.0100	0.1800
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2023-12-31	近一年	-3.5300	2.7500	-6.2800	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	近一年	-3.5300	2.7500	-6.2800	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	近三年	-1.1500	8.2500	-9.4000	0.2700	0.0100	0.2600
2023-12-31	近三年	-1.1500	8.2500	-9.4000	0.2700	0.0100	0.2600
2023-12-31	近五年	31.0100	13.7500	17.2600	0.3400	0.0100	0.3300
2023-12-31	近五年	31.0100	13.7500	17.2600	0.3400	0.0100	0.3300
2023-12-31	成立至今	80.4000	28.7500	51.6500	0.3500	0.0100	0.3400
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2023-09-30	近三个月	-2.5300	0.6900	-3.2200	0.1900	0.0100	0.1800
2023-09-30	近六个月	-3.1000	1.3800	-4.4800	0.2100	0.0100	0.2000
2023-09-30	近一年	-3.7200	2.7500	-6.4700	0.2100	0.0100	0.2000
2023-09-30	近三年	3.1300	8.2500	-5.1200	0.2800	0.0100	0.2700
2023-09-30	近五年	29.5000	13.7500	15.7500	0.3400	0.0100	0.3300
2023-09-30	成立至今	81.3000	28.0600	53.2400	0.3500	0.0100	0.3400
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.2300	-0.0100	0.2100	0.0100	0.2000
2023-06-30	近三个月	-0.5900	0.6900	-1.2800	0.2300	0.0100	0.2200
2023-06-30	近三个月	-0.5900	0.6900	-1.2800	0.2300	0.0100	0.2200
2023-06-30	近六个月	-0.5300	1.3600	-1.8900	0.2200	0.0100	0.2100
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2023-06-30	近一年	-2.7700	2.7500	-5.5200	0.2100	0.0100	0.2000
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2023-06-30	近三年	14.3200	8.2500	6.0700	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	近三年	14.3200	8.2500	6.0700	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	近五年	32.2900	13.7500	18.5400	0.3400	0.0100	0.3300
2023-06-30	成立至今	86.0000	27.3600	58.6400	0.3600	0.0100	0.3500
2023-06-30	成立至今	86.0000	27.3600	58.6400	0.3600	0.0100	0.3500
2023-03-31	近三个月	0.0500	0.6800	-0.6300	0.2100	0.0100	0.2000
2023-03-31	近六个月	-0.6400	1.3700	-2.0100	0.2100	0.0100	0.2000
2023-03-31	近一年	-1.3200	2.7500	-4.0700	0.2400	0.0100	0.2300
2023-03-31	近三年	21.1000	8.2400	12.8600	0.3300	0.0100	0.3200
2023-03-31	近五年	32.4100	13.7500	18.6600	0.3500	0.0100	0.3400
2023-03-31	成立至今	87.1000	26.6800	60.4200	0.3600	0.0100	0.3500
2022-12-31	近三个月	-0.6900	0.6900	-1.3800	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近三个月	-0.6900	0.6900	-1.3800	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近六个月	-2.2500	1.3900	-3.6400	0.2100	0.0100	0.2000
2022-12-31	近六个月	-2.2500	1.3900	-3.6400	0.2100	0.0100	0.2000
2022-12-31	近一年	-4.6900	2.7500	-7.4400	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近一年	-4.6900	2.7500	-7.4400	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近三年	21.1900	8.2500	12.9400	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近三年	21.1900	8.2500	12.9400	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近五年	32.9100	13.7500	19.1600	0.3600	0.0100	0.3500
