中加纯债一年A(000552) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加纯债一年A(000552)

2025-02-28 1.1547

-0.2936%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1500	0.7200	1.4300	0.1100	0.0100	0.1000
2024-12-31	近六个月	1.1700	1.4400	-0.2700	0.1100	0.0100	0.1000
2024-12-31	近一年	4.0500	2.8900	1.1600	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近三年	15.2800	8.9000	6.3800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近五年	25.3500	15.2700	10.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	成立至今	91.4700	38.2800	53.1900	0.1100	0.0100	0.1000
2024-09-30	近三个月	-0.9600	0.7200	-1.6800	0.1000	0.0100	0.0900
2024-09-30	近六个月	0.2600	1.4300	-1.1700	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	近一年	3.2900	2.8900	0.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近三年	13.9800	8.9000	5.0800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近五年	24.5800	15.2700	9.3100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	87.4400	37.3000	50.1400	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.2300	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2300	0.7100	0.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2300	0.7100	0.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8500	1.4300	1.4200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8500	1.4300	1.4200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	5.4200	2.8900	2.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	5.4200	2.8900	2.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三年	17.7600	8.9000	8.8600	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近五年	28.6500	15.2700	13.3800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	89.2600	36.3200	52.9400	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	成立至今	89.2600	36.3200	52.9400	0.1100	0.0100	0.1000
2024-03-31	近三个月	1.6000	0.7100	0.8900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近六个月	3.0200	1.4300	1.5900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近一年	5.7200	2.8900	2.8300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近三年	16.8600	8.9000	7.9600	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近五年	27.6700	15.2700	12.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	成立至今	86.9600	35.3600	51.6000	0.1100	0.0100	0.1000
2023-12-31	近三个月	1.3900	0.7200	0.6700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.3900	0.7200	0.6700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近六个月	2.5000	1.4400	1.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近六个月	2.5000	1.4400	1.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近一年	6.0100	2.8800	3.1300	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-12-31	近三年	16.5000	8.8900	7.6100	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-12-31	近五年	27.8800	15.2600	12.6200	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-12-31	成立至今	84.0100	34.4000	49.6100	0.1100	0.0100	0.1000
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2023-09-30	近三个月	1.0900	0.7200	0.3700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.6200	1.4300	1.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近一年	4.4700	2.8800	1.5900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近三年	14.9800	8.8900	6.0900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近五年	26.6800	15.2600	11.4200	0.1100	0.0100	0.1000
2023-09-30	成立至今	81.4800	33.4400	48.0400	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.2300	0.1300	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.5100	0.7100	0.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.5100	0.7100	0.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	3.4300	1.4200	2.0100	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近一年	4.6100	2.8800	1.7300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近一年	4.6100	2.8800	1.7300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三年	13.8400	8.8900	4.9500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近三年	13.8400	8.8900	4.9500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近五年	29.0600	15.2600	13.8000	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	成立至今	79.5300	32.4900	47.0400	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	成立至今	79.5300	32.4900	47.0400	0.1100	0.0100	0.1000
2023-03-31	近三个月	1.8900	0.7000	1.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近六个月	1.8100	1.4300	0.3800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近一年	4.5900	2.8800	1.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近三年	13.0000	8.8900	4.1100	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近五年	28.0300	15.2600	12.7700	0.1200	0.0100	0.1100
2023-03-31	成立至今	76.8500	31.5600	45.2900	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.0800	0.7200	-0.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.0800	0.7200	-0.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-12-31	近六个月	1.1400	1.4400	-0.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-12-31	近六个月	1.1400	1.4400	-0.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-12-31	近一年	4.5000	2.8800	1.6200	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近一年	4.5000	2.8800	1.6200	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三年	13.6400	8.9000	4.7400	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三年	13.6400	8.9000	4.7400	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近五年	28.5600	15.2600	13.3000	0.1200	0.0100	0.1100
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2022-12-31	成立至今	73.5800	30.6400	42.9400	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	成立至今	73.5800	30.6400	42.9400	0.1200	0.0100	0.1100
2022-09-30	近三个月	1.2200	0.7200	0.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.7400	1.4300	1.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近一年	5.6300	2.8800	2.7500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近三年	15.4500	8.9000	6.5500	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	近五年	28.1900	15.2600	12.9300	0.1200	0.0100	0.1100
