国金鑫盈货币(000439) - 净值表现 - 搜狐基金

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国金鑫盈货币(000439)

2023-11-21 0.0000

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-09-30	近三个月	0.1522	0.3450	-0.1928	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.3722	0.6862	-0.3140	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	0.7220	1.3687	-0.6467	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	2.7526	4.1062	-1.3536	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近五年	6.9776	6.8475	0.1301	0.0038	0.0000	0.0038
2023-09-30	成立至今	25.4106	13.4100	12.0006	0.0074	0.0000	0.0074
2023-06-30	近一个月	0.0602	0.1125	-0.0523	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.2196	0.3412	-0.1216	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.2196	0.3412	-0.1216	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	0.4415	0.6787	-0.2372	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.4415	0.6787	-0.2372	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	0.6662	1.3687	-0.7025	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	0.6662	1.3687	-0.7025	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	3.0021	4.1062	-1.1041	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三年	3.0021	4.1062	-1.1041	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近五年	7.0849	6.8475	0.2374	0.0038	0.0000	0.0038
2023-06-30	成立至今	25.2201	13.0650	12.1551	0.0075	0.0000	0.0075
2023-06-30	成立至今	25.2201	13.0650	12.1551	0.0075	0.0000	0.0075
2023-03-31	近三个月	0.2214	0.3375	-0.1161	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.3485	0.6825	-0.3340	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	0.6216	1.3687	-0.7471	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	3.1563	4.1062	-0.9499	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近五年	7.3968	6.8475	0.5493	0.0039	0.0000	0.0039
2023-03-31	成立至今	24.9456	12.7237	12.2219	0.0075	0.0000	0.0075
2022-12-31	近三个月	0.1268	0.3450	-0.2182	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.1268	0.3450	-0.2182	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.2237	0.6900	-0.4663	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.2237	0.6900	-0.4663	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	0.6914	1.3687	-0.6773	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	0.6914	1.3687	-0.6773	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	3.5103	4.1100	-0.5997	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近三年	3.5103	4.1100	-0.5997	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近五年	7.9281	6.8475	1.0806	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	近五年	7.9281	6.8475	1.0806	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	成立至今	24.6696	12.3862	12.2834	0.0076	0.0000	0.0076
2022-12-31	成立至今	24.6696	12.3862	12.2834	0.0076	0.0000	0.0076
2022-09-30	近三个月	0.0968	0.3450	-0.2482	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.2722	0.6862	-0.4140	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	0.7222	1.3687	-0.6465	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	3.9598	4.1100	-0.1502	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近五年	8.6913	6.8475	1.8438	0.0041	0.0000	0.0041
2022-09-30	成立至今	24.5117	12.0412	12.4705	0.0077	0.0000	0.0077
2022-06-30	近一个月	0.0427	0.1125	-0.0698	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.1752	0.3412	-0.1660	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.1752	0.3412	-0.1660	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.4666	0.6787	-0.2121	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.4666	0.6787	-0.2121	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	0.8195	1.3687	-0.5492	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-06-30	近三年	4.4226	4.1100	0.3126	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三年	4.4226	4.1100	0.3126	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近五年	9.5266	6.8475	2.6791	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	成立至今	24.4154	11.6962	12.7192	0.0077	0.0000	0.0077
