华润元大信息传媒科技混合A(000522) - 净值表现 - 搜狐基金

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华润元大信息传媒科技混合A(000522)

2024-12-03 3.0661

-0.9114%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	10.9200	13.4700	-2.5500	2.3800	1.9000	0.4800
2024-09-30	近六个月	20.6000	12.7700	7.8300	2.1700	1.6000	0.5700
2024-09-30	近一年	23.2400	4.2100	19.0300	2.1300	1.5400	0.5900
2024-09-30	近三年	19.4000	-9.4900	28.8900	2.0300	1.3700	0.6600
2024-09-30	近五年	95.1700	5.6300	89.5400	2.0400	1.3700	0.6700
2024-09-30	成立至今	198.0200	45.3000	152.7200	1.9900	1.5000	0.4900
2024-06-30	近一个月	10.3500	0.8700	9.4800	2.0300	1.1300	0.9000
2024-06-30	近三个月	8.7200	-0.6200	9.3400	1.9400	1.2000	0.7400
2024-06-30	近三个月	8.7200	-0.6200	9.3400	1.9400	1.2000	0.7400
2024-06-30	近六个月	15.5400	-5.2300	20.7700	2.2900	1.5400	0.7500
2024-06-30	近六个月	15.5400	-5.2300	20.7700	2.2900	1.5400	0.7500
2024-06-30	近一年	-6.6500	-17.1700	10.5200	2.1200	1.3200	0.8000
2024-06-30	近一年	-6.6500	-17.1700	10.5200	2.1200	1.3200	0.8000
2024-06-30	近三年	-5.4300	-25.6200	20.1900	2.0300	1.2800	0.7500
2024-06-30	近三年	-5.4300	-25.6200	20.1900	2.0300	1.2800	0.7500
2024-06-30	近五年	110.8900	1.7800	109.1100	2.0100	1.3400	0.6700
2024-06-30	成立至今	168.6700	28.0500	140.6200	1.9800	1.4900	0.4900
2024-06-30	成立至今	168.6700	28.0500	140.6200	1.9800	1.4900	0.4900
2024-03-31	近三个月	6.2700	-4.6400	10.9100	2.6200	1.8400	0.7800
2024-03-31	近六个月	2.1900	-7.5900	9.7800	2.1000	1.4700	0.6300
2024-03-31	近一年	11.8200	-19.6300	31.4500	2.4100	1.4000	1.0100
2024-03-31	近三年	7.8200	-18.1300	25.9500	2.0100	1.2600	0.7500
2024-03-31	近五年	80.6400	-8.8200	89.4600	2.0100	1.3600	0.6500
2024-03-31	成立至今	147.1200	28.8500	118.2700	1.9800	1.5000	0.4800
2023-12-31	近三个月	-3.8400	-3.0900	-0.7500	1.4500	1.0200	0.4300
2023-12-31	近三个月	-3.8400	-3.0900	-0.7500	1.4500	1.0200	0.4300
2023-12-31	近六个月	-19.2000	-12.6000	-6.6000	1.9400	1.0700	0.8700
2023-12-31	近六个月	-19.2000	-12.6000	-6.6000	1.9400	1.0700	0.8700
2023-12-31	近一年	17.7400	3.7400	14.0000	2.1400	1.2500	0.8900
2023-12-31	近一年	17.7400	3.7400	14.0000	2.1400	1.2500	0.8900
2023-12-31	近三年	-12.1900	-19.4200	7.2300	1.9500	1.2000	0.7500
2023-12-31	近三年	-12.1900	-19.4200	7.2300	1.9500	1.2000	0.7500
2023-12-31	近五年	119.5800	29.5700	90.0100	1.9700	1.3600	0.6100
2023-12-31	近五年	119.5800	29.5700	90.0100	1.9700	1.3600	0.6100
2023-12-31	成立至今	132.5300	35.1200	97.4100	1.9600	1.4900	0.4700
2023-12-31	成立至今	132.5300	35.1200	97.4100	1.9600	1.4900	0.4700
2023-09-30	近三个月	-15.9800	-9.8100	-6.1700	2.3200	1.1100	1.2100
2023-09-30	近六个月	9.4200	-13.0300	22.4500	2.6800	1.3400	1.3400
