南方中国梦灵活配置混合A(000554) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方中国梦灵活配置混合A(000554)

2025-01-27 2.0742

0.1110%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.2200	0.0000	-3.2200	1.4800	1.0400	0.4400
2024-12-31	近六个月	5.4500	10.1400	-4.6900	1.4900	0.9800	0.5100
2024-12-31	近一年	1.1000	12.5800	-11.4800	1.3900	0.8000	0.5900
2024-12-31	近三年	-15.1900	-6.2100	-8.9800	1.1600	0.7000	0.4600
2024-12-31	近五年	36.9200	9.3500	27.5700	1.3300	0.7400	0.5900
2024-12-31	成立至今	109.4800	83.8000	25.6800	1.4700	0.8300	0.6400
2024-09-30	近三个月	8.9500	10.1400	-1.1900	1.5100	0.9300	0.5800
2024-09-30	近六个月	8.7100	9.6000	-0.8900	1.2800	0.7400	0.5400
2024-09-30	近一年	2.6800	8.1600	-5.4800	1.2600	0.6500	0.6100
2024-09-30	近三年	-5.8100	-4.9300	-0.8800	1.1100	0.6500	0.4600
2024-09-30	近五年	52.3200	14.6300	37.6900	1.3000	0.7100	0.5900
2024-09-30	成立至今	116.4500	83.8000	32.6500	1.4700	0.8300	0.6400
2024-06-30	近一个月	-2.4400	-1.7200	-0.7200	0.8800	0.2900	0.5900
2024-06-30	近三个月	-0.2200	-0.4900	0.2700	0.9700	0.4500	0.5200
2024-06-30	近三个月	-0.2200	-0.4900	0.2700	0.9700	0.4500	0.5200
2024-06-30	近六个月	-4.1200	2.2200	-6.3400	1.2800	0.5300	0.7500
2024-06-30	近六个月	-4.1200	2.2200	-6.3400	1.2800	0.5300	0.7500
2024-06-30	近一年	-12.9800	-3.7800	-9.2000	1.0800	0.5200	0.5600
2024-06-30	近一年	-12.9800	-3.7800	-9.2000	1.0800	0.5200	0.5600
2024-06-30	近三年	-15.6400	-16.7000	1.0600	1.1500	0.6300	0.5200
2024-06-30	近三年	-15.6400	-16.7000	1.0600	1.1500	0.6300	0.5200
2024-06-30	近五年	48.3600	4.5000	43.8600	1.2800	0.6900	0.5900
2024-06-30	成立至今	98.6600	66.8800	31.7800	1.4700	0.8200	0.6500
2024-06-30	成立至今	98.6600	66.8800	31.7800	1.4700	0.8200	0.6500
2024-03-31	近三个月	-3.9100	2.7200	-6.6300	1.5400	0.6100	0.9300
2024-03-31	近六个月	-5.5500	-1.3000	-4.2500	1.2400	0.5500	0.6900
2024-03-31	近一年	-12.5600	-5.7400	-6.8200	1.0400	0.5300	0.5100
2024-03-31	近三年	-0.9000	-14.2000	13.3000	1.1700	0.6400	0.5300
2024-03-31	近五年	38.8400	4.7500	34.0900	1.2800	0.7100	0.5700
2024-03-31	成立至今	99.1000	67.7100	31.3900	1.4800	0.8300	0.6500
2023-12-31	近三个月	-1.7100	-3.9200	2.2100	0.8600	0.4700	0.3900
2023-12-31	近三个月	-1.7100	-3.9200	2.2100	0.8600	0.4700	0.3900
2023-12-31	近六个月	-9.2400	-5.8700	-3.3700	0.8400	0.5100	0.3300
2023-12-31	近六个月	-9.2400	-5.8700	-3.3700	0.8400	0.5100	0.3300
2023-12-31	近一年	-5.6500	-5.4000	-0.2500	0.8200	0.5100	0.3100
2023-12-31	近一年	-5.6500	-5.4000	-0.2500	0.8200	0.5100	0.3100
