易方达裕惠定开混合A(000436)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.7900

0.2240%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.9500	1.1500	3.8000	0.5900	0.0100	0.5800
2024-09-30	近六个月	5.9000	2.2900	3.6100	0.4800	0.0100	0.4700
2024-09-30	近一年	6.0900	4.5800	1.5100	0.3800	0.0100	0.3700
2024-09-30	近三年	13.4600	13.7000	-0.2400	0.2700	0.0100	0.2600
2024-09-30	近五年	31.3500	22.8400	8.5100	0.2300	0.0100	0.2200
2024-09-30	成立至今	143.5100	47.3800	96.1300	0.2200	0.0100	0.2100
2024-06-30	近一个月	-1.3500	0.3800	-1.7300	0.3300	0.0100	0.3200
2024-06-30	近三个月	0.9000	1.1400	-0.2400	0.3200	0.0100	0.3100
2024-06-30	近三个月	0.9000	1.1400	-0.2400	0.3200	0.0100	0.3100
2024-06-30	近六个月	2.0700	2.2800	-0.2100	0.3000	0.0200	0.2800
2024-06-30	近六个月	2.0700	2.2800	-0.2100	0.3000	0.0200	0.2800
2024-06-30	近一年	1.8200	4.5800	-2.7600	0.2500	0.0100	0.2400
2024-06-30	近一年	1.8200	4.5800	-2.7600	0.2500	0.0100	0.2400
2024-06-30	近三年	11.0200	13.7000	-2.6800	0.2100	0.0100	0.2000
2024-06-30	近三年	11.0200	13.7000	-2.6800	0.2100	0.0100	0.2000
2024-06-30	近五年	28.4900	22.8400	5.6500	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	成立至今	132.0300	46.2300	85.8000	0.2100	0.0100	0.2000
2024-06-30	成立至今	132.0300	46.2300	85.8000	0.2100	0.0100	0.2000
2024-03-31	近三个月	1.1600	1.1400	0.0200	0.2900	0.0200	0.2700
2024-03-31	近六个月	0.1800	2.2900	-2.1100	0.2500	0.0200	0.2300
2024-03-31	近一年	1.7800	4.5800	-2.8000	0.2100	0.0100	0.2000
2024-03-31	近三年	12.9400	13.7000	-0.7600	0.1900	0.0100	0.1800
2024-03-31	近五年	27.1900	22.8400	4.3500	0.1700	0.0100	0.1600
2024-03-31	成立至今	129.9500	45.0900	84.8600	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近三个月	-0.9600	1.1500	-2.1100	0.2200	0.0200	0.2000
2023-12-31	近三个月	-0.9600	1.1500	-2.1100	0.2200	0.0200	0.2000
2023-12-31	近六个月	-0.2400	2.3000	-2.5400	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近六个月	-0.2400	2.3000	-2.5400	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近一年	3.4200	4.5600	-1.1400	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近一年	3.4200	4.5600	-1.1400	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近三年	13.9800	13.6900	0.2900	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近三年	13.9800	13.6900	0.2900	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近五年	33.0000	22.8300	10.1700	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近五年	33.0000	22.8300	10.1700	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	成立至今	127.3300	43.9500	83.3800	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	成立至今	127.3300	43.9500	83.3800	0.2000	0.0100	0.1900
2023-09-30	近三个月	0.7300	1.1500	-0.4200	0.1500	0.0100	0.1400
2023-09-30	近六个月	1.5900	2.2900	-0.7000	0.1500	0.0100	0.1400
2023-09-30	近一年	3.4900	4.5600	-1.0700	0.1800	0.0100	0.1700
2023-09-30	近三年	17.1200	13.6900	3.4300	0.1700	0.0100	0.1600
2023-09-30	近五年	36.8100	22.8300	13.9800	0.1600	0.0100	0.1500
2023-09-30	成立至今	129.5400	42.8000	86.7400	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	近一个月	0.6700	0.3800	0.2900	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	近三个月	0.8600	1.1400	-0.2800	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近三个月	0.8600	1.1400	-0.2800	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近六个月	3.6700	2.2600	1.4100	0.1700	0.0200	0.1500
2023-06-30	近六个月	3.6700	2.2600	1.4100	0.1700	0.0200	0.1500
