大摩优质信价纯债C(000420) - 净值表现 - 搜狐基金

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大摩优质信价纯债C(000420)

2024-12-17 1.0903

-0.0916%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0700	-0.2300	0.1600	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.6500	0.5700	1.0800	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近一年	4.7900	2.6100	2.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	4.5800	3.9100	0.6700	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	近五年	10.6900	4.7200	5.9700	0.1100	0.0700	0.0400
2024-09-30	成立至今	42.3400	-4.1400	46.4800	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6000	0.4700	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.7200	0.8000	0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.7200	0.8000	0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.9300	2.0700	1.8600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近一年	5.0000	2.8600	2.1400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近三年	5.8000	5.1000	0.7000	0.1300	0.0500	0.0800
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2024-06-30	近五年	12.1900	5.4600	6.7300	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	成立至今	42.4300	-3.9100	46.3400	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-03-31	近三个月	2.1800	1.2600	0.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	3.0900	2.0300	1.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.3100	2.8200	1.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	5.3200	4.6900	0.6300	0.1300	0.0500	0.0800
2024-03-31	近五年	11.0200	4.0900	6.9300	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	成立至今	40.0300	-4.6800	44.7100	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.7600	0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0200	0.7700	0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1600	2.3200	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	4.1700	3.3800	0.7900	0.1300	0.0500	0.0800
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2023-12-31	近五年	9.9900	3.3700	6.6200	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近五年	9.9900	3.3700	6.6200	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	成立至今	37.0400	-5.8600	42.9000	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.1300	0.0100	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.1800	0.7800	0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近五年	11.1300	4.6900	6.4400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-09-30	成立至今	35.8300	-6.5700	42.4000	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1000	0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0500	0.7600	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1200	1.5400	0.5800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	-2.6100	0.5500	-3.1600	0.2100	0.0600	0.1500
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2023-06-30	近三年	3.4900	1.2700	2.2200	0.1300	0.0600	0.0700
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2023-06-30	近五年	13.2100	5.0100	8.2000	0.1100	0.0700	0.0400
2023-06-30	成立至今	35.6500	-6.5900	42.2400	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.0500	0.7700	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近一年	-2.7600	0.1000	-2.8600	0.2100	0.0600	0.1500
2023-03-31	近三年	1.5300	-0.9800	2.5100	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	近五年	13.3800	4.5800	8.8000	0.1100	0.0700	0.0400
2023-03-31	成立至今	34.2400	-7.2900	41.5300	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-4.1900	-1.5900	-2.6000	0.4000	0.0900	0.3100
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2022-12-31	近六个月	-4.6400	-0.9700	-3.6700	0.2800	0.0700	0.2100
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2022-12-31	近一年	-3.3900	-0.6700	-2.7200	0.2100	0.0600	0.1500
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2022-12-31	近三年	2.2600	0.1300	2.1300	0.1300	0.0700	0.0600
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2022-12-31	成立至今	32.8400	-8.0000	40.8400	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-09-30	近三个月	-0.4700	0.6400	-1.1100	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近六个月	0.4300	0.9400	-0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近一年	1.8600	1.3400	0.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	7.8100	2.1300	5.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	20.2400	4.8600	15.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3100	0.3000	1.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.4700	1.6200	1.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	9.7200	1.9600	7.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近五年	21.5500	2.7900	18.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	39.2900	-7.1000	46.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	成立至今	39.2900	-7.1000	46.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.4000	0.0000	0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	38.0400	-7.3800	45.4200	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0200	0.4000	0.6200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.1300	1.3100	0.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.5100	1.7100	2.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	10.3500	1.7100	8.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	21.7800	-3.0500	24.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	37.4900	-7.3800	44.8700	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	成立至今	37.4900	-7.3800	44.8700	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-09-30	近三个月	1.1100	0.9100	0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.3700	1.3200	1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.9300	1.3200	2.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	11.3600	3.3800	7.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	19.6000	-7.2500	26.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	成立至今	36.1100	-7.7500	43.8600	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1900	-0.1200	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2500	0.4100	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.3300	0.3900	1.9400	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7000	-0.8900	3.5900	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近三年	12.3500	2.7700	9.5800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近五年	20.4100	-7.4000	27.8100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.0700	-0.0100	1.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5200	0.0000	1.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近一年	0.5600	-2.7500	3.3100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	12.2900	2.7100	9.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近五年	19.7800	-9.3900	29.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	32.9500	-8.9500	41.9000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.4500	0.0100	0.4400	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.4500	0.0100	0.4400	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.3600	-1.2800	1.6400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3600	-1.2800	1.6400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	1.2700	-0.8900	2.1600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	1.2700	-0.8900	2.1600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	13.1100	3.5200	9.