中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银惠利半年定期开放债券A(000372)

2025-01-27 1.1292

0.1508%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.4500	0.4900	1.9600	0.1100	0.0100	0.1000
2024-12-31	近六个月	2.4100	0.9900	1.4200	0.1100	0.0100	0.1000
2024-12-31	近一年	5.0500	1.9800	3.0700	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	近三年	10.0700	6.1900	3.8800	0.1000	0.0100	0.0900
2024-12-31	近五年	20.2100	10.7600	9.4500	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	成立至今	73.6000	30.6300	42.9700	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	近三个月	-0.0400	0.4900	-0.5300	0.1200	0.0100	0.1100
2024-09-30	近六个月	1.5400	0.9900	0.5500	0.0900	0.0100	0.0800
2024-09-30	近一年	3.1700	1.9900	1.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近三年	7.9200	6.2200	1.7000	0.1000	0.0100	0.0900
2024-09-30	近五年	18.0100	10.8200	7.1900	0.0900	0.0100	0.0800
2024-09-30	成立至今	69.4400	29.9900	39.4500	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.6300	0.1600	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5800	0.4900	1.0900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.5800	0.4900	1.0900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.5800	0.9900	1.5900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.5800	0.9900	1.5900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近一年	3.5700	2.0000	1.5700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	3.5700	2.0000	1.5700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三年	9.2600	6.2500	3.0100	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近三年	9.2600	6.2500	3.0100	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近五年	19.6700	10.8800	8.7900	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	成立至今	69.5200	29.3500	40.1700	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	成立至今	69.5200	29.3500	40.1700	0.0800	0.0100	0.0700
2024-03-31	近三个月	0.9900	0.4900	0.5000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6100	1.0000	0.6100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	3.2500	2.0100	1.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近三年	8.7700	6.2800	2.4900	0.0900	0.0100	0.0800
2024-03-31	近五年	18.9700	10.9300	8.0400	0.0900	0.0100	0.0800
2024-03-31	成立至今	66.8800	28.7200	38.1600	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.5000	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.5000	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9600	1.0100	-0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.9600	1.0100	-0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近一年	5.0100	2.0200	2.9900	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近一年	5.0100	2.0200	2.9900	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三年	9.1300	6.3100	2.8200	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	近三年	9.1300	6.3100	2.8200	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	近五年	19.4000	10.9900	8.4100	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-12-31	成立至今	65.2500	28.0900	37.1600	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-09-30	近三个月	0.3400	0.5000	-0.1600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6100	1.0100	0.6000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近一年	3.8100	2.0300	1.7800	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	近三年	10.7600	6.3400	4.4200	0.1000	0.0100	0.0900
2023-09-30	近五年	21.3200	11.0500	10.2700	0.0900	0.0100	0.0800
2023-09-30	成立至今	64.2300	27.4500	36.7800	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.5200	0.1600	0.3600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.5000	0.7700	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近六个月	4.0100	1.0000	3.0100	0.1000	0.0100	0.0900
2023-06-30	近六个月	4.0100	1.0000	3.0100	0.1000	0.0100	0.0900
2023-06-30	近一年	4.2900	2.0400	2.2500	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近一年	4.2900	2.0400	2.2500	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近三年	11.1400	6.3800	4.7600	0.1000	0.0100	0.0900
2023-06-30	近三年	11.1400	6.3800	4.7600	0.1000	0.0100	0.0900
2023-06-30	近五年	23.4000	11.1100	12.2900	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	成立至今	63.6800	26.8100	36.8700	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	成立至今	63.6800	26.8100	36.8700	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	近三个月	2.7100	0.5000	2.2100	0.1300	0.0100	0.1200
2023-03-31	近六个月	2.1600	1.0100	1.1500	0.1100	0.0100	0.1000
2023-03-31	近一年	5.0200	2.0500	2.9700	0.1000	0.0100	0.0900
2023-03-31	近三年	9.6400	6.4100	3.2300	0.1000	0.0100	0.0900
2023-03-31	近五年	23.7900	11.1700	12.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	成立至今	61.6300	26.1800	35.4500	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近三个月	-0.5300	0.5100	-1.0400	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.5300	0.5100	-1.0400	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近六个月	0.2600	1.0300	-0.7700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近六个月	0.2600	1.0300	-0.7700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近一年	-0.2300	2.0600	-2.2900	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	近一年	-0.2300	2.0600	-2.2900	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	近三年	8.9700	6.4500	2.5200	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近三年	8.9700	6.4500	2.5200	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近五年	22.5700	11.2300	11.3400	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近五年	22.5700	11.2300	11.3400	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	成立至今	57.3600	25.5600	31.8000	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	成立至今	57.3600	25.5600	31.8000	0.0800	0.0100	0.0700