2023-12-31	近三年	-3.1300	-17.6400	14.5100	1.2300	0.6700	0.5600
2023-12-31	近三年	-3.1300	-17.6400	14.5100	1.2300	0.6700	0.5600
2023-12-31	近五年	72.5200	19.4000	53.1200	1.2600	0.7300	0.5300
2023-12-31	近五年	72.5200	19.4000	53.1200	1.2600	0.7300	0.5300
2023-12-31	成立至今	107.2000	63.2600	43.9400	1.4800	0.8400	0.6400
2023-12-31	成立至今	107.2000	63.2600	43.9400	1.4800	0.8400	0.6400
2023-09-30	近三个月	-7.6700	-2.0200	-5.6500	0.8300	0.5400	0.2900
2023-09-30	近六个月	-7.4200	-4.5000	-2.9200	0.8000	0.5200	0.2800
2023-09-30	近一年	-1.9500	-0.2500	-1.7000	0.8800	0.5900	0.2900
2023-09-30	近三年	11.0600	-7.2500	18.3100	1.2600	0.6800	0.5800
2023-09-30	近五年	57.7800	15.7900	41.9900	1.2800	0.7500	0.5300
2023-09-30	成立至今	110.8000	69.9200	40.8800	1.4900	0.8400	0.6500
2023-06-30	近一个月	2.1000	0.8800	1.2200	0.8400	0.5200	0.3200
2023-06-30	近三个月	0.2600	-2.5300	2.7900	0.7700	0.4900	0.2800
2023-06-30	近三个月	0.2600	-2.5300	2.7900	0.7700	0.4900	0.2800
2023-06-30	近六个月	3.9600	0.5000	3.4600	0.7900	0.5100	0.2800
2023-06-30	近六个月	3.9600	0.5000	3.4600	0.7900	0.5100	0.2800
2023-06-30	近一年	-0.0400	-7.2500	7.2100	0.9700	0.5900	0.3800
2023-06-30	近一年	-0.0400	-7.2500	7.2100	0.9700	0.5900	0.3800
2023-06-30	近三年	37.8600	0.6700	37.1900	1.3400	0.7200	0.6200
2023-06-30	近三年	37.8600	0.6700	37.1900	1.3400	0.7200	0.6200
2023-06-30	近五年	53.0200	17.3000	35.7200	1.3000	0.7600	0.5400
2023-06-30	成立至今	128.3000	73.4300	54.8700	1.5000	0.8500	0.6500
2023-06-30	成立至今	128.3000	73.4300	54.8700	1.5000	0.8500	0.6500
2023-03-31	近三个月	3.6900	3.1000	0.5900	0.8100	0.5200	0.2900
2023-03-31	近六个月	5.9100	4.4500	1.4600	0.9600	0.6600	0.3000
2023-03-31	近一年	4.3100	-0.7700	5.0800	1.0700	0.6900	0.3800
2023-03-31	近三年	59.2300	11.4500	47.7800	1.3600	0.7200	0.6400
2023-03-31	近五年	42.3100	13.8100	28.5000	1.3000	0.7700	0.5300
2023-03-31	成立至今	127.7000	77.9300	49.7700	1.5200	0.8600	0.6600
2022-12-31	近三个月	2.1400	1.3100	0.8300	1.0800	0.7700	0.3100
2022-12-31	近三个月	2.1400	1.3100	0.8300	1.0800	0.7700	0.3100
2022-12-31	近六个月	-3.8500	-7.7100	3.8600	1.1200	0.6600	0.4600
2022-12-31	近六个月	-3.8500	-7.7100	3.8600	1.1200	0.6600	0.4600
2022-12-31	近一年	-11.0900	-11.9400	0.8500	1.1900	0.7700	0.4200
2022-12-31	近一年	-11.0900	-11.9400	0.8500	1.1900	0.7700	0.4200
2022-12-31	近三年	43.5300	2.6700	40.8600	1.4500	0.7800	0.6700
2022-12-31	近三年	43.5300	2.6700	40.8600	1.4500	0.7800	0.6700
2022-12-31	近五年	34.0700	8.8700	25.2000	1.3200	0.7800	0.5400
