诺安天天宝货币A(000559) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

诺安天天宝货币A(000559)

2025-02-28 0.3338

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3441	0.0894	0.2547	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7139	0.1789	0.5350	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.6554	0.3558	1.2996	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三年	5.5380	1.0656	4.4724	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	9.9604	1.7763	8.1841	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	31.7232	3.8257	27.8975	0.0044	0.0000	0.0044
2024-09-30	近三个月	0.3685	0.0894	0.2791	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.7861	0.1779	0.6082	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.7858	0.3558	1.4300	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	5.7358	1.0656	4.6702	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	10.2221	1.7763	8.4458	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	31.2715	3.7363	27.5352	0.0045	0.0000	0.0045
2024-06-30	近一个月	0.1213	0.0292	0.0921	0.0001	0.0000	0.0001
2024-06-30	近三个月	0.4161	0.0885	0.3276	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4161	0.0885	0.3276	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.9349	0.1769	0.7580	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	0.9349	0.1769	0.7580	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	1.8806	0.3558	1.5248	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.8806	0.3558	1.5248	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	5.8870	1.0656	4.8214	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.8870	1.0656	4.8214	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	10.4636	1.7763	8.6873	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	成立至今	30.7895	3.6468	27.1427	0.0045	0.0000	0.0045
2024-06-30	成立至今	30.7895	3.6468	27.1427	0.0045	0.0000	0.0045
2024-03-31	近三个月	0.5167	0.0885	0.4282	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近六个月	0.9919	0.1779	0.8140	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	1.9589	0.3558	1.6031	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	6.0225	1.0656	4.9569	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	10.6606	1.7763	8.8843	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	成立至今	30.2476	3.5583	26.6893	0.0045	0.0000	0.0045
2023-12-31	近三个月	0.4728	0.0894	0.3834	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.4728	0.0894	0.3834	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.9369	0.1789	0.7580	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9369	0.1789	0.7580	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.9496	0.3549	1.5947	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.9496	0.3549	1.5947	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	6.0448	1.0646	4.9802	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	6.0448	1.0646	4.9802	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近五年	10.8078	1.7753	9.0325	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	10.8078	1.7753	9.0325	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	成立至今	29.5781	3.4699	26.1082	0.0046	0.0000	0.0046
2023-12-31	成立至今	29.5781	3.4699	26.1082	0.0046	0.0000	0.0046
2023-09-30	近三个月	0.4620	0.0894	0.3726	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9575	0.1779	0.7796	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.8919	0.3549	1.5370	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.1076	1.0646	5.0430	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近五年	11.0402	1.7753	9.2649	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	成立至今	28.9684	3.3804	25.5880	0.0046	0.0000	0.0046
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.0292	0.1308	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.4932	0.0885	0.4047	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.4932	0.0885	0.4047	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近六个月	1.0032	0.1760	0.8272	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.0032	0.1760	0.8272	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	1.8694	0.3549	1.5145	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.8694	0.3549	1.5145	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三年	6.1240	1.0646	5.0594	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三年	6.1240	1.0646	5.0594	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近五年	11.4332	1.7753	9.6579	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	28.3753	3.2910	25.0843	0.0047	0.0000	0.0047
