工银薪金货币A(000528) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银薪金货币A(000528)

2024-11-20 0.4058

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4026	0.3393	0.0633	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.8429	0.6750	0.1679	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.8969	1.3509	0.5460	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	5.8201	4.0509	1.7692	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	10.6017	6.7509	3.8508	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	34.2067	14.4145	19.7922	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.1378	0.1107	0.0271	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4386	0.3357	0.1029	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4386	0.3357	0.1029	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9685	0.6713	0.2972	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9685	0.6713	0.2972	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.9733	1.3519	0.6214	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近三年	5.9460	4.0519	1.8941	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	5.9460	4.0519	1.8941	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近五年	10.8598	6.7519	4.1079	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	33.6686	14.0751	19.5935	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	33.6686	14.0751	19.5935	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.5276	0.3357	0.1919	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	1.0451	0.6759	0.3692	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近一年	2.0300	1.3528	0.6772	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	6.0532	4.0528	2.0004	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	11.1113	6.7528	4.3585	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	33.0849	13.7395	19.3454	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.5148	0.3403	0.1745	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5148	0.3403	0.1745	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9952	0.6805	0.3147	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9952	0.6805	0.3147	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.9738	1.3500	0.6238	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近三年	6.1397	4.0500	2.0897	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.1397	4.0500	2.0897	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	11.3986	6.7500	4.6486	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	11.3986	6.7500	4.6486	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	32.3864	13.4038	18.9826	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	成立至今	32.3864	13.4038	18.9826	0.0030	0.0000	0.0030
2023-09-30	近三个月	0.4779	0.3403	0.1376	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.9746	0.6768	0.2978	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.8804	1.3500	0.5304	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	6.2165	4.0491	2.1674	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	11.7474	6.7500	4.9974	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	成立至今	31.7084	13.0636	18.6448	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	近一个月	0.1661	0.1110	0.0551	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4944	0.3366	0.1578	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近六个月	0.9690	0.6695	0.2995	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.9690	0.6695	0.2995	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.8364	1.3500	0.4864	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近三年	6.1604	4.0481	2.1123	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.1604	4.0481	2.1123	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	12.2896	6.7500	5.5396	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	31.0819	12.7233	18.3586	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	成立至今	31.0819	12.7233	18.3586	0.0030	0.0000	0.0030
2023-03-31	近三个月	0.4723	0.3329	0.1394	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.8971	0.6732	0.2239	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.8026	1.3500	0.4526	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	6.1396	4.0472	2.0924	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近五年	12.8743	6.7500	6.1243	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	30.4371	12.3867	18.0504	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.4228	0.3403	0.0825	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4228	0.3403	0.0825	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8591	0.6805	0.1786	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8591	0.6805	0.1786	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.8427	1.3500	0.4927	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.8427	1.3500	0.4927	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.3160	4.0500	2.2660	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	6.3160	4.0500	2.2660	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	13.5385	6.7500	6.7885	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	13.5385	6.7500	6.7885	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	29.8240	12.0538	17.7702	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	29.8240	12.0538	17.7702	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	近三个月	0.4345	0.3403	0.0942	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近六个月	0.8975	0.6768	0.2207	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近一年	1.9334	1.3500	0.5834	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-09-30	近五年	14.2126	6.7500	7.4626	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	29.2774	11.7136	17.5638	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近一个月	0.1538	0.1110	0.0428	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三个月	0.4610	0.3366	0.1244	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4610	0.3366	0.1244	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	0.9752	0.6695	0.3057	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	