广发全球医疗保健指数美元(QDII)A(000370) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发全球医疗保健指数美元(QDII)A(000370)

2024-11-19 0.3228

-0.1547%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.7900	3.4200	1.3700	0.6500	0.7600	-0.1100
2024-09-30	近六个月	5.0100	4.0800	0.9300	0.5900	0.6800	-0.0900
2024-09-30	近一年	14.2800	16.0300	-1.7500	0.5600	0.6500	-0.0900
2024-09-30	近三年	31.5400	26.1400	5.4000	0.7400	0.8400	-0.1000
2024-09-30	近五年	60.5800	58.7300	1.8500	0.9300	1.0200	-0.0900
2024-09-30	成立至今	172.4000	169.0000	3.4000	0.8400	0.9100	-0.0700
2024-06-30	近一个月	1.6800	1.9400	-0.2600	0.3000	0.3500	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.2100	0.6400	-0.4300	0.5200	0.5900	-0.0700
2024-06-30	近三个月	0.2100	0.6400	-0.4300	0.5200	0.5900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	5.5500	7.7300	-2.1800	0.4800	0.5600	-0.0800
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2024-06-30	近一年	5.2600	7.9200	-2.6600	0.5300	0.6000	-0.0700
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2024-06-30	近三年	26.0700	23.1800	2.8900	0.7300	0.8300	-0.1000
2024-06-30	近三年	26.0700	23.1800	2.8900	0.7300	0.8300	-0.1000
2024-06-30	近五年	56.0800	55.8000	0.2800	0.9300	1.0200	-0.0900
2024-06-30	成立至今	159.9500	160.1100	-0.1600	0.8500	0.9100	-0.0600
2024-06-30	成立至今	159.9500	160.1100	-0.1600	0.8500	0.9100	-0.0600
2024-03-31	近三个月	5.3200	7.0400	-1.7200	0.4400	0.5300	-0.0900
2024-03-31	近六个月	8.8300	11.4800	-2.6500	0.5300	0.6100	-0.0800
2024-03-31	近一年	13.3800	15.3800	-2.0000	0.5500	0.6200	-0.0700
2024-03-31	近三年	32.9800	30.4400	2.5400	0.7400	0.8300	-0.0900
2024-03-31	近五年	60.8600	60.0600	0.8000	0.9400	1.0200	-0.0800
2024-03-31	成立至今	159.4000	158.4500	0.9500	0.8500	0.9200	-0.0700
2023-12-31	近三个月	3.3300	4.1500	-0.8200	0.6100	0.6900	-0.0800
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2023-12-31	近六个月	-0.2700	0.1800	-0.4500	0.5800	0.6400	-0.0600
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2023-12-31	近一年	4.1500	3.7200	0.4300	0.6100	0.6800	-0.0700
2023-12-31	近一年	4.1500	3.7200	0.4300	0.6100	0.6800	-0.0700
2023-12-31	近三年	27.9200	22.8600	5.0600	0.7600	0.8500	-0.0900
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2023-12-31	近五年	60.0600	57.1700	2.8900	0.9500	1.0300	-0.0800
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2023-12-31	成立至今	146.2900	141.4500	4.8400	0.8600	0.9300	-0.0700
2023-12-31	成立至今	146.2900	141.4500	4.8400	0.8600	0.9300	-0.0700
2023-09-30	近三个月	-3.4800	-3.8100	0.3300	0.5500	0.5800	-0.0300
2023-09-30	近六个月	4.1900	3.5000	0.6900	0.5800	0.6200	-0.0400
2023-09-30	近一年	10.4100	10.3300	0.0800	0.7000	0.7900	-0.0900
2023-09-30	近三年	25.8100	20.7900	5.0200	0.7800	0.8800	-0.1000
2023-09-30	近五年	42.0900	36.7200	5.3700	0.9800	1.0500	-0.0700
2023-09-30	成立至今	138.3600	131.8400	6.5200	0.8700	0.9300	-0.0600
2023-06-30	近一个月	5.2100	5.1000	0.1100	0.5500	0.6300	-0.0800
2023-06-30	近三个月	7.9400	7.6000	0.3400	0.6000	0.6500	-0.0500
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2023-06-30	近六个月	4.4200	3.5300	0.8900	0.6500	0.7300	-0.0800