2022-12-31	近五年	34.0700	8.8700	25.2000	1.3200	0.7800	0.5400
2022-12-31	成立至今	119.6000	72.5700	47.0300	1.5300	0.8700	0.6600
2022-12-31	成立至今	119.6000	72.5700	47.0300	1.5300	0.8700	0.6600
2022-09-30	近三个月	-5.8700	-8.9000	3.0300	1.1500	0.5300	0.6200
2022-09-30	近六个月	-1.5100	-5.0000	3.4900	1.1700	0.7100	0.4600
2022-09-30	近一年	-6.4400	-11.8900	5.4500	1.1700	0.7100	0.4600
2022-09-30	近三年	51.3000	6.2400	45.0600	1.4300	0.7600	0.6700
2022-09-30	近五年	38.0000	10.7900	27.2100	1.3100	0.7700	0.5400
2022-09-30	成立至今	115.0000	70.3400	44.6600	1.5500	0.8700	0.6800
2022-06-30	近一个月	4.9600	5.7800	-0.8200	1.1100	0.6400	0.4700
2022-06-30	近三个月	4.6300	4.2900	0.3400	1.1900	0.8600	0.3300
2022-06-30	近三个月	4.6300	4.2900	0.3400	1.1900	0.8600	0.3300
2022-06-30	近六个月	-7.5300	-4.5900	-2.9400	1.2600	0.8700	0.3900
2022-06-30	近六个月	-7.5300	-4.5900	-2.9400	1.2600	0.8700	0.3900
2022-06-30	近一年	-3.0100	-6.6600	3.6500	1.3600	0.7500	0.6100
2022-06-30	近一年	-3.0100	-6.6600	3.6500	1.3600	0.7500	0.6100
2022-06-30	近三年	70.5800	17.0900	53.4900	1.4200	0.7600	0.6600
2022-06-30	近三年	70.5800	17.0900	53.4900	1.4200	0.7600	0.6600
2022-06-30	近五年	48.7900	25.0800	23.7100	1.2900	0.7600	0.5300
2022-06-30	成立至今	128.4000	86.9900	41.4100	1.5600	0.8800	0.6800
2022-06-30	成立至今	128.4000	86.9900	41.4100	1.5600	0.8800	0.6800
2022-03-31	近三个月	-11.6200	-8.5100	-3.1100	1.3300	0.8800	0.4500
2022-03-31	近六个月	-5.0000	-7.2600	2.2600	1.1800	0.7000	0.4800
2022-03-31	近一年	8.6600	-8.2700	16.9300	1.3700	0.6800	0.6900
2022-03-31	近三年	52.2300	11.9900	40.2400	1.4000	0.7600	0.6400
2022-03-31	近五年	49.4200	24.3900	25.0300	1.2800	0.7400	0.5400
2022-03-31	成立至今	118.3000	79.3000	39.0000	1.5700	0.8800	0.6900
2021-12-31	近三个月	7.4800	1.3700	6.1100	1.0100	0.4800	0.5300
2021-12-31	近三个月	7.4800	1.3700	6.1100	1.0100	0.4800	0.5300
2021-12-31	近六个月	4.8800	-2.1700	7.0500	1.4500	0.6100	0.8400
2021-12-31	近六个月	4.8800	-2.1700	7.0500	1.4500	0.6100	0.8400
2021-12-31	近一年	15.4700	-1.1400	16.6100	1.5800	0.7000	0.8800
2021-12-31	近一年	15.4700	-1.1400	16.6100	1.5800	0.7000	0.8800
2021-12-31	近三年	105.6600	43.3300	62.3300	1.3900	0.7700	0.6200
2021-12-31	近三年	105.6600	43.3300	62.3300	1.3900	0.7700	0.6200
2021-12-31	近五年	75.0500	39.6800	35.3700	1.2500	0.7200	0.5300
2021-12-31	近五年	75.0500	39.6800	35.3700	1.2500	0.7200	0.5300
2021-12-31	成立至今	147.0000	95.9800	51.0200	1.5700	0.8800	0.6900
2021-12-31	成立至今	147.0000	95.9800	51.0200	1.5700	0.8800	0.6900
