大摩添利18个月开放债券C(000416) - 净值表现 - 搜狐基金

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大摩添利18个月开放债券C(000416)

2025-01-27 1.6054

0.1997%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.1400	0.4500	2.6900	0.1500	0.0000	0.1500
2024-12-31	近六个月	2.3700	0.9100	1.4600	0.1700	0.0000	0.1700
2024-12-31	近一年	6.4000	1.8000	4.6000	0.1300	0.0000	0.1300
2024-12-31	近三年	13.1200	5.4000	7.7200	0.0900	0.0000	0.0900
2024-12-31	近五年	23.5300	9.0100	14.5200	0.0800	0.0000	0.0800
2024-12-31	成立至今	74.7700	19.7100	55.0600	0.0700	0.0000	0.0700
2024-09-30	近三个月	-0.7500	0.4500	-1.2000	0.1800	0.0000	0.1800
2024-09-30	近六个月	1.4300	0.9000	0.5300	0.1400	0.0000	0.1400
2024-09-30	近一年	4.2700	1.8000	2.4700	0.1000	0.0000	0.1000
2024-09-30	近三年	11.2500	5.4000	5.8500	0.0800	0.0000	0.0800
2024-09-30	近五年	21.2700	9.0100	12.2600	0.0700	0.0000	0.0700
2024-09-30	成立至今	69.4400	19.2600	50.1800	0.0700	0.0000	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.8200	0.1500	0.6700	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近三个月	2.1900	0.4500	1.7400	0.0700	0.0000	0.0700
2024-06-30	近三个月	2.1900	0.4500	1.7400	0.0700	0.0000	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.9400	0.9000	3.0400	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近六个月	3.9400	0.9000	3.0400	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近一年	5.7800	1.8000	3.9800	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近一年	5.7800	1.8000	3.9800	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近三年	13.7200	5.4000	8.3200	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近三年	13.7200	5.4000	8.3200	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近五年	24.9200	9.0100	15.9100	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	成立至今	70.7200	18.8100	51.9100	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	成立至今	70.7200	18.8100	51.9100	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.7100	0.4500	1.2600	0.0400	0.0000	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.8000	0.9000	1.9000	0.0400	0.0000	0.0400
2024-03-31	近一年	4.6500	1.8000	2.8500	0.0500	0.0000	0.0500
2024-03-31	近三年	12.9300	5.4000	7.5300	0.0500	0.0000	0.0500
2024-03-31	近五年	23.1300	9.0100	14.1200	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	成立至今	67.0600	18.3600	48.7000	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.0800	0.4500	0.6300	0.0300	0.0000	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.0800	0.4500	0.6300	0.0300	0.0000	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.7800	0.9100	0.8700	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近六个月	1.7800	0.9100	0.8700	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近一年	4.5400	1.8000	2.7400	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近一年	4.5400	1.8000	2.7400	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近三年	12.6200	5.4000	7.2200	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	近三年	12.6200	5.4000	7.2200	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	近五年	23.3500	9.0000	14.3500	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	近五年	23.3500	9.0000	14.3500	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	成立至今	64.2600	17.9100	46.3500	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	成立至今	64.2600	17.9100	46.3500	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近三个月	0.6900	0.4500	0.2400	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近六个月	1.8000	0.9000	0.9000	0.0500	0.0000	0.0500
2023-09-30	近一年	2.5000	1.8000	0.7000	0.0700	0.0000	0.0700
2023-09-30	近三年	12.6900	5.4000	7.2900	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近五年	25.7600	9.0000	16.7600	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	成立至今	62.5000	17.4600	45.0400	0.0700	0.0000	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.4500	0.6500	0.0400	0.0000	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.4500	0.6500	0.0400	0.0000	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.7200	0.8900	1.8300	0.0400	0.0000	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.7200	0.8900	1.8300	0.0400	0.0000	0.0400
2023-06-30	近一年	2.9300	1.8000	1.1300	0.0700	0.0000	0.0700
2023-06-30	近一年	2.9300	1.8000	1.1300	0.0700	0.0000	0.0700
2023-06-30	近三年	11.9100	5.4000	6.5100	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	近三年	11.9100	5.4000	6.5100	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	近五年	28.7100	9.0000	19.7100	0.0700	0.0000	0.0700
