诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)

2024-11-22 1.1224

0.0267%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6300	0.2600	0.3700	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.8200	1.3200	0.5000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.6000	3.5300	0.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	18.6300	5.9700	12.6600	0.3200	0.0600	0.2600
2024-09-30	近五年	28.1800	8.1400	20.0400	0.2500	0.0600	0.1900
2024-09-30	成立至今	39.0400	14.1700	24.8700	0.2200	0.0600	0.1600
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.1400	2.4200	-0.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.1400	2.4200	-0.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.2000	3.2700	-0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	19.2500	6.5800	12.6700	0.3200	0.0500	0.2700
2024-06-30	近三年	19.2500	6.5800	12.6700	0.3200	0.0500	0.2700
2024-06-30	近五年	28.4300	8.3500	20.0800	0.2500	0.0600	0.1900
2024-06-30	成立至今	38.1700	13.8800	24.2900	0.2200	0.0600	0.1600
2024-06-30	成立至今	38.1700	13.8800	24.2900	0.2200	0.0600	0.1600
2024-03-31	近三个月	0.9400	1.3500	-0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7400	2.1800	-0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.0500	3.1500	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	19.5200	5.9400	13.5800	0.3200	0.0500	0.2700
2024-03-31	近五年	27.8800	6.9600	20.9200	0.2500	0.0600	0.1900
2024-03-31	成立至今	36.5500	12.6900	23.8600	0.2300	0.0600	0.1700
2023-12-31	近三个月	0.8000	0.8200	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8000	0.8200	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0300	0.8300	0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0300	0.8300	0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.5300	2.0600	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	19.3700	4.7400	14.6300	0.3200	0.0500	0.2700
2023-12-31	近三年	19.3700	4.7400	14.6300	0.3200	0.0500	0.2700
2023-12-31	近五年	28.4400	6.0400	22.4000	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	近五年	28.4400	6.0400	22.4000	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	成立至今	35.2800	11.1800	24.1000	0.2300	0.0600	0.1700
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2023-09-30	近三个月	0.2400	0.0100	0.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2900	0.9500	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	9.7200	0.6200	9.1000	0.5500	0.0500	0.5000
2023-09-30	近三年	19.8100	4.5400	15.2700	0.3200	0.0500	0.2700
2023-09-30	近五年	29.0000	7.2700	21.7300	0.2500	0.0600	0.1900
2023-09-30	成立至今	34.2100	10.2800	23.9300	0.2400	0.0600	0.1800
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0500	0.9400	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.4900	1.2200	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	10.7800	1.3500	9.4300	0.5500	0.0500	0.5000
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2023-06-30	近三年	19.0400	2.9900	16.0500	0.3200	0.0500	0.2700
2023-06-30	近三年	19.0400	2.9900	16.0500	0.3200	0.0500	0.2700
2023-06-30	近五年	30.5100	7.8700	22.6400	0.2500	0.0600	0.1900
2023-06-30	成立至今	33.8900	10.2700	23.6200	0.2400	0.0600	0.1800
2023-06-30	成立至今	33.8900	10.2700	23.6200	0.2400	0.0600	0.1800
2023-03-31	近三个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	8.3300	-0.3200	8.6500	0.7900	0.0600	0.7300
2023-03-31	近一年	10.8100	0.7000	10.1100	0.5500	0.0500	0.5000
2023-03-31	近三年	17.5600	0.9800	16.5800	0.3200	0.0600	0.2600
2023-03-31	近五年	30.7800	7.9500	22.8300	0.2500	0.0600	0.1900
2023-03-31	成立至今	32.5000	9.2500	23.2500	0.2500	0.0600	0.1900
2022-12-31	近三个月	7.8600	-0.6000	8.4600	1.1000	0.0800	1.0200
2022-12-31	近三个月	7.8600	-0.6000	8.4600	1.1000	0.0800	1.0200
2022-12-31	近六个月	9.1600	0.1200	9.0400	0.7700	0.0600	0.7100
2022-12-31	近六个月	9.1600	0.1200	9.0400	0.7700	0.0600	0.7100
2022-12-31	近一年	11.0900	0.5100	10.5800	0.5500	0.0600	0.4900
2022-12-31	近一年	11.0900	0.5100	10.5800	0.5500	0.0600	0.4900
2022-12-31	近三年	20.1200	2.5500	17.5700	0.3300	0.0700	0.2600
2022-12-31	近三年	20.1200	2.5500	17.5700	0.3300	0.0700	0.2600
2022-12-31	近五年	31.8700	8.8700	23.0000	0.2500	0.0700	0.1800
2022-12-31	近五年	31.8700	8.8700	23.0000	0.2500	0.0700	0.1800
2022-12-31	成立至今	31.9300	8.9400	22.9900	0.2500	0.0600	0.1900
2022-12-31	成立至今	31.9300	8.9400	22.9900	0.2500	0.0600	0.1900
2022-09-30	近三个月	1.2000	0.7300	0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.2900	1.0300	1.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.3600	1.7300	2.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	12.7700	3.8100	8.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	22.3200	9.6000	12.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0800	0.2900	0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7600	0.3800	1.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3100	1.8300	2.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.3400	3.5300	8.8100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	20.8600	8.8000	12.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6800	0.0900	0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.0200	0.6900	1.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	4.6700	1.9900	2.