2021-09-30	近三个月	-2.4200	-3.5000	1.0800	1.7900	0.7200	1.0700
2021-09-30	近六个月	14.3900	-1.0900	15.4800	1.5300	0.6600	0.8700
2021-09-30	近一年	21.0700	5.5300	15.5400	1.6200	0.7300	0.8900
2021-09-30	近三年	72.0100	31.7400	40.2700	1.4200	0.8100	0.6100
2021-09-30	近五年	57.2900	39.3000	17.9900	1.2400	0.7200	0.5200
2021-09-30	成立至今	129.8000	93.3300	36.4700	1.5900	0.8900	0.7000
2021-06-30	近一个月	4.3000	-1.1500	5.4500	1.4500	0.4900	0.9600
2021-06-30	近三个月	17.2200	2.4900	14.7300	1.1900	0.5900	0.6000
2021-06-30	近三个月	17.2200	2.4900	14.7300	1.1900	0.5900	0.6000
2021-06-30	近六个月	10.1000	1.0600	9.0400	1.7000	0.7900	0.9100
2021-06-30	近六个月	10.1000	1.0600	9.0400	1.7000	0.7900	0.9100
2021-06-30	近一年	42.2100	16.2900	25.9200	1.6200	0.8000	0.8200
2021-06-30	近一年	42.2100	16.2900	25.9200	1.6200	0.8000	0.8200
2021-06-30	近三年	57.8400	35.4900	22.3500	1.3700	0.8200	0.5500
2021-06-30	近三年	57.8400	35.4900	22.3500	1.3700	0.8200	0.5500
2021-06-30	近五年	62.1900	47.9000	14.2900	1.1900	0.7100	0.4800
2021-06-30	成立至今	135.5000	100.3300	35.1700	1.5800	0.9000	0.6800
2021-06-30	成立至今	135.5000	100.3300	35.1700	1.5800	0.9000	0.6800
2021-03-31	近三个月	-6.0800	-1.4000	-4.6800	2.1000	0.9600	1.1400
2021-03-31	近六个月	5.8500	6.6900	-0.8400	1.7300	0.8000	0.9300
2021-03-31	近一年	40.4900	22.4300	18.0600	1.5900	0.7900	0.8000
2021-03-31	近三年	25.5600	25.0200	0.5400	1.3500	0.8200	0.5300
2021-03-31	近五年	46.4300	43.0500	3.3800	1.1900	0.7100	0.4800
2021-03-31	成立至今	100.9000	95.4600	5.4400	1.6000	0.9000	0.7000
2020-12-31	近三个月	12.7000	8.2000	4.5000	1.2600	0.6000	0.6600
2020-12-31	近三个月	12.7000	8.2000	4.5000	1.2600	0.6000	0.6600
2020-12-31	近六个月	29.1700	15.0700	14.1000	1.5300	0.8100	0.7200
2020-12-31	近六个月	29.1700	15.0700	14.1000	1.5300	0.8100	0.7200
2020-12-31	近一年	39.8000	17.9400	21.8600	1.5400	0.8600	0.6800
2020-12-31	近一年	39.8000	17.9400	21.8600	1.5400	0.8600	0.6800
2020-12-31	近三年	30.5900	25.0600	5.5300	1.2600	0.8000	0.4600
2020-12-31	近三年	30.5900	25.0600	5.5300	1.2600	0.8000	0.4600
2020-12-31	近五年	36.6800	34.0500	2.6300	1.2200	0.7500	0.4700
2020-12-31	近五年	36.6800	34.0500	2.6300	1.2200	0.7500	0.4700
2020-12-31	成立至今	113.9000	98.2300	15.6700	1.5700	0.9000	0.6700
2020-12-31	成立至今	113.9000	98.2300	15.6700	1.5700	0.9000	0.6700
2020-09-30	近三个月	14.6100	6.3500	8.2600	1.7500	0.9700	0.7800
2020-09-30	近六个月	32.7300	14.7500	17.9800	1.4500	0.7900	0.6600