2022-09-30	成立至今	73.7100	29.7100	44.0000	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	近一个月	0.4400	0.2300	0.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.5000	0.7100	0.7900	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近六个月	3.3300	1.4200	1.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近六个月	3.3300	1.4200	1.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近一年	6.7800	2.8800	3.9000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一年	6.7800	2.8800	3.9000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三年	16.6600	8.9000	7.7600	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	近五年	27.8200	15.2600	12.5600	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	成立至今	71.6200	28.7800	42.8400	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	成立至今	71.6200	28.7800	42.8400	0.1200	0.0100	0.1100
2022-03-31	近三个月	1.8000	0.7000	1.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近六个月	2.8200	1.4300	1.3900	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近一年	5.6800	2.8800	2.8000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近五年	27.7300	15.2600	12.4700	0.1200	0.0100	0.1100
2022-03-31	成立至今	69.0800	27.8400	41.2400	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.7200	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近六个月	3.3500	1.4400	1.9100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.3500	1.4400	1.9100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近一年	5.1600	2.8800	2.2800	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-12-31	近三年	15.4300	8.9000	6.5300	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近五年	26.3600	15.2600	11.1000	0.1200	0.0100	0.1100
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2021-12-31	成立至今	66.1000	26.9500	39.1500	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	成立至今	66.1000	26.9500	39.1500	0.1200	0.0100	0.1100
2021-09-30	近三个月	2.3200	0.7200	1.6000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近六个月	2.7900	1.4300	1.3600	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-09-30	近三年	14.7900	8.9000	5.8900	0.1400	0.0100	0.1300
2021-09-30	近五年	22.9300	15.2600	7.6700	0.1200	0.0100	0.1100
2021-09-30	成立至今	64.4500	26.0500	38.4000	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	近一个月	-0.1800	0.2300	-0.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近三个月	0.4600	0.7100	-0.2500	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-06-30	近六个月	1.7600	1.4200	0.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.7600	1.4200	0.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一年	1.9100	2.8800	-0.9700	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近一年	1.9100	2.8800	-0.9700	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三年	15.5400	8.9000	6.6400	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近三年	15.5400	8.9000	6.6400	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近五年	24.3600	15.2600	9.1000	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	成立至今	60.7200	25.1500	35.5700	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	成立至今	60.7200	25.1500	35.5700	0.1200	0.0100	0.1100
2021-03-31	近三个月	1.2900	0.7000	0.5900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近六个月	1.3600	1.4300	-0.0700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近一年	2.2300	2.8800	-0.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近三年	15.8200	8.9000	6.9200	0.1400	0.0100	0.1300
2021-03-31	近五年	24.5800	15.2600	9.3200	0.1200	0.0100	0.1100
2021-03-31	成立至今	59.9900	24.2600	35.7300	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	近三个月	0.0700	0.7200	-0.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.0700	0.7200	-0.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.1500	1.4400	-1.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近六个月	0.1500	1.4400	-1.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近一年	3.4000	2.8900	0.5100	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近一年	3.4000	2.8900	0.5100	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三年	16.9800	8.9000	8.0800	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近三年	16.9800	8.9000	8.0800	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近五年	25.9000	15.2700	10.6300	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近五年	25.9000	15.2700	10.6300	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	成立至今	57.9400	23.4000	34.5400	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	成立至今	57.9400	23.4000	34.5400	0.1300	0.0100	0.1200
2020-09-30	近三个月	0.0900	0.7200	-0.6300	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近六个月	0.8600	1.4300	-0.5700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近一年	4.9000	2.8900	2.0100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近三年	16.4800	8.9000	7.5800	0.1400	0.0100	0.1300
2020-09-30	近五年	30.2100	15.2900	14.9200	0.1300	0.0100	0.1200
2020-09-30	成立至今	57.8400	22.5200	35.3200	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近一个月	-0.5900	0.2300	-0.8200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.7700	0.7100	0.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.7700	0.7100	0.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近六个月	3.2500	1.4300	1.8200	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近六个月	3.2500	1.4300	1.8200	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一年	7.2000	2.8900	4.3100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近一年	7.2000	2.8900	4.3100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	17.4600	8.9000	8.5600	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三年	17.4600	8.9000	8.5600	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近五年	36.1600	15.4000	20.7600	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	成立至今	57.7100	21.6400	36.0700	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	成立至今	57.7100	21.6400	36.0700	0.1300	0.0100	0.1200
