景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465) - 净值表现 - 搜狐基金

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景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)

2024-11-20 1.0400

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1900	0.5700	-0.7600	0.0900	0.0100	0.0800
2024-09-30	近六个月	1.3700	1.1400	0.2300	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	近一年	3.9000	2.3000	1.6000	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近三年	10.8900	7.2400	3.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近五年	19.3900	12.6700	6.7200	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	成立至今	57.2000	33.3800	23.8200	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.1900	0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5700	0.5700	1.0000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.5700	0.5700	1.0000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.9800	1.1400	1.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.9800	1.1400	1.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近一年	4.7100	2.3200	2.3900	0.0600	0.0100	0.0500
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2024-06-30	近三年	13.0600	7.2800	5.7800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近三年	13.0600	7.2800	5.7800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近五年	21.1100	12.7600	8.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	成立至今	57.5000	32.6300	24.8700	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	成立至今	57.5000	32.6300	24.8700	0.0800	0.0100	0.0700
2024-03-31	近三个月	1.3900	0.5700	0.8200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近六个月	2.4900	1.1500	1.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近一年	4.3100	2.3300	1.9800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近三年	12.3000	7.3300	4.9700	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近五年	19.8100	12.8400	6.9700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	成立至今	55.0700	31.8800	23.1900	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近三个月	1.0900	0.5800	0.5100	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-12-31	近六个月	1.6800	1.1700	0.5100	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-12-31	近一年	4.6400	2.3400	2.3000	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-12-31	近三年	11.4200	7.3700	4.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近三年	11.4200	7.3700	4.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近五年	20.0200	12.9200	7.1000	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近五年	20.0200	12.9200	7.1000	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	成立至今	52.9400	31.1400	21.8000	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-09-30	近三个月	0.5900	0.5800	0.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近六个月	1.7800	1.1700	0.6100	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近一年	2.2900	2.3600	-0.0700	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近三年	11.4100	7.4100	4.0000	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近五年	21.5800	13.0000	8.5800	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	成立至今	51.3000	30.3800	20.9200	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1900	0.1000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.1800	0.5800	0.6000	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.9100	1.1600	1.7500	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近一年	2.8900	2.3700	0.5200	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-06-30	近三年	10.3300	7.4600	2.8700	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近五年	22.3400	13.0900	9.2500	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	成立至今	50.4200	29.6200	20.8000	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-03-31	近三个月	1.7100	0.5800	1.1300	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.5000	1.1700	-0.6700	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	近一年	2.9900	2.3800	0.6100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近三年	9.4600	7.5000	1.9600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近五年	22.2300	13.1700	9.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	成立至今	48.6600	28.8800	19.7800	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近三个月	-1.1800	0.5900	-1.7700	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.1800	0.5900	-1.7700	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近六个月	-0.0200	1.1900	-1.2100	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近六个月	-0.0200	1.1900	-1.2100	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近一年	1.5600	2.4000	-0.8400	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-12-31	近三年	10.1900	7.5500	2.6400	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三年	10.1900	7.5500	2.6400	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近五年	20.3000	13.2600	7.0400	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-12-31	成立至今	46.1600	28.1400	18.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	成立至今	46.1600	28.1400	18.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-09-30	近三个月	1.1700	0.6000	0.5700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近六个月	2.4800	1.1900	1.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近一年	4.3400	2.4100	1.9300	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近三年	12.3400	7.6000	4.7400	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	近五年	21.8600	13.3500	8.5100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	成立至今	47.9100	27.3800	20.5300	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.2000	-0.1000	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.5900	1.1900	0.4000	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近一年	4.9400	2.4300	2.5100	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-06-30	近三年	12.4200	7.6500	4.7700	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-06-30	近五年	21.4400	13.4400	8.0000	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	成立至今	46.2000	26.6200	19.