光大保德信岁末红利债券C(000490) - 净值表现 - 搜狐基金

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光大保德信岁末红利债券C(000490)

2023-12-11 1.0679

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-09-30	近三个月	0.0100	0.7300	-0.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	0.7000	2.7300	-2.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	0.8300	3.5900	-2.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	3.5000	14.8900	-11.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近五年	10.0300	26.2300	-16.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	29.0200	54.7300	-25.7100	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.5500	-0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.6900	1.9800	-1.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.6900	1.9800	-1.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	0.8400	2.9800	-2.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	1.8600	4.5800	-2.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三年	3.8100	13.1700	-9.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	3.8100	13.1700	-9.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近五年	11.7400	27.0100	-15.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	29.0100	53.6100	-24.6000	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	成立至今	29.0100	53.6100	-24.6000	0.0800	0.0800	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.1500	0.9800	-0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.1300	0.8400	-0.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	1.5300	3.6900	-2.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	2.9800	10.5400	-7.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	11.9800	27.2400	-15.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	28.1300	50.6300	-22.5000	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.0200	-0.1400	0.1200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.0200	-0.1400	0.1200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.0100	1.5600	-0.5500	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4400	3.4900	-1.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近一年	2.4400	3.4900	-1.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	4.8600	12.6600	-7.8000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近五年	13.7700	28.7100	-14.9400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	27.9300	49.1700	-21.2400	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0300	1.7000	-0.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.4000	2.8200	-1.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近一年	4.8100	5.0500	-0.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三年	5.7500	14.2900	-8.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	13.7800	27.9900	-14.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	27.9600	49.3700	-21.4100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-06-30	近一个月	-0.0900	-0.0300	-0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.3700	1.1100	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4100	1.9000	-0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.8100	5.2200	-1.4100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近三年	6.1700	14.0800	-7.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近五年	13.6800	26.5600	-12.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	26.6600	46.8800	-20.2200	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-03-31	近三个月	1.0400	0.7800	0.2600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	近六个月	3.3600	2.1600	1.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近一年	3.6700	5.4400	-1.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三年	6.7200	13.5400	-6.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	13.6000	25.3300	-11.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	26.1900	45.2700	-19.0800	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	近三个月	2.3000	1.3700	0.9300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.3000	1.3700	0.9300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3600	3.2600	-0.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近一年	-0.0100	5.6500	-5.6600	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三年	6.1700	14.2600	-8.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	12.7600	23.9500	-11.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	24.8900	44.1400	-19.2500	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	成立至今	24.8900	44.1400	-19.2500	0.0800	0.0800	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.0600	1.8700	-1.8100	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-09-30	近六个月	0.2900	3.2100	-2.9200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	-2.0700	5.5800	-7.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	4.1100	16.0000	-11.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	7.5300	20.0900	-12.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-09-30	成立至今	22.0800	42.2000	-20.1200	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.0200	0.1800	-0.1600	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.2400	1.3200	-1.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	-2.3100	2.3100	-4.6200	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-06-30	近一年	-1.8200	2.8400	-4.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三年	5.6800	15.4200	-9.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	5.6800	15.4200	-9.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近五年	8.9000	20.4800	-11.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	-2.5400	0.9800	-3.5200	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	近六个月	-2.3500	2.3000	-4.6500	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	近一年	-2.1600	1.1100	-3.2700	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-03-31	近五年	8.7500	19.3500	-10.6000	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	21.7300	37.7800	-16.0500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.2000	1.3100	-1.1100	0.0600	0.0500	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.5000	0.5200	-0.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.3800	3.0500	-0.6700	0.0700	0.1000	-0.0300
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2020-12-31	近三年	11.0800	17.7200	-6.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-12-31	近五年	13.3200	19.6700	-6.3500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	24.9000	36.4400	-11.5400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	24.9000	36.4400	-11.5400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.3100	-0.7800	1.0900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.1900	-1.1700	1.3600	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	3.0300	3.0500	-0.0200	0.0600	0.1000	-0.0400