2022-06-30	成立至今	24.4154	11.6962	12.7192	0.0077	0.0000	0.0077
2022-03-31	近三个月	0.2909	0.3375	-0.0466	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	0.4488	0.6825	-0.2337	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	0.8998	1.3687	-0.4689	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	4.7866	4.1100	0.6766	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近五年	10.3050	6.8475	3.4575	0.0042	0.0000	0.0042
2022-03-31	成立至今	24.1977	11.3550	12.8427	0.0078	0.0000	0.0078
2021-12-31	近三个月	0.1575	0.3450	-0.1875	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.1575	0.3450	-0.1875	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	0.3512	0.6900	-0.3388	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	0.3512	0.6900	-0.3388	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	0.9684	1.3687	-0.4003	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	0.9684	1.3687	-0.4003	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	5.1236	4.1100	1.0136	0.0046	0.0000	0.0046
2021-12-31	近三年	5.1236	4.1100	1.0136	0.0046	0.0000	0.0046
2021-12-31	近五年	10.8884	6.8475	4.0409	0.0043	0.0000	0.0043
2021-12-31	近五年	10.8884	6.8475	4.0409	0.0043	0.0000	0.0043
2021-12-31	成立至今	23.8375	11.0175	12.8200	0.0078	0.0000	0.0078
2021-12-31	成立至今	23.8375	11.0175	12.8200	0.0078	0.0000	0.0078
2021-09-30	近三个月	0.1935	0.3450	-0.1515	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	0.4489	0.6862	-0.2373	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	1.2845	1.3687	-0.0842	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近三年	5.4492	4.1100	1.3392	0.0046	0.0000	0.0046
2021-09-30	近五年	11.3789	6.8475	4.5314	0.0043	0.0000	0.0043
2021-09-30	成立至今	23.6579	10.6725	12.9854	0.0079	0.0000	0.0079
2021-06-30	近一个月	0.0756	0.1125	-0.0369	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.2549	0.3412	-0.0863	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.2549	0.3412	-0.0863	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	0.6150	0.6787	-0.0637	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	0.6150	0.6787	-0.0637	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	1.4887	1.3687	0.1200	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	1.4887	1.3687	0.1200	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	5.5115	4.1100	1.4015	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	近三年	5.5115	4.1100	1.4015	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	近五年	11.9197	6.8475	5.0722	0.0048	0.0000	0.0048
2021-06-30	成立至今	23.4040	10.3275	13.0765	0.0080	0.0000	0.0080
2021-06-30	成立至今	23.4040	10.3275	13.0765	0.0080	0.0000	0.0080
2021-03-31	近三个月	0.3591	0.3375	0.0216	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近六个月	0.8319	0.6825	0.1494	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近一年	1.6048	1.3687	0.2361	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	5.7815	4.1100	1.6715	0.0045	0.0000	0.0045
2021-03-31	近五年	12.3923	6.8475	5.5448	0.0051	0.0000	0.0051
2021-03-31	成立至今	23.0902	9.9863	13.1039	0.0081	0.0000	0.0081
2020-12-31	近三个月	0.4711	0.3450	0.1261	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.4711	0.3450	0.1261	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	0.8684	0.6900	0.1784	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	0.8684	0.6900	0.1784	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.8136	1.3725	0.4411	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	1.8136	1.3725	0.4411	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	6.1590	4.1100	2.0490	0.0046	0.0000	0.0046
