大摩添利18个月开放债券A(000415) - 净值表现 - 搜狐基金

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大摩添利18个月开放债券A(000415)

2024-11-15 1.6239

0.3336%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.6500	0.4500	-1.1000	0.1800	0.0000	0.1800
2024-09-30	近六个月	1.6300	0.9000	0.7300	0.1400	0.0000	0.1400
2024-09-30	近一年	4.6900	1.8000	2.8900	0.1000	0.0000	0.1000
2024-09-30	近三年	12.6000	5.4000	7.2000	0.0800	0.0000	0.0800
2024-09-30	近五年	23.8500	9.0100	14.8400	0.0700	0.0000	0.0700
2024-09-30	成立至今	76.3300	19.2600	57.0700	0.0700	0.0000	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.8500	0.1500	0.7000	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近三个月	2.3000	0.4500	1.8500	0.0700	0.0000	0.0700
2024-06-30	近三个月	2.3000	0.4500	1.8500	0.0700	0.0000	0.0700
2024-06-30	近六个月	4.1500	0.9000	3.2500	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近六个月	4.1500	0.9000	3.2500	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近一年	6.1500	1.8000	4.3500	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近一年	6.1500	1.8000	4.3500	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近三年	15.1100	5.4000	9.7100	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近三年	15.1100	5.4000	9.7100	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近五年	27.5000	9.0100	18.4900	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	成立至今	77.4900	18.8100	58.6800	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	成立至今	77.4900	18.8100	58.6800	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.8000	0.4500	1.3500	0.0500	0.0000	0.0500
2024-03-31	近六个月	3.0100	0.9000	2.1100	0.0400	0.0000	0.0400
2024-03-31	近一年	5.0700	1.8000	3.2700	0.0500	0.0000	0.0500
2024-03-31	近三年	14.3100	5.4000	8.9100	0.0500	0.0000	0.0500
2024-03-31	近五年	25.7200	9.0100	16.7100	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	成立至今	73.5000	18.3600	55.1400	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.1800	0.4500	0.7300	0.0400	0.0000	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.1800	0.4500	0.7300	0.0400	0.0000	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.9300	0.9100	1.0200	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-12-31	近一年	5.0200	1.8000	3.2200	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-12-31	近三年	14.0100	5.4000	8.6100	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近三年	14.0100	5.4000	8.6100	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近五年	25.8900	9.0000	16.8900	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	近五年	25.8900	9.0000	16.8900	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	成立至今	70.4300	17.9100	52.5200	0.0600	0.0000	0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.7400	0.4500	0.2900	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近六个月	2.0100	0.9000	1.1100	0.0500	0.0000	0.0500
2023-09-30	近一年	2.8900	1.8000	1.0900	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近三年	14.1000	5.4000	8.7000	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近五年	28.3600	9.0000	19.3600	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	成立至今	68.4400	17.4600	50.9800	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1500	0.1100	0.0500	0.0000	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.2600	0.4500	0.8100	0.0400	0.0000	0.0400
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2023-06-30	近六个月	3.0300	0.8900	2.1400	0.0400	0.0000	0.0400
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2023-06-30	近一年	3.3800	1.8000	1.5800	0.0600	0.0000	0.0600
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2023-06-30	近三年	13.3400	5.4000	7.9400	0.0600	0.0000	0.0600
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2023-06-30	近五年	31.4700	9.0000	22.4700	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	成立至今	67.2000	17.0000	50.2000	0.0600	0.0000	0.0600
