国泰浓益灵活配置混合A(000526)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.3590

0.5922%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0100	1.1900	0.8200	0.3900	0.0200	0.3700
2024-12-31	近六个月	7.0400	2.3900	4.6500	0.4300	0.0100	0.4200
2024-12-31	近一年	8.6500	4.7500	3.9000	0.3300	0.0200	0.3100
2024-12-31	近三年	3.9200	14.2500	-10.3300	0.2700	0.0200	0.2500
2024-12-31	近五年	35.3900	23.7500	11.6400	0.3100	0.0100	0.3000
2024-12-31	成立至今	86.5900	52.8500	33.7400	0.4300	0.0100	0.4200
2024-09-30	近三个月	4.9300	1.1900	3.7400	0.4700	0.0100	0.4600
2024-09-30	近六个月	6.3400	2.3700	3.9700	0.3500	0.0100	0.3400
2024-09-30	近一年	5.5900	4.7500	0.8400	0.2800	0.0200	0.2600
2024-09-30	近三年	4.5500	14.2500	-9.7000	0.2500	0.0200	0.2300
2024-09-30	近五年	37.4200	23.7500	13.6700	0.3000	0.0100	0.2900
2024-09-30	成立至今	82.9100	51.6600	31.2500	0.4300	0.0100	0.4200
2024-06-30	近一个月	-0.1600	0.3900	-0.5500	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.1800	0.1700	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.1800	0.1700	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近六个月	1.5100	2.3600	-0.8500	0.1800	0.0200	0.1600
2024-06-30	近六个月	1.5100	2.3600	-0.8500	0.1800	0.0200	0.1600
2024-06-30	近一年	-0.7000	4.7600	-5.4600	0.1800	0.0200	0.1600
2024-06-30	近一年	-0.7000	4.7600	-5.4600	0.1800	0.0200	0.1600
2024-06-30	近三年	3.9900	14.2600	-10.2700	0.2300	0.0200	0.2100
2024-06-30	近三年	3.9900	14.2600	-10.2700	0.2300	0.0200	0.2100
2024-06-30	近五年	37.9100	23.7600	14.1500	0.3000	0.0100	0.2900
2024-06-30	成立至今	74.3200	50.4600	23.8600	0.4300	0.0100	0.4200
2024-06-30	成立至今	74.3200	50.4600	23.8600	0.4300	0.0100	0.4200
2024-03-31	近三个月	0.1600	1.1800	-1.0200	0.2000	0.0200	0.1800
2024-03-31	近六个月	-0.7100	2.3800	-3.0900	0.1800	0.0200	0.1600
2024-03-31	近一年	-2.3200	4.7600	-7.0800	0.1900	0.0200	0.1700
2024-03-31	近三年	5.6400	14.2600	-8.6200	0.2300	0.0200	0.2100
2024-03-31	近五年	30.6000	23.7600	6.8400	0.3600	0.0100	0.3500
2024-03-31	成立至今	72.0000	49.2800	22.7200	0.4300	0.0100	0.4200
2023-12-31	近三个月	-0.8700	1.2000	-2.0700	0.1600	0.0200	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.8700	1.2000	-2.0700	0.1600	0.0200	0.1400
2023-12-31	近六个月	-2.1700	2.3900	-4.5600	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近六个月	-2.1700	2.3900	-4.5600	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近一年	-1.6400	4.7500	-6.3900	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近一年	-1.6400	4.7500	-6.3900	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近三年	6.8600	14.2500	-7.3900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近三年	6.8600	14.2500	-7.3900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近五年	43.8300	23.7500	20.0800	0.3900	0.0100	0.3800