2022-09-30	近三个月	0.8000	0.5100	0.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.8000	1.0300	1.7700	0.0800	0.0100	0.0700
2022-09-30	近一年	0.7700	2.0700	-1.3000	0.1300	0.0100	0.1200
2022-09-30	近三年	10.1800	6.4900	3.6900	0.1000	0.0100	0.0900
2022-09-30	近五年	22.8600	11.3000	11.5600	0.0900	0.0100	0.0800
2022-09-30	成立至今	58.2100	24.9200	33.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近一个月	-0.1000	0.1700	-0.2700	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.9800	0.5100	1.4700	0.1000	0.0100	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.9800	0.5100	1.4700	0.1000	0.0100	0.0900
2022-06-30	近六个月	-0.4900	1.0200	-1.5100	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近六个月	-0.4900	1.0200	-1.5100	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近一年	1.1600	2.0800	-0.9200	0.1300	0.0100	0.1200
2022-06-30	近一年	1.1600	2.0800	-0.9200	0.1300	0.0100	0.1200
2022-06-30	近三年	10.8000	6.5200	4.2800	0.1000	0.0100	0.0900
2022-06-30	近三年	10.8000	6.5200	4.2800	0.1000	0.0100	0.0900
2022-06-30	近五年	22.6000	11.3600	11.2400	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	成立至今	56.9500	24.2800	32.6700	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	成立至今	56.9500	24.2800	32.6700	0.0900	0.0100	0.0800
2022-03-31	近三个月	-2.4200	0.5100	-2.9300	0.2000	0.0100	0.1900
2022-03-31	近六个月	-1.9800	1.0300	-3.0100	0.1700	0.0100	0.1600
2022-03-31	近一年	0.3100	2.0900	-1.7800	0.1200	0.0100	0.1100
2022-03-31	近三年	9.7100	6.5600	3.1500	0.0900	0.0100	0.0800
2022-03-31	近五年	21.0600	11.4300	9.6300	0.0900	0.0100	0.0800
2022-03-31	成立至今	53.9000	23.6500	30.2500	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近三个月	0.4600	0.5200	-0.0600	0.1300	0.0100	0.1200
2021-12-31	近三个月	0.4600	0.5200	-0.0600	0.1300	0.0100	0.1200
2021-12-31	近六个月	1.6600	1.0500	0.6100	0.1000	0.0100	0.0900
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2021-12-31	近一年	4.1600	2.1000	2.0600	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-12-31	近三年	13.9600	6.5900	7.3700	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近三年	13.9600	6.5900	7.3700	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近五年	24.0700	11.4900	12.5800	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	成立至今	57.7200	23.0200	34.7000	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	成立至今	57.7200	23.0200	34.7000	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	近三个月	1.2000	0.5200	0.6800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近六个月	2.3300	1.0500	1.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近一年	5.8900	2.1100	3.7800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近三年	15.9800	6.6300	9.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近五年	21.7400	11.5600	10.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	成立至今	57.0100	22.3800	34.6300	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.0900	0.1700	-0.0800	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.1200	0.5200	0.6000	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近六个月	2.4600	1.0400	1.4200	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近一年	5.3400	2.1300	3.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一年	5.3400	2.1300	3.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三年	16.9700	6.6700	10.3000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三年	16.9700	6.6700	10.3000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近五年	22.2300	11.6300	10.6000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	成立至今	55.1500	21.7400	33.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	成立至今	55.1500	21.7400	33.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近三个月	1.3200	0.5200	0.8000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近六个月	3.4700	1.0500	2.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近一年	4.0800	2.1400	1.9400	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近三年	17.5100	6.7100	10.8000	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近五年	21.5600	11.6900	9.8700	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	成立至今	53.4300	21.1100	32.3200	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三个月	2.1200	0.5300	1.5900	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三个月	2.1200	0.5300	1.5900	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近六个月	2.8200	1.0700	1.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	2.8200	1.0700	1.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	4.8600	2.1500	2.7100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近一年	4.8600	2.1500	2.7100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三年	17.9400	6.7400	11.2000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三年	17.9400	6.7400	11.2000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近五年	21.4400	11.7700	9.6700	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近五年	21.4400	11.7700	9.6700	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	成立至今	51.4200	20.4900	30.9300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	51.4200	20.4900	30.9300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近三个月	0.6800	0.5400	0.1400	0.0800	0.0100	0.0700