2023-06-30	成立至今	61.3900	17.0000	44.3900	0.0700	0.0000	0.0700
2023-06-30	成立至今	61.3900	17.0000	44.3900	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.6000	0.4400	1.1600	0.0400	0.0000	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.6900	0.9000	-0.2100	0.0800	0.0000	0.0800
2023-03-31	近一年	2.9600	1.8000	1.1600	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-31	近三年	10.6100	5.4000	5.2100	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-31	近五年	27.7600	9.0000	18.7600	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-31	成立至今	59.6400	16.5500	43.0900	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.9000	0.4500	-1.3500	0.1000	0.0000	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.9000	0.4500	-1.3500	0.1000	0.0000	0.1000
2022-12-31	近六个月	0.2100	0.9100	-0.7000	0.0800	0.0000	0.0800
2022-12-31	近六个月	0.2100	0.9100	-0.7000	0.0800	0.0000	0.0800
2022-12-31	近一年	1.7000	1.8000	-0.1000	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近一年	1.7000	1.8000	-0.1000	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近三年	11.0600	5.4000	5.6600	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近三年	11.0600	5.4000	5.6600	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近五年	27.9900	9.0000	18.9900	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近五年	27.9900	9.0000	18.9900	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	成立至今	57.1200	16.1100	41.0100	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	成立至今	57.1200	16.1100	41.0100	0.0700	0.0000	0.0700
2022-09-30	近三个月	1.1200	0.4500	0.6700	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	近六个月	2.2600	0.9000	1.3600	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	近一年	4.0900	1.8000	2.2900	0.0500	0.0000	0.0500
2022-09-30	近三年	13.4700	5.4000	8.0700	0.0700	0.0000	0.0700
2022-09-30	近五年	29.7200	9.0000	20.7200	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	成立至今	58.5400	15.6600	42.8800	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近一个月	0.0000	0.1500	-0.1500	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近三个月	1.1300	0.4500	0.6800	0.0500	0.0000	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.1300	0.4500	0.6800	0.0500	0.0000	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.4900	0.8900	0.6000	0.0500	0.0000	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.4900	0.8900	0.6000	0.0500	0.0000	0.0500
2022-06-30	近一年	4.4500	1.8000	2.6500	0.0500	0.0000	0.0500
2022-06-30	近一年	4.4500	1.8000	2.6500	0.0500	0.0000	0.0500
2022-06-30	近三年	14.7300	5.4000	9.3300	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近三年	14.7300	5.4000	9.3300	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近五年	29.4500	9.0000	20.4500	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	成立至今	56.7900	15.2000	41.5900	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	成立至今	56.7900	15.2000	41.5900	0.0600	0.0000	0.0600
2022-03-31	近三个月	0.3500	0.4400	-0.0900	0.0500	0.0000	0.0500
2022-03-31	近六个月	1.8000	0.9000	0.9000	0.0500	0.0000	0.0500
2022-03-31	近一年	4.8100	1.8000	3.0100	0.0500	0.0000	0.0500
2022-03-31	近三年	14.2700	5.4000	8.8700	0.0700	0.0000	0.0700
2022-03-31	近五年	28.8200	9.0000	19.8200	0.0600	0.0000	0.0600
2022-03-31	成立至今	55.0400	14.7500	40.2900	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.4400	0.4500	0.9900	0.0400	0.0000	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.4400	0.4500	0.9900	0.0400	0.0000	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.9200	0.9100	2.0100	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.9200	0.9100	2.0100	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近一年	5.9300	1.8000	4.1300	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近一年	5.9300	1.8000	4.1300	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近三年	16.0200	5.4000	10.6200	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近三年	16.0200	5.4000	10.6200	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近五年	28.9500	9.0000	19.9500	0.0600	0.0000	0.0600
2021-12-31	近五年	28.9500	9.0000	19.9500	0.0600	0.0000	0.0600
2021-12-31	成立至今	54.5000	14.3100	40.1900	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	成立至今	54.5000	14.3100	40.1900	0.0700	0.0000	0.0700
2021-09-30	近三个月	1.4600	0.4500	1.0100	0.0500	0.0000	0.0500