2023-09-30	近一年	20.1300	12.8500	7.2800	2.1900	1.2800	0.9100
2023-09-30	近三年	-8.5700	-17.9000	9.3300	1.9600	1.2000	0.7600
2023-09-30	近五年	106.6800	19.5100	87.1700	1.9900	1.4000	0.5900
2023-09-30	成立至今	141.8200	39.4300	102.3900	1.9800	1.5000	0.4800
2023-06-30	近一个月	14.4800	0.0200	14.4600	3.0400	1.4100	1.6300
2023-06-30	近三个月	30.2300	-3.5700	33.8000	3.0000	1.5600	1.4400
2023-06-30	近三个月	30.2300	-3.5700	33.8000	3.0000	1.5600	1.4400
2023-06-30	近六个月	45.7200	18.7000	27.0200	2.3100	1.4100	0.9000
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2023-06-30	近一年	36.0800	8.8600	27.2200	2.0800	1.2800	0.8000
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2023-06-30	近三年	19.4700	-10.0400	29.5100	1.9600	1.2400	0.7200
2023-06-30	近三年	19.4700	-10.0400	29.5100	1.9600	1.2400	0.7200
2023-06-30	近五年	122.7600	22.7900	99.9700	1.9500	1.4100	0.5400
2023-06-30	成立至今	187.8000	54.6000	133.2000	1.9700	1.5100	0.4600
2023-06-30	成立至今	187.8000	54.6000	133.2000	1.9700	1.5100	0.4600
2023-03-31	近三个月	11.9000	23.0900	-11.1900	1.3300	1.2200	0.1100
2023-03-31	近六个月	9.7900	29.7600	-19.9700	1.5400	1.2100	0.3300
2023-03-31	近一年	6.1000	13.6600	-7.5600	1.7400	1.3000	0.4400
2023-03-31	近三年	16.8700	8.3400	8.5300	1.8300	1.2300	0.6000
2023-03-31	近五年	38.3800	6.8300	31.5500	1.9000	1.4000	0.5000
2023-03-31	成立至今	121.0000	60.3200	60.6800	1.9300	1.5100	0.4200
2022-12-31	近三个月	-1.8900	5.4200	-7.3100	1.7300	1.1900	0.5400
2022-12-31	近三个月	-1.8900	5.4200	-7.3100	1.7300	1.1900	0.5400
2022-12-31	近六个月	-6.6200	-8.2900	1.6700	1.8100	1.1500	0.6600
2022-12-31	近六个月	-6.6200	-8.2900	1.6700	1.8100	1.1500	0.6600
2022-12-31	近一年	-20.5900	-25.0900	4.5000	1.7800	1.3200	0.4600
2022-12-31	近一年	-20.5900	-25.0900	4.5000	1.7800	1.3200	0.4600
2022-12-31	近三年	22.5900	-13.0000	35.5900	1.9700	1.3400	0.6300
2022-12-31	近三年	22.5900	-13.0000	35.5900	1.9700	1.3400	0.6300
2022-12-31	近五年	21.6100	-9.8200	31.4300	1.9300	1.4100	0.5200
2022-12-31	近五年	21.6100	-9.8200	31.4300	1.9300	1.4100	0.5200
2022-12-31	成立至今	97.5000	30.2500	67.2500	1.9400	1.5200	0.4200
2022-12-31	成立至今	97.5000	30.2500	67.2500	1.9400	1.5200	0.4200
2022-09-30	近三个月	-4.8200	-13.0000	8.1800	1.9000	1.0900	0.8100
2022-09-30	近六个月	-3.3600	-12.4100	9.0500	1.9100	1.3800	0.5300
2022-09-30	近一年	-19.3500	-23.0400	3.6900	1.7500	1.2600	0.4900
2022-09-30	近三年	31.8300	-10.1800	42.0100	1.9600	1.3300	0.6300
2022-09-30	近五年	26.0500	-19.3800	45.4300	1.9300	1.4000	0.5300
2022-09-30	成立至今	101.3000	23.5500	77.7500	1.9500	1.5200	0.4300
2022-06-30	近一个月	2.6700	5.6200	-2.9500	1.9500	1.2400	0.7100
