平安日增利货币A(000379) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

平安日增利货币A(000379)

2025-02-05 0.3999

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3467	0.3450	0.0017	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.6970	0.6900	0.0070	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.5863	1.3725	0.2138	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.2163	4.1100	1.1063	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	9.6458	6.8513	2.7945	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	成立至今	35.6844	15.1763	20.5081	0.0036	0.0000	0.0036
2024-09-30	近三个月	0.3491	0.3450	0.0041	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.7599	0.6863	0.0736	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.7206	1.3725	0.3481	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.4099	4.1100	1.2999	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	9.9343	6.8513	3.0830	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	35.2157	14.8313	20.3844	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	近一个月	0.1281	0.1125	0.0156	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4094	0.3413	0.0681	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4094	0.3413	0.0681	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.8832	0.6825	0.2007	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.8832	0.6825	0.2007	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.8014	1.3725	0.4289	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.8014	1.3725	0.4289	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.5807	4.1100	1.4707	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	5.5807	4.1100	1.4707	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近五年	10.1926	6.8513	3.3413	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	34.7452	14.4863	20.2589	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	成立至今	34.7452	14.4863	20.2589	0.0036	0.0000	0.0036
2024-03-31	近三个月	0.4719	0.3413	0.1306	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	0.9534	0.6863	0.2671	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	1.8549	1.3725	0.4824	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	5.6966	4.1100	1.5866	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	10.4334	6.8513	3.5821	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	34.1959	14.1450	20.0509	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	近三个月	0.4793	0.3450	0.1343	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.4793	0.3450	0.1343	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9102	0.6900	0.2202	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	0.9102	0.6900	0.2202	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.8354	1.3688	0.4666	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.8354	1.3688	0.4666	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	5.7884	4.1063	1.6821	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	5.7884	4.1063	1.6821	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.6770	6.8475	3.8295	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	10.6770	6.8475	3.8295	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	33.5656	13.8038	19.7618	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	成立至今	33.5656	13.8038	19.7618	0.0036	0.0000	0.0036
2023-09-30	近三个月	0.4288	0.3450	0.0838	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近六个月	0.8930	0.6863	0.2067	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近一年	1.7412	1.3688	0.3724	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	5.8867	4.1063	1.7804	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近五年	10.9599	6.8475	4.1124	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	32.9285	13.4588	19.4697	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	近一个月	0.1481	0.1125	0.0356	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4622	0.3413	0.1209	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4622	0.3413	0.1209	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.9169	0.6788	0.2381	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	0.9169	0.6788	0.2381	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.6930	1.3688	0.3242	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.6930	1.3688	0.3242	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	5.8868	4.1063	1.7805	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	5.8868	4.1063	1.7805	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近五年	11.4798	6.8475	4.6323	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	32.3609	13.1138	19.2471	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	32.3609	13.1138	19.2471	0.0036	0.0000	0.0036
2023-03-31	近三个月	0.4526	0.3375	0.1151	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近六个月	0.8407	0.6825	0.1582	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	1.6586	1.3688	0.2898	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近三年	5.8384	4.1063	1.7321	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近五年	12.0541	6.8475	5.2066	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	31.7520	12.7725	18.9795	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近三个月	0.3863	0.3450	0.0413	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.3863	0.3450	0.0413	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.7691	0.6900	0.0791	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.7691	0.6900	0.0791	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.7065	1.3688	0.3377	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.7065	1.3688	0.3377	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	5.9884	4.1100	1.8784	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	5.9884	4.1100	1.8784	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	12.6772	6.8475	5.8297	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	12.6772	6.8475	5.8297	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	31.1583	12.4350	18.7233	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	成立至今	31.1583	12.4350	18.7233	0.0036	0.0000	0.0036