2020-12-31	近三年	6.1590	4.1100	2.0490	0.0046	0.0000	0.0046
2020-12-31	近五年	12.8761	6.8513	6.0248	0.0057	0.0000	0.0057
2020-12-31	近五年	12.8761	6.8513	6.0248	0.0057	0.0000	0.0057
2020-12-31	成立至今	22.6498	9.6487	13.0011	0.0082	0.0000	0.0082
2020-12-31	成立至今	22.6498	9.6487	13.0011	0.0082	0.0000	0.0082
2020-09-30	近三个月	0.3954	0.3450	0.0504	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近六个月	0.7665	0.6863	0.0802	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近一年	1.9053	1.3725	0.5328	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	6.5433	4.1100	2.4333	0.0048	0.0000	0.0048
2020-09-30	近五年	13.1570	6.8513	6.3057	0.0058	0.0000	0.0058
2020-09-30	成立至今	22.0747	9.3038	12.7709	0.0083	0.0000	0.0083
2020-06-30	近一个月	0.0899	0.1125	-0.0226	0.0002	0.0000	0.0002
2020-06-30	近三个月	0.3697	0.3413	0.0284	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三个月	0.3697	0.3413	0.0284	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	0.9371	0.6825	0.2546	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	0.9371	0.6825	0.2546	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.0545	1.3725	0.6820	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.0545	1.3725	0.6820	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三年	7.0427	4.1100	2.9327	0.0048	0.0000	0.0048
2020-06-30	近三年	7.0427	4.1100	2.9327	0.0048	0.0000	0.0048
2020-06-30	近五年	13.5419	6.8513	6.6906	0.0059	0.0000	0.0059
2020-06-30	成立至今	21.5939	8.9588	12.6351	0.0084	0.0000	0.0084
2020-06-30	成立至今	21.5939	8.9588	12.6351	0.0084	0.0000	0.0084
2020-03-31	近三个月	0.5653	0.3413	0.2240	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一个月	0.2016	0.1163	0.0853	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.5617	0.3450	0.2167	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.5617	0.3450	0.2167	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近六个月	1.1071	0.6900	0.4171	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近一年	2.2609	1.3688	0.8921	0.0074	0.0000	0.0074
2019-12-31	近三年	7.8687	4.1063	3.7624	0.0050	0.0000	0.0050
2019-12-31	近五年	14.8795	6.8475	8.0320	0.0075	0.0000	0.0075
2019-12-31	成立至今	20.4651	8.2763	12.1888	0.0087	0.0000	0.0087
2019-09-30	近三个月	0.5424	0.3450	0.1974	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一个月	0.1948	0.1125	0.0823	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近三个月	0.5244	0.3412	0.1832	0.0074	0.0000	0.0074
2019-06-30	近三个月	0.5244	0.3412	0.1832	0.0074	0.0000	0.0074
2019-06-30	近六个月	1.1411	0.6787	0.4624	0.0105	0.0000	0.0105
2019-06-30	近一年	1.8708	1.3687	0.5021	0.0076	0.0000	0.0076
2019-06-30	近三年	8.0580	4.1063	3.9517	0.0059	0.0000	0.0059
2019-06-30	成立至今	19.1606	7.5863	11.5743	0.0090	0.0000	0.0090
2019-03-31	近三个月	0.6135	0.3375	0.2760	0.0129	0.0000	0.0129
2018-12-31	近三个月	0.4677	0.3450	0.1227	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.4677	0.3450	0.1227	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	0.7215	0.6900	0.0315	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近一年	1.9628	1.3688	0.5940	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近三年	8.4144	4.1100	4.3044	0.0057	0.0000	0.0057
2018-12-31	近五年	17.6226	6.8475	10.7751	0.0089	0.0000	0.0089
2018-12-31	成立至今	17.8161	6.9075	10.9086	0.0089	0.0000	0.0089
2018-09-30	近三个月	0.2526	0.3450	-0.0924	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一个月	0.1628	0.1125	0.0503	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三个月	0.5115	0.3413	0.1702	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.5115	0.3413	0.1702	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近六个月	1.2325	0.6788	0.5537	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近一年	2.9616	1.3688	1.5928	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近三年	9.2129	4.1100	5.1029	0.0060	0.0000	0.0060