2022-06-30	近三个月	1.5400	0.6800	0.8600	1.9500	1.6400	0.3100
2022-06-30	近三个月	1.5400	0.6800	0.8600	1.9500	1.6400	0.3100
2022-06-30	近六个月	-14.9600	-18.3100	3.3500	1.7500	1.4800	0.2700
2022-06-30	近六个月	-14.9600	-18.3100	3.3500	1.7500	1.4800	0.2700
2022-06-30	近一年	-25.5500	-17.5100	-8.0400	1.8800	1.2500	0.6300
2022-06-30	近一年	-25.5500	-17.5100	-8.0400	1.8800	1.2500	0.6300
2022-06-30	近三年	66.0100	12.8800	53.1300	1.9500	1.3600	0.5900
2022-06-30	近三年	66.0100	12.8800	53.1300	1.9500	1.3600	0.5900
2022-06-30	近五年	36.6300	-3.9100	40.5400	1.9000	1.4000	0.5000
2022-06-30	成立至今	111.5000	42.0200	69.4800	1.9500	1.5400	0.4100
2022-06-30	成立至今	111.5000	42.0200	69.4800	1.9500	1.5400	0.4100
2022-03-31	近三个月	-16.2400	-18.8700	2.6300	1.5100	1.2900	0.2200
2022-03-31	近六个月	-16.5500	-12.1400	-4.4100	1.5600	1.1300	0.4300
2022-03-31	近一年	-9.1200	-10.3700	1.2500	1.8200	1.0600	0.7600
2022-03-31	近三年	52.2700	-0.1800	52.4500	1.9500	1.3700	0.5800
2022-03-31	近五年	45.3600	-6.6300	51.9900	1.8700	1.3600	0.5100
2022-03-31	成立至今	108.3000	41.0600	67.2400	1.9500	1.5300	0.4200
2021-12-31	近三个月	-0.3600	8.3000	-8.6600	1.6100	0.9000	0.7100
2021-12-31	近三个月	-0.3600	8.3000	-8.6600	1.6100	0.9000	0.7100
2021-12-31	近六个月	-12.4600	0.9900	-13.4500	2.0000	0.9800	1.0200
2021-12-31	近六个月	-12.4600	0.9900	-13.4500	2.0000	0.9800	1.0200
2021-12-31	近一年	-6.0800	3.6900	-9.7700	1.9300	1.0200	0.9100
2021-12-31	近一年	-6.0800	3.6900	-9.7700	1.9300	1.0200	0.9100
2021-12-31	近三年	134.8400	66.7200	68.1200	1.9800	1.4100	0.5700
2021-12-31	近三年	134.8400	66.7300	68.1100	1.9800	1.4100	0.5700
2021-12-31	近五年	73.1900	13.3700	59.8200	1.8500	1.3400	0.5100
2021-12-31	近五年	73.1900	13.3700	59.8200	1.8500	1.3400	0.5100
2021-12-31	成立至今	148.7000	73.8600	74.8400	1.9600	1.5400	0.4200
2021-12-31	成立至今	148.7000	73.8600	74.8400	1.9600	1.5400	0.4200
2021-09-30	近三个月	-12.1400	-6.7500	-5.3900	2.3200	1.0300	1.2900
2021-09-30	近六个月	8.9000	2.0100	6.8900	2.0400	0.9900	1.0500
2021-09-30	近一年	-5.6300	-5.4700	-0.1600	1.9300	1.0400	0.8900
2021-09-30	近三年	113.3300	37.6000	75.7300	1.9900	1.4700	0.5200
2021-09-30	近五年	73.3300	-0.9900	74.3200	1.8300	1.3300	0.5000
2021-09-30	成立至今	149.6000	60.5400	89.0600	1.9700	1.5600	0.4100
2021-06-30	近一个月	7.0900	4.6300	2.4600	1.9700	1.0700	0.9000
2021-06-30	近三个月	23.9500	9.4000	14.5500	1.6700	0.9300	0.7400
2021-06-30	近三个月	23.9500	9.4000	14.5500	1.6700	0.9300	0.7400
2021-06-30	近六个月	7.2900	2.6800	4.6100	1.8600	1.0600	0.8000
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2021-06-30	近一年	17.9300	0.1800	17.7500	1.9100	1.2100	0.7000
