广发天天利货币B(000476) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发天天利货币B(000476)

2024-11-20 0.4063

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4112	0.0894	0.3218	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.8748	0.1779	0.6969	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	1.9105	0.3558	1.5547	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	6.0930	1.0656	5.0274	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	11.0683	1.7762	9.2921	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	36.4574	3.7917	32.6657	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	近一个月	0.1458	0.0292	0.1166	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4616	0.0885	0.3731	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4616	0.0885	0.3731	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9798	0.1769	0.8029	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9798	0.1769	0.8029	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.9878	0.3558	1.6320	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.9878	0.3558	1.6320	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三年	6.2330	1.0656	5.1674	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.2330	1.0656	5.1674	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近五年	11.2836	1.7762	9.5074	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	35.8985	3.7022	32.1963	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	成立至今	35.8985	3.7022	32.1963	0.0042	0.0000	0.0042
2024-03-31	近三个月	0.5158	0.0885	0.4273	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.0267	0.1779	0.8488	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	2.0473	0.3558	1.6915	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近三年	6.3758	1.0656	5.3102	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	11.5141	1.7762	9.7379	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	35.2740	3.6138	31.6602	0.0042	0.0000	0.0042
2023-12-31	近三个月	0.5083	0.0894	0.4189	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5083	0.0894	0.4189	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9982	0.1789	0.8193	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9982	0.1789	0.8193	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	2.0360	0.3549	1.6811	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近三年	6.5114	1.0646	5.4468	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.5114	1.0646	5.4468	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	11.7452	1.7753	9.9699	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.7452	1.7753	9.9699	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	34.5798	3.5253	31.0545	0.0043	0.0000	0.0043
2023-12-31	成立至今	34.5798	3.5253	31.0545	0.0043	0.0000	0.0043
2023-09-30	近三个月	0.4874	0.0894	0.3980	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	1.0103	0.1779	0.8324	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.9690	0.3549	1.6141	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	6.6323	1.0646	5.5677	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	11.9982	1.7753	10.2229	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	33.8993	3.4358	30.4635	0.0043	0.0000	0.0043
2023-06-30	近一个月	0.1662	0.0292	0.1370	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.5203	0.0885	0.4318	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5203	0.0885	0.4318	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.0276	0.1760	0.8516	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.0276	0.1760	0.8516	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	1.9303	0.3549	1.5754	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近三年	6.6127	1.0646	5.5481	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.6127	1.0646	5.5481	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近五年	12.4487	1.7753	10.6734	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	33.2498	3.3464	29.9034	0.0043	0.0000	0.0043
2023-06-30	成立至今	33.2498	3.3464	29.9034	0.0043	0.0000	0.0043
2023-03-31	近三个月	0.5047	0.0875	0.4172	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.9491	0.1769	0.7722	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.9162	0.3549	1.5613	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.5543	1.0646	5.4897	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	13.0612	1.7753	11.2859	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	32.5601	3.2579	29.3022	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	近三个月	0.4422	0.0894	0.3528	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4422	0.0894	0.3528	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8935	0.1789	0.7146	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8935	0.1789	0.7146	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	1.9684	0.3549	1.6135	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.9684	0.3549	1.6135	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	6.6832	1.0656	5.6176	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.6832	1.0656	5.6176	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	13.7913	1.7753	12.0160	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	13.7913	1.7753	12.0160	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	31.8944	3.1704	28.7240	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	成立至今	31.8944	3.1704	28.7240	0.0044	0.0000	0.0044