2023-12-31	近五年	43.8300	23.7500	20.0800	0.3900	0.0100	0.3800
2023-12-31	成立至今	71.7300	48.1000	23.6300	0.4400	0.0100	0.4300
2023-12-31	成立至今	71.7300	48.1000	23.6300	0.4400	0.0100	0.4300
2023-09-30	近三个月	-1.3200	1.2000	-2.5200	0.1900	0.0100	0.1800
2023-09-30	近六个月	-1.6300	2.3800	-4.0100	0.2000	0.0100	0.1900
2023-09-30	近一年	-2.1200	4.7500	-6.8700	0.2000	0.0200	0.1800
2023-09-30	近三年	11.3600	14.2500	-2.8900	0.2500	0.0100	0.2400
2023-09-30	近五年	32.3400	23.7500	8.5900	0.4300	0.0100	0.4200
2023-09-30	成立至今	73.2300	46.9000	26.3300	0.4400	0.0100	0.4300
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.3900	-0.1600	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	近三个月	-0.3100	1.1800	-1.4900	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.3100	1.1800	-1.4900	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	近六个月	0.5500	2.3600	-1.8100	0.2000	0.0200	0.1800
2023-06-30	近六个月	0.5500	2.3600	-1.8100	0.2000	0.0200	0.1800
2023-06-30	近一年	-1.8800	4.7500	-6.6300	0.2100	0.0200	0.1900
2023-06-30	近一年	-1.8800	4.7500	-6.6300	0.2100	0.0200	0.1900
2023-06-30	近三年	20.8700	14.2400	6.6300	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近三年	20.8700	14.2400	6.6300	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近五年	27.7600	23.7500	4.0100	0.4700	0.0100	0.4600
2023-06-30	成立至今	75.5500	45.7000	29.8500	0.4500	0.0100	0.4400
2023-06-30	成立至今	75.5500	45.7000	29.8500	0.4500	0.0100	0.4400
2023-03-31	近三个月	0.8600	1.1700	-0.3100	0.1900	0.0200	0.1700
2023-03-31	近六个月	-0.5100	2.3700	-2.8800	0.2100	0.0200	0.1900
2023-03-31	近一年	0.0000	4.7500	-4.7500	0.2300	0.0200	0.2100
2023-03-31	近三年	28.2800	14.2400	14.0400	0.2900	0.0100	0.2800
2023-03-31	近五年	18.5800	23.7500	-5.1700	0.5300	0.0100	0.5200
2023-03-31	成立至今	76.0900	44.5200	31.5700	0.4500	0.0100	0.4400
2022-12-31	近三个月	-1.3500	1.2000	-2.5500	0.2300	0.0200	0.2100
2022-12-31	近三个月	-1.3500	1.2000	-2.5500	0.2300	0.0200	0.2100
2022-12-31	近六个月	-2.4100	2.3900	-4.8000	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近六个月	-2.4100	2.3900	-4.8000	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近一年	-2.7600	4.7500	-7.5100	0.2600	0.0200	0.2400
2022-12-31	近一年	-2.7600	4.7500	-7.5100	0.2600	0.0200	0.2400
2022-12-31	近三年	26.6900	14.2500	12.4400	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近三年	26.6900	14.2500	12.4400	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近五年	19.5000	23.7500	-4.2500	0.5700	0.0100	0.5600
2022-12-31	近五年	19.5000	23.7500	-4.2500	0.5700	0.0100	0.5600
2022-12-31	成立至今	74.5900	43.3500	31.2400	0.4600	0.0100	0.4500
2022-12-31	成立至今	74.5900	43.3500	31.2400	0.4600	0.0100	0.4500
2022-09-30	近三个月	-1.0700	1.2000	-2.2700	0.2100	0.0100	0.2000