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2020-09-30	成立至今	24.6600	34.6800	-10.0200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7300	-0.8700	0.1400	0.1000	0.1300	-0.0300
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2020-06-30	近一年	4.1700	5.4200	-1.2500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.1700	5.4200	-1.2500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	11.5400	16.9600	-5.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-06-30	近五年	17.2400	25.4800	-8.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	24.2800	35.7400	-11.4600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	24.2800	35.7400	-11.4600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9800	2.9200	-0.9400	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8300	1.3100	-0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8300	1.3100	-0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.2600	2.8300	-0.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.7200	4.9600	-1.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	10.1500	13.8500	-3.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近五年	20.4600	26.2800	-5.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2019-12-31	成立至今	22.0000	32.4000	-10.4000	0.0900	0.0800	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4200	1.5000	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2100	0.5700	-0.3600	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8900	0.6300	0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8900	0.6300	0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.4200	2.0700	-0.6500	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	3.3300	6.4600	-3.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三年	6.4800	11.1300	-4.6500	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-06-30	成立至今	19.3000	28.7600	-9.4600	0.0900	0.0800	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.5300	1.4200	-0.8900	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近三个月	0.3200	2.9100	-2.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	0.3200	2.9100	-2.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	1.8900	4.3100	-2.4200	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近一年	4.6100	8.8500	-4.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	近三年	6.7200	10.6500	-3.9300	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-12-31	成立至今	17.6300	26.1500	-8.5200	0.1000	0.0800	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.5600	1.3500	0.2100	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.2800	0.6700	-0.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.9000	2.1600	-1.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.9000	2.1600	-1.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.6700	4.3500	-1.6800	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	3.6200	4.2100	-0.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近三年	8.9100	11.8000	-2.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	成立至今	15.4500	20.9400	-5.4900	0.1000	0.0900	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.7500	2.1400	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.0100	-0.6900	0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.0100	-0.6900	0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.9300	-0.1400	1.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.5300	-0.3400	1.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三年	11.0300	10.5400	0.4900	0.0800	0.0800	0.0000
2017-12-31	成立至今	12.4500	15.9000	-3.4500	0.1000	0.0900	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.9400	0.5600	0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.6900	1.2000	-0.5100	0.0800	0.0500	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.3000	0.1300	0.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.3000	0.1300	0.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近六个月	0.5900	-0.2000	0.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近一年	-0.5500	0.1700	-0.7200	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-06-30	成立至今	11.4200	16.0600	-4.6400	0.1100	0.0900	0.0200
2017-03-31	近三个月	0.3000	-0.3300	0.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-2.4500	-1.7900	-0.6600	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-2.4500	-1.7900	-0.6600	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近六个月	-1.1400	0.3700	-1.5100	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	近一年	0.4900	2.0000	-1.5100	0.0900	0.0900	0.0000
2016-12-31	成立至今	10.7600	16.2900	-5.5300	0.1200	0.1000	0.0200
2016-09-30	近三个月	1.3400	2.2000	-0.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.6700	0.7200	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.1000	0.3600	-0.2600	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.1000	0.3600	-0.2600	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近六个月	1.6500	1.6200	0.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近一年	5.6900	7.1000	-1.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	成立至今	12.0400	15.8600	-3.8200	0.1200	0.0900	0.0300
2016-03-31	近三个月	1.5500	1.2600	0.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2015-12-31	近三个月	1.5700	2.7500	-1.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近三个月	1.5700	2.7500	-1.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近六个月	3.9700	5.3900	-1.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近一年	8.8300	8.7400	0.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	成立至今	10.2200	14.0100	-3.7900	0.1300	0.1000	0.0300
2015-09-30	近三个月	2.3700	2.5700	-0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2015-06-30	近一个月	0.3800	0.4300	-0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2015-06-30	近三个月	2.6300	2.2100	0.4200	0.0900	0.0900	0.0000
2015-06-30	近三个月	2.6300	2.2100	0.4200	0.0900	0.0900	0.0000
2015-06-30	近六个月	4.6700	3.1700	1.5000	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	成立至今	6.0100	8.1800	-2.1700	0.1600	0.1100	0.0500
2015-03-31	近三个月	1.9900	0.9400	1.0500	0.0700	0.1000	-0.0300
2014-12-31	近三个月	0.9800	3.2500	-2.2700	0.2700	0.1500	0.1200
2014-12-31	近三个月	0.9800	3.2500	-2.2700	0.2700	0.1500	0.1200
2014-12-31	成立至今	1.2800	4.8500	-3.5700	0.2200	0.1300	0.0900

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