2020-03-31	近三个月	2.4600	0.7100	1.7500	0.1100	0.0100	0.1000
2019-12-31	近三个月	1.5200	0.7200	0.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.5200	0.7200	0.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近六个月	3.8300	1.4400	2.3900	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近一年	6.1500	2.8800	3.2700	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近三年	16.2000	8.8900	7.3100	0.1400	0.0100	0.1300
2019-12-31	近五年	41.6900	15.9800	25.7100	0.1300	0.0100	0.1200
2019-12-31	成立至今	52.7400	19.9300	32.8100	0.1300	0.0100	0.1200
2019-09-30	近三个月	2.2800	0.7200	1.5600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.2700	0.2300	0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.4600	0.7100	-0.2500	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	近三个月	0.4600	0.7100	-0.2500	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	近六个月	2.2400	1.4200	0.8200	0.1000	0.0100	0.0900
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2019-06-30	近三年	13.8300	8.8900	4.9400	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	成立至今	47.1100	18.2300	28.8800	0.1400	0.0100	0.1300
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2018-12-31	近三个月	0.4400	0.7200	-0.2800	0.4100	0.0100	0.4000
2018-12-31	近六个月	3.4400	1.4400	2.0000	0.2900	0.0100	0.2800
2018-12-31	近一年	6.5800	2.8800	3.7000	0.2200	0.0100	0.2100
2018-12-31	近三年	14.7000	8.9000	5.8000	0.1400	0.0100	0.1300
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2018-06-30	近一个月	-0.4600	0.2300	-0.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近三个月	0.7100	0.7100	0.0000	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近三个月	0.7100	0.7100	0.0000	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近六个月	3.0300	1.4200	1.6100	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近一年	3.6000	2.8800	0.7200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三年	20.1000	9.0300	11.0700	0.0900	0.0100	0.0800
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2017-12-31	近三个月	-0.3700	0.7200	-1.0900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.3700	0.7200	-1.0900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近六个月	0.5600	1.4400	-0.8800	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近一年	2.7100	2.8800	-0.1700	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近三年	25.2500	9.5800	15.6700	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	成立至今	35.0200	13.3100	21.7100	0.1100	0.0100	0.1000
2017-09-30	近三个月	0.9300	0.7200	0.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近一个月	2.0900	0.2300	1.8600	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三个月	1.4300	0.7100	0.7200	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.4300	0.7100	0.7200	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近六个月	2.1400	1.4200	0.7200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一年	3.8900	2.8800	1.0100	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近三年	30.4800	10.3900	20.0900	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	成立至今	34.2700	11.7000	22.5700	0.1200	0.0100	0.1100
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2016-12-31	近三个月	-1.7400	0.7200	-2.4600	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	近三个月	-1.7400	0.7200	-2.4600	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	近六个月	1.7100	1.4400	0.2700	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近一年	4.7800	2.8900	1.8900	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	成立至今	31.4500	10.1400	21.3100	0.1200	0.0100	0.1100
2016-09-30	近三个月	3.5100	0.7200	2.7900	0.0600	0.0100	0.0500
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2016-06-30	近三个月	0.6300	0.7000	-0.0700	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.6300	0.7000	-0.0700	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近六个月	3.0100	1.4300	1.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一年	11.5800	3.0100	8.5700	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	成立至今	29.2400	8.5800	20.6600	0.1300	0.0100	0.1200
2016-03-31	近三个月	2.3600	0.7100	1.6500	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	3.4900	0.7300	2.7600	0.1100	0.0100	0.1000
2015-12-31	近三个月	3.4900	0.7300	2.7600	0.1100	0.0100	0.1000
2015-12-31	近六个月	8.3200	1.5600	6.7600	0.1000	0.0100	0.0900
2015-12-31	近一年	16.3800	3.5200	12.8600	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	成立至今	25.4600	7.0500	18.4100	0.1400	0.0100	0.1300
2015-09-30	近三个月	4.6600	0.8200	3.8400	0.0900	0.0100	0.0800
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2015-06-30	近三个月	3.7000	0.9300	2.7700	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近三个月	3.7000	0.9300	2.7700	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近六个月	7.4400	1.9300	5.5100	0.1400	0.0100	0.1300
2015-06-30	近一年	12.5600	4.1700	8.3900	0.1600	0.0100	0.1500
2015-06-30	成立至今	15.8200	5.4100	10.4100	0.1500	0.0100	0.1400
2015-03-31	近三个月	3.6100	1.0000	2.6100	0.1700	0.0100	0.1600
2014-12-31	近三个月	2.0800	1.1000	0.9800	0.2400	0.0100	0.2300
2014-12-31	近三个月	2.0800	1.1000	0.9800	0.2400	0.0100	0.2300
2014-12-31	近六个月	4.7600	2.2200	2.5400	0.1900	0.0100	0.1800
2014-12-31	成立至今	7.8000	3.4300	4.3700	0.1500	0.0100	0.1400
2014-09-30	近三个月	2.6200	1.1000	1.5200	0.1100	0.0100	0.1000
2014-06-30	近一个月	1.2800	0.3700	0.9100	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近三个月	2.8000	1.0900	1.7100	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近三个月	2.8000	1.0900	1.7100	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	成立至今	2.9000	1.1900	1.7100	0.0600	0.0100	0.0500

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