2022-12-31	近五年	32.9100	13.7500	19.1600	0.3600	0.0100	0.3500
2022-12-31	成立至今	87.0000	26.0000	61.0000	0.3600	0.0100	0.3500
2022-12-31	成立至今	87.0000	26.0000	61.0000	0.3600	0.0100	0.3500
2022-09-30	近三个月	-1.5700	0.6900	-2.2600	0.2000	0.0100	0.1900
2022-09-30	近六个月	-0.6900	1.3800	-2.0700	0.2600	0.0100	0.2500
2022-09-30	近一年	-3.0400	2.7500	-5.7900	0.2800	0.0100	0.2700
2022-09-30	近三年	26.8000	8.2500	18.5500	0.3700	0.0100	0.3600
2022-09-30	近五年	37.4500	13.7500	23.7000	0.3600	0.0100	0.3500
2022-09-30	成立至今	88.3000	25.3100	62.9900	0.3700	0.0100	0.3600
2022-06-30	近一个月	2.0300	0.2300	1.8000	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.6900	0.2100	0.3200	0.0100	0.3100
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.6900	0.2100	0.3200	0.0100	0.3100
2022-06-30	近六个月	-2.5000	1.3600	-3.8600	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近六个月	-2.5000	1.3600	-3.8600	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近一年	-0.2100	2.7500	-2.9600	0.3200	0.0100	0.3100
2022-06-30	近一年	-0.2100	2.7500	-2.9600	0.3200	0.0100	0.3100
2022-06-30	近三年	29.9600	8.2500	21.7100	0.3700	0.0100	0.3600
2022-06-30	近三年	29.9600	8.2500	21.7100	0.3700	0.0100	0.3600
2022-06-30	近五年	42.4400	13.7500	28.6900	0.3600	0.0100	0.3500
2022-06-30	成立至今	91.3000	24.6100	66.6900	0.3700	0.0100	0.3600
2022-06-30	成立至今	91.3000	24.6100	66.6900	0.3700	0.0100	0.3600
2022-03-31	近三个月	-3.3600	0.6800	-4.0400	0.3500	0.0100	0.3400
2022-03-31	近六个月	-2.3700	1.3700	-3.7400	0.3000	0.0100	0.2900
2022-03-31	近一年	3.1600	2.7500	0.4100	0.3100	0.0100	0.3000
2022-03-31	近三年	28.1900	8.2500	19.9400	0.3700	0.0100	0.3600
2022-03-31	近五年	45.8500	13.7500	32.1000	0.3600	0.0100	0.3500
2022-03-31	成立至今	89.6000	23.9300	65.6700	0.3700	0.0100	0.3600
2021-12-31	近三个月	1.0300	0.6900	0.3400	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近三个月	1.0300	0.6900	0.3400	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近六个月	2.3500	1.3900	0.9600	0.3100	0.0100	0.3000
2021-12-31	近六个月	2.3500	1.3900	0.9600	0.3100	0.0100	0.3000
2021-12-31	近一年	7.5100	2.7500	4.7600	0.3200	0.0100	0.3100
2021-12-31	近一年	7.5100	2.7500	4.7600	0.3200	0.0100	0.3100
2021-12-31	近三年	42.4800	8.2500	34.2300	0.3900	0.0100	0.3800
2021-12-31	近三年	42.4800	8.2500	34.2300	0.3900	0.0100	0.3800
2021-12-31	近五年	52.8000	13.7500	39.0500	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近五年	52.8000	13.7500	39.0500	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	成立至今	96.2000	23.2500	72.9500	0.3700	0.0100	0.3600
2021-12-31	成立至今	96.2000	23.2500	72.9500	0.3700	0.0100	0.3600
2021-09-30	近三个月	1.3000	0.6900	0.6100	0.3600	0.0100	0.3500
2021-09-30	近六个月	5.6600	1.3800	4.2800	0.3100	0.0100	0.3000
