兴业定开债券A(000546)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-29 1.2730

0.4736%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.1100	1.3200	0.7900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.8400	3.5300	1.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	12.8800	5.9700	6.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	24.0300	8.1400	15.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	77.9500	18.2700	59.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0800	0.0300	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.8700	1.0600	0.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.8700	1.0600	0.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.6400	2.4200	1.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.6400	2.4200	1.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.5600	3.2700	2.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	5.5600	3.2700	2.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	14.9900	6.5800	8.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	14.9900	6.5800	8.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近五年	25.6900	8.3500	17.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	77.5300	17.9700	59.5600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	77.5300	17.9700	59.5600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.7400	1.3500	0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.6700	2.1800	0.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	5.1300	3.1500	1.9800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	14.3800	5.9400	8.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	24.1400	6.9600	17.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	74.2700	16.7400	57.5300	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.8500	0.8300	1.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.8500	0.8300	1.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	5.1300	2.0600	3.0700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	5.1300	2.0600	3.0700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	13.4300	4.7400	8.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	13.4300	4.7400	8.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近五年	25.6800	6.0400	19.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近五年	25.6800	6.0400	19.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	71.2900	15.1800	56.1100	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	成立至今	71.2900	15.1800	56.1100	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.9300	0.0100	0.9200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.3900	0.9500	1.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.8300	0.6200	2.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	13.1700	4.5400	8.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	26.7500	7.2700	19.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	69.7300	14.2400	55.4900	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4500	0.9400	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4500	0.9400	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	3.2200	1.2200	2.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	3.2200	1.2200	2.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	3.0400	1.3500	1.6900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	3.0400	1.3500	1.6900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	12.5200	2.9900	9.5300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	12.5200	2.9900	9.5300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近五年	28.3800	7.8700	20.5100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	68.1700	14.2300	53.9400	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	成立至今	68.1700	14.2300	53.9400	0.0800	0.0800	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.7400	0.2800	1.4600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4300	-0.3200	0.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.9000	0.7000	2.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	11.5900	0.9800	10.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	26.8800	7.9500	18.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	65.7700	13.1700	52.6000	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.2900	-0.6000	-0.6900	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.2900	-0.6000	-0.6900	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.1700	0.1200	-0.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.1700	0.1200	-0.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.5000	0.5100	0.9900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.5000	0.5100	0.9900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三年	11.9200	2.5500	9.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	11.9200	2.5500	9.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	25.8300	8.8700	16.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	25.8300	8.8700	16.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	62.9300	12.8500	50.0800	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	成立至今	62.9300	12.8500	50.0800	0.0800	0.0800	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.1300	0.7300	0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.4600	1.0300	1.4300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	4.7000	1.7300	2.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	15.0400	3.8100	11.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	27.7100	8.2700	19.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	65.0600	13.5400	51.5200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1700	-0.2400	0.4100	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3200	0.2900	1.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3200	0.2900	1.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6800	0.3800	1.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6800	0.3800	1.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	5.7200	1.8300	3.8900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	5.7200	1.8300	3.8900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近三年	15.5500	3.5300	12.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三年	15.5500	3.5300	12.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近五年	27.8600	7.3200	20.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	63.2200	12.7100	50.5100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-06-30	成立至今	63.2200	12.7100	50.5100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.3500	0.0900	0.2600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	2.1900	0.6900	1.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近一年	5.7300	1.9900	3.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三年	14.7500	2.9800	11.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	27.4400	6.0700	21.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	61.0900	12.3800	48.7100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.8300	0.6000	1.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.8300	0.6000	1.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.9700	1.4400	2.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.9700	1.4400	2.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	6.3000	2.1000	4.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	6.3000	2.1000	4.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三年	17.7800	3.3700	14.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	17.7800	3.3700	14.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	27.5700	4.6500	22.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	27.5700	4.6500	22.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	60.5200	12.2800	48.2400	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	成立至今	60.5200	12.2800	48.2400	0.0800	0.0800	0.0000