2023-06-30	成立至今	28.3753	3.2910	25.0843	0.0047	0.0000	0.0047
2023-03-31	近三个月	0.5075	0.0875	0.4200	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.9255	0.1769	0.7486	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.8362	0.3549	1.4813	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	6.0407	1.0646	4.9761	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近五年	11.9493	1.7753	10.1740	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	27.7452	3.2025	24.5427	0.0047	0.0000	0.0047
2022-12-31	近三个月	0.4159	0.0894	0.3265	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4159	0.0894	0.3265	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8576	0.1789	0.6787	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8576	0.1789	0.6787	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.8340	0.3549	1.4791	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.8340	0.3549	1.4791	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	6.1012	1.0656	5.0356	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.1012	1.0656	5.0356	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近五年	12.5117	1.7753	10.7364	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	12.5117	1.7753	10.7364	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	成立至今	27.1002	3.1150	23.9852	0.0048	0.0000	0.0048
2022-12-31	成立至今	27.1002	3.1150	23.9852	0.0048	0.0000	0.0048
2022-09-30	近三个月	0.4398	0.0894	0.3504	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	0.9023	0.1779	0.7244	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.9519	0.3549	1.5970	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.2776	1.0656	5.2120	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近五年	13.1813	1.7753	11.4060	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	26.5737	3.0256	23.5481	0.0048	0.0000	0.0048
2022-06-30	近一个月	0.1456	0.0292	0.1164	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4605	0.0885	0.3720	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4605	0.0885	0.3720	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	0.9681	0.1760	0.7921	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9681	0.1760	0.7921	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.0252	0.3549	1.6703	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.0252	0.3549	1.6703	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	6.4349	1.0656	5.3693	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.4349	1.0656	5.3693	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近五年	13.8234	1.7753	12.0481	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	26.0195	2.9361	23.0834	0.0048	0.0000	0.0048
2022-06-30	成立至今	26.0195	2.9361	23.0834	0.0048	0.0000	0.0048
2022-03-31	近三个月	0.5053	0.0875	0.4178	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.0402	0.1769	0.8633	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	2.1106	0.3549	1.7557	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	6.5775	1.0656	5.5119	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近五年	14.3793	1.7753	12.6040	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	25.4418	2.8476	22.5942	0.0049	0.0000	0.0049
2021-12-31	近三个月	0.5322	0.0894	0.4428	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5322	0.0894	0.4428	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0469	0.1789	0.8680	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0469	0.1789	0.8680	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.1436	0.3549	1.7887	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.1436	0.3549	1.7887	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	6.7313	1.0656	5.6657	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	6.7313	1.0656	5.6657	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近五年	14.7369	1.7753	12.9616	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	14.7369	1.7753	12.9616	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	24.8112	2.7601	22.0511	0.0050	0.0000	0.0050
2021-12-31	成立至今	24.8112	2.7601	22.0511	0.0050	0.0000	0.0050
2021-09-30	近三个月	0.5120	0.0894	0.4226	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0594	0.1779	0.8815	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.1436	0.3549	1.7887	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	6.8920	1.0656	5.8264	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近五年	14.7555	1.7753	12.9802	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	24.1504	2.6707	21.4797	0.0050	0.0000	0.0050