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2023-03-31	近三个月	1.7500	0.4400	1.3100	0.0400	0.0000	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.8700	0.9000	-0.0300	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-31	近一年	3.3500	1.8000	1.5500	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-31	近三年	12.0200	5.4000	6.6200	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-31	近五年	30.4000	9.0000	21.4000	0.0600	0.0000	0.0600
2023-03-31	成立至今	65.1300	16.5500	48.5800	0.0600	0.0000	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.8700	0.4500	-1.3200	0.0900	0.0000	0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.8700	0.4500	-1.3200	0.0900	0.0000	0.0900
2022-12-31	近六个月	0.3400	0.9100	-0.5700	0.0800	0.0000	0.0800
2022-12-31	近六个月	0.3400	0.9100	-0.5700	0.0800	0.0000	0.0800
2022-12-31	近一年	2.0600	1.8000	0.2600	0.0700	0.0000	0.0700
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2022-12-31	近三年	12.4200	5.4000	7.0200	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近三年	12.4200	5.4000	7.0200	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近五年	30.5200	9.0000	21.5200	0.0700	0.0000	0.0700
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2022-12-31	成立至今	62.2800	16.1100	46.1700	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	成立至今	62.2800	16.1100	46.1700	0.0700	0.0000	0.0700
2022-09-30	近三个月	1.2200	0.4500	0.7700	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	近六个月	2.4600	0.9000	1.5600	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	近一年	4.5400	1.8000	2.7400	0.0500	0.0000	0.0500
2022-09-30	近三年	14.9800	5.4000	9.5800	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	近五年	32.2400	9.0000	23.2400	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	成立至今	63.7000	15.6600	48.0400	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近一个月	0.0700	0.1500	-0.0800	0.0500	0.0000	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.2300	0.4500	0.7800	0.0400	0.0000	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.2300	0.4500	0.7800	0.0400	0.0000	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.7200	0.8900	0.8300	0.0500	0.0000	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.7200	0.8900	0.8300	0.0500	0.0000	0.0500
2022-06-30	近一年	4.8900	1.8000	3.0900	0.0500	0.0000	0.0500
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2022-06-30	近三年	16.1800	5.4000	10.7800	0.0600	0.0000	0.0600
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2022-06-30	近五年	32.0500	9.0000	23.0500	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	成立至今	61.7400	15.2000	46.5400	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	成立至今	61.7400	15.2000	46.5400	0.0600	0.0000	0.0600
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.4400	0.0400	0.0500	0.0000	0.0500
2022-03-31	近六个月	2.0300	0.9000	1.1300	0.0500	0.0000	0.0500
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2022-03-31	近三年	15.7700	5.4000	10.3700	0.0600	0.0000	0.0600
2022-03-31	近五年	31.5000	9.0000	22.5000	0.0600	0.0000	0.0600
2022-03-31	成立至今	59.7700	14.7500	45.0200	0.0600	0.0000	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.5400	0.4500	1.0900	0.0400	0.0000	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.5400	0.4500	1.0900	0.0400	0.0000	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.1200	0.9100	2.2100	0.0400	0.0000	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.1200	0.9100	2.2100	0.0400	0.0000	0.0400
2021-12-31	近一年	6.3600	1.8000	4.5600	0.0500	0.0000	0.0500
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2021-12-31	近三年	17.4500	5.4000	12.0500	0.0600	0.0000	0.0600
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2021-12-31	近五年	31.4600	9.0000	22.4600	0.0600	0.0000	0.0600
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2021-12-31	成立至今	59.0000	14.3100	44.6900	0.0600	0.0000	0.0600
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2021-09-30	近三个月	1.5600	0.4500	1.1100	0.0500	0.0000	0.0500
2021-09-30	近六个月	3.1700	0.9000	2.2700	0.0400	0.0000	0.0400
2021-09-30	近一年	6.0700	1.8000	4.2700	0.0600	0.0000	0.0600
2021-09-30	近三年	19.3300	5.4000	13.9300	0.0700	0.0000	0.0700