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2020-06-30	近六个月	1.9800	1.0700	0.9100	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一年	3.9700	2.1800	1.7900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一年	3.9700	2.1800	1.7900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	15.0500	6.8200	8.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	15.0500	6.8200	8.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近五年	24.7000	12.0400	12.6600	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	成立至今	47.2700	19.2100	28.0600	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	47.2700	19.2100	28.0600	0.0800	0.0100	0.0700
2020-03-31	近三个月	2.0800	0.5400	1.5400	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	近三个月	0.5700	0.5400	0.0300	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.5700	0.5400	0.0300	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近六个月	1.9500	1.1000	0.8500	0.0500	0.0100	0.0400
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2019-12-31	成立至今	44.4100	17.9400	26.4700	0.0800	0.0100	0.0700
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2019-06-30	近三个月	0.9800	0.5400	0.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近六个月	2.3400	1.0900	1.2500	0.0700	0.0100	0.0600
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2018-12-31	近三个月	2.2400	0.5600	1.6800	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近六个月	4.3500	1.1200	3.2300	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近一年	7.8000	2.2500	5.5500	0.0800	0.0100	0.0700
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2018-12-31	成立至今	38.4100	15.4100	23.0000	0.0800	0.0100	0.0700
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2018-06-30	近一个月	0.5900	0.1800	0.4100	0.0500	0.0100	0.0400
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2018-06-30	近三个月	1.5900	0.5600	1.0300	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近六个月	3.3100	1.1100	2.2000	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近一年	3.6100	2.2700	1.3400	0.0700	0.0100	0.0600
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2017-12-31	近三个月	-0.3000	0.5700	-0.8700	0.0500	0.0100	0.0400
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2017-06-30	近六个月	0.7000	1.1400	-0.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近一年	0.8600	2.3200	-1.4600	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三年	19.3600	8.7500	10.6100	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	成立至今	28.0100	11.6000	16.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2017-03-31	近三个月	0.0000	0.5700	-0.5700	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.4300	0.5800	-2.0100	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近三个月	-1.4300	0.5800	-2.0100	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近六个月	0.1600	1.1700	-1.0100	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近一年	1.9500	2.3600	-0.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三年	26.2400	9.6700	16.5700	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	成立至今	27.1300	10.3400	16.7900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-09-30	近三个月	1.6100	0.5900	1.0200	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.7500	0.1900	0.5600	0.0600	0.0000	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.5600	0.5800	-0.0200	0.0700	0.0000	0.0600
2016-06-30	近三个月	-2.4100	0.5800	-2.9900	0.3900	0.0100	0.3800
2016-06-30	近六个月	1.7900	1.1700	0.6200	0.0600	0.0000	0.0500
2016-06-30	近一年	7.4700	2.5000	4.9700	0.0700	0.0000	0.0600
2016-06-30	成立至今	26.9200	9.0600	17.8600	0.0800	0.0000	0.0700
2016-03-31	近三个月	1.2200	0.5900	0.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近三个月	1.9100	0.6100	1.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.9100	0.6100	1.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近六个月	5.5800	1.3100	4.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近一年	10.9700	3.0200	7.9500	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	成立至今	24.6900	7.8000	16.8900	0.0900	0.0100	0.0800
2015-09-30	近三个月	3.6000	0.7000	2.9000	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近一个月	0.9600	0.2700	0.6900	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近三个月	3.9100	0.8000	3.1100	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近三个月	3.9100	0.8000	3.1100	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近六个月	5.1000	1.6900	3.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近一年	10.1100	3.6800	6.4300	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	成立至今	18.1000	6.4000	11.7000	0.0900	0.0100	0.0800
2015-03-31	近三个月	1.1500	0.8800	0.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2014-12-31	近三个月	2.6000	0.9900	1.6100	0.1400	0.0100	0.1300
2014-12-31	近三个月	2.6000	0.9900	1.6100	0.1400	0.0100	0.1300
2014-12-31	近六个月	4.7700	1.9900	2.7800	0.1000	0.0100	0.0900
2014-12-31	近一年	11.5900	4.0300	7.5600	0.0900	0.0100	0.0800
2014-12-31	成立至今	12.3700	4.6700	7.7000	0.1000	0.0100	0.0900
2014-09-30	近三个月	2.1100	1.0000	1.1100	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近一个月	1.1700	0.3400	0.8300	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近三个月	4.0300	1.0000	3.0300	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近三个月	4.0300	1.0000	3.0300	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近六个月	6.5100	2.0000	4.5100	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	成立至今	7.2500	2.6200	4.6300	0.0900	0.0100	0.0800
2014-03-31	近三个月	2.3800	1.0000	1.3800	0.0800	0.0100	0.0700

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