2021-06-30	近一个月	0.1769	0.0292	0.1477	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5446	0.0885	0.4561	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5446	0.0885	0.4561	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.0853	0.1760	0.9093	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.0853	0.1760	0.9093	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.1086	0.3549	1.7537	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.1086	0.3549	1.7537	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三年	7.2169	1.0656	6.1513	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.2169	1.0656	6.1513	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近五年	14.7528	1.7753	12.9775	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	23.5180	2.5813	20.9367	0.0051	0.0000	0.0051
2021-06-30	成立至今	23.5180	2.5813	20.9367	0.0051	0.0000	0.0051
2021-03-31	近三个月	0.5378	0.0875	0.4503	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近六个月	1.0729	0.1769	0.8960	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近一年	1.9764	0.3549	1.6215	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近三年	7.6584	1.0656	6.5928	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近五年	14.7191	1.7753	12.9438	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	成立至今	22.8490	2.4928	20.3562	0.0052	0.0000	0.0052
2020-12-31	近三个月	0.5323	0.0894	0.4429	0.0003	0.0000	0.0003
2020-12-31	近三个月	0.5323	0.0894	0.4429	0.0003	0.0000	0.0003
2020-12-31	近六个月	1.0123	0.1789	0.8334	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	1.0123	0.1789	0.8334	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近一年	2.0039	0.3558	1.6481	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.0039	0.3558	1.6481	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三年	8.1667	1.0656	7.1011	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.1667	1.0656	7.1011	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	14.7432	1.7763	12.9669	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近五年	14.7432	1.7763	12.9669	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	22.1919	2.4053	19.7866	0.0052	0.0000	0.0052
2020-12-31	成立至今	22.1919	2.4053	19.7866	0.0052	0.0000	0.0052
2020-09-30	近三个月	0.4775	0.0894	0.3881	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近六个月	0.8939	0.1779	0.7160	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	2.0552	0.3558	1.6994	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近三年	8.6846	1.0656	7.6190	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	14.8899	1.7763	13.1136	0.0037	0.0000	0.0037
2020-09-30	成立至今	21.5450	2.3158	19.2292	0.0053	0.0000	0.0053
2020-06-30	近一个月	0.1437	0.0292	0.1145	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.4144	0.0885	0.3259	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4144	0.0885	0.3259	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	0.9816	0.1769	0.8047	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	0.9816	0.1769	0.8047	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.1678	0.3558	1.8120	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.1678	0.3558	1.8120	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三年	9.2601	1.0656	8.1945	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	9.2601	1.0656	8.1945	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	15.1128	1.7762	13.3366	0.0042	0.0000	0.0042
2020-06-30	成立至今	20.9673	2.2264	18.7409	0.0054	0.0000	0.0054
2020-06-30	成立至今	20.9673	2.2264	18.7409	0.0054	0.0000	0.0054
2020-03-31	近三个月	0.5649	0.0885	0.4764	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.5829	0.0894	0.4935	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.5829	0.0894	0.4935	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.1747	0.1789	0.9958	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.4388	0.3549	2.0839	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	10.1224	1.0646	9.0578	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近五年	16.2241	1.7753	14.4488	0.0055	0.0000	0.0055
2019-12-31	成立至今	19.7914	2.0494	17.7420	0.0055	0.0000	0.0055
2019-09-30	近三个月	0.5884	0.0894	0.4990	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.1947	0.0292	0.1655	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.5951	0.0885	0.5066	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.5951	0.0885	0.5066	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近六个月	1.2494	0.1760	1.0734	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	2.7748	0.3549	2.4199	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	9.9985	1.0646	8.9339	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	成立至今	18.4006	1.8706	16.5300	0.0058	0.0000	0.0058