2023-06-30	近一年	2.2500	4.5600	-2.3100	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近一年	2.2500	4.5600	-2.3100	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近三年	18.7700	13.6900	5.0800	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近三年	18.7700	13.6900	5.0800	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近五年	39.7300	22.8300	16.9000	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	成立至今	127.8800	41.6500	86.2300	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	成立至今	127.8800	41.6500	86.2300	0.2000	0.0100	0.1900
2023-03-31	近三个月	2.7900	1.1300	1.6600	0.1900	0.0200	0.1700
2023-03-31	近六个月	1.8700	2.2800	-0.4100	0.2000	0.0200	0.1800
2023-03-31	近一年	4.2400	4.5600	-0.3200	0.1900	0.0100	0.1800
2023-03-31	近三年	17.9100	13.6900	4.2200	0.1700	0.0100	0.1600
2023-03-31	近五年	37.8800	22.8300	15.0500	0.1600	0.0100	0.1500
2023-03-31	成立至今	125.9400	40.5100	85.4300	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近三个月	-0.9000	1.1500	-2.0500	0.2200	0.0200	0.2000
2022-12-31	近三个月	-0.9000	1.1500	-2.0500	0.2200	0.0200	0.2000
2022-12-31	近六个月	-1.3700	2.3000	-3.6700	0.1700	0.0100	0.1600
2022-12-31	近六个月	-1.3700	2.3000	-3.6700	0.1700	0.0100	0.1600
2022-12-31	近一年	0.5200	4.5600	-4.0400	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近一年	0.5200	4.5600	-4.0400	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近三年	16.2000	13.7000	2.5000	0.1700	0.0100	0.1600
2022-12-31	近三年	16.2000	13.7000	2.5000	0.1700	0.0100	0.1600
2022-12-31	近五年	36.4200	22.8300	13.5900	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近五年	36.4200	22.8300	13.5900	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	成立至今	119.8000	39.3900	80.4100	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	成立至今	119.8000	39.3900	80.4100	0.2000	0.0100	0.1900
2022-09-30	近三个月	-0.4800	1.1500	-1.6300	0.1100	0.0100	0.1000
2022-09-30	近六个月	2.3300	2.2900	0.0400	0.1800	0.0100	0.1700
2022-09-30	近一年	3.3400	4.5600	-1.2200	0.1800	0.0100	0.1700
2022-09-30	近三年	19.6400	13.7000	5.9400	0.1600	0.0100	0.1500
2022-09-30	近五年	38.7300	22.8300	15.9000	0.1600	0.0100	0.1500
2022-09-30	成立至今	121.7900	38.2400	83.5500	0.2000	0.0100	0.1900
2022-06-30	近一个月	1.7000	0.3800	1.3200	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.8200	1.1400	1.6800	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	近三个月	2.8200	1.1400	1.6800	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	近六个月	1.9100	2.2600	-0.3500	0.2300	0.0200	0.2100
2022-06-30	近六个月	1.9100	2.2600	-0.3500	0.2300	0.0200	0.2100
2022-06-30	近一年	6.6300	4.5600	2.0700	0.1900	0.0100	0.1800
2022-06-30	近一年	6.6300	4.5600	2.0700	0.1900	0.0100	0.1800
2022-06-30	近三年	23.4100	13.7000	9.7100	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近三年	23.4100	13.7000	9.7100	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近五年	41.4400	22.8300	18.6100	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	成立至今	122.8600	37.0900	85.7700	0.2000	0.0100	0.1900
2022-06-30	成立至今	122.8600	37.0900	85.7700	0.2000	0.0100	0.1900
2022-03-31	近三个月	-0.8800	1.1300	-2.0100	0.2300	0.0200	0.2100
2022-03-31	近六个月	0.9800	2.2800	-1.3000	0.1800	0.0200	0.1600
2022-03-31	近一年	6.4500	4.5600	1.8900	0.1600	0.0100	0.1500
2022-03-31	近三年	19.8800	13.7000	6.1800	0.1500	0.0100	0.1400
2022-03-31	近五年	39.3500	22.8300	16.5200	0.1500	0.0100	0.1400
