中加纯债一年C(000553) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加纯债一年C(000553)

2024-11-15 1.1379

0.2467%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-1.0400	0.7200	-1.7600	0.1000	0.0100	0.0900
2024-09-30	近六个月	0.0700	1.4300	-1.3600	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	近一年	2.9000	2.8900	0.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近三年	12.7700	8.9000	3.8700	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近五年	22.2100	15.2700	6.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	80.2200	37.3000	42.9200	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.2300	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1300	0.7100	0.4200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1300	0.7100	0.4200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.6600	1.4300	1.2300	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6600	1.4300	1.2300	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	4.9800	2.8900	2.0900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	4.9800	2.8900	2.0900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三年	16.4100	8.9000	7.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三年	16.4100	8.9000	7.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近五年	26.2100	15.2700	10.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	82.1200	36.3200	45.8000	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	成立至今	82.1200	36.3200	45.8000	0.1100	0.0100	0.1000
2024-03-31	近三个月	1.5100	0.7100	0.8000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.8300	1.4300	1.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近一年	5.2900	2.8900	2.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近三年	15.5300	8.9000	6.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近五年	25.1400	15.2700	9.8700	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	成立至今	80.0800	35.3600	44.7200	0.1100	0.0100	0.1000
2023-12-31	近三个月	1.3000	0.7200	0.5800	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.2600	1.4400	0.8200	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近一年	5.6100	2.8800	2.7300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近一年	5.6100	2.8800	2.7300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近三年	15.1800	8.8900	6.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三年	15.1800	8.8900	6.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近五年	25.4700	15.2600	10.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近五年	25.4700	15.2600	10.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	成立至今	77.4100	34.4000	43.0100	0.1100	0.0100	0.1000
2023-12-31	成立至今	77.4100	34.4000	43.0100	0.1100	0.0100	0.1000
2023-09-30	近三个月	0.9500	0.7200	0.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.3900	1.4300	0.9600	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近一年	4.0800	2.8800	1.2000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近三年	13.6800	8.8900	4.7900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近五年	24.2900	15.2600	9.0300	0.1100	0.0100	0.1000
2023-09-30	成立至今	75.1300	33.4400	41.6900	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.2300	0.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4300	0.7100	0.7200	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近六个月	3.2700	1.4200	1.8500	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	3.2700	1.4200	1.8500	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近一年	4.2800	2.8800	1.4000	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近三年	12.6100	8.8900	3.7200	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近五年	26.5700	15.2600	11.3100	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	成立至今	73.4800	32.4900	40.9900	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	成立至今	73.4800	32.4900	40.9900	0.1100	0.0100	0.1000
2023-03-31	近三个月	1.8100	0.7000	1.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近六个月	1.6500	1.4300	0.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近一年	4.1800	2.8800	1.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近三年	11.6900	8.8900	2.8000	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近五年	25.6700	15.2600	10.4100	0.1200	0.0100	0.1100
2023-03-31	成立至今	71.0400	31.5600	39.4800	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.1700	0.7200	-0.8900	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.9700	1.4400	-0.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近六个月	0.9700	1.4400	-0.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近一年	4.0800	2.8800	1.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近一年	4.0800	2.8800	1.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三年	12.3100	8.9000	3.4100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三年	12.3100	8.9000	3.4100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近五年	26.0500	15.2600	10.7900	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	近五年	26.0500	15.2600	10.7900	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	成立至今	67.9900	30.6400	37.3500	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	成立至今	67.9900	30.6400	37.3500	0.1200	0.0100	0.1100
2022-09-30	近三个月	1.1400	0.7200	0.4200	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近六个月	2.4900	1.4300	1.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近一年	5.3000	2.8800	2.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近三年	14.1100	8.9000	5.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	近五年	25.8000	15.2600	10.5400	0.1200	0.0100	0.1100