2020-09-30	近一年	33.5700	14.2600	19.3100	1.4600	0.8300	0.6300
2020-09-30	近三年	21.8200	19.1600	2.6600	1.2500	0.8000	0.4500
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2020-09-30	成立至今	89.8000	83.2100	6.5900	1.5900	0.9100	0.6800
2020-06-30	近一个月	13.1100	4.5000	8.6100	0.8800	0.5400	0.3400
2020-06-30	近三个月	15.8000	7.9100	7.8900	1.0100	0.5400	0.4700
2020-06-30	近三个月	15.8000	7.9100	7.8900	1.0100	0.5400	0.4700
2020-06-30	近六个月	8.2400	2.5000	5.7400	1.5500	0.9000	0.6500
2020-06-30	近六个月	8.2400	2.5000	5.7400	1.5500	0.9000	0.6500
2020-06-30	近一年	23.6700	7.8800	15.7900	1.2500	0.7300	0.5200
2020-06-30	近一年	23.6700	7.8800	15.7900	1.2500	0.7300	0.5200
2020-06-30	近三年	7.8800	15.2400	-7.3600	1.1400	0.7500	0.3900
2020-06-30	近三年	7.8800	15.2400	-7.3600	1.1400	0.7500	0.3900
2020-06-30	近五年	-9.3100	7.0000	-16.3100	1.4900	0.8700	0.6200
2020-06-30	成立至今	65.6000	72.2700	-6.6700	1.5800	0.9100	0.6700
2020-06-30	成立至今	65.6000	72.2700	-6.6700	1.5800	0.9100	0.6700
2020-03-31	近三个月	-6.5400	-5.0100	-1.5300	1.9500	1.1600	0.7900
2019-12-31	近三个月	7.6700	4.8300	2.8400	0.8400	0.4400	0.4000
2019-12-31	近三个月	7.6700	4.8300	2.8400	0.8400	0.4400	0.4000
2019-12-31	近六个月	14.2600	5.2500	9.0100	0.9000	0.5100	0.3900
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2019-06-30	近三个月	-6.6200	-0.2600	-6.3600	0.9700	0.9200	0.0500
2019-06-30	近六个月	11.4900	16.7900	-5.3000	1.1000	0.9300	0.1700
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2018-12-31	近三个月	-10.1000	-6.8300	-3.2700	1.3900	0.9800	0.4100
2018-12-31	近三个月	-10.1000	-6.8300	-3.2700	1.3900	0.9800	0.4100
2018-12-31	近六个月	-19.5000	-7.5200	-11.9800	1.2700	0.9000	0.3700
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2018-06-30	近三个月	-6.7500	-5.4300	-1.3200	0.9900	0.6800	0.3100
2018-06-30	近三个月	-6.7500	-5.4300	-1.3200	0.9900	0.6800	0.3100
2018-06-30	近六个月	-8.9100	-6.7200	-2.1900	1.0700	0.6900	0.3800
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2017-12-31	近三个月	5.1300	3.1000	2.0300	1.0700	0.4800	0.5900
2017-12-31	近三个月	5.1300	3.1000	2.0300	1.0700	0.4800	0.5900
2017-12-31	近六个月	6.7100	6.0400	0.6700	0.8400	0.4200	0.4200
2017-12-31	近一年	16.0900	12.9800	3.1100	0.7500	0.3800	0.3700
2017-12-31	近三年	54.0900	15.4900	38.6000	1.9300	1.0100	0.9200
2017-12-31	成立至今	63.8000	58.5100	5.2900	1.8000	0.9800	0.8200
2017-09-30	近三个月	1.5000	2.8500	-1.3500	0.5700	0.3600	0.2100
2017-06-30	近一个月	6.1500	3.0400	3.1100	0.7400	0.4000	0.3400
