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基金概况
财务数据
招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)(000392)
2016-07-29
0.1949
0.3088%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 2.4200 | 4.0200 | -1.6000 | 0.8500 | 0.9400 | -0.0900 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 5.9200 | 8.5300 | -2.6100 | 0.7300 | 0.7700 | -0.0400 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 5.9200 | 8.5300 | -2.6100 | 0.7300 | 0.7700 | -0.0400 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | 13.3000 | 18.1900 | -4.8900 | 0.8200 | 0.8600 | -0.0400 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 18.8400 | 27.5300 | -8.6900 | 0.9600 | 0.9800 | -0.0200 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 30.3700 | 45.8000 | -15.4300 | 0.7400 | 0.8000 | -0.0600 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | 6.9700 | 8.9000 | -1.9300 | 0.9100 | 0.9500 | -0.0400 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 6.1000 | 8.7100 | -2.6100 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 6.1000 | 8.7100 | -2.6100 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 4.8900 | 7.9000 | -3.0100 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 2.6500 | 5.7100 | -3.0600 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 15.0700 | 23.3500 | -8.2800 | 0.7200 | 0.7900 | -0.0700 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -1.1400 | -0.7400 | -0.4000 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -2.6200 | -2.3100 | -0.3100 | 0.6700 | 0.6500 | 0.0200 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | -2.7700 | -2.2500 | -0.5200 | 0.6000 | 0.6100 | -0.0100 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | -2.7700 | -2.2500 | -0.5200 | 0.6000 | 0.6100 | -0.0100 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | -2.1400 | -2.0200 | -0.1200 | 0.7100 | 0.7600 | -0.0500 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 1.7100 | 4.1800 | -2.4700 | 0.6600 | 0.7000 | -0.0400 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 9.7000 | 14.3300 | -4.6300 | 0.5600 | 0.6600 | -0.1000 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.2300 | 0.4100 | 0.8300 | 0.9100 | -0.0800 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 5.7800 | 7.9100 | -2.1300 | 0.6800 | 0.7300 | -0.0500 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 5.7800 | 7.9100 | -2.1300 | 0.6800 | 0.7300 | -0.0500 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 3.9400 | 6.3300 | -2.3900 | 0.5100 | 0.5500 | -0.0400 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 11.8800 | 14.6800 | -2.8000 | 0.4900 | 0.6000 | -0.1100 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 12.1000 | 16.6900 | -4.5900 | 0.4800 | 0.6000 | -0.1200 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | -1.7400 | -1.4700 | -0.2700 | 0.5000 | 0.5400 | -0.0400 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 1.5800 | 1.8200 | -0.2400 | 0.3600 | 0.3800 | -0.0200 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 3.8600 | 4.8100 | -0.9500 | 0.4200 | 0.4900 | -0.0700 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 3.8600 | 4.8100 | -0.9500 | 0.4200 | 0.4900 | -0.0700 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 7.6400 | 7.8500 | -0.2100 | 0.3400 | 0.5700 | -0.2300 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 7.8500 | 9.7400 | -1.8900 | 0.3300 | 0.5700 | -0.2400 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | 3.6400 | 2.9100 | 0.7300 | 0.2400 | 0.6400 | -0.4000 |