2019-03-31	近三个月	0.6504	0.0875	0.5629	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.6835	0.0894	0.5941	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.6835	0.0894	0.5941	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.5067	0.1789	1.3278	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	3.5173	0.3549	3.1624	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三年	9.8111	1.0656	8.7455	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	成立至今	16.9396	1.6946	15.2450	0.0060	0.0000	0.0060
2018-09-30	近三个月	0.8175	0.0894	0.7281	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一个月	0.3154	0.0292	0.2862	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.9586	0.0885	0.8701	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9586	0.0885	0.8701	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近六个月	1.9808	0.1760	1.8048	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	4.0545	0.3549	3.6996	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三年	9.6283	1.0656	8.5627	0.0052	0.0000	0.0052
2018-06-30	成立至今	15.2038	1.5157	13.6881	0.0063	0.0000	0.0063
2018-03-31	近三个月	1.0124	0.0875	0.9249	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0135	0.0894	0.9241	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0135	0.0894	0.9241	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	2.0334	0.1789	1.8545	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近一年	3.8480	0.3549	3.4931	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三年	9.6021	1.0656	8.5365	0.0069	0.0000	0.0069
2017-12-31	成立至今	12.9662	1.3397	11.6265	0.0067	0.0000	0.0067
2017-09-30	近三个月	1.0096	0.0894	0.9202	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近一个月	0.3501	0.0292	0.3209	0.0035	0.0000	0.0035
2017-06-30	近三个月	0.9511	0.0885	0.8626	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三个月	0.9511	0.0885	0.8626	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近六个月	1.7785	0.1760	1.6025	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	近一年	2.8583	0.3549	2.5034	0.0035	0.0000	0.0035
2017-06-30	近三年	9.5644	1.0656	8.4988	0.0073	0.0000	0.0073
2017-06-30	成立至今	10.7149	1.1608	9.5541	0.0071	0.0000	0.0071
2017-03-31	近三个月	0.8196	0.0875	0.7321	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近三个月	0.5485	0.0894	0.4591	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近三个月	0.5485	0.0894	0.4591	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近六个月	1.0610	0.1789	0.8821	0.0032	0.0000	0.0032
2016-12-31	近一年	2.1492	0.3558	1.7934	0.0044	0.0000	0.0044
2016-12-31	成立至今	8.7803	0.9849	7.7954	0.0076	0.0000	0.0076
2016-09-30	近三个月	0.5096	0.0894	0.4202	0.0034	0.0000	0.0034
2016-06-30	近一个月	0.1646	0.0292	0.1354	0.0028	0.0000	0.0028
2016-06-30	近三个月	0.5150	0.0885	0.4265	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	近三个月	0.5150	0.0885	0.4265	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	近六个月	1.0768	0.1769	0.8999	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	近一年	2.4289	0.3558	2.0731	0.0077	0.0000	0.0077
2016-06-30	成立至今	7.6383	0.8060	6.8323	0.0082	0.0000	0.0082
2016-03-31	近三个月	0.5589	0.0885	0.4704	0.0045	0.0000	0.0045
2015-12-31	近三个月	0.6608	0.0894	0.5714	0.0092	0.0000	0.0092
2015-12-31	近三个月	0.6608	0.0894	0.5714	0.0092	0.0000	0.0092
2015-12-31	近六个月	1.3377	0.1789	1.1588	0.0094	0.0000	0.0094
2015-12-31	近一年	3.3203	0.3549	2.9654	0.0104	0.0000	0.0104
2015-12-31	成立至今	6.4916	0.6290	5.8626	0.0086	0.0000	0.0086
2015-09-30	近三个月	0.6725	0.0894	0.5831	0.0096	0.0000	0.0096
2015-06-30	近一个月	0.3236	0.0292	0.2944	0.0125	0.0000	0.0125
2015-06-30	近三个月	1.0200	0.0885	0.9315	0.0140	0.0000	0.0140
2015-06-30	近三个月	1.0200	0.0885	0.9315	0.0140	0.0000	0.0140
2015-06-30	近六个月	1.9565	0.1760	1.7805	0.0112	0.0000	0.0112
2015-06-30	近一年	3.9939	0.3549	3.6390	0.0089	0.0000	0.0089
2015-06-30	成立至今	5.0859	0.4501	4.6358	0.0081	0.0000	0.0081
2015-03-31	近三个月	0.9270	0.0875	0.8395	0.0075	0.0000	0.0075
2014-12-31	近三个月	0.9560	0.0894	0.8666	0.0070	0.0000	0.0070
2014-12-31	近三个月	0.9560	0.0894	0.8666	0.0070	0.0000	0.0070
2014-12-31	近六个月	1.9983	0.1789	1.8194	0.0058	0.0000	0.0058
2014-12-31	成立至今	3.0694	0.2742	2.7952	0.0053	0.0000	0.0053
2014-09-30	近三个月	1.0324	0.0894	0.9430	0.0043	0.0000	0.0043
2014-06-30	近一个月	0.3625	0.0292	0.3333	0.0060	0.0000	0.0060
2014-06-30	近三个月	0.9815	0.0885	0.8930	0.0041	0.0000	0.0041
2014-06-30	近三个月	0.9815	0.0885	0.8930	0.0041	0.0000	0.0041
2014-06-30	成立至今	1.0501	0.0953	0.9548	0.0041	0.0000	0.0041

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com