2022-03-31	成立至今	116.7400	35.9500	80.7900	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近三个月	1.8800	1.1500	0.7300	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.8800	1.1500	0.7300	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近六个月	4.6300	2.3000	2.3300	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	近六个月	4.6300	2.3000	2.3300	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	近一年	9.6400	4.5600	5.0800	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近一年	9.6400	4.5600	5.0800	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近三年	27.9400	13.7000	14.2400	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近三年	27.9400	13.7000	14.2400	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近五年	42.7100	22.8300	19.8800	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	近五年	42.7100	22.8300	19.8800	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	成立至今	118.6700	34.8300	83.8400	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	成立至今	118.6700	34.8300	83.8400	0.2000	0.0100	0.1900
2021-09-30	近三个月	2.6900	1.1500	1.5400	0.1800	0.0100	0.1700
2021-09-30	近六个月	5.4100	2.2900	3.1200	0.1500	0.0100	0.1400
2021-09-30	近一年	9.5200	4.5600	4.9600	0.1500	0.0100	0.1400
2021-09-30	近三年	27.9200	13.7000	14.2200	0.1500	0.0100	0.1400
2021-09-30	近五年	38.6500	22.8300	15.8200	0.1500	0.0100	0.1400
2021-09-30	成立至今	114.6300	33.6800	80.9500	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近一个月	0.6500	0.3800	0.2700	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近三个月	2.6500	1.1400	1.5100	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近三个月	2.6500	1.1400	1.5100	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近六个月	4.7900	2.2600	2.5300	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近六个月	4.7900	2.2600	2.5300	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近一年	8.9300	4.5600	4.3700	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近一年	8.9300	4.5600	4.3700	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近三年	28.1500	13.7000	14.4500	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近三年	28.1500	13.7000	14.4500	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近五年	40.8100	22.8300	17.9800	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	成立至今	109.0000	32.5300	76.4700	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	成立至今	109.0000	32.5300	76.4700	0.2000	0.0100	0.1900
2021-03-31	近三个月	2.0900	1.1300	0.9600	0.1800	0.0200	0.1600
2021-03-31	近六个月	3.9000	2.2800	1.6200	0.1500	0.0200	0.1300
2021-03-31	近一年	6.2500	4.5600	1.6900	0.1500	0.0100	0.1400
2021-03-31	近三年	24.2500	13.7000	10.5500	0.1500	0.0100	0.1400
2021-03-31	近五年	38.2100	22.8300	15.3800	0.1600	0.0100	0.1500
2021-03-31	成立至今	103.6100	31.3900	72.2200	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	近三个月	1.7700	1.1500	0.6200	0.1100	0.0200	0.0900
2020-12-31	近三个月	1.7700	1.1500	0.6200	0.1100	0.0200	0.0900