2021-06-30	近一年	17.9300	0.1800	17.7500	1.9100	1.2100	0.7000
2021-06-30	近三年	119.8900	36.7400	83.1500	1.9300	1.4900	0.4400
2021-06-30	近三年	119.8900	36.7400	83.1500	1.9300	1.4900	0.4400
2021-06-30	近五年	84.8400	5.1000	79.7400	1.7700	1.3300	0.4400
2021-06-30	成立至今	184.1000	72.1600	111.9400	1.9600	1.5700	0.3900
2021-06-30	成立至今	184.1000	72.1600	111.9400	1.9600	1.5700	0.3900
2021-03-31	近三个月	-13.4400	-6.1400	-7.3000	2.0000	1.1800	0.8200
2021-03-31	近六个月	-13.3500	-7.3400	-6.0100	1.8100	1.1000	0.7100
2021-03-31	近一年	21.2100	6.3500	14.8600	1.9400	1.3000	0.6400
2021-03-31	近三年	43.5200	4.8700	38.6500	1.9800	1.5300	0.4500
2021-03-31	近五年	61.4100	-2.9600	64.3700	1.7800	1.3500	0.4300
2021-03-31	成立至今	129.2000	57.3700	71.8300	1.9700	1.5900	0.3800
2020-12-31	近三个月	0.1100	-1.2700	1.3800	1.6100	1.0300	0.5800
2020-12-31	近三个月	0.1100	-1.2700	1.3800	1.6100	1.0300	0.5800
2020-12-31	近六个月	9.9200	-2.4300	12.3500	1.9700	1.3300	0.6400
2020-12-31	近六个月	9.9200	-2.4300	12.3500	1.9700	1.3300	0.6400
2020-12-31	近一年	64.3700	12.0000	52.3700	2.1700	1.6200	0.5500
2020-12-31	近一年	64.3700	12.0000	52.3700	2.1700	1.6200	0.5500
2020-12-31	近三年	63.0500	16.0900	46.9600	1.9700	1.5500	0.4200
2020-12-31	近三年	63.0500	16.0900	46.9600	1.9700	1.5500	0.4200
2020-12-31	近五年	46.6200	-14.2600	60.8800	1.8800	1.4500	0.4300
2020-12-31	近五年	46.6200	-14.2600	60.8800	1.8800	1.4500	0.4300
2020-12-31	成立至今	164.8000	67.6700	97.1300	1.9700	1.6000	0.3700
2020-12-31	成立至今	164.8000	67.6700	97.1300	1.9700	1.6000	0.3700
2020-09-30	近三个月	9.8000	-1.1700	10.9700	2.2500	1.5600	0.6900
2020-09-30	近六个月	39.8700	14.7700	25.1000	2.0400	1.4700	0.5700
2020-09-30	近一年	73.2200	23.4600	49.7600	2.1600	1.6300	0.5300
2020-09-30	近三年	65.6200	10.8100	54.8100	1.9900	1.5400	0.4500
2020-09-30	近五年	69.3300	9.9200	59.4100	1.9100	1.4900	0.4200
2020-09-30	成立至今	164.5000	69.8300	94.6700	1.9800	1.6200	0.3600
2020-06-30	近一个月	14.0100	10.0800	3.9300	1.5700	1.0000	0.5700
2020-06-30	近三个月	27.3900	16.1300	11.2600	1.7700	1.3500	0.4200
2020-06-30	近三个月	27.3900	16.1300	11.2600	1.7700	1.3500	0.4200
2020-06-30	近六个月	49.5300	14.7900	34.7400	2.3800	1.8900	0.4900
2020-06-30	近六个月	49.5300	14.7900	34.7400	2.3800	1.8900	0.4900
2020-06-30	近一年	89.0900	36.5900	52.5000	2.0500	1.6000	0.4500
2020-06-30	近一年	89.0900	36.5900	52.5000	2.0500	1.6000	0.4500
2020-06-30	近三年	55.6200	16.2700	39.3500	1.9000	1.5000	0.4000
2020-06-30	近三年	55.6200	16.2700	39.3500	1.9000	1.5000	0.4000
2020-06-30	近五年	12.9900	-15.6100	28.6000	1.9600	1.6300	0.3300
2020-06-30	成立至今	140.9000	71.8500	69.0500	1.9700	1.6200	0.3500