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	成立至今	46.2000	26.6200	19.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	近三个月	0.3000	0.5900	-0.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近六个月	1.8200	1.2000	0.6200	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-03-31	近三年	11.5200	7.7000	3.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近五年	20.9500	13.5300	7.4200	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	成立至今	44.3400	25.8800	18.4600	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.5100	0.6100	0.9000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.5100	0.6100	0.9000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.3000	1.2200	2.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近六个月	3.3000	1.2200	2.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近一年	4.8400	2.4600	2.3800	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-12-31	近三年	12.9300	7.7500	5.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三年	12.9300	7.7500	5.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近五年	21.5300	13.6200	7.9100	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	成立至今	43.9100	25.1400	18.7700	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	成立至今	43.9100	25.1400	18.7700	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	近三个月	1.7600	0.6100	1.1500	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	近六个月	2.6700	1.2200	1.4500	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-09-30	近三年	13.9100	7.8000	6.1100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	近五年	18.7900	13.7100	5.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	成立至今	41.7700	24.3800	17.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.2000	0.2000	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	0.8900	0.6100	0.2800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	0.8900	0.6100	0.2800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.4900	1.2200	0.2700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.4900	1.2200	0.2700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近一年	2.1800	2.4800	-0.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一年	2.1800	2.4800	-0.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三年	13.3100	7.8500	5.4600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三年	13.3100	7.8500	5.4600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近五年	19.7500	13.8100	5.9400	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	成立至今	39.3100	23.6200	15.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	成立至今	39.3100	23.6200	15.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近三个月	0.6000	0.6100	-0.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近六个月	1.6800	1.2300	0.4500	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近一年	1.6800	2.5000	-0.8200	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近三年	13.5400	7.9000	5.6400	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近五年	19.2700	13.9000	5.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	成立至今	38.0800	22.8800	15.2000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.0800	0.6200	0.4600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.0800	0.6200	0.4600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	0.6800	1.2500	-0.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.6800	1.2500	-0.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	3.4900	2.5200	0.9700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近一年	3.4900	2.5200	0.9700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三年	12.9800	7.9600	5.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三年	12.9800	7.9600	5.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近五年	19.9900	14.0100	5.9800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近五年	19.9900	14.0100	5.9800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	成立至今	37.2700	22.1400	15.1300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	37.2700	22.1400	15.1300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近三个月	-0.3900	0.6300	-1.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近六个月	0.0000	1.2500	-1.2500	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近一年	3.1400	2.5400	0.6000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近三年	11.8900	8.0100	3.8800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近五年	20.6100	14.1300	6.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	成立至今	35.8100	21.3800	14.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.7700	0.2200	-0.9900	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三个月	0.3900	0.6200	-0.2300	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三个月	0.3900	0.6200	-0.2300	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近六个月	2.7800	1.2500	1.5300	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近六个月	2.7800	1.2500	1.5300	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一年	4.8300	2.5500	2.2800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一年	4.8300	2.5500	2.2800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近三年	13.2500	8.0700	5.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	13.2500	8.0700	5.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近五年	26.5500	14.3400	12.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	成立至今	36.3300	20.6300	15.7000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	36.3300	20.6300	15.7000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-03-31	近三个月	2.3900	0.6300	1.7600	0.1000	0.0100	0.0900
