南方通利债券A(000563) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方通利债券A(000563)

2024-11-20 1.0877

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1300	-0.3200	0.1900	0.1100	0.0500	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.1800	0.4600	0.7200	0.0900	0.0400	0.0500
2024-09-30	近一年	3.0700	1.7800	1.2900	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近三年	6.4400	3.5800	2.8600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近五年	14.6900	5.2400	9.4500	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	成立至今	62.7400	12.7400	50.0000	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.2300	0.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3100	0.7800	0.5300	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.7200	1.4900	1.2300	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-06-30	近一年	3.5800	2.2100	1.3700	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近三年	7.6300	4.3200	3.3100	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-06-30	近五年	15.9700	6.0100	9.9600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	成立至今	62.9400	13.1100	49.8300	0.0900	0.0500	0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.4000	0.7000	0.7000	0.0600	0.0200	0.0400
2024-03-31	近六个月	1.8700	1.3200	0.5500	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近一年	3.4000	2.0300	1.3700	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近三年	7.4800	4.0600	3.4200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近五年	15.7100	5.3200	10.3900	0.0700	0.0300	0.0400
2024-03-31	成立至今	60.8400	12.2300	48.6100	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.4700	0.6100	-0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.8300	0.7100	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.4800	2.1700	1.3100	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-12-31	近三年	7.1900	3.6400	3.5500	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-12-31	近五年	16.4000	5.4100	10.9900	0.0700	0.0300	0.0400
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2023-12-31	成立至今	58.6200	11.4500	47.1700	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3600	0.1000	0.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5000	0.7000	0.8000	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	近一个月	0.2900	0.0800	0.2100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1400	0.6000	0.5400	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.6200	1.4500	1.1700	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	近一年	0.6400	0.8100	-0.1700	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-06-30	近三年	7.4100	2.4900	4.9200	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-06-30	近五年	21.5700	6.8700	14.7000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	成立至今	57.3100	10.6600	46.6500	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.4700	0.8400	0.6300	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-03-31	近五年	21.5900	6.6200	14.9700	0.0800	0.0400	0.0400
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2022-12-31	近三个月	-2.7000	-0.9500	-1.7500	0.1500	0.0600	0.0900
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2022-12-31	近六个月	-1.9300	-0.6300	-1.3000	0.1100	0.0500	0.0600
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2022-12-31	近一年	-0.8100	-0.0700	-0.7400	0.0900	0.0400	0.0500
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2022-12-31	近五年	21.5800	6.9000	14.6800	0.0800	0.0400	0.0400
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2022-12-31	成立至今	53.2900	9.0800	44.2100	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-09-30	近三个月	0.7900	0.3200	0.4700	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.6000	0.0100	0.5900	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-03-31	成立至今	55.4600	9.1700	46.2900	0.1000	0.0600	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.0800	0.2800	0.8000	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近六个月	2.0800	0.6800	1.4000	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近一年	4.4300	1.5100	2.9200	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近三年	13.4000	3.2400	10.1600	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-12-31	近五年	23.4000	3.8300	19.5700	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-12-31	成立至今	54.5400	9.1600	45.3800	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.9800	0.4000	0.5800	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.3100	0.8200	1.4900	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近一年	3.3800	0.4100	2.9700	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近三年	17.0000	4.7000	12.3000	0.0800	0.0400	0.0400