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2023-06-30	近一年	13.4000	12.5800	0.8200	0.7900	0.9000	-0.1100
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2023-06-30	近三年	30.4200	25.8100	4.6100	0.8000	0.9000	-0.1000
2023-06-30	近三年	30.4200	25.8100	4.6100	0.8000	0.9000	-0.1000
2023-06-30	近五年	69.2100	64.6500	4.5600	0.9700	1.0500	-0.0800
2023-06-30	成立至今	146.9500	141.0200	5.9300	0.8700	0.9400	-0.0700
2023-06-30	成立至今	146.9500	141.0200	5.9300	0.8700	0.9400	-0.0700
2023-03-31	近三个月	-3.2600	-3.7800	0.5200	0.7000	0.7900	-0.0900
2023-03-31	近六个月	5.9700	6.6000	-0.6300	0.8100	0.9400	-0.1300
2023-03-31	近一年	5.2200	2.9000	2.3200	0.9200	1.0400	-0.1200
2023-03-31	近三年	35.0500	32.0900	2.9600	0.8700	0.9600	-0.0900
2023-03-31	近五年	68.3100	64.1700	4.1400	0.9800	1.0600	-0.0800
2023-03-31	成立至今	128.7800	124.0000	4.7800	0.8800	0.9500	-0.0700
2022-12-31	近三个月	9.5400	10.7800	-1.2400	0.9000	1.0500	-0.1500
2022-12-31	近三个月	9.5400	10.7800	-1.2400	0.9000	1.0500	-0.1500
2022-12-31	近六个月	8.6000	8.7400	-0.1400	0.9100	1.0300	-0.1200
2022-12-31	近六个月	8.6000	8.7400	-0.1400	0.9100	1.0300	-0.1200
2022-12-31	近一年	6.3400	2.7100	3.6300	0.9800	1.1100	-0.1300
2022-12-31	近一年	6.3400	2.7100	3.6300	0.9800	1.1100	-0.1300
2022-12-31	近三年	26.2200	22.8400	3.3800	1.1100	1.2000	-0.0900
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2022-12-31	近五年	64.9000	61.6500	3.2500	0.9900	1.0700	-0.0800
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2022-12-31	成立至今	136.4900	132.8000	3.6900	0.8800	0.9500	-0.0700
2022-12-31	成立至今	136.4900	132.8000	3.6900	0.8800	0.9500	-0.0700
2022-09-30	近三个月	-0.8600	-1.8500	0.9900	0.9100	1.0200	-0.1100
2022-09-30	近六个月	-0.7100	-3.4700	2.7600	1.0200	1.1400	-0.1200
2022-09-30	近一年	4.2600	-1.4700	5.7300	0.9200	1.0300	-0.1100
2022-09-30	近三年	27.2700	23.9900	3.2800	1.0900	1.1800	-0.0900
2022-09-30	近五年	48.9400	44.6100	4.3300	0.9700	1.0500	-0.0800
2022-09-30	成立至今	115.8900	110.1400	5.7500	0.8800	0.9500	-0.0700
2022-06-30	近一个月	-2.1800	-2.5400	0.3600	1.2400	1.4000	-0.1600
2022-06-30	近三个月	0.1500	-1.6600	1.8100	1.1300	1.2700	-0.1400
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2022-06-30	近六个月	-2.0800	-5.5400	3.4600	1.0600	1.1900	-0.1300
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2022-06-30	近一年	5.6100	1.3900	4.2200	0.8400	0.9500	-0.1100
2022-06-30	近一年	5.6100	1.3900	4.2200	0.8400	0.9500	-0.1100
2022-06-30	近三年	30.7500	28.2400	2.5100	1.0700	1.1500	-0.0800
2022-06-30	近三年	30.7500	28.2400	2.5100	1.0700	1.1500	-0.0800
2022-06-30	近五年	50.4600	48.0800	2.3800	0.9500	1.0300	-0.0800
2022-06-30	成立至今	117.7600	114.0900	3.6700	0.8800	0.9400	-0.0600
2022-06-30	成立至今	117.7600	114.0900	3.6700	0.8800	0.9400	-0.0600
2022-03-31	近三个月	-2.2300	-3.9500	1.7200	0.9900	1.1300	-0.1400
2022-03-31	近六个月	5.0000	2.0800	2.9200	0.8100	0.9100	-0.1000
2022-03-31	近一年	11.4600	9.8700	1.5900	0.7000	0.7900	-0.0900
2022-03-31	近三年	34.8400	34.8200	0.0200	1.0400	1.1200	-0.0800
2022-03-31	近五年	57.6700	57.8000	-0.1300	0.9300	0.9900	-0.0600
2022-03-31	成立至今	117.4300	117.7000	-0.2700	0.8700	0.9300	-0.0600
2021-12-31	近三个月	7.3900	6.2800	1.1100	0.5900	0.6400	-0.0500