2021-09-30	近一年	10.4700	2.7500	7.7200	0.3500	0.0100	0.3400
2021-09-30	近三年	38.7100	8.2500	30.4600	0.3900	0.0100	0.3800
2021-09-30	近五年	50.1900	13.7500	36.4400	0.3400	0.0100	0.3300
2021-09-30	成立至今	94.2000	22.5600	71.6400	0.3800	0.0100	0.3700
2021-06-30	近一个月	1.4300	0.2300	1.2000	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近三个月	4.3000	0.6900	3.6100	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近三个月	4.3000	0.6900	3.6100	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近六个月	5.0400	1.3600	3.6800	0.3400	0.0100	0.3300
2021-06-30	近六个月	5.0400	1.3600	3.6800	0.3400	0.0100	0.3300
2021-06-30	近一年	17.8200	2.7500	15.0700	0.4000	0.0100	0.3900
2021-06-30	近一年	17.8200	2.7500	15.0700	0.4000	0.0100	0.3900
2021-06-30	近三年	36.3400	8.2500	28.0900	0.3800	0.0100	0.3700
2021-06-30	近三年	36.3400	8.2500	28.0900	0.3800	0.0100	0.3700
2021-06-30	近五年	50.0000	13.7500	36.2500	0.3400	0.0100	0.3300
2021-06-30	成立至今	91.7000	21.8600	69.8400	0.3800	0.0100	0.3700
2021-06-30	成立至今	91.7000	21.8600	69.8400	0.3800	0.0100	0.3700
2021-03-31	近三个月	0.7100	0.6800	0.0300	0.4200	0.0100	0.4100
2021-03-31	近六个月	4.5500	1.3700	3.1800	0.3800	0.0100	0.3700
2021-03-31	近一年	18.9600	2.7400	16.2200	0.4200	0.0100	0.4100
2021-03-31	近三年	30.0800	8.2500	21.8300	0.3900	0.0100	0.3800
2021-03-31	近五年	49.8000	13.7400	36.0600	0.4100	0.0100	0.4000
2021-03-31	成立至今	83.8000	21.1800	62.6200	0.3800	0.0100	0.3700
2020-12-31	近三个月	3.8100	0.6900	3.1200	0.3400	0.0100	0.3300
2020-12-31	近三个月	3.8100	0.6900	3.1200	0.3400	0.0100	0.3300
2020-12-31	近六个月	12.1700	1.3800	10.7900	0.4500	0.0100	0.4400
2020-12-31	近六个月	12.1700	1.3800	10.7900	0.4500	0.0100	0.4400
2020-12-31	近一年	18.2800	2.7500	15.5300	0.4700	0.0100	0.4600
2020-12-31	近一年	18.2800	2.7500	15.5300	0.4700	0.0100	0.4600
2020-12-31	近三年	29.7100	8.2500	21.4600	0.3900	0.0100	0.3800
2020-12-31	近三年	29.7100	8.2500	21.4600	0.3900	0.0100	0.3800
2020-12-31	近五年	46.4700	13.7500	32.7200	0.4100	0.0100	0.4000
2020-12-31	近五年	46.4700	13.7500	32.7200	0.4100	0.0100	0.4000
2020-12-31	成立至今	82.5000	20.5000	62.0000	0.3800	0.0100	0.3700
2020-12-31	成立至今	82.5000	20.5000	62.0000	0.3800	0.0100	0.3700
2020-09-30	近三个月	8.0500	0.6900	7.3600	0.5300	0.0100	0.5200
2020-09-30	近六个月	13.7900	1.3800	12.4100	0.4500	0.0100	0.4400
2020-09-30	近一年	18.3800	2.7500	15.6300	0.4500	0.0100	0.4400
2020-09-30	近三年	28.3200	8.2500	20.0700	0.3900	0.0100	0.3800
2020-09-30	近五年	46.1300	13.7700	32.3600	0.4100	0.0100	0.4000
2020-09-30	成立至今	75.8000	19.8100	55.9900	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近一个月	3.1100	0.2400	2.8700	0.3400	0.0100	0.3300
2020-06-30	近三个月	5.3100	0.6800	4.6300	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近三个月	5.3100	0.6800	4.6300	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近六个月	5.4400	1.3700	4.0700	0.4900	0.0100	0.4800