2022-09-30	近六个月	0.5100	2.3800	-1.8700	0.2500	0.0100	0.2400
2022-09-30	近一年	1.1700	4.7500	-3.5800	0.2600	0.0100	0.2500
2022-09-30	近三年	32.9800	14.2500	18.7300	0.3300	0.0100	0.3200
2022-09-30	近五年	23.6800	23.7500	-0.0700	0.5800	0.0100	0.5700
2022-09-30	成立至今	76.9900	42.1500	34.8400	0.4600	0.0100	0.4500
2022-06-30	近一个月	1.5300	0.3900	1.1400	0.2000	0.0100	0.1900
2022-06-30	近三个月	1.6000	1.1800	0.4200	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近三个月	1.6000	1.1800	0.4200	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近六个月	-0.3600	2.3600	-2.7200	0.3100	0.0200	0.2900
2022-06-30	近六个月	-0.3600	2.3600	-2.7200	0.3100	0.0200	0.2900
2022-06-30	近一年	6.7300	4.7500	1.9800	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近一年	6.7300	4.7500	1.9800	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近三年	41.5500	14.2500	27.3000	0.3500	0.0100	0.3400
2022-06-30	近三年	41.5500	14.2500	27.3000	0.3500	0.0100	0.3400
2022-06-30	近五年	31.8400	23.7500	8.0900	0.5800	0.0100	0.5700
2022-06-30	成立至今	78.9100	40.9500	37.9600	0.4700	0.0100	0.4600
2022-06-30	成立至今	78.9100	40.9500	37.9600	0.4700	0.0100	0.4600
2022-03-31	近三个月	-1.9300	1.1700	-3.1000	0.3300	0.0200	0.3100
2022-03-31	近六个月	0.6600	2.3700	-1.7100	0.2700	0.0200	0.2500
2022-03-31	近一年	8.1500	4.7500	3.4000	0.2700	0.0100	0.2600
2022-03-31	近三年	33.7100	14.2500	19.4600	0.4300	0.0100	0.4200
2022-03-31	近五年	34.8300	23.7500	11.0800	0.5800	0.0100	0.5700
2022-03-31	成立至今	76.0900	39.7700	36.3200	0.4700	0.0100	0.4600
2021-12-31	近三个月	2.6400	1.2000	1.4400	0.2000	0.0200	0.1800
2021-12-31	近三个月	2.6400	1.2000	1.4400	0.2000	0.0200	0.1800
2021-12-31	近六个月	7.1100	2.3900	4.7200	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近六个月	7.1100	2.3900	4.7200	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近一年	11.7300	4.7500	6.9800	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	近一年	11.7300	4.7500	6.9800	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	近三年	50.3800	14.2500	36.1300	0.4700	0.0100	0.4600
2021-12-31	近三年	50.3800	14.2500	36.1300	0.4700	0.0100	0.4600
2021-12-31	近五年	39.6200	23.7500	15.8700	0.5800	0.0100	0.5700
2021-12-31	近五年	39.6200	23.7500	15.8700	0.5800	0.0100	0.5700
2021-12-31	成立至今	79.5500	38.6000	40.9500	0.4700	0.0100	0.4600
2021-12-31	成立至今	79.5500	38.6000	40.9500	0.4700	0.0100	0.4600
2021-09-30	近三个月	4.3600	1.2000	3.1600	0.3000	0.0100	0.2900
2021-09-30	近六个月	7.4400	2.3800	5.0600	0.2600	0.0100	0.2500
2021-09-30	近一年	12.4500	4.7500	7.7000	0.2800	0.0100	0.2700
2021-09-30	近三年	33.6400	14.2500	19.3900	0.5200	0.0100	0.5100
2021-09-30	近五年	34.9800	23.7500	11.2300	0.5800	0.0100	0.5700
2021-09-30	成立至今	74.9400	37.4000	37.5400	0.4800	0.0100	0.4700