2020-12-31	近六个月	3.9500	2.3000	1.6500	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近六个月	3.9500	2.3000	1.6500	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近一年	5.4400	4.5800	0.8600	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	近一年	5.4400	4.5800	0.8600	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	近三年	23.7900	13.7000	10.0900	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	近三年	23.7900	13.7000	10.0900	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	近五年	36.5800	22.8400	13.7400	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近五年	36.5800	22.8400	13.7400	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	成立至今	99.4500	30.2600	69.1900	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	成立至今	99.4500	30.2600	69.1900	0.2100	0.0100	0.2000
2020-09-30	近三个月	2.1400	1.1500	0.9900	0.1600	0.0100	0.1500
2020-09-30	近六个月	2.2700	2.2900	-0.0200	0.1500	0.0100	0.1400
2020-09-30	近一年	5.7100	4.5800	1.1300	0.1500	0.0100	0.1400
2020-09-30	近三年	22.5900	13.7000	8.8900	0.1500	0.0100	0.1400
2020-09-30	近五年	43.1500	22.8500	20.3000	0.1800	0.0100	0.1700
2020-09-30	成立至今	95.9800	29.1100	66.8700	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近一个月	-0.7300	0.4000	-1.1300	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三个月	0.1200	1.1400	-1.0200	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三个月	0.1200	1.1400	-1.0200	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近六个月	1.4300	2.2800	-0.8500	0.1700	0.0200	0.1500
2020-06-30	近六个月	1.4300	2.2800	-0.8500	0.1700	0.0200	0.1500
2020-06-30	近一年	6.2500	4.5800	1.6700	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近一年	6.2500	4.5800	1.6700	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近三年	21.7700	13.7000	8.0700	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三年	21.7700	13.7000	8.0700	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近五年	46.2600	22.9600	23.3000	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	成立至今	91.8600	27.9600	63.9000	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	成立至今	91.8600	27.9600	63.9000	0.2100	0.0100	0.2000
2020-03-31	近三个月	1.3100	1.1400	0.1700	0.1900	0.0200	0.1700
2019-12-31	近三个月	2.0300	1.1500	0.8800	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近三个月	2.0300	1.1500	0.8800	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近六个月	4.7500	2.3000	2.4500	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	近一年	10.6700	4.5600	6.1100	0.1500	0.0100	0.1400
2019-12-31	近三年	23.4500	13.6900	9.7600	0.1400	0.0100	0.1300
2019-12-31	近五年	67.6600	23.4500	44.2100	0.2100	0.0100	0.2000
2019-12-31	成立至今	89.1600	25.6900	63.4700	0.2200	0.0100	0.2100
2019-09-30	近三个月	2.6600	1.1500	1.5100	0.1000	0.0100	0.0900
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.3800	0.0400	0.0900	0.0100	0.0800
2019-06-30	近三个月	-0.1200	1.1400	-1.2600	0.1600	0.0100	0.1500
2019-06-30	近三个月	-0.1200	1.1400	-1.2600	0.1600	0.0100	0.1500
2019-06-30	近六个月	5.6600	2.2600	3.4000	0.2000	0.0200	0.1800
2019-06-30	近一年	10.7300	4.5600	6.1700	0.1700	0.0100	0.1600
2019-06-30	近三年	21.6600	13.6900	7.9700	0.1600	0.0100	0.1500
2019-06-30	成立至今	80.5800	23.3900	57.1900	0.2200	0.0100	0.2100
2019-03-31	近三个月	5.7800	1.1300	4.6500	0.2200	0.0200	0.2000
2018-12-31	近三个月	1.8700	1.1500	0.7200	0.1500	0.0100	0.1400
2018-12-31	近三个月	1.8700	1.1500	0.7200	0.1500	0.0100	0.1400
2018-12-31	近六个月	4.8000	2.3000	2.5000	0.1500	0.0100	0.1400
2018-12-31	近一年	6.0800	4.5600	1.5200	0.1300	0.0100	0.1200
2018-12-31	近三年	17.0400	13.7000	3.3400	0.1900	0.0100	0.1800
2018-12-31	成立至今	70.9200	21.1300	49.7900	0.2300	0.0100	0.2200
2018-09-30	近三个月	2.8800	1.1500	1.7300	0.1500	0.0100	0.1400