2022-09-30	近三个月	0.3813	0.3450	0.0363	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	0.8111	0.6863	0.1248	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近一年	1.8535	1.3688	0.4847	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近三年	6.2253	4.1100	2.1153	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	13.3686	6.8475	6.5211	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	30.6536	12.0900	18.5636	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	近一个月	0.1387	0.1125	0.0262	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三个月	0.4282	0.3413	0.0869	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4282	0.3413	0.0869	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	0.9303	0.6788	0.2515	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	0.9303	0.6788	0.2515	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	1.9858	1.3688	0.6170	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	1.9858	1.3688	0.6170	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	6.4407	4.1100	2.3307	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.4407	4.1100	2.3307	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	14.0762	6.8475	7.2287	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	30.1573	11.7450	18.4123	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	成立至今	30.1573	11.7450	18.4123	0.0036	0.0000	0.0036
2022-03-31	近三个月	0.5000	0.3375	0.1625	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近六个月	1.0340	0.6825	0.3515	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近一年	2.0786	1.3688	0.7098	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近三年	6.6533	4.1100	2.5433	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	14.6652	6.8475	7.8177	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	29.6024	11.4038	18.1986	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	近三个月	0.5313	0.3450	0.1863	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三个月	0.5313	0.3450	0.1863	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.0457	0.6900	0.3557	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.0457	0.6900	0.3557	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.1387	1.3688	0.7699	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.1387	1.3688	0.7699	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	6.8587	4.1100	2.7487	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	6.8587	4.1100	2.7487	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近五年	14.9886	6.8475	8.1411	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	14.9886	6.8475	8.1411	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	28.9576	11.0663	17.8913	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	成立至今	28.9576	11.0663	17.8913	0.0036	0.0000	0.0036
2021-09-30	近三个月	0.5117	0.3450	0.1667	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.0340	0.6863	0.3477	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.1807	1.3688	0.8119	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	7.0764	4.1100	2.9664	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	15.1014	6.8475	8.2539	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	28.2760	10.7213	17.5547	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近一个月	0.1672	0.1125	0.0547	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5196	0.3413	0.1783	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5196	0.3413	0.1783	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.0817	0.6788	0.4029	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.0817	0.6788	0.4029	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.0966	1.3688	0.7278	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	2.0966	1.3688	0.7278	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.4894	4.1100	3.3794	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	7.4894	4.1100	3.3794	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近五年	15.2008	6.8475	8.3533	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	27.6230	10.3763	17.2467	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	成立至今	27.6230	10.3763	17.2467	0.0036	0.0000	0.0036
2021-03-31	近三个月	0.5592	0.3375	0.2217	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近六个月	1.1350	0.6825	0.4525	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近一年	1.9916	1.3688	0.6228	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	7.9814	4.1100	3.8714	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	15.2936	6.8475	8.4461	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	26.9633	10.0350	16.9283	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近三个月	0.5726	0.3450	0.2276	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三个月	0.5726	0.3450	0.2276	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	1.0040	0.6900	0.3140	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	1.0040	0.6900	0.3140	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.0279	1.3725	0.6554	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.0279	1.3725	0.6554	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	8.4667	4.1100	4.3567	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.4667	4.1100	4.3567	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	15.4680	6.8513	8.6167	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	15.4680	6.8513	8.6167	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	26.2573	9.6975	16.5598	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	成立至今	26.2573	9.6975	16.5598	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	近三个月	0.4289	0.3450	0.0839	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	0.8469	0.6863	0.1606	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	2.0665	1.3725	0.6940	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	8.9301	4.1100	4.8201	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	15.6918	6.8513	8.8405	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	成立至今	25.5384	9.3525	16.1859	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近一个月	0.1293	0.1125	0.0168	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4162	0.3413	0.0749	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4162	0.3413	0.0749	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.0137	0.6825	0.3312	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	1.0137	0.6825	0.3312	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	2.2250	1.3725	0.8525	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.2250	1.3725	0.8525	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	9.5581	4.1100	5.4481	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.5581	4.1100	5.4481	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	16.1658	6.8513	9.3145	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	成立至今	25.0023	9.0075	15.9948	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	25.0023	9.0075	15.9948	0.0036	0.0000	0.0036