2021-06-30	近一个月	1.2600	0.3900	0.8700	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近三个月	2.9600	1.1800	1.7800	0.2100	0.0100	0.2000
2021-06-30	近三个月	2.9600	1.1800	1.7800	0.2100	0.0100	0.2000
2021-06-30	近六个月	4.3100	2.3600	1.9500	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近六个月	4.3100	2.3600	1.9500	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近一年	15.4300	4.7400	10.6900	0.3300	0.0100	0.3200
2021-06-30	近一年	15.4300	4.7400	10.6900	0.3300	0.0100	0.3200
2021-06-30	近三年	22.0100	14.2500	7.7600	0.5800	0.0100	0.5700
2021-06-30	近三年	22.0100	14.2500	7.7600	0.5800	0.0100	0.5700
2021-06-30	近五年	30.7600	23.7400	7.0200	0.5700	0.0100	0.5600
2021-06-30	成立至今	67.6300	36.2000	31.4300	0.4900	0.0100	0.4800
2021-06-30	成立至今	67.6300	36.2000	31.4300	0.4900	0.0100	0.4800
2021-03-31	近三个月	1.3100	1.1700	0.1400	0.3500	0.0200	0.3300
2021-03-31	近六个月	4.6600	2.3700	2.2900	0.2900	0.0200	0.2700
2021-03-31	近一年	18.6100	4.7400	13.8700	0.3600	0.0100	0.3500
2021-03-31	近三年	9.6400	14.2500	-4.6100	0.6600	0.0100	0.6500
2021-03-31	近五年	27.8000	23.7400	4.0600	0.5700	0.0100	0.5600
2021-03-31	成立至今	62.8200	35.0200	27.8000	0.4900	0.0100	0.4800
2020-12-31	近三个月	3.3000	1.1900	2.1100	0.2400	0.0200	0.2200
2020-12-31	近三个月	3.3000	1.1900	2.1100	0.2400	0.0200	0.2200
2020-12-31	近六个月	10.6500	2.3900	8.2600	0.3700	0.0100	0.3600
2020-12-31	近六个月	10.6500	2.3900	8.2600	0.3700	0.0100	0.3600
2020-12-31	近一年	16.6100	4.7500	11.8600	0.4300	0.0200	0.4100
2020-12-31	近一年	16.6100	4.7500	11.8600	0.4300	0.0200	0.4100
2020-12-31	近三年	10.0000	14.2500	-4.2500	0.7100	0.0100	0.7000
2020-12-31	近三年	10.0000	14.2500	-4.2500	0.7100	0.0100	0.7000
2020-12-31	近五年	25.7500	23.7500	2.0000	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	近五年	25.7500	23.7500	2.0000	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	成立至今	60.7100	33.8500	26.8600	0.5000	0.0100	0.4900
2020-12-31	成立至今	60.7100	33.8500	26.8600	0.5000	0.0100	0.4900
2020-09-30	近三个月	7.1100	1.1900	5.9200	0.4600	0.0100	0.4500
2020-09-30	近六个月	13.3200	2.3800	10.9400	0.4100	0.0100	0.4000
2020-09-30	近一年	16.8800	4.7500	12.1300	0.4200	0.0100	0.4100
2020-09-30	近三年	8.7100	14.2500	-5.5400	0.7100	0.0100	0.7000
2020-09-30	近五年	25.1500	23.7700	1.3800	0.5700	0.0100	0.5600
2020-09-30	成立至今	55.5700	32.6600	22.9100	0.5000	0.0100	0.4900
2020-06-30	近一个月	2.8100	0.4200	2.3900	0.2800	0.0100	0.2700
2020-06-30	近三个月	5.7900	1.1800	4.6100	0.3500	0.0100	0.3400
2020-06-30	近三个月	5.7900	1.1800	4.6100	0.3500	0.0100	0.3400
2020-06-30	近六个月	5.3900	2.3600	3.0300	0.4800	0.0200	0.4600
2020-06-30	近六个月	5.3900	2.3600	3.0300	0.4800	0.0200	0.4600
2020-06-30	近一年	14.9000	4.7600	10.1400	0.4200	0.0200	0.4000
2020-06-30	近一年	14.9000	4.7600	10.1400	0.4200	0.0200	0.4000