2020-06-30	成立至今	140.9000	71.8500	69.0500	1.9700	1.6200	0.3500
2020-03-31	近三个月	17.3800	-1.1500	18.5300	2.8800	2.3200	0.5600
2019-12-31	近三个月	5.5000	8.8300	-3.3300	1.5500	1.0900	0.4600
2019-12-31	近三个月	5.5000	8.8300	-3.3300	1.5500	1.0900	0.4600
2019-12-31	近六个月	26.4500	18.9900	7.4600	1.7000	1.2700	0.4300
2019-12-31	近一年	52.1200	43.5500	8.5700	1.8100	1.5200	0.2900
2019-12-31	近三年	12.1900	-2.3800	14.5700	1.7000	1.3300	0.3700
2019-12-31	近五年	57.0200	23.3700	33.6500	2.0100	1.6600	0.3500
2019-12-31	成立至今	61.1000	49.7100	11.3900	1.9300	1.6000	0.3300
2019-09-30	近三个月	19.8600	9.3300	10.5300	1.8400	1.4300	0.4100
2019-06-30	近一个月	5.9000	1.7400	4.1600	1.4400	1.3000	0.1400
2019-06-30	近三个月	-6.8700	-10.9700	4.1000	1.8800	1.6900	0.1900
2019-06-30	近三个月	-6.8700	-10.9700	4.1000	1.8800	1.6900	0.1900
2019-06-30	近六个月	20.3000	20.6500	-0.3500	1.9300	1.7600	0.1700
2019-06-30	近一年	-1.3900	-0.0700	-1.3200	1.8100	1.6400	0.1700
2019-06-30	近三年	-17.1100	-23.1900	6.0800	1.6200	1.2700	0.3500
2019-06-30	成立至今	27.4000	25.8200	1.5800	1.9500	1.6300	0.3200
2019-03-31	近三个月	29.1800	35.5100	-6.3300	1.9500	1.7600	0.1900
2018-12-31	近三个月	-9.4900	-10.6200	1.1300	1.7700	1.7000	0.0700
2018-12-31	近三个月	-9.4900	-10.6200	1.1300	1.7700	1.7000	0.0700
2018-12-31	近六个月	-18.0300	-17.1700	-0.8600	1.6800	1.5100	0.1700
2018-12-31	近一年	-34.7900	-27.8000	-6.9900	1.9000	1.4800	0.4200
2018-12-31	近三年	-41.3600	-46.6700	5.3100	1.8000	1.3600	0.4400
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2018-06-30	近三个月	-19.1000	-16.1000	-3.0000	2.2400	1.4300	0.8100
2018-06-30	近三个月	-19.1000	-16.1000	-3.0000	2.2400	1.4300	0.8100
2018-06-30	近六个月	-20.4400	-12.8300	-7.6100	2.1100	1.4600	0.6500
2018-06-30	近一年	-16.5400	-14.8200	-1.7200	1.8400	1.2300	0.6100
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2018-06-30	成立至今	29.2000	25.9100	3.2900	1.9900	1.6300	0.3600
2018-03-31	近三个月	-1.6600	3.9000	-5.5600	1.9700	1.4800	0.4900
2017-12-31	近三个月	1.6900	-5.7600	7.4500	1.8300	1.0100	0.8200
2017-12-31	近三个月	1.6900	-5.7600	7.4500	1.8300	1.0100	0.8200
2017-12-31	近六个月	4.9100	-2.2800	7.1900	1.5400	0.9600	0.5800
2017-12-31	近一年	13.0900	-5.8200	18.9100	1.3400	0.8600	0.4800
2017-12-31	近三年	58.2800	19.0200	39.2600	2.1000	1.7600	0.3400
2017-12-31	成立至今	62.4000	44.4300	17.9700	1.9700	1.6500	0.3200
2017-09-30	近三个月	3.1700	3.6900	-0.5200	1.2300	0.9100	0.3200
2017-06-30	近一个月	9.7100	4.2800	5.4300	1.1300	0.8600	0.2700
2017-06-30	近三个月	8.0300	-2.1600	10.1900	1.1400	0.7800	0.3600
2017-06-30	近三个月	8.0300	-2.1600	10.1900	1.1400	0.7800	0.3600