2021-12-31	近三个月	7.3900	6.2800	1.1100	0.5900	0.6400	-0.0500
2021-12-31	近六个月	7.8500	7.3400	0.5100	0.5700	0.6400	-0.0700
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2021-12-31	近一年	15.5000	15.3300	0.1700	0.6200	0.7000	-0.0800
2021-12-31	近一年	15.5000	15.3300	0.1700	0.6200	0.7000	-0.0800
2021-12-31	近三年	44.5200	47.5400	-3.0200	1.0300	1.1000	-0.0700
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2021-12-31	近五年	72.7100	76.0800	-3.3700	0.9100	0.9700	-0.0600
2021-12-31	近五年	72.7100	76.0800	-3.3700	0.9100	0.9700	-0.0600
2021-12-31	成立至今	122.3900	126.6600	-4.2700	0.8700	0.9300	-0.0600
2021-12-31	成立至今	122.3900	126.6600	-4.2700	0.8700	0.9300	-0.0600
2021-09-30	近三个月	0.4300	0.9900	-0.5600	0.5500	0.6300	-0.0800
2021-09-30	近六个月	6.1500	7.6300	-1.4800	0.5700	0.6600	-0.0900
2021-09-30	近一年	9.3000	11.1100	-1.8100	0.7100	0.7900	-0.0800
2021-09-30	近三年	23.4400	25.7600	-2.3200	1.0700	1.1400	-0.0700
2021-09-30	近五年	57.8500	62.8700	-5.0200	0.9200	0.9800	-0.0600
2021-09-30	成立至今	107.0800	113.2600	-6.1800	0.8800	0.9400	-0.0600
2021-06-30	近一个月	3.5400	4.0400	-0.5000	0.6300	0.7400	-0.1100
2021-06-30	近三个月	5.7000	6.5700	-0.8700	0.6000	0.6800	-0.0800
2021-06-30	近三个月	5.7000	6.5700	-0.8700	0.6000	0.6800	-0.0800
2021-06-30	近六个月	7.0900	7.4400	-0.3500	0.6700	0.7600	-0.0900
2021-06-30	近六个月	7.0900	7.4400	-0.3500	0.6700	0.7600	-0.0900
2021-06-30	近一年	8.9000	10.2200	-1.3200	0.7700	0.8400	-0.0700
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2021-06-30	近三年	41.2800	44.2500	-2.9700	1.0700	1.1400	-0.0700
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2021-06-30	近五年	57.4400	61.6100	-4.1700	0.9200	0.9800	-0.0600
2021-06-30	成立至今	106.2000	111.1600	-4.9600	0.8900	0.9500	-0.0600
2021-06-30	成立至今	106.2000	111.1600	-4.9600	0.8900	0.9500	-0.0600
2021-03-31	近三个月	1.3200	0.8200	0.5000	0.7500	0.8300	-0.0800
2021-03-31	近六个月	2.9700	3.2300	-0.2600	0.8300	0.9000	-0.0700
2021-03-31	近一年	15.1500	16.8400	-1.6900	0.9600	1.0400	-0.0800
2021-03-31	近三年	43.5200	45.2200	-1.7000	1.0700	1.1400	-0.0700
2021-03-31	近五年	60.8500	64.0700	-3.2200	0.9300	0.9900	-0.0600
2021-03-31	成立至今	95.0700	98.1400	-3.0700	0.9000	0.9500	-0.0500
2020-12-31	近三个月	1.6300	2.3900	-0.7600	0.9200	0.9800	-0.0600
2020-12-31	近三个月	1.6300	2.3900	-0.7600	0.9200	0.9800	-0.0600
2020-12-31	近六个月	1.6900	2.5800	-0.8900	0.8500	0.9200	-0.0700
2020-12-31	近六个月	1.6900	2.5800	-0.8900	0.8500	0.9200	-0.0700
2020-12-31	近一年	2.7600	3.7000	-0.9400	1.5300	1.6200	-0.0900
2020-12-31	近一年	2.7600	3.7000	-0.9400	1.5300	1.6200	-0.0900
2020-12-31	近三年	34.2500	36.4700	-2.2200	1.0800	1.1500	-0.0700
2020-12-31	近三年	34.2500	36.4700	-2.2200	1.0800	1.1500	-0.0700
2020-12-31	近五年	47.9900	50.4700	-2.4800	0.9400	1.0000	-0.0600
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2020-12-31	成立至今	92.5400	96.5300	-3.9900	0.9000	0.9600	-0.0600
2020-12-31	成立至今	92.5400	96.5300	-3.9900	0.9000	0.9600	-0.0600
2020-09-30	近三个月	0.0600	0.1900	-0.1300	0.8000	0.8700	-0.0700
2020-09-30	近六个月	11.8300	13.1800	-1.3500	1.0700	1.1600	-0.0900
2020-09-30	近一年	11.6900	13.2600	-1.5700	1.4900	1.5700	-0.0800