2020-06-30	近三年	7.0200	14.2600	-7.2400	0.7100	0.0100	0.7000
2020-06-30	近三年	7.0200	14.2600	-7.2400	0.7100	0.0100	0.7000
2020-06-30	近五年	14.4500	23.8700	-9.4200	0.5600	0.0100	0.5500
2020-06-30	成立至今	45.2300	31.4600	13.7700	0.5000	0.0100	0.4900
2020-06-30	成立至今	45.2300	31.4600	13.7700	0.5000	0.0100	0.4900
2020-03-31	近三个月	-0.3900	1.1800	-1.5700	0.5800	0.0200	0.5600
2019-12-31	近三个月	3.5400	1.2000	2.3400	0.1700	0.0200	0.1500
2019-12-31	近三个月	3.5400	1.2000	2.3400	0.1700	0.0200	0.1500
2019-12-31	近六个月	9.0300	2.3900	6.6400	0.3700	0.0100	0.3600
2019-12-31	近一年	15.4200	4.7500	10.6700	0.6300	0.0100	0.6200
2019-12-31	近三年	7.1600	14.2500	-7.0900	0.6800	0.0100	0.6700
2019-12-31	近五年	24.6000	24.3300	0.2700	0.5500	0.0100	0.5400
2019-12-31	成立至今	37.8100	29.1000	8.7100	0.5100	0.0100	0.5000
2019-09-30	近三个月	5.3000	1.2000	4.1000	0.4900	0.0100	0.4800
2019-06-30	近一个月	0.8800	0.3900	0.4900	0.2400	0.0100	0.2300
2019-06-30	近三个月	-4.0200	1.1800	-5.2000	0.8800	0.0100	0.8700
2019-06-30	近三个月	-4.0200	1.1800	-5.2000	0.8800	0.0100	0.8700
2019-06-30	近六个月	5.8600	2.3600	3.5000	0.8200	0.0200	0.8000
2019-06-30	近一年	-8.0100	4.7500	-12.7600	0.8400	0.0100	0.8300
2019-06-30	近三年	-1.4000	14.2400	-15.6400	0.6700	0.0100	0.6600
2019-06-30	成立至今	26.4000	26.7000	-0.3000	0.5200	0.0100	0.5100
2019-03-31	近三个月	10.3000	1.1700	9.1300	0.7500	0.0200	0.7300
2018-12-31	近三个月	-8.7900	1.2000	-9.9900	0.8400	0.0200	0.8200
2018-12-31	近三个月	-8.7900	1.2000	-9.9900	0.8400	0.0200	0.8200
2018-12-31	近六个月	-13.1000	2.3900	-15.4900	0.8500	0.0100	0.8400
2018-12-31	近一年	-18.2800	4.7500	-23.0300	0.9500	0.0100	0.9400
2018-12-31	近三年	-6.5700	14.2500	-20.8200	0.5900	0.0100	0.5800
2018-12-31	成立至今	19.4000	24.3500	-4.9500	0.4800	0.0100	0.4700
2018-09-30	近三个月	-4.7300	1.2000	-5.9300	0.8600	0.0100	0.8500
2018-06-30	近一个月	-6.5300	0.3900	-6.9200	1.2600	0.0100	1.2500
2018-06-30	近三个月	-7.4700	1.1800	-8.6500	1.1100	0.0100	1.1000
2018-06-30	近三个月	-7.4700	1.1800	-8.6500	1.1100	0.0100	1.1000
2018-06-30	近六个月	-5.9500	2.3600	-8.3100	1.0400	0.0100	1.0300
2018-06-30	近一年	1.2500	4.7500	-3.5000	0.7800	0.0100	0.7700
2018-06-30	近三年	8.2700	14.3700	-6.1000	0.4800	0.0100	0.4700
2018-06-30	成立至今	37.4000	21.9500	15.4500	0.4100	0.0200	0.3900
2018-03-31	近三个月	1.6400	1.1700	0.4700	0.9700	0.0200	0.9500
2017-12-31	近三个月	2.1000	1.2000	0.9000	0.4700	0.0200	0.4500
2017-12-31	近三个月	2.1000	1.2000	0.9000	0.4700	0.0200	0.4500
2017-12-31	近六个月	7.6600	2.3900	5.2700	0.3900	0.0100	0.3800
2017-12-31	近一年	13.6100	4.7500	8.8600	0.3100	0.0100	0.3000
2017-12-31	近三年	32.1000	14.8300	17.2700	0.2500	0.0200	0.2300
2017-12-31	成立至今	46.1000	19.6000	26.5000	0.2200	0.0200	0.2000
2017-09-30	近三个月	5.4500	1.2000	4.2500	0.2800	0.0100	0.2700