0.9752	0.6695	0.3057	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	2.0222	1.3500	0.6722	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.0222	1.3500	0.6722	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	6.7540	4.0500	2.7040	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.7540	4.0500	2.7040	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近五年	14.8424	6.7500	8.0924	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	28.7181	11.3733	17.3448	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	28.7181	11.3733	17.3448	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近三个月	0.5119	0.3329	0.1790	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近六个月	1.0267	0.6732	0.3535	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近一年	2.1027	1.3500	0.7527	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	6.9724	4.0500	2.9224	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近五年	15.2262	6.7500	8.4762	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	28.1275	11.0367	17.0908	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近三个月	0.5122	0.3403	0.1719	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5122	0.3403	0.1719	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.0369	0.6805	0.3564	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.0369	0.6805	0.3564	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.2020	1.3500	0.8520	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.2020	1.3500	0.8520	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.2658	4.0500	3.2158	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三年	7.2658	4.0500	3.2158	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近五年	15.3450	6.7500	8.5950	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	15.3450	6.7500	8.5950	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	27.4750	10.7038	16.7712	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	27.4750	10.7038	16.7712	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近三个月	0.5220	0.3403	0.1817	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近六个月	1.0650	0.6768	0.3882	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近一年	2.2785	1.3491	0.9294	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近三年	7.6044	4.0500	3.5544	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近五年	15.4638	6.7491	8.7147	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	成立至今	26.8254	10.3636	16.4618	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近一个月	0.1738	0.1110	0.0628	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.5402	0.3366	0.2036	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5402	0.3366	0.2036	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1532	0.6695	0.4837	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.1532	0.6695	0.4837	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.1797	1.3481	0.8316	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	2.1797	1.3481	0.8316	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	8.0791	4.0500	4.0291	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三年	8.0791	4.0500	4.0291	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近五年	15.5915	6.7481	8.8434	0.0024	0.0000	0.0024
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2021-06-30	成立至今	26.1667	10.0233	16.1434	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近三个月	0.6097	0.3329	0.2768	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.2007	0.6722	0.5285	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近一年	2.1131	1.3472	0.7659	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近三年	8.5923	4.0500	4.5423	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近五年	15.6493	6.7472	8.9021	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	25.4889	9.6867	15.8022	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近三个月	0.5874	0.3393	0.2481	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三个月	0.5874	0.3393	0.2481	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.0148	0.6787	0.3361	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.0148	0.6787	0.3361	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.1431	1.3500	0.7931	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近一年	2.1431	1.3500	0.7931	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	9.0821	4.0500	5.0321	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三年	9.0821	4.0500	5.0321	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	15.6800	6.7500	8.9300	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	15.6800	6.7500	8.9300	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	24.7284	9.3538	15.3746	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	24.7284	9.3538	15.3746	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近三个月	0.4249	0.3393	0.0856	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	0.9016	0.6750	0.2266	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近一年	2.1902	1.3509	0.8393	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近三年	9.5502	4.0509	5.4993	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	15.8495	6.7509	9.0986	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	24.0000	9.0145	14.9855	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近一个月	0.1337	0.1107	0.0230	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.4747	0.3357	0.1390	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近三个月	0.4747	0.3357	0.1390	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近六个月	1.1170	0.6713	0.4457	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近六个月	1.1170	0.6713	0.4457	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一年	2.4059	1.3519	1.0540	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.4059	1.3519	1.0540	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三年	10.1648	4.0519	6.1129	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	10.1648	4.0519	6.1129	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	16.2660	6.7519	9.5141	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	23.4754	8.6751	14.8003	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	23.4754	8.6751	14.8003	0.0029	0.0000	0.0029
