诺安永鑫一年定期开放债券(000510) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安永鑫一年定期开放债券(000510)

2019-09-20 1.0000

0.0369%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2019-09-23	近三个月	0.5200	0.3500	0.1700	0.0800	0.0000	0.0800
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.1200	0.1700	0.0500	0.0000	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.3800	0.1000	0.0600	0.0000	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.3800	0.1000	0.0600	0.0000	0.0600
2019-06-30	近六个月	1.8500	0.7500	1.1000	0.0700	0.0000	0.0700
2019-06-30	近一年	5.8300	1.5200	4.3100	0.0700	0.0000	0.0700
2019-06-30	近三年	7.1100	4.5600	2.5500	0.1000	0.0000	0.1000
2019-06-30	成立至今	27.0000	9.0300	17.9700	0.1600	0.0100	0.1500
2019-03-31	近三个月	1.3600	0.3800	0.9800	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三个月	2.4900	0.3800	2.1100	0.0900	0.0000	0.0900
2018-12-31	近三个月	2.4900	0.3800	2.1100	0.0900	0.0000	0.0900
2018-12-31	近六个月	3.9100	0.7700	3.1400	0.0800	0.0000	0.0800
2018-12-31	近一年	7.0500	1.5200	5.5300	0.0700	0.0000	0.0700
2018-12-31	近三年	7.9700	4.5700	3.4000	0.1200	0.0000	0.1200
2018-12-31	成立至今	24.7000	8.2800	16.4200	0.1600	0.0100	0.1500
2018-09-30	近三个月	1.3900	0.3800	1.0100	0.0600	0.0000	0.0600
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.1200	0.2700	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	近三个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	近三个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	近六个月	3.0200	0.7500	2.2700	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	近一年	3.0200	1.5200	1.5000	0.0600	0.0000	0.0600
2018-06-30	近三年	9.0000	4.6900	4.3100	0.1600	0.0000	0.1600
2018-06-30	成立至今	20.0000	7.5100	12.4900	0.1700	0.0100	0.1600
2018-03-31	近三个月	1.7100	0.3700	1.3400	0.0500	0.0000	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.6000	0.3800	-0.9800	0.0600	0.0000	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.6000	0.3800	-0.9800	0.0600	0.0000	0.0600
2017-12-31	近六个月	0.0100	0.7700	-0.7600	0.0600	0.0000	0.0600
2017-12-31	近一年	1.2400	1.5200	-0.2800	0.0600	0.0000	0.0600
2017-12-31	近三年	10.1100	5.1900	4.9200	0.1900	0.0100	0.1800
2017-12-31	成立至今	16.4900	6.7600	9.7300	0.1800	0.0100	0.1700
2017-09-30	近三个月	0.6100	0.3800	0.2300	0.0700	0.0000	0.0700
2017-06-30	近一个月	0.7200	0.1300	0.5900	0.0600	0.0000	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.7200	0.3800	0.3400	0.0600	0.0000	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.7200	0.3800	0.3400	0.0600	0.0000	0.0600
2017-06-30	近六个月	1.2400	0.7500	0.4900	0.0600	0.0000	0.0600
2017-06-30	近一年	-1.7600	1.5200	-3.2800	0.1500	0.0000	0.1500
2017-06-30	近三年	16.3700	5.9300	10.4400	0.2000	0.0100	0.1900
2017-06-30	成立至今	16.4800	5.9900	10.4900	0.2000	0.0100	0.1900
2017-03-31	近三个月	0.5100	0.3800	0.1300	0.0600	0.0000	0.0600
2016-12-31	近三个月	-3.3800	0.3800	-3.7600	0.2100	0.0100	0.2000
2016-12-31	近三个月	-3.3800	0.3800	-3.7600	0.2100	0.0100	0.2000
2016-12-31	近六个月	-2.9600	0.7700	-3.7300	0.1900	0.0000	0.1900
2016-12-31	近一年	-0.3800	1.5300	-1.9100	0.1800	0.0000	0.1800
2016-12-31	成立至今	15.0600	5.2300	9.8300	0.2100	0.0100	0.2000
2016-09-30	近三个月	0.4400	0.3800	0.0600	0.1700	0.0000	0.1700
2016-06-30	近一个月	1.7000	0.1200	1.5800	0.1900	0.0000	0.1900
2016-06-30	近三个月	0.2800	0.3800	-0.1000	0.1800	0.0000	0.1800
2016-06-30	近三个月	0.2800	0.3800	-0.1000	0.1800	0.0000	0.1800
2016-06-30	近六个月	2.6600	0.7600	1.9000	0.1600	0.0000	0.1600
2016-06-30	近一年	7.7000	1.6400	6.0600	0.2200	0.0000	0.2200
2016-06-30	成立至今	18.5700	4.4700	14.1000	0.2100	0.0100	0.2000
2016-03-31	近三个月	2.3800	0.3800	2.0000	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	近三个月	3.0400	0.4000	2.6400	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	近三个月	3.0400	0.4000	2.6400	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	近六个月	4.9000	0.8900	4.0100	0.2700	0.0000	0.2700
2015-12-31	近一年	9.1700	2.1500	7.0200	0.2700	0.0100	0.2600
2015-12-31	成立至今	15.5000	3.7100	11.7900	0.2300	0.0100	0.2200
2015-09-30	近三个月	1.8100	0.4900	1.3200	0.3600	0.0000	0.3600
2015-06-30	近一个月	-1.3400	0.2000	-1.5400	0.3200	0.0100	0.3100
2015-06-30	近三个月	2.6100	0.5900	2.0200	0.3000	0.0100	0.2900
2015-06-30	近三个月	2.6100	0.5900	2.0200	0.3000	0.0100	0.2900
2015-06-30	近六个月	4.0600	1.2600	2.8000	0.2600	0.0100	0.2500
2015-06-30	近一年	9.9900	2.7700	7.2200	0.2100	0.0100	0.2000
2015-06-30	成立至今	10.1000	2.8200	7.2800	0.2100	0.0100	0.2000
2015-03-31	近三个月	1.4200	0.6700	0.7500	0.2300	0.0100	0.2200
2014-12-31	近三个月	3.8300	0.7400	3.0900	0.1900	0.0100	0.1800
2014-12-31	近三个月	3.8300	0.7400	3.0900	0.1900	0.0100	0.1800
2014-12-31	近六个月	5.6900	1.5100	4.1800	0.1400	0.0100	0.1300
2014-12-31	成立至今	5.8000	1.5600	4.2400	0.1400	0.0100	0.1300
2014-09-30	近三个月	1.8000	0.7700	1.0300	0.0700	0.0100	0.0600

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