2017-06-30	近六个月	7.8000	-3.6200	11.4200	1.0800	0.7500	0.3300
2017-06-30	近一年	0.7200	-9.7700	10.4900	1.0900	0.8000	0.2900
2017-06-30	近三年	50.5800	37.1800	13.4000	2.1000	1.7700	0.3300
2017-06-30	成立至今	54.8000	47.8100	6.9900	2.0300	1.7300	0.3000
2017-03-31	近三个月	-0.2100	-1.4900	1.2800	1.0200	0.7300	0.2900
2016-12-31	近三个月	-0.2800	-5.4300	5.1500	1.0800	0.8000	0.2800
2016-12-31	近三个月	-0.2800	-5.4300	5.1500	1.0800	0.8000	0.2800
2016-12-31	近六个月	-6.5700	-6.3800	-0.1900	1.0900	0.8500	0.2400
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2016-12-31	成立至今	43.6000	53.3500	-9.7500	2.1500	1.8500	0.3000
2016-09-30	近三个月	-6.3100	-1.0100	-5.3000	1.1100	0.9100	0.2000
2016-06-30	近一个月	8.3200	2.9500	5.3700	1.9700	1.5500	0.4200
2016-06-30	近三个月	8.2400	1.0000	7.2400	1.8400	1.4700	0.3700
2016-06-30	近三个月	8.2400	1.0000	7.2400	1.8400	1.4700	0.3700
2016-06-30	近六个月	-14.8900	-16.2400	1.3500	2.7500	2.1300	0.6200
2016-06-30	近一年	-27.9100	-19.5600	-8.3500	2.6800	2.4200	0.2600
2016-06-30	成立至今	53.7000	63.8000	-10.1000	2.3300	2.0100	0.3200
2016-03-31	近三个月	-21.3700	-17.0700	-4.3000	3.4400	2.6500	0.7900
2015-12-31	近三个月	15.6200	26.5700	-10.9500	2.1100	1.9000	0.2100
2015-12-31	近三个月	15.6200	26.5700	-10.9500	2.1100	1.9000	0.2100
2015-12-31	近六个月	-15.2900	-3.9600	-11.3300	2.6300	2.6800	-0.0500
2015-12-31	近一年	76.0200	61.1600	14.8600	2.6800	2.4400	0.2400
2015-12-31	成立至今	80.6000	95.5600	-14.9600	2.2000	1.9700	0.2300
2015-09-30	近三个月	-26.7400	-24.1200	-2.6200	3.0300	3.2200	-0.1900
2015-06-30	近一个月	-15.3600	-14.5700	-0.7900	2.9600	3.3500	-0.3900
2015-06-30	近三个月	32.6700	13.2900	19.3800	3.0100	2.6300	0.3800
2015-06-30	近三个月	32.6700	13.2900	19.3800	3.0100	2.6300	0.3800
2015-06-30	近六个月	107.8000	67.8100	39.9900	2.6900	2.1500	0.5400
2015-06-30	近一年	107.3900	88.9900	18.4000	2.1700	1.7000	0.4700
2015-06-30	成立至今	113.2000	103.6300	9.5700	1.9900	1.5900	0.4000
2015-03-31	近三个月	56.6300	48.1300	8.5000	2.3100	1.4600	0.8500
2014-12-31	近三个月	-8.4700	-1.4300	-7.0400	1.8000	1.2900	0.5100
2014-12-31	近三个月	-8.4700	-1.4300	-7.0400	1.8000	1.2900	0.5100
2014-12-31	近六个月	-0.1900	12.6200	-12.8100	1.4800	1.1000	0.3800
2014-12-31	成立至今	2.6000	21.3500	-18.7500	1.3200	1.0900	0.2300
2014-09-30	近三个月	9.0500	14.2600	-5.2100	1.1100	0.8800	0.2300
2014-06-30	近一个月	2.1900	3.9400	-1.7500	1.3500	1.1600	0.1900
2014-06-30	近三个月	2.8000	8.2000	-5.4000	0.9200	1.1000	-0.1800
2014-06-30	近三个月	2.8000	8.2000	-5.4000	0.9200	1.1000	-0.1800
2014-06-30	成立至今	2.8000	7.7400	-4.9400	0.9100	1.0900	-0.1800

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