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2020-09-30	近五年	57.7500	59.6200	-1.8700	0.9400	1.0000	-0.0600
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2020-06-30	近三个月	11.7700	12.9700	-1.2000	1.3000	1.3900	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.0600	1.0900	-0.0300	2.0300	2.1300	-0.1000
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2020-06-30	近一年	13.6900	14.7600	-1.0700	1.4700	1.5400	-0.0700
2020-06-30	近一年	13.6900	14.7600	-1.0700	1.4700	1.5400	-0.0700
2020-06-30	近三年	30.8200	32.5100	-1.6900	1.0400	1.1000	-0.0600
2020-06-30	近三年	30.8200	32.5100	-1.6900	1.0400	1.1000	-0.0600
2020-06-30	近五年	50.1500	50.1700	-0.0200	0.9600	1.0200	-0.0600
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2020-06-30	成立至今	89.3400	91.5800	-2.2400	0.9100	0.9600	-0.0500
2020-03-31	近三个月	-9.5800	-10.5200	0.9400	2.5600	2.6800	-0.1200
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2019-12-31	近三个月	10.4500	10.4400	0.0100	0.5300	0.5700	-0.0400
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2019-06-30	近三个月	3.2800	3.6000	-0.3200	0.7100	0.7800	-0.0700
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2018-12-31	近三个月	-8.2700	-9.0700	0.8000	1.1700	1.2100	-0.0400
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2018-06-30	近三个月	7.3700	7.4100	-0.0400	0.6500	0.6700	-0.0200
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2017-12-31	近三个月	-1.0600	-1.2900	0.2300	0.4500	0.4800	-0.0300
2017-12-31	近三个月	-1.0600	-1.2900	0.2300	0.4500	0.4800	-0.0300
2017-12-31	近六个月	-0.9100	-0.6800	-0.2300	0.4500	0.5000	-0.0500
2017-12-31	近一年	11.3800	11.3600	0.0200	0.4900	0.5200	-0.0300
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2017-06-30	近三个月	4.9500	4.9900	-0.0400	0.4800	0.4900	-0.0100
2017-06-30	近六个月	12.4000	12.1200	0.2800	0.5200	0.5300	-0.0100
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2016-12-31	近三个月	-1.8500	-1.4900	-0.3600	0.8200	0.8800	-0.0600
2016-12-31	近六个月	-1.6800	-1.7900	0.1100	0.7000	0.7400	-0.0400
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2016-06-30	近三个月	7.9900	8.7200	-0.7300	0.9000	0.9300	-0.0300
2016-06-30	近六个月	0.6700	0.4800	0.1900	0.9300	0.9800	-0.0500
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2015-12-31	近三个月	8.3300	8.5800	-0.2500	0.9000	0.8900	0.0100
2015-12-31	近六个月	3.1700	0.8800	2.2900	1.0800	1.0800	0.0000
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2015-06-30	成立至今	26.0900	30.2000	-4.1100	0.6800	0.7600	-0.0800
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2014-12-31	近三个月	1.6600	3.6200	-1.9600	0.8400	0.9000	-0.0600
2014-12-31	近三个月	1.6600	3.6200	-1.9600	0.8400	0.9000	-0.0600
2014-12-31	近六个月	5.0500	5.9700	-0.9200	0.7000	0.7500	-0.0500
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2014-12-31	成立至今	16.4000	20.1700	-3.7700	0.6400	0.7300	-0.0900
2014-09-30	近三个月	3.3400	2.2600	1.0800	0.5500	0.5800	-0.0300
2014-06-30	近一个月	1.6500	1.5000	0.1500	0.3400	0.4000	-0.0600
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2014-06-30	近三个月	4.2300	4.1300	0.1000	0.6000	0.6500	-0.0500
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