2020-03-31	近三个月	0.5950	0.3413	0.2537	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.6107	0.3450	0.2657	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6107	0.3450	0.2657	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近六个月	1.1992	0.6900	0.5092	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.5417	1.3688	1.1729	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	10.3431	4.1063	6.2368	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近五年	17.4827	6.8475	10.6352	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	成立至今	23.7479	8.3250	15.4229	0.0035	0.0000	0.0035
2019-09-30	近三个月	0.5849	0.3450	0.2399	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2011	0.1125	0.0886	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6288	0.3413	0.2875	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6288	0.3413	0.2875	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3266	0.6788	0.6478	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.9906	1.3688	1.6218	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	10.3792	4.1063	6.2729	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	成立至今	22.2815	7.6350	14.6465	0.0036	0.0000	0.0036
2019-03-31	近三个月	0.6935	0.3375	0.3560	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7361	0.3450	0.3911	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7361	0.3450	0.3911	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.6421	0.6900	0.9521	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.6758	1.3688	2.3070	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三年	10.3678	4.1100	6.2578	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近五年	20.1924	6.8475	13.3449	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	成立至今	20.6806	6.9563	13.7243	0.0036	0.0000	0.0036
2018-09-30	近三个月	0.8994	0.3450	0.5544	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3205	0.1125	0.2080	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	0.9797	0.3413	0.6384	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.9797	0.3413	0.6384	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近六个月	2.0008	0.6788	1.3220	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近一年	4.0615	1.3688	2.6927	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三年	10.3376	4.1100	6.2276	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	成立至今	18.7308	6.2663	12.4645	0.0038	0.0000	0.0038
2018-03-31	近三个月	1.0112	0.3375	0.6737	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0023	0.3450	0.6573	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0023	0.3450	0.6573	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.0203	0.6900	1.3303	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近一年	3.7929	1.3688	2.4241	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三年	10.5086	4.1100	6.3986	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	成立至今	16.4018	5.5875	10.8143	0.0040	0.0000	0.0040
2017-09-30	近三个月	1.0079	0.3450	0.6629	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3288	0.1125	0.2163	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9467	0.3412	0.6055	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9467	0.3412	0.6055	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.7375	0.6787	1.0588	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	2.9912	1.3687	1.6225	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三年	10.9065	4.1100	6.7965	0.0042	0.0000	0.0042
2017-06-30	成立至今	14.0968	4.8975	9.1993	0.0042	0.0000	0.0042
2017-03-31	近三个月	0.7834	0.3375	0.4459	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.6300	0.3450	0.2850	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.6300	0.3450	0.2850	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近六个月	1.2323	0.6900	0.5423	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近一年	2.5646	1.3725	1.1921	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三年	11.6946	4.1100	7.5846	0.0045	0.0000	0.0045
2016-12-31	成立至今	12.1482	4.2187	7.9295	0.0045	0.0000	0.0045
2016-09-30	近三个月	0.5985	0.3450	0.2535	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近一个月	0.2001	0.1125	0.0876	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.6006	0.3413	0.2593	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近三个月	0.6006	0.3413	0.2593	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近六个月	1.3161	0.6825	0.6336	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近一年	2.9517	1.3725	1.5792	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	成立至今	10.7831	3.5287	7.2544	0.0047	0.0000	0.0047
2016-03-31	近三个月	0.7113	0.3413	0.3700	0.0017	0.0000	0.0017
2015-12-31	近三个月	0.7676	0.3450	0.4226	0.0015	0.0000	0.0015
2015-12-31	近三个月	0.7676	0.3450	0.4226	0.0015	0.0000	0.0015
2015-12-31	近六个月	1.6144	0.6900	0.9244	0.0019	0.0000	0.0019
2015-12-31	近一年	3.8081	1.3688	2.4393	0.0034	0.0000	0.0034
2015-12-31	成立至今	9.3440	2.8463	6.4977	0.0047	0.0000	0.0047
2015-09-30	近三个月	0.8404	0.3450	0.4954	0.0021	0.0000	0.0021
2015-06-30	近一个月	0.2841	0.1125	0.1716	0.0018	0.0000	0.0018
2015-06-30	近三个月	1.0312	0.3413	0.6899	0.0042	0.0000	0.0042
2015-06-30	近三个月	1.0312	0.3413	0.6899	0.0042	0.0000	0.0042
2015-06-30	近六个月	2.1589	0.6788	1.4801	0.0040	0.0000	0.0040
2015-06-30	近一年	4.5980	1.3688	3.2292	0.0059	0.0000	0.0059
2015-06-30	成立至今	7.6068	2.1563	5.4505	0.0049	0.0000	0.0049
2015-03-31	近三个月	1.1162	0.3375	0.7787	0.0036	0.0000	0.0036
2014-12-31	近三个月	1.2151	0.3450	0.8701	0.0104	0.0000	0.0104
2014-12-31	近三个月	1.2151	0.3450	0.8701	0.0104	0.0000	0.0104
2014-12-31	近六个月	2.3876	0.6900	1.6976	0.0074	0.0000	0.0074
2014-12-31	近一年	4.9068	1.3688	3.5380	0.0054	0.0000	0.0054
2014-12-31	成立至今	5.3328	1.4775	3.8553	0.0053	0.0000	0.0053
2014-09-30	近三个月	1.1584	0.3450	0.8134	0.0011	0.0000	0.0011
2014-06-30	近一个月	0.4041	0.1125	0.2916	0.0013	0.0000	0.0013
2014-06-30	近三个月	1.2986	0.3413	0.9573	0.0015	0.0000	0.0015
2014-06-30	近三个月	1.2986	0.3413	0.9573	0.0015	0.0000	0.0015
2014-06-30	近六个月	2.4604	0.6788	1.7816	0.0021	0.0000	0.0021
2014-06-30	成立至今	2.8766	0.7875	2.0891	0.0022	0.0000	0.0022
2014-03-31	近三个月	1.1470	0.3375	0.8095	0.0024	0.0000	0.0024

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com