2021-09-30	近三个月	2.1100	0.8300	1.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	3.4700	1.2800	2.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近一年	5.1100	2.1300	2.9800	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近三年	17.7300	4.8000	12.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	24.2700	1.6200	22.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	57.6400	11.6100	46.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1800	-0.0400	0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3400	0.4500	0.8900	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3400	0.4500	0.8900	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.2300	0.6500	1.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.2300	0.6500	1.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	3.3000	-0.2000	3.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	3.3000	-0.2000	3.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	17.8500	4.5300	13.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	17.8500	4.5300	13.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近五年	23.7000	1.7000	22.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	54.3900	10.6900	43.7000	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	成立至今	54.3900	10.6900	43.7000	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.8900	0.2000	0.6900	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.5900	0.8400	0.7500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	2.5600	-1.6800	4.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	16.6100	5.1100	11.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近五年	22.7400	0.7200	22.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	52.3500	10.1900	42.1600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0400	-0.8500	1.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0400	-0.8500	1.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	3.7300	-0.0600	3.7900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.7300	-0.0600	3.7900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	16.6200	6.0900	10.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	16.6200	6.0900	10.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近五年	24.0700	0.8300	23.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近五年	24.0700	0.8300	23.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	51.0100	9.9700	41.0400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	51.0100	9.9700	41.0400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.3500	-1.4800	1.8300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.9600	-2.5000	3.4600	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	4.5300	-0.0900	4.6200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	16.0400	4.2100	11.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近五年	25.4100	2.0000	23.4100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	49.9800	9.2800	40.7000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.4300	-0.9400	0.5100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.6100	-1.0400	1.6500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.6100	-1.0400	1.6500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.6600	0.7900	1.8700	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.6600	0.7900	1.8700	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.8100	1.8700	3.9400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.8100	1.8700	3.9400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	17.0800	5.6100	11.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	17.0800	5.6100	11.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近五年	28.4100	4.7000	23.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	49.4600	10.9200	38.5400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	49.4600	10.9200	38.5400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.0400	1.8500	0.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.4700	0.6100	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.4700	0.6100	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.0700	1.0700	2.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	6.8100	1.3100	5.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	15.6900	2.5700	13.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近五年	32.1000	5.1200	26.9800	0.0800	0.0700	0.0100
2019-12-31	成立至今	45.5800	10.0400	35.5400	0.0800	0.0800	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.5800	0.4600	1.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.2800	0.0700	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.2400	0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.2400	0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	3.6300	0.2400	3.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	7.8200	2.8200	5.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三年	13.1700	0.0300	13.1400	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-06-30	成立至今	41.2500	8.8800	32.3700	0.0900	0.0800	0.0100
2019-03-31	近三个月	3.0000	0.4700	2.5300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.7800	1.9900	-0.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.7800	1.9900	-0.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	4.0400	2.5700	1.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	5.2600	4.7900	0.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	近三年	11.9700	-0.4100	12.3800	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-12-31	成立至今	36.2900	8.6200	27.6700	0.0900	0.0900	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.2200	0.5700	1.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	-0.0900	0.3400	-0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.2700	1.0100	-0.7400	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	1.1700	2.1600	-0.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	2.6200	0.8300	1.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三年	12.5600	-0.0400	12.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	成立至今	31.0000	5.8900	25.1100	0.0900	0.0900	0.0000
2018-03-31	近三个月	0.9000	1.1300	-0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.1900	-1.1500	1.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.1900	-1.1500	1.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.4400	-1.3000	2.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	2.9000	-3.3800	6.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近三年	17.5000	-0.9800	18.4800	0.0900	0.0800	0.0100
2017-12-31	成立至今	29.4900	3.6600	25.8300	0.0900	0.0900	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.2500	-0.1500	1.4000	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.5400	0.9000	0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.9900	-0.8800	1.8700	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.9900	-0.8800	1.8700	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近六个月	1.4400	-2.1100	3.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近一年	2.2700	-3.5000	5.7700	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-06-30	近三年	22.2700	2.7000	19.5700	0.1000	0.1000	0.0000
2017-06-30	成立至今	27.6500	5.0300	22.6200	0.1000	0.1000	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.4500	-1.2400	1.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.8100	-2.3200	1.5100	0.0800	0.1500	-0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.8100	-2.3200	1.5100	0.0800	0.1500	-0.0700
2016-12-31	近六个月	0.8200	-1.4200	2.2400	0.0700	0.1100	-0.0400
2016-12-31	近一年	3.3800	-1.6300	5.0100	0.0600	0.0900	-0.0300
2016-12-31	成立至今	25.8300	7.2900	18.5400	0.1000	0.1000	0.0000
2016-09-30	近三个月	1.6400	0.9100	0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-06-30	近一个月	0.6400	0.3600	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.5500	-0.5200	1.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.5500	-0.5200	1.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-06-30	近六个月	2.5400	-0.2100	2.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近一年	7.2400	2.7400	4.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	成立至今	24.8100	8.8400	15.9700	0.1100	0.0900	0.0200
2016-03-31	近三个月	1.9800	0.3100	1.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近三个月	1.7800	1.8100	-0.0300	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近三个月	1.7800	1.8100	-0.0300	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近六个月	4.5800	2.9500	1.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近一年	10.4500	4.1900	6.2600	0.1300	0.0800	0.0500
2015-12-31	成立至今	21.7200	9.0700	12.6500	0.1200	0.1000	0.0200
2015-09-30	近三个月	2.7500	1.1200	1.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2015-06-30	近一个月	-0.9100	-0.0800	-0.8300	0.2700	0.0500	0.2200
2015-06-30	近三个月	3.2200	1.3500	1.8700	0.2300	0.1000	0.1300
2015-06-30	近三个月	3.2200	1.3500	1.8700	0.2300	0.1000	0.1300
2015-06-30	近六个月	5.6100	1.2000	4.4100	0.1800	0.1000	0.0800
2015-06-30	近一年	11.4800	3.6000	7.8800	0.1400	0.1100	0.0300
2015-06-30	成立至今	16.3900	5.9400	10.4500	0.1300	0.1100	0.0200
2015-03-31	近三个月	2.3200	-0.1500	2.4700	0.1100	0.0900	0.0200
2014-12-31	近三个月	3.2800	1.6600	1.6200	0.1100	0.1700	-0.0600
2014-12-31	近三个月	3.2800	1.6600	1.6200	0.1100	0.1700	-0.0600
2014-12-31	近六个月	5.5600	2.3700	3.1900	0.0800	0.1300	-0.0500
2014-12-31	成立至今	10.2000	4.6800	5.5200	0.0900	0.1100	-0.0200
2014-09-30	近三个月	2.2000	0.7000	1.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2014-06-30	近一个月	1.2600	0.4200	0.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2014-06-30	近三个月	3.2600	2.4200	0.8400	0.0900	0.0900	0.0000
2014-06-30	近三个月	3.2600	2.4200	0.8400	0.0900	0.0900	0.0000
2014-06-30	成立至今	4.4000	2.2600	2.1400	0.1000	0.0800	0.0200