汇添富安心中国债券A(000395) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富安心中国债券A(000395)

2025-02-14 1.2500

-0.0879%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6700	2.2300	-0.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.4600	2.5000	-0.0400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.3200	4.9800	0.3400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	9.4500	7.6900	1.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	15.4100	9.8800	5.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	46.1100	22.9000	23.2100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.7800	0.2600	0.5200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	2.5600	1.3200	1.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.3700	3.5300	0.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.8000	5.9700	2.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	14.5200	8.1400	6.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	43.7200	20.2100	23.5100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5900	0.6500	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7700	1.0600	0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7700	1.0600	0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8000	2.4200	0.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8000	2.4200	0.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.7900	3.2700	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.0300	6.5800	2.4500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	14.8200	8.3500	6.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	42.6100	19.9000	22.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0100	1.3500	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7600	2.1800	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三年	8.3800	5.9400	2.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	13.9300	6.9600	6.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	40.1300	18.6500	21.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.8200	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.9700	0.8300	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.3800	2.0600	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.6300	4.7400	2.8900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	13.9900	6.0400	7.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	38.7300	17.0700	21.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2200	0.0100	0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.1000	0.9500	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.1000	0.6200	0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	7.3300	4.5400	2.7900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8800	0.9400	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.4000	1.2200	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	1.7800	1.3500	0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	7.3400	2.9900	4.3500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	16.2400	7.8700	8.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	37.4000	16.1100	21.2900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5200	0.2800	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.0000	-0.3200	0.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	1.7900	0.7000	1.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	5.9900	0.9800	5.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.3700	0.1200	0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.5000	0.5100	0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近五年	17.2100	8.8700	8.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	35.5000	14.7000	20.8000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.1200	0.3800	0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.2100	1.8300	1.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	8.7000	3.5300	5.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	35.0000	14.5600	20.4400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.2200	0.0900	0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三年	8.7800	2.9800	5.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	33.8000	14.2300	19.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-12-31	近三年	9.7000	3.3700	6.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	33.5000	14.1200	19.3800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9900	0.8300	0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三年	10.1800	4.8000	5.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	13.4900	1.6200	11.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	30.8000	12.5100	18.2900	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.3100	0.2000	0.1100	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近六个月	0.7800	0.8400	-0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	0.6200	-1.6800	2.3000	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	10.5100	5.1100	5.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近五年	12.7300	0.7200	12.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	29.3000	12.0000	17.3000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4700	0.6400	-0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.4700	0.6400	-0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7000	-0.8500	1.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7000	-0.8500	1.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.8200	-0.0600	1.8800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.8200	-0.0600	1.8800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	11.5100	6.0900	5.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	11.5100	6.0900	5.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近五年	13.1700	0.8300	12.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近五年	13.1700	0.8300	12.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	28.9000	11.7800	17.1200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	28.9000	11.7800	17.1200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.2300	-1.4800	1.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.1600	-2.5000	2.3400	0.0800	0.1000	-0.0200
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2020-06-30	近三个月	-0.3900	-1.0400	0.6500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.1100	0.7900	0.3200	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.1100	0.7900	0.3200	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.0600	1.8700	1.1900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.0600	1.8700	1.1900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	11.5000	5.6100	5.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	11.5000	5.6100	5.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近五年	17.3200	4.7000	12.6200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	28.0000	12.7400	15.2600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	28.0000	12.7400	15.2600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.5000	1.8500	-0.3500	0.0700	0.1000	-0.0300
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2019-12-31	近三个月	0.8800	0.6100	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9300	1.0700	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
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2019-12-31	成立至今	26.6000	11.8500	14.7500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2019-06-30	近三个月	0.9800	-0.2400	1.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.0500	0.2400	1.8100	0.0600	0.0600	0.0000
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2018-12-31	近三个月	1.5000	1.9900	-0.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	2.9600	2.5700	0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2018-12-31	成立至今	21.7000	10.4000	11.3000	0.0700	0.0900	-0.0200
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2018-06-30	近三个月	1.0300	1.0100	0.0200	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.2500	2.1600	0.0900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2017-12-31	近三个月	0.0000	-1.1500	1.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.7000	-1.3000	2.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2017-09-30	近三个月	0.7000	-0.1500	0.8500	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.7900	0.9000	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.3500	-0.8800	1.2300	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.3500	-0.8800	1.2300	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.2600	-2.1100	2.3700	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近一年	-0.2600	-3.5000	3.2400	0.0800	0.1000	-0.0200
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2016-12-31	近三个月	-1.6300	-2.3200	0.6900	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近六个月	-0.5200	-1.4200	0.9000	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-12-31	近一年	0.5300	-1.6300	2.1600	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	近三年	13.8200	9.1900	4.6300	0.0800	0.1000	-0.0200
2016-12-31	成立至今	14.5000	9.0500	5.4500	0.0800	0.1000	-0.0200
2016-09-30	近三个月	1.1300	0.9100	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.6100	0.3600	0.2500	0.0600	0.0400	0.0200
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2016-06-30	近三个月	0.3500	-0.5200	0.8700	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近六个月	1.0500	-0.2100	1.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近一年	5.5000	2.7400	2.7600	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	成立至今	15.1000	10.6200	4.4800	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-03-31	近三个月	0.7000	0.3100	0.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近三个月	2.5200	1.8100	0.7100	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近三个月	2.5200	1.8100	0.7100	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近六个月	4.4000	2.9500	1.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近一年	7.8600	4.1900	3.6700	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	成立至今	13.9000	10.8600	3.0400	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-09-30	近三个月	1.8300	1.1200	0.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2015-06-30	近一个月	0.2800	-0.0800	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2015-06-30	近三个月	2.1500	1.3500	0.8000	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-06-30	近三个月	2.1500	1.3500	0.8000	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-06-30	近六个月	3.3100	1.2000	2.1100	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-06-30	近一年	5.6100	3.6000	2.0100	0.0900	0.1100	-0.0200
2015-06-30	成立至今	9.1000	7.6800	1.4200	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-03-31	近三个月	1.1400	-0.1500	1.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2014-12-31	近三个月	1.0500	1.6600	-0.6100	0.1300	0.1700	-0.0400
2014-12-31	近三个月	1.0500	1.6600	-0.6100	0.1300	0.1700	-0.0400
2014-12-31	近六个月	2.2300	2.3700	-0.1400	0.1000	0.1300	-0.0300
2014-12-31	近一年	4.9700	6.5400	-1.5700	0.0800	0.1100	-0.0300
2014-12-31	成立至今	5.6000	6.4000	-0.8000	0.0800	0.1100	-0.0300
2014-09-30	近三个月	1.1600	0.7000	0.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2014-06-30	近一个月	0.4900	0.4200	0.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2014-06-30	近三个月	1.8700	2.4200	-0.5500	0.0600	0.0900	-0.0300
2014-06-30	近三个月	1.8700	2.4200	-0.5500	0.0600	0.0900	-0.0300
2014-06-30	近六个月	2.6800	4.0700	-1.3900	0.0700	0.0800	-0.0100
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