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2021-03-31	近三年	16.9800	4.5400	12.4400	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近五年	20.0500	-0.0500	20.1000	0.0800	0.0500	0.0300
2021-03-31	成立至今	49.6500	7.8500	41.8000	0.1000	0.0600	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.0300	0.0000	1.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0300	0.0000	1.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0400	-0.4000	1.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0400	-0.4000	1.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近一年	3.1800	0.2100	2.9700	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近一年	3.1800	0.2100	2.9700	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近三年	17.3700	5.3900	11.9800	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三年	17.3700	5.3900	11.9800	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近五年	19.8300	-0.2200	20.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近五年	19.8300	-0.2200	20.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	成立至今	47.9800	7.5400	40.4400	0.1000	0.0600	0.0400
2020-12-31	成立至今	47.9800	7.5400	40.4400	0.1000	0.0600	0.0400
2020-09-30	近三个月	0.0100	-0.4000	0.4100	0.0600	0.0400	0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.4800	-0.8500	0.3700	0.0900	0.0500	0.0400
2020-09-30	近一年	3.2300	0.3800	2.8500	0.0900	0.0500	0.0400
2020-09-30	近三年	15.9400	4.3100	11.6300	0.0800	0.0400	0.0400
2020-09-30	近五年	23.1900	0.9700	22.2200	0.0900	0.0600	0.0300
2020-09-30	成立至今	46.4700	7.5400	38.9300	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.8300	-0.6600	-0.1700	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.4900	-0.4500	-0.0400	0.1200	0.0600	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.4900	-0.4500	-0.0400	0.1200	0.0600	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.1100	0.6200	1.4900	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.1100	0.6200	1.4900	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近一年	4.2400	1.2000	3.0400	0.0900	0.0400	0.0500
2020-06-30	近一年	4.2400	1.2000	3.0400	0.0900	0.0400	0.0500
2020-06-30	近三年	15.5900	4.4300	11.1600	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	近三年	15.5900	4.4300	11.1600	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	近五年	29.4800	2.6500	26.8300	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	成立至今	46.4500	7.9700	38.4800	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	成立至今	46.4500	7.9700	38.4800	0.1100	0.0700	0.0400
2020-03-31	近三个月	2.6100	1.0700	1.5400	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.1700	0.9100	0.0600	0.0200	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.1700	0.9100	0.0600	0.0200	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.0800	0.5800	1.5000	0.0500	0.0200	0.0300
2019-12-31	近一年	5.2500	1.5000	3.7500	0.0500	0.0300	0.0200
2019-12-31	近三年	14.5300	2.0700	12.4600	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	近五年	34.4200	3.6100	30.8100	0.1000	0.0600	0.0400
2019-12-31	成立至今	43.4300	7.3100	36.1200	0.1100	0.0700	0.0400
2019-09-30	近三个月	0.9900	0.4100	0.5800	0.0500	0.0200	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.1900	0.1700	0.0500	0.0200	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.0800	0.1300	0.9500	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0800	0.1300	0.9500	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近六个月	3.1000	0.9100	2.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一年	8.5800	3.0400	5.5400	0.0900	0.0400	0.0500
2019-06-30	近三年	12.0600	-0.4700	12.5300	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	40.5000	6.6900	33.8100	0.1100	0.0700	0.0400
2019-03-31	近三个月	1.9900	0.7800	1.2100	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.1200	1.0300	1.0900	0.0700	0.0300	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.1200	1.0300	1.0900	0.0700	0.0300	0.0400
2018-12-31	近六个月	5.3100	2.1100	3.2000	0.1100	0.0400	0.0700