2020-06-30	近六个月	5.4400	1.3700	4.0700	0.4900	0.0100	0.4800
2020-06-30	近一年	10.5300	2.7500	7.7800	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近一年	10.5300	2.7500	7.7800	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近三年	21.1500	8.2500	12.9000	0.3600	0.0100	0.3500
2020-06-30	近三年	21.1500	8.2500	12.9000	0.3600	0.0100	0.3500
2020-06-30	近五年	34.8000	13.8700	20.9300	0.3900	0.0100	0.3800
2020-06-30	成立至今	62.7000	19.1200	43.5800	0.3700	0.0100	0.3600
2020-06-30	成立至今	62.7000	19.1200	43.5800	0.3700	0.0100	0.3600
2020-03-31	近三个月	0.1300	0.6800	-0.5500	0.6100	0.0100	0.6000
2019-12-31	近三个月	3.9100	0.6900	3.2200	0.2500	0.0100	0.2400
2019-12-31	近三个月	3.9100	0.6900	3.2200	0.2500	0.0100	0.2400
2019-12-31	近六个月	4.8200	1.3900	3.4300	0.2500	0.0100	0.2400
2019-12-31	近一年	12.0600	2.7500	9.3100	0.3500	0.0100	0.3400
2019-12-31	近三年	20.1700	8.2500	11.9200	0.3100	0.0100	0.3000
2019-12-31	近五年	43.2700	14.5500	28.7200	0.3700	0.0100	0.3600
2019-12-31	成立至今	54.3000	17.7500	36.5500	0.3600	0.0100	0.3500
2019-09-30	近三个月	0.8800	0.6900	0.1900	0.2500	0.0100	0.2400
2019-06-30	近一个月	1.6600	0.2300	1.4300	0.2300	0.0100	0.2200
2019-06-30	近三个月	-0.4700	0.6900	-1.1600	0.3400	0.0100	0.3300
2019-06-30	近三个月	-0.4700	0.6900	-1.1600	0.3400	0.0100	0.3300
2019-06-30	近六个月	6.9000	1.3600	5.5400	0.4400	0.0100	0.4300
2019-06-30	近一年	4.6900	2.7500	1.9400	0.3700	0.0100	0.3600
2019-06-30	近三年	15.1800	8.2500	6.9300	0.3000	0.0100	0.2900
2019-06-30	成立至今	47.2000	16.3600	30.8400	0.3700	0.0100	0.3600
2019-03-31	近三个月	7.4100	0.6800	6.7300	0.5200	0.0100	0.5100
2018-12-31	近三个月	-1.6400	0.6900	-2.3300	0.3000	0.0100	0.2900
2018-12-31	近三个月	-1.6400	0.6900	-2.3300	0.3000	0.0100	0.2900
2018-12-31	近六个月	-2.0600	1.3900	-3.4500	0.2900	0.0100	0.2800
2018-12-31	近一年	-2.1300	2.7500	-4.8800	0.3200	0.0100	0.3100
2018-12-31	近三年	10.5100	8.2500	2.2600	0.4100	0.0100	0.4000
2018-12-31	成立至今	37.7000	15.0000	22.7000	0.3600	0.0100	0.3500
2018-09-30	近三个月	-0.4300	0.6900	-1.1200	0.2800	0.0100	0.2700
2018-06-30	近一个月	-1.4700	0.2300	-1.7000	0.4100	0.0100	0.4000
2018-06-30	近三个月	-0.5000	0.6900	-1.1900	0.3400	0.0100	0.3300
2018-06-30	近三个月	-0.5000	0.6900	-1.1900	0.3400	0.0100	0.3300
2018-06-30	近六个月	-0.0700	1.3600	-1.4300	0.3600	0.0100	0.3500
2018-06-30	近一年	4.6900	2.7500	1.9400	0.3200	0.0100	0.3100
2018-06-30	近三年	16.4900	8.3700	8.1200	0.4000	0.0100	0.3900
2018-06-30	成立至今	40.6000	13.6100	26.9900	0.3700	0.0100	0.3600
2018-03-31	近三个月	0.4300	0.6800	-0.2500	0.3800	0.0100	0.3700
2017-12-31	近三个月	2.7000	0.6900	2.0100	0.3300	0.0100	0.3200
2017-12-31	近三个月	2.7000	0.6900	2.0100	0.3300	0.0100	0.3200
2017-12-31	近六个月	4.7700	1.3900	3.3800	0.2700	0.0100	0.2600
2017-12-31	近一年	9.5800	2.7500	6.8300	0.2200	0.0100	0.2100