2022-09-30	成立至今	68.2700	29.7100	38.5600	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	近一个月	0.4400	0.2300	0.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.3300	0.7100	0.6200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.3300	0.7100	0.6200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	3.0700	1.4200	1.6500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	3.0700	1.4200	1.6500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一年	6.3400	2.8800	3.4600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一年	6.3400	2.8800	3.4600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三年	15.3000	8.9000	6.4000	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	近三年	15.3000	8.9000	6.4000	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	近五年	25.3000	15.2600	10.0400	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	成立至今	66.3700	28.7800	37.5900	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	成立至今	66.3700	28.7800	37.5900	0.1200	0.0100	0.1100
2022-03-31	近三个月	1.7200	0.7000	1.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近六个月	2.7400	1.4300	1.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近一年	5.3300	2.8800	2.4500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近三年	14.0900	8.9000	5.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近五年	25.4300	15.2600	10.1700	0.1200	0.0100	0.1100
2022-03-31	成立至今	64.1800	27.8400	36.3400	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.7200	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.7200	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.1700	1.4400	1.7300	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.1700	1.4400	1.7300	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近一年	4.8000	2.8800	1.9200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近一年	4.8000	2.8800	1.9200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三年	14.1500	8.9000	5.2500	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近三年	14.1500	8.9000	5.2500	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近五年	24.0900	15.2600	8.8300	0.1200	0.0100	0.1100
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2021-12-31	成立至今	61.4100	26.9500	34.4600	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	成立至今	61.4100	26.9500	34.4600	0.1200	0.0100	0.1100
2021-09-30	近三个月	2.1500	0.7200	1.4300	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近六个月	2.5200	1.4300	1.0900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近一年	3.7300	2.8800	0.8500	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近三年	13.4100	8.9000	4.5100	0.1400	0.0100	0.1300
2021-09-30	近五年	20.4800	15.2600	5.2200	0.1200	0.0100	0.1100
2021-09-30	成立至今	59.8000	26.0500	33.7500	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	近一个月	-0.1800	0.2300	-0.4100	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	近三个月	0.3700	0.7100	-0.3400	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三个月	0.3700	0.7100	-0.3400	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近六个月	1.5700	1.4200	0.1500	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.5700	1.4200	0.1500	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一年	1.5500	2.8800	-1.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近一年	1.5500	2.8800	-1.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三年	14.1400	8.9000	5.2400	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近三年	14.1400	8.9000	5.2400	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近五年	22.1300	15.2600	6.8700	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	成立至今	56.4500	25.1500	31.3000	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	成立至今	56.4500	25.1500	31.3000	0.1200	0.0100	0.1100
2021-03-31	近三个月	1.2000	0.7000	0.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近六个月	1.1800	1.4300	-0.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近一年	1.7900	2.8800	-1.0900	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近三年	14.5300	8.9000	5.6300	0.1400	0.0100	0.1300
2021-03-31	近五年	22.3500	15.2600	7.0900	0.1200	0.0100	0.1100
2021-03-31	成立至今	55.8700	24.2600	31.6100	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	近三个月	-0.0200	0.7200	-0.7400	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三个月	-0.0200	0.7200	-0.7400	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	-0.0200	1.4400	-1.4600	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近六个月	-0.0200	1.4400	-1.4600	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近一年	2.9700	2.8900	0.0800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近一年	2.9700	2.8900	0.0800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三年	15.5700	8.9000	6.6700	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近三年	15.5700	8.9000	6.6700	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近五年	23.5700	15.2700	8.3000	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近五年	23.5700	15.2700	8.3000	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	成立至今	54.0200	23.4000	30.6200	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	成立至今	54.0200	23.4000	30.6200	0.1300	0.0100	0.1200
2020-09-30	近三个月	0.0000	0.7200	-0.7200	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近六个月	0.6000	1.4300	-0.8300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近一年	4.4700	2.8900	1.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近三年	15.1800	8.9000	6.2800	0.1400	0.0100	0.1300
2020-09-30	近五年	27.8300	15.2900	12.5400	0.1300	0.0100	0.1200
2020-09-30	成立至今	54.0600	22.5200	31.5400	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近一个月	-0.6000	0.2300	-0.8300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.6000	0.7100	-0.1100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三个月	0.6000	0.7100	-0.1100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近六个月	3.0000	1.4300	1.5700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近六个月	3.0000	1.4300	1.5700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一年	6.7600	2.8900	3.8700	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近一年	6.7600	2.8900	3.8700	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	16.0300	8.9000	7.1300	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三年	16.0300	8.9000	7.1300	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近五年	33.5900	15.4000	18.1900	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	成立至今	54.0600	21.6400	32.4200	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	成立至今	54.0600	21.6400	32.4200	0.1300	0.0100	0.1200