2018-06-30	近一个月	-0.8300	0.3800	-1.2100	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近三个月	-0.4800	1.1400	-1.6200	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近三个月	-0.4800	1.1400	-1.6200	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近六个月	1.2200	2.2600	-1.0400	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近一年	3.5000	4.5600	-1.0600	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近三年	24.3200	13.8200	10.5000	0.2200	0.0100	0.2100
2018-06-30	成立至今	63.0800	18.8300	44.2500	0.2400	0.0100	0.2300
2018-03-31	近三个月	1.7000	1.1300	0.5700	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近三个月	0.7900	1.1500	-0.3600	0.1500	0.0200	0.1300
2017-12-31	近三个月	0.7900	1.1500	-0.3600	0.1500	0.0200	0.1300
2017-12-31	近六个月	2.2600	2.3000	-0.0400	0.1200	0.0100	0.1100
2017-12-31	近一年	5.1500	4.5600	0.5900	0.1200	0.0100	0.1100
2017-12-31	近三年	42.8100	14.3200	28.4900	0.2400	0.0100	0.2300
2017-12-31	成立至今	61.1300	16.5600	44.5700	0.2500	0.0200	0.2300
2017-09-30	近三个月	1.4600	1.1500	0.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一个月	1.9700	0.3800	1.5900	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近三个月	1.3000	1.1400	0.1600	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近三个月	1.3000	1.1400	0.1600	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近六个月	2.8300	2.2600	0.5700	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	近一年	6.1500	4.5600	1.5900	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	成立至今	57.5600	14.2600	43.3000	0.2700	0.0200	0.2500
2017-03-31	近三个月	1.5100	1.1300	0.3800	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近三个月	-1.0100	1.1500	-2.1600	0.2300	0.0200	0.2100
2016-12-31	近三个月	-1.0100	1.1500	-2.1600	0.2300	0.0200	0.2100
2016-12-31	近六个月	3.2300	2.3000	0.9300	0.2200	0.0100	0.2100
2016-12-31	近一年	4.9300	4.5800	0.3500	0.2800	0.0100	0.2700
2016-12-31	成立至今	53.2300	12.0000	41.2300	0.2800	0.0200	0.2600
2016-09-30	近三个月	4.2900	1.1500	3.1400	0.2100	0.0100	0.2000
2016-06-30	近一个月	1.3200	0.3800	0.9400	0.2700	0.0100	0.2600
2016-06-30	近三个月	0.7500	1.1400	-0.3900	0.2600	0.0100	0.2500
2016-06-30	近三个月	0.7500	1.1400	-0.3900	0.2600	0.0100	0.2500
2016-06-30	近六个月	1.6400	2.2800	-0.6400	0.3200	0.0200	0.3000
2016-06-30	近一年	13.1500	4.6900	8.4600	0.3200	0.0100	0.3100
2016-06-30	成立至今	48.4300	9.7000	38.7300	0.3000	0.0200	0.2800
2016-03-31	近三个月	0.8800	1.1400	-0.2600	0.3800	0.0200	0.3600
2015-12-31	近三个月	6.6700	1.1700	5.5000	0.2700	0.0200	0.2500
2015-12-31	近三个月	6.6700	1.1700	5.5000	0.2700	0.0200	0.2500
2015-12-31	近六个月	11.3200	2.4200	8.9000	0.3000	0.0100	0.2900
2015-12-31	近一年	29.4400	5.1900	24.2500	0.2800	0.0200	0.2600
2015-12-31	成立至今	46.0300	7.4300	38.6000	0.2800	0.0200	0.2600
2015-09-30	近三个月	4.3600	1.2500	3.1100	0.3400	0.0100	0.3300
2015-06-30	近一个月	1.3500	0.4600	0.8900	0.1900	0.0100	0.1800
2015-06-30	近三个月	6.9200	1.3500	5.5700	0.1800	0.0100	0.1700
2015-06-30	近三个月	6.9200	1.3500	5.5700	0.1800	0.0100	0.1700
2015-06-30	近六个月	16.2700	2.7700	13.5000	0.2500	0.0200	0.2300
2015-06-30	成立至今	31.1800	5.0100	26.1700	0.2700	0.0200	0.2500
2015-03-31	近三个月	8.7500	1.4200	7.3300	0.3200	0.0200	0.3000
2014-12-31	近三个月	10.6800	1.5100	9.1700	0.3500	0.0200	0.3300
2014-12-31	近三个月	10.6800	1.5100	9.1700	0.3500	0.0200	0.3300
2014-12-31	成立至今	12.8200	2.2400	10.5800	0.2900	0.0200	0.2700
2014-09-30	近三个月	1.9400	0.7300	1.2100	0.1000	0.0100	0.0900