2017-12-31	近三年	30.6400	9.0500	21.5900	0.3900	0.0100	0.3800
2017-12-31	成立至今	40.7000	12.2500	28.4500	0.3700	0.0100	0.3600
2017-09-30	近三个月	2.0100	0.6900	1.3200	0.1900	0.0100	0.1800
2017-06-30	近一个月	2.6000	0.2300	2.3700	0.2200	0.0100	0.2100
2017-06-30	近三个月	3.3100	0.6900	2.6200	0.1900	0.0100	0.1800
2017-06-30	近三个月	3.3100	0.6900	2.6200	0.1900	0.0100	0.1800
2017-06-30	近六个月	4.6000	1.3600	3.2400	0.1600	0.0100	0.1500
2017-06-30	近一年	5.0900	2.7500	2.3400	0.2000	0.0100	0.1900
2017-06-30	近三年	32.3200	10.0600	22.2600	0.4000	0.0100	0.3900
2017-06-30	成立至今	34.3000	10.8600	23.4400	0.3900	0.0100	0.3800
2017-03-31	近三个月	1.2500	0.6800	0.5700	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近三个月	-0.7000	0.6900	-1.3900	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近三个月	-0.7000	0.6900	-1.3900	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近六个月	0.4700	1.3800	-0.9100	0.2400	0.0100	0.2300
2016-12-31	近一年	3.0500	2.7500	0.3000	0.5900	0.0100	0.5800
2016-12-31	成立至今	28.4000	9.5000	18.9000	0.4100	0.0100	0.4000
2016-09-30	近三个月	1.1700	0.6900	0.4800	0.3100	0.0100	0.3000
2016-06-30	近一个月	-1.1600	0.2300	-1.3900	1.2200	0.0100	1.2100
2016-06-30	近三个月	4.1600	0.6800	3.4800	1.0700	0.0100	1.0600
2016-06-30	近三个月	4.1600	0.6800	3.4800	1.0700	0.0100	1.0600
2016-06-30	近六个月	2.5700	1.3700	1.2000	0.8000	0.0100	0.7900
2016-06-30	近一年	5.8800	2.8700	3.0100	0.5900	0.0100	0.5800
2016-06-30	成立至今	27.8000	8.1200	19.6800	0.4500	0.0100	0.4400
2016-03-31	近三个月	-1.5200	0.6800	-2.2000	0.3600	0.0100	0.3500
2015-12-31	近三个月	3.5700	0.7100	2.8600	0.2400	0.0100	0.2300
2015-12-31	近三个月	3.5700	0.7100	2.8600	0.2400	0.0100	0.2300
2015-12-31	近六个月	3.2300	1.5000	1.7300	0.2800	0.0100	0.2700
2015-12-31	近一年	15.6900	3.5500	12.1400	0.2800	0.0100	0.2700
2015-12-31	成立至今	24.6000	6.7500	17.8500	0.2700	0.0100	0.2600
2015-09-30	近三个月	-0.3300	0.7900	-1.1200	0.3100	0.0100	0.3000
2015-06-30	近一个月	1.1700	0.3000	0.8700	0.1900	0.0100	0.1800
2015-06-30	近三个月	4.1400	0.9000	3.2400	0.1300	0.0100	0.1200
2015-06-30	近三个月	4.1400	0.9000	3.2400	0.1300	0.0100	0.1200
2015-06-30	近六个月	12.0700	2.0400	10.0300	0.2700	0.0100	0.2600
2015-06-30	近一年	18.9200	4.4400	14.4800	0.2800	0.0100	0.2700
2015-06-30	成立至今	20.7000	5.2300	15.4700	0.2600	0.0100	0.2500
2015-03-31	近三个月	7.6100	1.1500	6.4600	0.3700	0.0200	0.3500
2014-12-31	近三个月	2.0900	1.2000	0.8900	0.3400	0.0200	0.3200
2014-12-31	近三个月	2.0900	1.2000	0.8900	0.3400	0.0200	0.3200
2014-12-31	近六个月	6.1100	2.3900	3.7200	0.2800	0.0100	0.2700
2014-12-31	成立至今	7.7000	3.2000	4.5000	0.2500	0.0100	0.2400
2014-09-30	近三个月	3.9400	1.2000	2.7400	0.2200	0.0100	0.2100
2014-06-30	近一个月	0.8900	0.4000	0.4900	0.1000	0.0100	0.0900
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