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	19.5700	8.4800	11.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3300	0.6000	0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3300	0.6000	0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.5000	1.4400	1.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.5000	1.4400	1.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.8100	2.1000	2.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.7700	3.3700	9.4000	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	18.7700	8.3900	10.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.1600	0.8300	0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.5900	1.2800	1.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.6300	2.1300	2.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	12.6500	4.8000	7.8500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.2400	-0.0400	0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4200	0.4500	0.9700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4200	0.4500	0.9700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.2500	0.6500	1.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.0100	-0.2000	3.2100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三年	12.9400	4.5300	8.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	12.9400	4.5300	8.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	15.8700	6.8500	9.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	15.8700	6.8500	9.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8100	0.2000	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.1600	0.6400	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1600	0.6400	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7500	-0.8500	1.6000	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近一年	3.1800	-0.0600	3.2400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	3.1800	-0.0600	3.2400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近三年	13.2600	6.0900	7.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	13.2600	6.0900	7.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	13.3200	6.1600	7.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	13.3200	6.1600	7.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.4100	-1.4800	1.0700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.6200	-2.5000	1.8800	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	3.2800	-0.0900	3.3700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	成立至今	12.0200	5.4800	6.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-1.1600	-0.9400	-0.2200	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.2100	-1.0400	0.8300	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.2100	-1.0400	0.8300	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.4100	0.7900	1.6200	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4100	0.7900	1.6200	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	4.5500	1.8700	2.6800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	4.5500	1.8700	2.6800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	12.4800	7.0700	5.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	12.4800	7.0700	5.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.6300	1.8500	0.7800	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2600	0.6100	0.6500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2600	0.6100	0.6500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.0900	1.0700	1.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	4.2800	1.3100	2.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	9.8300	6.2200	3.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.8200	0.4600	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7600	-0.2400	1.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7600	-0.2400	1.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.1500	0.2400	1.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.8700	2.8200	2.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	7.5900	5.1000	2.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3900	0.4700	0.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.2300	1.9900	-0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.2300	1.9900	-0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.6600	2.5700	0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	5.2700	4.7900	0.4800	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-12-31	成立至今	5.3200	4.8500	0.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.4100	0.5700	0.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.5100	0.3400	0.1700	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.2500	1.0100	0.2400	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.2500	1.0100	0.2400	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.5400	2.1600	0.3800	0.0200	0.0800	-0.0600
2018-06-30	成立至今	2.5900	2.2200	0.3700	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.2700	1.1300	0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200

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