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三年	13.1100	3.5200	9.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近五年	20.5800	-9.6900	30.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近五年	20.5800	-9.6900	30.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	31.5500	-8.9400	40.4900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	31.5500	-8.9400	40.4900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1000	-1.2900	1.1900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.9500	-2.7500	1.8000	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	1.8400	-0.5400	2.3800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	13.5800	2.1300	11.4500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近五年	23.6600	-8.7300	32.3900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	30.9600	-8.9500	39.9100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8500	-0.9400	0.0900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.8600	-1.4800	0.6200	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.8600	-1.4800	0.6200	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	0.9100	0.3900	0.5200	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	0.9100	0.3900	0.5200	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.2600	1.2400	2.0200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.2600	1.2400	2.0200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.3800	2.0600	12.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.3800	2.0600	12.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近五年	27.5100	-6.5200	34.0300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	31.0800	-7.7600	38.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	31.0800	-7.7600	38.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.7800	1.9000	-0.1200	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0200	0.3700	0.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0200	0.3700	0.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3300	0.8500	1.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.2600	0.9000	3.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	近三年	15.0600	-3.8200	18.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-12-31	近五年	29.5100	-6.4300	35.9400	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-12-31	成立至今	29.9000	-8.1200	38.0200	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.3000	0.4800	0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.2600	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.5100	1.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.5100	1.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8900	0.0500	1.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.9500	2.4200	3.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-30	近三年	13.5500	-7.7100	21.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-06-30	成立至今	26.9500	-8.8900	35.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.2300	0.5600	0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9400	2.0500	-0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9400	2.0500	-0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.9900	2.3700	1.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.1400	3.5200	3.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	近三年	14.2100	-9.6900	23.9000	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	成立至今	24.6000	-8.9400	33.5400	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-09-30	近三个月	2.0100	0.3200	1.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.1800	0.1100	0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.2000	0.3500	0.8500	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2000	0.3500	0.8500	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.0300	1.1300	1.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一年	4.5500	-1.5700	6.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三年	16.5500	-9.8500	26.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	成立至今	19.8200	-11.0400	30.8600	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.8100	0.7800	1.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.8700	-1.3400	2.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.8700	-1.3400	2.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.4800	-2.6700	4.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	3.0100	-7.9200	10.9300	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-12-31	近三年	15.9500	-10.4200	26.3700	0.0600	0.1000	-0.0400
2017-12-31	成立至今	16.3000	-12.0400	28.3400	0.0600	0.1000	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.6100	-1.3500	1.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.7000	0.6200	0.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.7900	-2.8100	3.6000	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.7900	-2.8100	3.6000	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近六个月	1.5100	-5.3900	6.9000	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-06-30	近一年	2.5000	-8.4500	10.9500	0.0500	0.1200	-0.0700
2017-06-30	成立至今	14.6000	-9.6200	24.2200	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-03-31	近三个月	0.7100	-2.6500	3.3600	0.0400	0.0900	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.7900	-3.9600	3.1700	0.0600	0.1700	-0.1100
2016-12-31	近三个月	-0.7900	-3.9600	3.1700	0.0600	0.1700	-0.1100
2016-12-31	近六个月	0.9800	-3.2400	4.2200	0.0600	0.1300	-0.0700
2016-12-31	近一年	3.4800	-5.2700	8.7500	0.0700	0.1100	-0.0400
2016-12-31	成立至今	12.9000	-4.4700	17.3700	0.0700	0.1100	-0.0400
2016-09-30	近三个月	1.7900	0.7500	1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-06-30	近一个月	0.9900	0.1800	0.8100	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.7200	-1.7500	2.4700	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.7200	-1.7500	2.4700	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-06-30	近六个月	2.4700	-2.1000	4.5700	0.0700	0.0900	-0.0200
2016-06-30	近一年	8.7500	0.0600	8.6900	0.0900	0.0900	0.0000
2016-06-30	成立至今	11.8000	-1.2800	13.0800	0.0700	0.1000	-0.0300
2016-03-31	近三个月	1.7400	-0.3500	2.0900	0.0600	0.0900	-0.0300
2015-12-31	近三个月	3.0200	1.0800	1.9400	0.1100	0.0900	0.0200
2015-12-31	近三个月	3.0200	1.0800	1.9400	0.1100	0.0900	0.0200
2015-12-31	近六个月	6.1300	2.2000	3.9300	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近一年	8.7700	2.6900	6.0800	0.0700	0.1000	-0.0300
2015-12-31	成立至今	9.1000	0.8400	8.2600	0.0700	0.1100	-0.0400
2015-09-30	近三个月	3.0200	1.1100	1.9100	0.0800	0.0700	0.0100
2015-06-30	近一个月	0.3900	-0.2000	0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2015-06-30	近三个月	1.5800	1.0000	0.5800	0.0500	0.1100	-0.0600
2015-06-30	近三个月	1.5800	1.0000	0.5800	0.0500	0.1100	-0.0600
2015-06-30	近六个月	2.4900	0.4800	2.0100	0.0500	0.1100	-0.0600
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2015-03-31	近三个月	0.9000	-0.5100	1.4100	0.0400	0.1100	-0.0700

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