2020-03-31	近三个月	2.3800	0.7100	1.6700	0.1000	0.0100	0.0900
2019-12-31	近三个月	1.4300	0.7200	0.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.4300	0.7200	0.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近六个月	3.6600	1.4400	2.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近一年	5.7800	2.8800	2.9000	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近三年	14.9900	8.8900	6.1000	0.1400	0.0100	0.1300
2019-12-31	近五年	39.1400	15.9800	23.1600	0.1300	0.0100	0.1200
2019-12-31	成立至今	49.5700	19.9300	29.6400	0.1300	0.0100	0.1200
2019-09-30	近三个月	2.1900	0.7200	1.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.1800	0.2300	-0.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.3700	0.7100	-0.3400	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	近三个月	0.3700	0.7100	-0.3400	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	近六个月	2.0500	1.4200	0.6300	0.1000	0.0100	0.0900
2019-06-30	近一年	5.2800	2.8800	2.4000	0.2200	0.0100	0.2100
2019-06-30	近三年	12.6500	8.8900	3.7600	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	成立至今	44.3000	18.2300	26.0700	0.1400	0.0100	0.1300
2019-03-31	近三个月	1.6800	0.7000	0.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近三个月	0.3500	0.7200	-0.3700	0.4100	0.0100	0.4000
2018-12-31	近三个月	0.3500	0.7200	-0.3700	0.4100	0.0100	0.4000
2018-12-31	近六个月	3.1600	1.4400	1.7200	0.2900	0.0100	0.2800
2018-12-31	近一年	6.1000	2.8800	3.2200	0.2200	0.0100	0.2100
2018-12-31	近三年	13.4400	8.9000	4.5400	0.1400	0.0100	0.1300
2018-12-31	成立至今	41.4000	16.5800	24.8200	0.1400	0.0100	0.1300
2018-09-30	近三个月	2.8000	0.7200	2.0800	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近一个月	-0.3700	0.2300	-0.6000	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近三个月	0.7100	0.7100	0.0000	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近三个月	0.7100	0.7100	0.0000	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近六个月	2.8500	1.4200	1.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近一年	3.2300	2.8800	0.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三年	18.8500	9.0300	9.8200	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	成立至今	37.0700	14.9200	22.1500	0.1100	0.0100	0.1000
2018-03-31	近三个月	2.1300	0.7000	1.4300	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.3700	0.7200	-1.0900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.3700	0.7200	-1.0900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近六个月	0.3700	1.4400	-1.0700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近一年	2.4500	2.8800	-0.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近三年	23.9700	9.5800	14.3900	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	成立至今	33.2700	13.3100	19.9600	0.1100	0.0100	0.1000
2017-09-30	近三个月	0.7400	0.7200	0.0200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	2.1800	0.2300	1.9500	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三个月	1.4400	0.7100	0.7300	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.4400	0.7100	0.7300	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近六个月	2.0700	1.4200	0.6500	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一年	3.6500	2.8800	0.7700	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近三年	29.1600	10.3900	18.7700	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	成立至今	32.7700	11.7000	21.0700	0.1200	0.0100	0.1100
2017-03-31	近三个月	0.6300	0.7000	-0.0700	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.9300	0.7200	-2.6500	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	近三个月	-1.9300	0.7200	-2.6500	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	近六个月	1.5500	1.4400	0.1100	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近一年	4.3600	2.8900	1.4700	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	成立至今	30.0800	10.1400	19.9400	0.1200	0.0100	0.1100
2016-09-30	近三个月	3.5500	0.7200	2.8300	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一个月	0.7300	0.2300	0.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.5500	0.7000	-0.1500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.5500	0.7000	-0.1500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近六个月	2.7700	1.4300	1.3400	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一年	11.0700	3.0100	8.0600	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	成立至今	28.1000	8.5800	19.5200	0.1300	0.0100	0.1200
2016-03-31	近三个月	2.2100	0.7100	1.5000	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	3.4300	0.7300	2.7000	0.1000	0.0100	0.0900
2015-12-31	近三个月	3.4300	0.7300	2.7000	0.1000	0.0100	0.0900
2015-12-31	近六个月	8.0800	1.5600	6.5200	0.1000	0.0100	0.0900
2015-12-31	近一年	15.9500	3.5200	12.4300	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	成立至今	24.6400	7.0500	17.5900	0.1400	0.0100	0.1300
2015-09-30	近三个月	4.5000	0.8200	3.6800	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近一个月	0.6500	0.3100	0.3400	0.0400	0.0100	0.0300
2015-06-30	近三个月	3.7100	0.9300	2.7800	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近三个月	3.7100	0.9300	2.7800	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近六个月	7.2800	1.9300	5.3500	0.1400	0.0100	0.1300
2015-06-30	近一年	12.1800	4.1700	8.0100	0.1600	0.0100	0.1500
2015-06-30	成立至今	15.3200	5.4100	9.9100	0.1500	0.0100	0.1400
2015-03-31	近三个月	3.4400	1.0000	2.4400	0.1700	0.0100	0.1600
2014-12-31	近三个月	1.9900	1.1000	0.8900	0.2400	0.0100	0.2300
2014-12-31	近三个月	1.9900	1.1000	0.8900	0.2400	0.0100	0.2300
2014-12-31	近六个月	4.5700	2.2200	2.3500	0.1800	0.0100	0.1700
2014-12-31	成立至今	7.5000	3.4300	4.0700	0.1500	0.0100	0.1400
2014-09-30	近三个月	2.5300	1.1000	1.4300	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	近一个月	1.1800	0.3700	0.8100	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近三个月	2.7000	1.0900	1.6100	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近三个月	2.7000	1.0900	1.6100	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	成立至今	2.8000	1.1900	1.6100	0.0600	0.0100	0.0500

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