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2021-09-30	成立至今	56.6000	13.8600	42.7400	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.1400	0.1500	-0.0100	0.0500	0.0000	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.5900	0.4500	1.1400	0.0400	0.0000	0.0400
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2021-06-30	近六个月	3.1500	0.8900	2.2600	0.0500	0.0000	0.0500
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2021-06-30	近一年	4.5200	1.8000	2.7200	0.0700	0.0000	0.0700
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2021-06-30	近三年	21.2400	5.4000	15.8400	0.0700	0.0000	0.0700
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2021-03-31	近三个月	1.5400	0.4400	1.1000	0.0500	0.0000	0.0500
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2021-03-31	近三年	19.8600	5.4000	14.4600	0.0700	0.0000	0.0700
2021-03-31	近五年	29.3600	9.0000	20.3600	0.0600	0.0000	0.0600
2021-03-31	成立至今	51.7800	12.9500	38.8300	0.0700	0.0000	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.2600	0.4500	0.8100	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近三个月	1.2600	0.4500	0.8100	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近六个月	1.3300	0.9100	0.4200	0.0900	0.0000	0.0900
2020-12-31	近六个月	1.3300	0.9100	0.4200	0.0900	0.0000	0.0900
2020-12-31	近一年	3.5600	1.8000	1.7600	0.0900	0.0000	0.0900
2020-12-31	近一年	3.5600	1.8000	1.7600	0.0900	0.0000	0.0900
2020-12-31	近三年	20.2300	5.4000	14.8300	0.0700	0.0000	0.0700
2020-12-31	近三年	20.2300	5.4000	14.8300	0.0700	0.0000	0.0700
2020-12-31	近五年	29.7600	9.0100	20.7500	0.0600	0.0000	0.0600
2020-12-31	近五年	29.7600	9.0100	20.7500	0.0600	0.0000	0.0600
2020-12-31	成立至今	49.4900	12.5100	36.9800	0.0700	0.0000	0.0700
2020-12-31	成立至今	49.4900	12.5100	36.9800	0.0700	0.0000	0.0700
2020-09-30	近三个月	0.0700	0.4500	-0.3800	0.0900	0.0000	0.0900
2020-09-30	近六个月	0.1500	0.9000	-0.7500	0.1000	0.0000	0.1000
2020-09-30	近一年	3.6900	1.8000	1.8900	0.0800	0.0000	0.0800
2020-09-30	近三年	19.2600	5.4000	13.8600	0.0700	0.0000	0.0700
2020-09-30	近五年	33.2400	9.0300	24.2100	0.0700	0.0000	0.0700
2020-09-30	成立至今	47.6300	12.0600	35.5700	0.0700	0.0000	0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.8800	0.1500	-1.0300	0.1300	0.0000	0.1300
2020-06-30	近三个月	0.0700	0.4500	-0.3800	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	近三个月	0.0700	0.4500	-0.3800	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	近六个月	2.2000	0.9000	1.3000	0.0900	0.0000	0.0900
2020-06-30	近六个月	2.2000	0.9000	1.3000	0.0900	0.0000	0.0900
2020-06-30	近一年	5.9700	1.8000	4.1700	0.0700	0.0000	0.0700
2020-06-30	近一年	5.9700	1.8000	4.1700	0.0700	0.0000	0.0700
2020-06-30	近三年	20.4500	5.4000	15.0500	0.0600	0.0000	0.0600
2020-06-30	近三年	20.4500	5.4000	15.0500	0.0600	0.0000	0.0600
2020-06-30	近五年	38.6500	9.1300	29.5200	0.0600	0.0000	0.0600
2020-06-30	成立至今	47.5200	11.6000	35.9200	0.0700	0.0000	0.0700
2020-06-30	成立至今	47.5200	11.6000	35.9200	0.0700	0.0000	0.0700
2020-03-31	近三个月	2.1200	0.4500	1.6700	0.0700	0.0000	0.0700
2019-12-31	近三个月	1.3800	0.4500	0.9300	0.0400	0.0000	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.3800	0.4500	0.9300	0.0400	0.0000	0.0400
2019-12-31	近六个月	3.6900	0.9100	2.7800	0.0400	0.0000	0.0400
2019-12-31	近一年	6.6200	1.8000	4.8200	0.0500	0.0000	0.0500
2019-12-31	近三年	19.3500	5.4000	13.9500	0.0500	0.0000	0.0500
2019-12-31	近五年	40.6900	9.6200	31.0700	0.0600	0.0000	0.0600
2019-12-31	成立至今	44.3500	10.7000	33.6500	0.0600	0.0000	0.0600
2019-09-30	近三个月	2.2800	0.4500	1.8300	0.0400	0.0000	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.1500	0.1700	0.0500	0.0000	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.8700	0.4500	0.4200	0.0400	0.0000	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.8700	0.4500	0.4200	0.0400	0.0000	0.0400
2019-06-30	近六个月	2.8300	0.8900	1.9400	0.0500	0.0000	0.0500
2019-06-30	近一年	9.4600	1.8000	7.6600	0.0600	0.0000	0.0600
2019-06-30	近三年	17.9800	5.4000	12.5800	0.0600	0.0000	0.0600
2019-06-30	成立至今	39.2100	9.8000	29.4100	0.0600	0.0000	0.0600