2021-09-30	近六个月	2.9600	0.9000	2.0600	0.0400	0.0000	0.0400
2021-09-30	近一年	5.6100	1.8000	3.8100	0.0600	0.0000	0.0600
2021-09-30	近三年	17.8700	5.4000	12.4700	0.0700	0.0000	0.0700
2021-09-30	近五年	26.8900	9.0000	17.8900	0.0600	0.0000	0.0600
2021-09-30	成立至今	52.3100	13.8600	38.4500	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.0700	0.1500	-0.0800	0.0400	0.0000	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.4800	0.4500	1.0300	0.0400	0.0000	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.4800	0.4500	1.0300	0.0400	0.0000	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.9300	0.8900	2.0400	0.0500	0.0000	0.0500
2021-06-30	近六个月	2.9300	0.8900	2.0400	0.0500	0.0000	0.0500
2021-06-30	近一年	4.1000	1.8000	2.3000	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	近一年	4.1000	1.8000	2.3000	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	近三年	19.7200	5.4000	14.3200	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	近三年	19.7200	5.4000	14.3200	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	近五年	28.1000	9.0000	19.1000	0.0600	0.0000	0.0600
2021-06-30	成立至今	50.1200	13.4000	36.7200	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	成立至今	50.1200	13.4000	36.7200	0.0700	0.0000	0.0700
2021-03-31	近三个月	1.4300	0.4400	0.9900	0.0500	0.0000	0.0500
2021-03-31	近六个月	2.5800	0.9000	1.6800	0.0700	0.0000	0.0700
2021-03-31	近一年	2.5000	1.8000	0.7000	0.0900	0.0000	0.0900
2021-03-31	近三年	18.3900	5.4000	12.9900	0.0700	0.0000	0.0700
2021-03-31	近五年	26.8300	9.0000	17.8300	0.0600	0.0000	0.0600
2021-03-31	成立至今	47.9300	12.9500	34.9800	0.0700	0.0000	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.1400	0.4500	0.6900	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近三个月	1.1400	0.4500	0.6900	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近六个月	1.1400	0.9100	0.2300	0.0900	0.0000	0.0900
2020-12-31	近六个月	1.1400	0.9100	0.2300	0.0900	0.0000	0.0900
2020-12-31	近一年	3.0900	1.8000	1.2900	0.0900	0.0000	0.0900
2020-12-31	近一年	3.0900	1.8000	1.2900	0.0900	0.0000	0.0900
2020-12-31	近三年	18.8100	5.4000	13.4100	0.0700	0.0000	0.0700
2020-12-31	近三年	18.8100	5.4000	13.4100	0.0700	0.0000	0.0700
2020-12-31	近五年	27.2700	9.0100	18.2600	0.0600	0.0000	0.0600
2020-12-31	近五年	27.2700	9.0100	18.2600	0.0600	0.0000	0.0600
2020-12-31	成立至今	45.8500	12.5100	33.3400	0.0700	0.0000	0.0700
2020-12-31	成立至今	45.8500	12.5100	33.3400	0.0700	0.0000	0.0700
2020-09-30	近三个月	0.0000	0.4500	-0.4500	0.1000	0.0000	0.1000
2020-09-30	近六个月	-0.0800	0.9000	-0.9800	0.1000	0.0000	0.1000
2020-09-30	近一年	3.2100	1.8000	1.4100	0.0800	0.0000	0.0800
2020-09-30	近三年	17.9900	5.4000	12.5900	0.0700	0.0000	0.0700
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2020-09-30	成立至今	44.2100	12.0600	32.1500	0.0700	0.0000	0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.9800	0.1500	-1.1300	0.1400	0.0000	0.1400
2020-06-30	近三个月	-0.0800	0.4500	-0.5300	0.1100	0.0000	0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.0800	0.4500	-0.5300	0.1100	0.0000	0.1100
2020-06-30	近六个月	1.9300	0.9000	1.0300	0.0900	0.0000	0.0900
2020-06-30	近六个月	1.9300	0.9000	1.0300	0.0900	0.0000	0.0900
2020-06-30	近一年	5.5200	1.8000	3.7200	0.0700	0.0000	0.0700
2020-06-30	近一年	5.5200	1.8000	3.7200	0.0700	0.0000	0.0700
2020-06-30	近三年	19.0600	5.4000	13.6600	0.0600	0.0000	0.0600
2020-06-30	近三年	19.0600	5.4000	13.6600	0.0600	0.0000	0.0600
2020-06-30	近五年	35.9200	9.1300	26.7900	0.0600	0.0000	0.0600
2020-06-30	成立至今	44.2100	11.6000	32.6100	0.0700	0.0000	0.0700
2020-06-30	成立至今	44.2100	11.6000	32.6100	0.0700	0.0000	0.0700
2020-03-31	近三个月	2.0100	0.4500	1.5600	0.0700	0.0000	0.0700
2019-12-31	近三个月	1.2500	0.4500	0.8000	0.0400	0.0000	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.2500	0.4500	0.8000	0.0400	0.0000	0.0400
2019-12-31	近六个月	3.5200	0.9100	2.6100	0.0400	0.0000	0.0400
2019-12-31	近一年	6.2400	1.8000	4.4400	0.0500	0.0000	0.0500
2019-12-31	近三年	18.0800	5.4000	12.6800	0.0500	0.0000	0.0500
2019-12-31	近五年	38.1600	9.6200	28.5400	0.0600	0.0000	0.0600
2019-12-31	成立至今	41.4800	10.7000	30.7800	0.0600	0.0000	0.0600
2019-09-30	近三个月	2.2400	0.4500	1.7900	0.0500	0.0000	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.2400	0.1500	0.0900	0.0500	0.0000	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.7300	0.4500	0.2800	0.0500	0.0000	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.7300	0.4500	0.2800	0.0500	0.0000	0.0500