2022-09-30	近三个月	0.4493	0.0894	0.3599	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.9581	0.1779	0.7802	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.0939	0.3549	1.7390	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.8817	1.0656	5.8161	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	14.4986	1.7753	12.7233	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	31.3138	3.0810	28.2328	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	近一个月	0.1568	0.0292	0.1276	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.5065	0.0885	0.4180	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.5065	0.0885	0.4180	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	1.0654	0.1760	0.8894	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0654	0.1760	0.8894	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.1899	0.3549	1.8350	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.1899	0.3549	1.8350	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	7.0484	1.0656	5.9828	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	7.0484	1.0656	5.9828	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	15.2080	1.7753	13.4327	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	30.7264	2.9915	27.7349	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	成立至今	30.7264	2.9915	27.7349	0.0044	0.0000	0.0044
2022-03-31	近三个月	0.5561	0.0875	0.4686	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.1251	0.1769	0.9482	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近一年	2.2817	0.3549	1.9268	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近三年	7.2222	1.0656	6.1566	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近五年	15.8161	1.7753	14.0408	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	30.0677	2.9031	27.1646	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	近三个月	0.5658	0.0894	0.4764	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5658	0.0894	0.4764	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1126	0.1789	0.9337	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1126	0.1789	0.9337	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.3710	0.3549	2.0161	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.3710	0.3549	2.0161	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.4014	1.0656	6.3358	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.4014	1.0656	6.3358	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	16.2948	1.7753	14.5195	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	16.2948	1.7753	14.5195	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	29.3483	2.8156	26.5327	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	成立至今	29.3483	2.8156	26.5327	0.0045	0.0000	0.0045
2021-09-30	近三个月	0.5437	0.0894	0.4543	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.1437	0.1779	0.9658	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近一年	2.4285	0.3549	2.0736	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近三年	7.5829	1.0656	6.5173	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近五年	16.5046	1.7753	14.7293	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	28.6206	2.7261	25.8945	0.0045	0.0000	0.0045
2021-06-30	近一个月	0.1839	0.0292	0.1547	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三个月	0.5967	0.0885	0.5082	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三个月	0.5967	0.0885	0.5082	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近六个月	1.2446	0.1760	1.0686	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近六个月	1.2446	0.1760	1.0686	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近一年	2.3523	0.3549	1.9974	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.3523	0.3549	1.9974	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.9552	1.0656	6.8896	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.9552	1.0656	6.8896	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	16.6392	1.7753	14.8639	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	27.9250	2.6367	25.2883	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	成立至今	27.9250	2.6367	25.2883	0.0046	0.0000	0.0046
2021-03-31	近三个月	0.6440	0.0875	0.5565	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近六个月	1.2703	0.1769	1.0934	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	2.2186	0.3549	1.8637	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	8.4607	1.0656	7.3951	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	16.6932	1.7753	14.9179	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	27.1661	2.5482	24.6179	0.0046	0.0000	0.0046
2020-12-31	近三个月	0.6223	0.0894	0.5329	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.6223	0.0894	0.5329	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	1.0942	0.1789	0.9153	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0942	0.1789	0.9153	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.2005	0.3558	1.8447	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.2005	0.3558	1.8447	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	9.0099	1.0656	7.9443	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	9.0099	1.0656	7.9443	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	16.7446	1.7762	14.9684	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	16.7446	1.7762	14.9684	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	26.3525	2.4607	23.8918	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	成立至今	26.3525	2.4607	23.8918	0.0047	0.0000	0.0047
2020-09-30	近三个月	0.4690	0.0894	0.3796	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.9364	0.1779	0.7585	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	2.2075	0.3558	1.8517	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近三年	9.4913	1.0656	8.4257	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近五年	16.8953	1.7762	15.1191	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	成立至今	25.5711	2.3712	23.1999	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-30	近一个月	0.1436	0.0292	0.1144	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4653	0.0885	0.3768	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4653	0.0885	0.3768	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	1.0944	0.1769	0.9175	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.0944	0.1769	0.9175	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.3468	0.3558	1.9910	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近一年	2.3468	0.3558	1.9910	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三年	10.1481	1.0656	9.0825	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	10.1481	1.0656	9.0825	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	17.2854	1.7762	15.5092	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	24.9849	2.2818	22.7031	0.0048	0.0000	0.0048