2019-03-31	近三个月	1.9400	0.4400	1.5000	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	近三个月	3.1700	0.4500	2.7200	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	近三个月	3.1700	0.4500	2.7200	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	近六个月	6.4500	0.9100	5.5400	0.0700	0.0000	0.0700
2018-12-31	近一年	8.8800	1.8000	7.0800	0.0700	0.0000	0.0700
2018-12-31	近三年	17.5200	5.4000	12.1200	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	成立至今	35.3800	8.9000	26.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2018-09-30	近三个月	3.1800	0.4500	2.7300	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近一个月	-0.0900	0.1500	-0.2400	0.0400	0.0000	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.4300	0.4500	-0.0200	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近三个月	0.4300	0.4500	-0.0200	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近六个月	2.2900	0.8900	1.4000	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近一年	3.8400	1.8000	2.0400	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	近三年	19.5300	5.5200	14.0100	0.0600	0.0000	0.0600
2018-06-30	成立至今	27.1800	8.0000	19.1800	0.0600	0.0000	0.0600
2018-03-31	近三个月	1.8500	0.4400	1.4100	0.0600	0.0000	0.0600
2017-12-31	近三个月	0.4400	0.4500	-0.0100	0.0400	0.0000	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.4400	0.4500	-0.0100	0.0400	0.0000	0.0400
2017-12-31	近六个月	1.5200	0.9100	0.6100	0.0400	0.0000	0.0400
2017-12-31	近一年	2.8000	1.8000	1.0000	0.0400	0.0000	0.0400
2017-12-31	近三年	21.1900	6.0200	15.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	成立至今	24.3400	7.1000	17.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-09-30	近三个月	1.0700	0.4500	0.6200	0.0300	0.0000	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.7200	0.1500	0.5700	0.0500	0.0000	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.8100	0.4400	0.3700	0.0500	0.0000	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.8100	0.4400	0.3700	0.0500	0.0000	0.0500
2017-06-30	近六个月	1.2700	0.8900	0.3800	0.0500	0.0000	0.0500
2017-06-30	近一年	3.8000	1.8000	2.0000	0.0500	0.0000	0.0500
2017-06-30	成立至今	22.4800	6.1900	16.2900	0.0700	0.0000	0.0700
2017-03-31	近三个月	0.4500	0.4400	0.0100	0.0500	0.0000	0.0500
2016-12-31	近三个月	0.0000	0.4500	-0.4500	0.0600	0.0000	0.0600
2016-12-31	近三个月	0.0000	0.4500	-0.4500	0.0600	0.0000	0.0600
2016-12-31	近六个月	2.5000	0.9100	1.5900	0.0600	0.0000	0.0600
2016-12-31	近一年	4.9900	1.8000	3.1900	0.0600	0.0000	0.0600
2016-12-31	成立至今	20.9500	5.3000	15.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-09-30	近三个月	2.5000	0.4500	2.0500	0.0500	0.0000	0.0500
2016-06-30	近一个月	0.5600	0.1500	0.4100	0.0400	0.0000	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.5600	0.4500	0.1100	0.0600	0.0000	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.5600	0.4500	0.1100	0.0600	0.0000	0.0600
2016-06-30	近六个月	2.4200	0.8300	1.5900	0.0600	0.0000	0.0600
2016-06-30	近一年	10.9000	1.8200	9.0800	0.0700	0.0000	0.0700
2016-06-30	成立至今	17.9900	4.3900	13.6000	0.0700	0.0000	0.0700
2016-03-31	近三个月	1.8600	0.4300	1.4300	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	3.9700	0.4600	3.5100	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近三个月	3.9700	0.4600	3.5100	0.0900	0.0000	0.0900
2015-12-31	近六个月	8.2700	1.0000	7.2700	0.0800	0.0000	0.0800
2015-12-31	近一年	12.2800	2.3900	9.8900	0.0800	0.0000	0.0800
2015-12-31	成立至今	15.2000	3.5000	11.7000	0.0800	0.0000	0.0800
2015-09-30	近三个月	4.1400	0.5400	3.6000	0.0600	0.0000	0.0600
2015-06-30	近一个月	0.4700	0.2200	0.2500	0.0400	0.0100	0.0300
2015-06-30	近三个月	2.4100	0.6500	1.7600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近三个月	2.4100	0.6500	1.7600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近六个月	3.7000	1.3800	2.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	成立至今	6.4000	2.4800	3.9200	0.0800	0.0100	0.0700
2015-03-31	近三个月	1.2700	0.7200	0.5500	0.0800	0.0000	0.0800
2014-12-31	近三个月	2.4000	0.8100	1.5900	0.1000	0.0000	0.1000
2014-12-31	近三个月	2.4000	0.8100	1.5900	0.1000	0.0000	0.1000
2014-12-31	成立至今	2.6000	1.0800	1.5200	0.0800	0.0000	0.0800

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