2019-06-30	近六个月	2.6300	0.8900	1.7400	0.0600	0.0000	0.0600
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2019-06-30	成立至今	36.6600	9.8000	26.8600	0.0600	0.0000	0.0600
2019-03-31	近三个月	1.8900	0.4400	1.4500	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	近三个月	3.0500	0.4500	2.6000	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	近三个月	3.0500	0.4500	2.6000	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	近六个月	6.2000	0.9100	5.2900	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	近一年	8.4700	1.8000	6.6700	0.0700	0.0000	0.0700
2018-12-31	近三年	16.2000	5.4000	10.8000	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	成立至今	33.1600	8.9000	24.2600	0.0700	0.0100	0.0600
2018-09-30	近三个月	3.0500	0.4500	2.6000	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近一个月	-0.0900	0.1500	-0.2400	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.3500	0.4500	-0.1000	0.0800	0.0000	0.0800
2018-06-30	近三个月	0.3500	0.4500	-0.1000	0.0800	0.0000	0.0800
2018-06-30	近六个月	2.1400	0.8900	1.2500	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近一年	3.5200	1.8000	1.7200	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	近三年	18.1800	5.5200	12.6600	0.0600	0.0000	0.0600
2018-06-30	成立至今	25.3900	8.0000	17.3900	0.0700	0.0000	0.0700
2018-03-31	近三个月	1.7800	0.4400	1.3400	0.0500	0.0000	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.4500	0.4500	0.0000	0.0400	0.0000	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.4500	0.4500	0.0000	0.0400	0.0000	0.0400
2017-12-31	近六个月	1.3600	0.9100	0.4500	0.0400	0.0000	0.0400
2017-12-31	近一年	2.4700	1.8000	0.6700	0.0400	0.0000	0.0400
2017-12-31	近三年	19.8900	6.0200	13.8700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	成立至今	22.7600	7.1000	15.6600	0.0600	0.0100	0.0500
2017-09-30	近三个月	0.9000	0.4500	0.4500	0.0300	0.0000	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.6400	0.1500	0.4900	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.6400	0.4400	0.2000	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.6400	0.4400	0.2000	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近六个月	1.1000	0.8900	0.2100	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近一年	3.3600	1.8000	1.5600	0.0500	0.0000	0.0500
2017-06-30	成立至今	21.1200	6.1900	14.9300	0.0700	0.0000	0.0700
2017-03-31	近三个月	0.4600	0.4400	0.0200	0.0400	0.0000	0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.1800	0.4500	-0.6300	0.0600	0.0000	0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.1800	0.4500	-0.6300	0.0600	0.0000	0.0600
2016-12-31	近六个月	2.2400	0.9100	1.3300	0.0600	0.0000	0.0600
2016-12-31	近一年	4.5500	1.8000	2.7500	0.0600	0.0000	0.0600
2016-12-31	成立至今	19.8100	5.3000	14.5100	0.0700	0.0100	0.0600
2016-09-30	近三个月	2.4300	0.4500	1.9800	0.0500	0.0000	0.0500
2016-06-30	近一个月	0.5600	0.1500	0.4100	0.0400	0.0000	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.4700	0.4500	0.0200	0.0600	0.0000	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.4700	0.4500	0.0200	0.0600	0.0000	0.0600
2016-06-30	近六个月	2.2600	0.8300	1.4300	0.0600	0.0000	0.0600
2016-06-30	近一年	10.4500	1.8200	8.6300	0.0700	0.0000	0.0700
2016-06-30	成立至今	17.1800	4.3900	12.7900	0.0800	0.0000	0.0800
2016-03-31	近三个月	1.7800	0.4300	1.3500	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	3.9000	0.4600	3.4400	0.1000	0.0000	0.1000
2015-12-31	近三个月	3.9000	0.4600	3.4400	0.1000	0.0100	0.0900
2015-12-31	近六个月	8.0100	1.0000	7.0100	0.0800	0.0000	0.0800
2015-12-31	近一年	11.9100	2.3900	9.5200	0.0800	0.0000	0.0800
2015-12-31	成立至今	14.6000	3.5000	11.1000	0.0800	0.0000	0.0800
2015-09-30	近三个月	3.9600	0.5400	3.4200	0.0600	0.0000	0.0600
2015-06-30	近一个月	0.4700	0.2200	0.2500	0.0400	0.0100	0.0300
2015-06-30	近三个月	2.3100	0.6500	1.6600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近三个月	2.3100	0.6500	1.6600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近六个月	3.6100	1.3800	2.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	成立至今	6.1000	2.4800	3.6200	0.0800	0.0100	0.0700
2015-03-31	近三个月	1.2700	0.7200	0.5500	0.0800	0.0000	0.0800
2014-12-31	近三个月	2.2000	0.8100	1.3900	0.1000	0.0000	0.1000
2014-12-31	近三个月	2.2000	0.8100	1.3900	0.1000	0.0000	0.1000
2014-12-31	成立至今	2.4000	1.0800	1.3200	0.0900	0.0000	0.0900

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