2020-03-31	近三个月	0.6393	0.3357	0.3036	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6338	0.3403	0.2935	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6338	0.3403	0.2935	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.2747	0.6805	0.5942	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.7526	1.3500	1.4026	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三年	10.4919	4.0500	6.4419	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	17.3644	6.7500	10.6144	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	成立至今	22.1114	8.0038	14.1076	0.0028	0.0000	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.6368	0.3403	0.2965	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.2162	0.1110	0.1052	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.6665	0.3366	0.3299	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.6665	0.3366	0.3299	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近六个月	1.4593	0.6695	0.7898	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一年	3.2886	1.3500	1.9386	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三年	10.4681	4.0481	6.4200	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	20.5745	7.3233	13.2512	0.0028	0.0000	0.0028
2019-03-31	近三个月	0.7876	0.3329	0.4547	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.8295	0.3403	0.4892	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.8295	0.3403	0.4892	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近六个月	1.8030	0.6805	1.1225	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.9326	1.3500	2.5826	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三年	10.2190	4.0500	6.1690	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	成立至今	18.8403	6.6538	12.1865	0.0029	0.0000	0.0029
2018-09-30	近三个月	0.9655	0.3403	0.6252	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一个月	0.3273	0.1110	0.2163	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	1.0176	0.3366	0.6810	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	1.0176	0.3366	0.6810	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近六个月	2.0919	0.6695	1.4224	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.1515	1.3500	2.8015	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三年	9.9197	4.0500	5.8697	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	成立至今	16.7356	5.9733	10.7623	0.0031	0.0000	0.0031
2018-03-31	近三个月	1.0635	0.3329	0.7306	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0190	0.3403	0.6787	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0190	0.3403	0.6787	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近六个月	2.0174	0.6805	1.3369	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	3.4631	1.3500	2.1131	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三年	9.8985	4.0500	5.8485	0.0028	0.0000	0.0028
2017-12-31	成立至今	14.3436	5.3038	9.0398	0.0031	0.0000	0.0031
2017-09-30	近三个月	0.9883	0.3403	0.6480	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一个月	0.3049	0.1110	0.1939	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.7967	0.3366	0.4601	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.7967	0.3366	0.4601	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近六个月	1.4172	0.6695	0.7477	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近一年	2.6878	1.3481	1.3397	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三年	9.9314	4.0500	5.8814	0.0031	0.0000	0.0031
2017-06-30	成立至今	12.0825	4.6233	7.4592	0.0033	0.0000	0.0033
2017-03-31	近三个月	0.6156	0.3329	0.2827	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.6157	0.3393	0.2764	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.6157	0.3393	0.2764	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近六个月	1.2528	0.6787	0.5741	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近一年	2.4989	1.3500	1.1489	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	成立至今	10.5162	3.9538	6.5624	0.0035	0.0000	0.0035
2016-09-30	近三个月	0.6332	0.3393	0.2939	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近一个月	0.2035	0.1107	0.0928	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近三个月	0.5904	0.3357	0.2547	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.5904	0.3357	0.2547	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近六个月	1.2306	0.6713	0.5593	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近一年	2.7759	1.3519	1.4240	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	成立至今	9.1488	3.2751	5.8737	0.0036	0.0000	0.0036
2016-03-31	近三个月	0.6364	0.3357	0.3007	0.0007	0.0000	0.0007
2015-12-31	近三个月	0.7348	0.3403	0.3945	0.0017	0.0000	0.0017
2015-12-31	近三个月	0.7348	0.3403	0.3945	0.0017	0.0000	0.0017
2015-12-31	近六个月	1.5265	0.6805	0.8460	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	近一年	3.6304	1.3500	2.2804	0.0038	0.0000	0.0038
2015-12-31	成立至今	7.8219	2.6038	5.2181	0.0035	0.0000	0.0035
2015-09-30	近三个月	0.7859	0.3403	0.4456	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近一个月	0.2865	0.1110	0.1755	0.0057	0.0000	0.0057
2015-06-30	近三个月	0.9738	0.3366	0.6372	0.0048	0.0000	0.0048
2015-06-30	近三个月	0.9738	0.3366	0.6372	0.0048	0.0000	0.0048
2015-06-30	近六个月	2.0723	0.6695	1.4028	0.0042	0.0000	0.0042
2015-06-30	近一年	4.1626	1.3500	2.8126	0.0037	0.0000	0.0037
2015-06-30	成立至今	6.2007	1.9233	4.2774	0.0034	0.0000	0.0034
2015-03-31	近三个月	1.0878	0.3329	0.7549	0.0034	0.0000	0.0034
2014-12-31	近三个月	1.0565	0.3403	0.7162	0.0044	0.0000	0.0044
2014-12-31	近三个月	1.0565	0.3403	0.7162	0.0044	0.0000	0.0044
2014-12-31	近六个月	2.0479	0.6805	1.3674	0.0032	0.0000	0.0032
2014-12-31	成立至今	4.0447	1.2538	2.7909	0.0030	0.0000	0.0030
2014-09-30	近三个月	0.9810	0.3403	0.6407	0.0009	0.0000	0.0009
2014-06-30	近一个月	0.3373	0.1110	0.2263	0.0021	0.0000	0.0021
2014-06-30	近三个月	1.0652	0.3366	0.7286	0.0015	0.0000	0.0015
2014-06-30	近三个月	1.0652	0.3366	0.7286	0.0015	0.0000	0.0015
2014-06-30	成立至今	1.9567	0.5733	1.3834	0.0024	0.0000	0.0024
2014-03-31	近三个月	0.8821	0.2367	0.6454	0.0029	0.0000	0.0029

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