2018-06-30	成立至今	16.9722	6.2175	10.7547	0.0091	0.0000	0.0091
2018-03-31	近三个月	0.7173	0.3375	0.3798	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近三个月	0.8348	0.3450	0.4898	0.0029	0.0000	0.0029
2017-12-31	近三个月	0.8348	0.3450	0.4898	0.0029	0.0000	0.0029
2017-12-31	近六个月	1.7080	0.6900	1.0180	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近一年	3.4532	1.3688	2.0844	0.0023	0.0000	0.0023
2017-12-31	近三年	10.1809	4.1100	6.0709	0.0083	0.0000	0.0083
2017-12-31	成立至今	15.5481	5.5388	10.0093	0.0096	0.0000	0.0096
2017-09-30	近三个月	0.8660	0.3450	0.5210	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一个月	0.3031	0.1125	0.1906	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.8872	0.3413	0.5459	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.8872	0.3413	0.5459	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.7159	0.6787	1.0372	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	近一年	3.0225	1.3688	1.6537	0.0060	0.0000	0.0060
2017-06-30	成立至今	13.5938	4.8488	8.7450	0.0102	0.0000	0.0102
2017-03-31	近三个月	0.8213	0.3375	0.4838	0.0034	0.0000	0.0034
2016-12-31	近三个月	0.6005	0.3450	0.2555	0.0037	0.0000	0.0037
2016-12-31	近三个月	0.6005	0.3450	0.2555	0.0037	0.0000	0.0037
2016-12-31	近六个月	1.2846	0.6900	0.5946	0.0079	0.0000	0.0079
2016-12-31	近一年	2.7782	1.3725	1.4057	0.0089	0.0000	0.0089
2016-12-31	成立至今	11.6776	4.1700	7.5076	0.0110	0.0000	0.0110
2016-09-30	近三个月	0.6800	0.3450	0.3350	0.0105	0.0000	0.0105
2016-06-30	近一个月	0.1949	0.1125	0.0824	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近三个月	0.6782	0.3413	0.3369	0.0077	0.0000	0.0077
2016-06-30	近三个月	0.6782	0.3413	0.3369	0.0077	0.0000	0.0077
2016-06-30	近六个月	1.4747	0.6825	0.7922	0.0098	0.0000	0.0098
2016-06-30	近一年	2.9596	1.3725	1.5871	0.0081	0.0000	0.0081
2016-06-30	成立至今	10.2612	3.4800	6.7812	0.0114	0.0000	0.0114
2016-03-31	近三个月	0.7911	0.3413	0.4498	0.0116	0.0000	0.0116
2015-12-31	近三个月	0.7212	0.3450	0.3762	0.0052	0.0000	0.0052
2015-12-31	近三个月	0.7212	0.3450	0.3762	0.0052	0.0000	0.0052
2015-12-31	近六个月	1.4633	0.6900	0.7733	0.0058	0.0000	0.0058
2015-12-31	近一年	3.6206	1.3688	2.2518	0.0109	0.0000	0.0109
2015-12-31	成立至今	8.6588	2.7975	5.8613	0.0117	0.0000	0.0117
2015-09-30	近三个月	0.7368	0.3450	0.3918	0.0064	0.0000	0.0064
2015-06-30	近一个月	0.2246	0.1125	0.1121	0.0010	0.0000	0.0010
2015-06-30	近三个月	0.9255	0.3413	0.5842	0.0110	0.0000	0.0110
2015-06-30	近三个月	0.9255	0.3413	0.5842	0.0110	0.0000	0.0110
2015-06-30	近六个月	2.1262	0.6788	1.4474	0.0141	0.0000	0.0141
2015-06-30	近一年	4.8374	1.3688	3.4686	0.0143	0.0000	0.0143
2015-06-30	成立至今	7.0917	2.1075	4.9842	0.0129	0.0000	0.0129
2015-03-31	近三个月	1.1897	0.3375	0.8522	0.0166	0.0000	0.0166
2014-12-31	近三个月	1.2997	0.3450	0.9547	0.0165	0.0000	0.0165
2014-12-31	近三个月	1.2997	0.3450	0.9547	0.0165	0.0000	0.0165
2014-12-31	近六个月	2.6548	0.6900	1.9648	0.0145	0.0000	0.0145
2014-12-31	近一年	4.6900	1.3688	3.3212	0.0125	0.0000	0.0125
2014-12-31	成立至今	4.8621	1.4288	3.4333	0.0123	0.0000	0.0123
2014-09-30	近三个月	1.3377	0.3450	0.9927	0.0123	0.0000	0.0123
2014-06-30	近一个月	0.3928	0.1125	0.2803	0.0072	0.0000	0.0072
2014-06-30	近三个月	1.1806	0.3413	0.8393	0.0134	0.0000	0.0134
2014-06-30	近三个月	1.1800	0.3400	0.8400	0.0100	0.0000	0.0100
2014-06-30	近六个月	1.9859	0.6788	1.3071	0.0099	0.0000	0.0099
2014-06-30	成立至今	2.1538	0.7388	1.4150	0.0095	0.0000	0.0095
2014-03-31	近三个月	0.7900	0.3300	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000

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