2018-12-31	近一年	8.0800	3.6200	4.4600	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三年	10.3500	-1.8900	12.2400	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	成立至今	36.2800	5.7300	30.5500	0.1100	0.0700	0.0400
2018-09-30	近三个月	3.1300	1.0700	2.0600	0.1400	0.0500	0.0900
2018-06-30	近一个月	0.3800	0.0600	0.3200	0.0600	0.0300	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.1500	0.3700	0.7800	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1500	0.3700	0.7800	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近六个月	2.6300	1.4800	1.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近一年	2.1300	0.1600	1.9700	0.0700	0.0400	0.0300
2018-06-30	近三年	14.4100	-1.5600	15.9700	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	成立至今	29.4000	3.5500	25.8500	0.1200	0.0700	0.0500
2018-03-31	近三个月	1.4600	1.1100	0.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1900	-1.0300	0.8400	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1900	-1.0300	0.8400	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近六个月	-0.4800	-1.3100	0.8300	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近一年	0.6800	-2.9400	3.6200	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近三年	18.1700	-1.4800	19.6500	0.1200	0.0700	0.0500
2017-12-31	近五年	26.0900	2.0400	24.0500	0.1200	0.0800	0.0400
2017-12-31	成立至今	26.0900	2.0400	24.0500	0.1200	0.0800	0.0400
2017-09-30	近三个月	-0.2900	-0.2800	-0.0100	0.0700	0.0300	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.1800	0.9400	0.2400	0.0800	0.0400	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9800	-0.6400	1.6200	0.1400	0.0700	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.9800	-0.6400	1.6200	0.1400	0.0700	0.0700
2017-06-30	近六个月	1.1700	-1.6600	2.8300	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	近一年	1.0500	-3.5500	4.6000	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近三年	26.1900	1.7400	24.4500	0.1300	0.0800	0.0500
2017-06-30	成立至今	26.7000	3.3900	23.3100	0.1200	0.0800	0.0400
2017-03-31	近三个月	0.1900	-1.0200	1.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.6200	-2.7400	1.1200	0.1300	0.1200	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.6200	-2.7400	1.1200	0.1300	0.1200	0.0100
2016-12-31	近六个月	-0.1100	-1.9200	1.8100	0.1000	0.0900	0.0100
2016-12-31	近一年	1.4100	-2.4500	3.8600	0.1000	0.0800	0.0200
2016-12-31	成立至今	25.2300	5.1300	20.1000	0.1300	0.0800	0.0500
2016-09-30	近三个月	1.5300	0.8400	0.6900	0.0500	0.0300	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.3800	0.3100	0.0700	0.0500	0.0300	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.5800	-0.6600	1.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.5800	-0.6600	1.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近六个月	1.5200	-0.5400	2.0600	0.0900	0.0600	0.0300
2016-06-30	近一年	10.8500	1.9100	8.9400	0.1400	0.0600	0.0800
2016-06-30	成立至今	25.3800	7.1900	18.1900	0.1300	0.0800	0.0500
2016-03-31	近三个月	0.9400	0.1200	0.8200	0.1200	0.0500	0.0700
2015-12-31	近三个月	3.8700	1.1900	2.6800	0.1700	0.0600	0.1100
2015-12-31	近三个月	3.8700	1.1900	2.6800	0.1700	0.0600	0.1100
2015-12-31	近六个月	9.1900	2.4600	6.7300	0.1700	0.0600	0.1100
2015-12-31	近一年	15.7400	4.0600	11.6800	0.1500	0.0700	0.0800
2015-12-31	成立至今	23.4900	7.7700	15.7200	0.1400	0.0800	0.0600
2015-09-30	近三个月	5.1200	1.2600	3.8600	0.1700	0.0500	0.1200
2015-06-30	近一个月	1.0700	-0.1500	1.2200	0.1200	0.0200	0.1000
2015-06-30	近三个月	3.1400	1.3500	1.7900	0.1300	0.0700	0.0600
2015-06-30	近三个月	3.1400	1.3500	1.7900	0.1300	0.0700	0.0600
2015-06-30	近六个月	6.0000	1.5600	4.4400	0.1300	0.0700	0.0600
2015-06-30	近一年	12.6500	3.5100	9.1400	0.1400	0.0900	0.0500
2015-06-30	成立至今	13.1000	5.1900	7.9100	0.1300	0.0900	0.0400
2015-03-31	近三个月	2.7700	0.2100	2.5600	0.1400	0.0700	0.0700
2014-12-31	近三个月	3.1900	0.8200	2.3700	0.1900	0.1500	0.0400
2014-12-31	近三个月	3.1900	0.8200	2.3700	0.1900	0.1500	0.0400
2014-12-31	近六个月	6.2700	1.9200	4.3500	0.1400	0.1100	0.0300
2014-12-31	成立至今	6.7000	3.5600	3.1400	0.1300	0.1000	0.0300
2014-09-30	近三个月	2.9900	1.0900	1.9000	0.0800	0.0400	0.0400
2014-06-30	近一个月	0.5000	0.5500	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2014-06-30	近三个月	0.4000	1.6200	-1.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2014-06-30	成立至今	0.4000	1.6200	-1.2200	0.0500	0.0600	-0.0100

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