2017-06-30	近三个月	5.0700	3.7000	1.3700	0.6700	0.3700	0.3000
2017-06-30	近三个月	5.0700	3.7000	1.3700	0.6700	0.3700	0.3000
2017-06-30	近六个月	8.7900	6.5500	2.2400	0.6300	0.3400	0.2900
2017-06-30	近一年	5.7200	10.3600	-4.6400	0.7100	0.4000	0.3100
2017-06-30	近三年	53.3500	48.0300	5.3200	1.9300	1.0500	0.8800
2017-06-30	成立至今	53.5000	49.4900	4.0100	1.9100	1.0400	0.8700
2017-03-31	近三个月	3.5400	2.7400	0.8000	0.6000	0.3100	0.2900
2016-12-31	近三个月	-3.4200	1.0900	-4.5100	0.7400	0.4300	0.3100
2016-12-31	近三个月	-3.4200	1.0900	-4.5100	0.7400	0.4300	0.3100
2016-12-31	近六个月	-2.8200	3.5800	-6.4000	0.7800	0.4600	0.3200
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2016-12-31	成立至今	41.1000	40.3000	0.8000	2.0700	1.1300	0.9400
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2016-06-30	近一个月	4.7600	-0.1500	4.9100	1.1400	0.5900	0.5500
2016-06-30	近三个月	5.8300	-0.8700	6.7000	1.3100	0.6100	0.7000
2016-06-30	近三个月	5.8300	-0.8700	6.7000	1.3100	0.6100	0.7000
2016-06-30	近六个月	-7.2200	-8.4000	1.1800	1.9500	1.1000	0.8500
2016-06-30	近一年	-20.4800	-15.8700	-4.6100	2.6000	1.3800	1.2200
2016-06-30	成立至今	45.2000	35.4500	9.7500	2.2800	1.2400	1.0400
2016-03-31	近三个月	-12.3300	-7.6000	-4.7300	2.4500	1.4600	0.9900
2015-12-31	近三个月	21.9800	10.6500	11.3300	1.9000	1.0100	0.8900
2015-12-31	近三个月	21.9800	10.6500	11.3300	1.9000	1.0100	0.8900
2015-12-31	近六个月	-14.2900	-8.1500	-6.1400	3.1100	1.6100	1.5000
2015-12-31	近一年	47.2200	7.7400	39.4800	2.9100	1.4900	1.4200
2015-12-31	成立至今	56.5000	47.8800	8.6200	2.3700	1.2800	1.0900
2015-09-30	近三个月	-29.7400	-16.9900	-12.7500	3.9000	2.0100	1.8900
2015-06-30	近一个月	-21.0500	-4.1600	-16.8900	4.0700	2.1000	1.9700
2015-06-30	近三个月	19.8900	7.1400	12.7500	3.2500	1.5700	1.6800
2015-06-30	近三个月	19.8900	7.1400	12.7500	3.2500	1.5700	1.6800
2015-06-30	近六个月	71.7800	17.3000	54.4800	2.6700	1.3600	1.3100
2015-06-30	近一年	82.4200	59.4300	22.9900	1.9700	1.1000	0.8700
2015-06-30	成立至今	82.6000	61.0000	21.6000	1.9100	1.0800	0.8300
2015-03-31	近三个月	43.2700	9.4800	33.7900	1.8400	1.1000	0.7400
2014-12-31	近三个月	3.9100	25.5400	-21.6300	1.3000	0.9900	0.3100
2014-12-31	近三个月	3.9100	25.5400	-21.6300	1.3000	0.9900	0.3100
2014-12-31	近六个月	6.1900	35.9200	-29.7300	0.9000	0.7900	0.1100
2014-12-31	成立至今	6.3000	37.2600	-30.9600	0.8500	0.7600	0.0900
2014-09-30	近三个月	2.2000	8.2700	-6.0700	0.0800	0.5400	-0.4600

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