2017-06-30	近一个月	3.1200	0.3900	2.7300	0.2100	0.0100	0.2000
2017-06-30	近三个月	3.9100	1.1800	2.7300	0.2300	0.0100	0.2200
2017-06-30	近三个月	3.9100	1.1800	2.7300	0.2300	0.0100	0.2200
2017-06-30	近六个月	5.5200	2.3600	3.1600	0.1900	0.0100	0.1800
2017-06-30	近一年	5.8500	4.7400	1.1100	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	近三年	34.2200	15.3300	18.8900	0.2000	0.0200	0.1800
2017-06-30	成立至今	35.7000	17.2000	18.5000	0.1900	0.0200	0.1700
2017-03-31	近三个月	1.5600	1.1700	0.3900	0.1500	0.0200	0.1300
2016-12-31	近三个月	-0.7700	1.1900	-1.9600	0.1200	0.0200	0.1000
2016-12-31	近三个月	-0.7700	1.1900	-1.9600	0.1200	0.0200	0.1000
2016-12-31	近六个月	0.3100	2.3900	-2.0800	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近一年	0.6300	4.7500	-4.1200	0.1800	0.0200	0.1600
2016-12-31	成立至今	28.6000	14.8500	13.7500	0.1900	0.0200	0.1700
2016-09-30	近三个月	1.0900	1.1900	-0.1000	0.1900	0.0100	0.1800
2016-06-30	近一个月	1.6700	0.3900	1.2800	0.3100	0.0100	0.3000
2016-06-30	近三个月	0.6300	1.1800	-0.5500	0.2600	0.0100	0.2500
2016-06-30	近三个月	0.6300	1.1800	-0.5500	0.2600	0.0100	0.2500
2016-06-30	近六个月	0.3100	2.3600	-2.0500	0.2000	0.0200	0.1800
2016-06-30	近一年	1.0200	4.8700	-3.8500	0.2300	0.0100	0.2200
2016-06-30	成立至今	28.2000	12.4600	15.7400	0.1900	0.0200	0.1700
2016-03-31	近三个月	-0.3100	1.1800	-1.4900	0.1100	0.0200	0.0900
2015-12-31	近三个月	2.8200	1.2100	1.6100	0.1300	0.0200	0.1100
2015-12-31	近三个月	2.8200	1.2100	1.6100	0.1300	0.0200	0.1100
2015-12-31	近六个月	0.7100	2.5100	-1.8000	0.2500	0.0100	0.2400
2015-12-31	近一年	15.5500	5.3300	10.2200	0.2300	0.0200	0.2100
2015-12-31	成立至今	27.8000	10.1000	17.7000	0.1900	0.0200	0.1700
2015-09-30	近三个月	-2.0500	1.3000	-3.3500	0.3200	0.0100	0.3100
2015-06-30	近一个月	1.5200	0.4800	1.0400	0.1100	0.0100	0.1000
2015-06-30	近三个月	5.4000	1.4000	4.0000	0.1200	0.0100	0.1100
2015-06-30	近三个月	5.4000	1.4200	3.9800	0.1200	0.0200	0.1000
2015-06-30	近六个月	14.7400	2.8200	11.9200	0.1800	0.0200	0.1600
2015-06-30	近一年	25.5200	5.7100	19.8100	0.1700	0.0200	0.1500
2015-06-30	成立至今	26.9000	7.5900	19.3100	0.1500	0.0200	0.1300
2015-03-31	近三个月	8.8600	1.4200	7.4400	0.2300	0.0200	0.2100
2014-12-31	近三个月	6.3500	1.4500	4.9000	0.2000	0.0200	0.1800
2014-12-31	近三个月	6.3500	1.4500	4.9000	0.2000	0.0200	0.1800
2014-12-31	近六个月	9.4000	2.9000	6.5000	0.1500	0.0200	0.1300
2014-12-31	成立至今	10.6000	4.7700	5.8300	0.1300	0.0200	0.1100
2014-09-30	近三个月	2.8700	1.4500	1.4200	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近一个月	0.3000	0.4400	-0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
2014-06-30	近三个月	0.8000	1.4300	-0.6300	0.0400	0.0200	0.0200
2014-06-30	近三个月	0.8000	1.4300	-0.6300	0.0400	0.0200	0.0200
2014-06-30	成立至今	1.1000	1.8700	-0.7700	0.0400	0.0100	0.0300