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.6400	0.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.6400	0.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近六个月	1.9900	1.2900	0.7000	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近一年	4.0900	2.5800	1.5100	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近三年	12.0100	8.1700	3.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近五年	27.9100	15.0900	12.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	成立至今	32.6400	19.1400	13.5000	0.0800	0.0100	0.0700
2019-09-30	近三个月	1.2400	0.6400	0.6000	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近一个月	0.6700	0.2100	0.4600	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6400	-0.1600	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6400	-0.1600	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近六个月	2.0500	1.2800	0.7700	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近一年	5.7700	2.6200	3.1500	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三年	11.7900	8.2900	3.5000	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	成立至今	30.0500	17.6200	12.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2019-03-31	近三个月	1.5600	0.6400	0.9200	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三个月	2.4000	0.6600	1.7400	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近三个月	2.4000	0.6600	1.7400	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近六个月	3.6500	1.3200	2.3300	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近一年	4.8800	2.6500	2.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三年	11.4000	8.4100	2.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	成立至今	27.4400	16.1400	11.3000	0.0800	0.0100	0.0700
2018-09-30	近三个月	1.2200	0.6600	0.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一个月	0.5900	0.2200	0.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三个月	1.0900	0.6600	0.4300	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三个月	1.0900	0.6600	0.4300	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近六个月	1.1900	1.3100	-0.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近一年	2.1300	2.6900	-0.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三年	14.1300	8.6500	5.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	成立至今	22.9500	14.6200	8.3300	0.0900	0.0100	0.0800
2018-03-31	近三个月	0.1000	0.6500	-0.5500	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近三个月	0.1000	0.6700	-0.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.1000	0.6700	-0.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	0.9300	1.3500	-0.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近一年	2.6000	2.7200	-0.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三年	17.1700	9.3000	7.8700	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	成立至今	21.5000	13.1400	8.3600	0.0900	0.0100	0.0800
2017-09-30	近三个月	0.8300	0.6800	0.1500	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.4800	0.2200	0.2600	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8700	0.6700	0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8700	0.6700	0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.6600	1.3500	0.3100	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近一年	3.4800	2.7600	0.7200	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三年	18.4900	10.2200	8.2700	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	成立至今	20.3800	11.6200	8.7600	0.0900	0.0100	0.0800
2017-03-31	近三个月	0.7800	0.6700	0.1100	0.0400	0.0100	0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.7800	0.6900	-1.4700	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.7800	0.6900	-1.4700	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近六个月	1.7900	1.3900	0.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近一年	3.5100	2.8100	0.7000	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	成立至今	18.4200	10.1400	8.2800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-09-30	近三个月	2.5900	0.7000	1.8900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.5000	0.2300	0.2700	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.4800	0.6900	-0.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.4800	0.6900	-0.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近六个月	1.6900	1.4000	0.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一年	7.9900	2.9600	5.0300	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	成立至今	16.3300	8.6200	7.7100	0.1000	0.0100	0.0900
2016-03-31	近三个月	1.2000	0.7000	0.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近三个月	1.6000	0.7300	0.8700	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	1.6000	0.7300	0.8700	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近六个月	6.1900	1.5400	4.6500	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近一年	10.3200	3.4900	6.8300	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	成立至今	14.4000	7.1300	7.2700	0.1100	0.0100	0.1000
2015-09-30	近三个月	4.5200	0.8100	3.7100	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近一个月	0.5900	0.3100	0.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近三个月	1.9200	0.9200	1.0000	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近三个月	1.9200	0.9200	1.0000	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近六个月	3.8900	1.9200	1.9700	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近一年	6.0400	4.1800	1.8600	0.1300	0.0100	0.1200
2015-06-30	成立至今	7.7300	5.5000	2.2300	0.1200	0.0100	0.1100
2015-03-31	近三个月	1.9300	0.9900	0.9400	0.0900	0.0100	0.0800
2014-12-31	近三个月	0.6800	1.0800	-0.4000	0.2300	0.0100	0.2200
2014-12-31	近三个月	0.6800	1.0800	-0.4000	0.2300	0.0100	0.2200
2014-12-31	近六个月	2.0700	2.2100	-0.1400	0.1700	0.0100	0.1600
2014-12-31	成立至今	3.7000	3.5100	0.1900	0.1400	0.0100	0.1300
2014-09-30	近三个月	1.3800	1.1200	0.2600	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近一个月	0.6900	0.3700	0.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近三个月	1.8000	1.1000	0.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近三个月	1.8000	1.1000	0.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	成立至今	1.6000	1.2500	0.3500	0.0500	0.0100	0.0400

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