2020-06-30	成立至今	24.9849	2.2818	22.7031	0.0048	0.0000	0.0048
2020-03-31	近三个月	0.6262	0.0885	0.5377	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6291	0.0882	0.5409	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6291	0.0882	0.5409	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.2389	0.1764	1.0625	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.6549	0.3500	2.3049	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	11.1553	1.0500	10.1053	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近五年	18.6306	1.7510	16.8796	0.0046	0.0000	0.0046
2019-12-31	成立至今	23.6319	2.0760	21.5559	0.0048	0.0000	0.0048
2019-09-30	近三个月	0.6059	0.0882	0.5177	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2166	0.0288	0.1878	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6697	0.0873	0.5824	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6697	0.0873	0.5824	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.3987	0.1736	1.2251	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	3.0556	0.3500	2.7056	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三年	11.3455	1.0500	10.2955	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	成立至今	22.1190	1.8996	20.2194	0.0049	0.0000	0.0049
2019-03-31	近三个月	0.7241	0.0863	0.6378	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7358	0.0882	0.6476	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7358	0.0882	0.6476	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.6340	0.1764	1.4576	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.9043	0.3500	3.5543	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三年	11.2767	1.0510	10.2257	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	成立至今	20.4345	1.7260	18.7085	0.0051	0.0000	0.0051
2018-09-30	近三个月	0.8917	0.0882	0.8035	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3435	0.0288	0.3147	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0678	0.0873	0.9805	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0678	0.0873	0.9805	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近六个月	2.2337	0.1736	2.0601	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.4314	0.3500	4.0814	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三年	11.1983	1.0510	10.1473	0.0032	0.0000	0.0032
2018-06-30	成立至今	18.4982	1.5496	16.9486	0.0054	0.0000	0.0054
2018-03-31	近三个月	1.1537	0.0863	1.0674	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0666	0.0882	0.9784	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三个月	1.0666	0.0882	0.9784	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近六个月	2.1496	0.1764	1.9732	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	4.2119	0.3500	3.8619	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三年	11.2202	1.0510	10.1692	0.0056	0.0000	0.0056
2017-12-31	成立至今	15.9091	1.3760	14.5331	0.0056	0.0000	0.0056
2017-09-30	近三个月	1.0716	0.0882	0.9834	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.3668	0.0288	0.3380	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近三个月	1.0370	0.0873	0.9497	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近三个月	1.0370	0.0873	0.9497	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近六个月	2.0189	0.1736	1.8453	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近一年	3.4594	0.3500	3.1094	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三年	11.2855	1.0510	10.2345	0.0060	0.0000	0.0060
2017-06-30	成立至今	13.4699	1.1996	12.2703	0.0060	0.0000	0.0060
2017-03-31	近三个月	0.9718	0.0863	0.8855	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.7472	0.0882	0.6590	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.7472	0.0882	0.6590	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近六个月	1.4121	0.1764	1.2357	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近一年	2.7670	0.3510	2.4160	0.0027	0.0000	0.0027
2016-12-31	成立至今	11.2245	1.0260	10.1985	0.0065	0.0000	0.0065
2016-09-30	近三个月	0.6599	0.0882	0.5717	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近一个月	0.1835	0.0288	0.1547	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近三个月	0.6433	0.0873	0.5560	0.0046	0.0000	0.0046
2016-06-30	近三个月	0.6433	0.0873	0.5560	0.0046	0.0000	0.0046
2016-06-30	近六个月	1.3361	0.1745	1.1616	0.0036	0.0000	0.0036
2016-06-30	近一年	2.9194	0.3510	2.5684	0.0040	0.0000	0.0040
2016-06-30	成立至今	9.6758	0.8496	8.8262	0.0070	0.0000	0.0070
2016-03-31	近三个月	0.6883	0.0873	0.6010	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近三个月	0.7521	0.0882	0.6639	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	近三个月	0.7521	0.0882	0.6639	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	近六个月	1.5624	0.1764	1.3860	0.0043	0.0000	0.0043
2015-12-31	近一年	3.8515	0.3500	3.5015	0.0087	0.0000	0.0087
2015-12-31	成立至今	8.2298	0.6751	7.5547	0.0074	0.0000	0.0074
2015-09-30	近三个月	0.8043	0.0882	0.7161	0.0049	0.0000	0.0049
2015-06-30	近一个月	0.2973	0.0288	0.2685	0.0146	0.0000	0.0146
2015-06-30	近三个月	1.0644	0.0873	0.9771	0.0140	0.0000	0.0140
2015-06-30	近三个月	1.0644	0.0873	0.9771	0.0140	0.0000	0.0140
2015-06-30	近六个月	2.2539	0.1736	2.0803	0.0113	0.0000	0.0113
2015-06-30	近一年	4.5132	0.3500	4.1632	0.0089	0.0000	0.0089
2015-06-30	成立至今	6.5648	0.4986	6.0662	0.0080	0.0000	0.0080
2015-03-31	近三个月	1.1767	0.0863	1.0904	0.0078	0.0000	0.0078
2014-12-31	近三个月	1.0880	0.0882	0.9998	0.0059	0.0000	0.0059
2014-12-31	近三个月	1.0880	0.0882	0.9998	0.0059	0.0000	0.0059
2014-12-31	近六个月	2.2097	0.1764	2.0333	0.0057	0.0000	0.0057
2014-12-31	成立至今	4.2160	0.3251	3.8909	0.0055	0.0000	0.0055
2014-09-30	近三个月	1.1099	0.0882	1.0217	0.0055	0.0000	0.0055
2014-06-30	近一个月	0.3578	0.0288	0.3290	0.0069	0.0000	0.0069
2014-06-30	近三个月	1.0677	0.0873	0.9804	0.0045	0.0000	0.0045
2014-06-30	近三个月	1.0677	0.0873	0.9804	0.0045	0.0000	0.0045
2014-06-30	成立至今	1.9630	0.1486	1.8144	0.0053	0.0000	0.0053
2014-03-31	近三个月	0.8858	0.0614	0.8244	0.0060	0.0000	0.0060

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