南方通利债券C(000564) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方通利债券C(000564)

2025-01-27 1.0893

0.1287%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1700	1.0100	1.1600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.9300	0.6900	1.2400	0.1000	0.0500	0.0500
2024-12-31	近一年	4.5000	2.1900	2.3100	0.0800	0.0400	0.0400
2024-12-31	近三年	6.4000	4.3300	2.0700	0.0800	0.0300	0.0500
2024-12-31	近五年	13.6900	6.1300	7.5600	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	成立至今	61.2500	13.8900	47.3600	0.0900	0.0500	0.0400
2024-09-30	近三个月	-0.2300	-0.3200	0.0900	0.1100	0.0500	0.0600
2024-09-30	近六个月	0.9800	0.4600	0.5200	0.0900	0.0400	0.0500
2024-09-30	近一年	2.6600	1.7800	0.8800	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近三年	5.1700	3.5800	1.5900	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近五年	12.4900	5.2400	7.2500	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	成立至今	57.8300	12.7400	45.0900	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.6400	0.2300	0.4100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2100	0.7800	0.4300	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2100	0.7800	0.4300	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.5200	1.4900	1.0300	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.5200	1.4900	1.0300	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近一年	3.1700	2.2100	0.9600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一年	3.1700	2.2100	0.9600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三年	6.3300	4.3200	2.0100	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近三年	6.3300	4.3200	2.0100	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近五年	13.7100	6.0100	7.7000	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	成立至今	58.1900	13.1100	45.0800	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	成立至今	58.1900	13.1100	45.0800	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.3000	0.7000	0.6000	0.0600	0.0200	0.0400
2024-03-31	近六个月	1.6600	1.3200	0.3400	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近一年	3.0000	2.0300	0.9700	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近三年	6.1800	4.0600	2.1200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近五年	13.4700	5.3200	8.1500	0.0700	0.0300	0.0400
2024-03-31	成立至今	56.3000	12.2300	44.0700	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.3600	0.6100	-0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.3600	0.6100	-0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.6300	0.7100	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.6300	0.7100	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	3.0700	2.1700	0.9000	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近一年	3.0700	2.1700	0.9000	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近三年	5.9000	3.6400	2.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近三年	5.9000	3.6400	2.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近五年	14.0600	5.4100	8.6500	0.0700	0.0300	0.0400
2023-12-31	近五年	14.0600	5.4100	8.6500	0.0700	0.0300	0.0400
2023-12-31	成立至今	54.3000	11.4500	42.8500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	成立至今	54.3000	11.4500	42.8500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.2700	0.1000	0.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3100	0.7000	0.6100	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近一年	-0.1800	0.5900	-0.7700	0.0900	0.0400	0.0500
2023-09-30	近三年	6.5100	3.0100	3.5000	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近五年	15.8600	5.8400	10.0200	0.0700	0.0300	0.0400
2023-09-30	成立至今	53.7500	10.7700	42.9800	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.0800	0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.6000	0.4400	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.6000	0.4400	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.4200	1.4500	0.9700	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.4200	1.4500	0.9700	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近一年	0.2200	0.8100	-0.5900	0.0900	0.0400	0.0500
2023-06-30	近一年	0.2200	0.8100	-0.5900	0.0900	0.0400	0.0500
2023-06-30	近三年	6.1200	2.4900	3.6300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近三年	6.1200	2.4900	3.6300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近五年	19.1800	6.8700	12.3100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	成立至今	53.3300	10.6600	42.6700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	53.3300	10.6600	42.6700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.3700	0.8400	0.5300	0.0500	0.0200	0.0300
2023-03-31	近六个月	-1.4800	-0.1200	-1.3600	0.1200	0.0500	0.0700
2023-03-31	近一年	-0.3600	0.7500	-1.1100	0.0900	0.0400	0.0500
2023-03-31	近三年	4.3600	1.4200	2.9400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近五年	19.2100	6.6200	12.5900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-03-31	成立至今	51.7600	10.0000	41.7600	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近三个月	-2.8100	-0.9500	-1.8600	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近三个月	-2.8100	-0.9500	-1.8600	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近六个月	-2.1500	-0.6300	-1.5200	0.1100	0.0500	0.0600
2022-12-31	近六个月	-2.1500	-0.6300	-1.5200	0.1100	0.0500	0.0600
2022-12-31	近一年	-1.2200	-0.0700	-1.1500	0.0900	0.0400	0.0500
2022-12-31	近一年	-1.2200	-0.0700	-1.1500	0.0900	0.0400	0.0500
2022-12-31	近三年	5.5500	1.6500	3.9000	0.0800	0.0400	0.0400
2022-12-31	近三年	5.5500	1.6500	3.9000	0.0800	0.0400	0.0400
2022-12-31	近五年	19.0900	6.9000	12.1900	0.0800	0.0400	0.0400
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2022-12-31	成立至今	49.7100	9.0800	40.6300	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	成立至今	49.7100	9.0800	40.6300	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	近三个月	0.6800	0.3200	0.3600	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.1300	0.8700	0.2600	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近一年	2.6400	1.1700	1.4700	0.0600	0.0200	0.0400
2022-09-30	近三年	9.7800	2.7900	6.9900	0.0600	0.0300	0.0300
2022-09-30	近五年	22.2900	6.8200	15.4700	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	成立至今	54.0300	10.1300	43.9000	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近一个月	-0.0300	-0.0600	0.0300	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.4500	0.5500	-0.1000	0.0600	0.0200	0.0400
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2022-06-30	近六个月	0.9500	0.5600	0.3900	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近六个月	0.9500	0.5600	0.3900	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近一年	2.8400	1.2500	1.5900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近一年	2.8400	1.2500	1.5900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三年	9.9700	2.8800	7.0900	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-06-30	近五年	20.8800	6.1700	14.7100	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	成立至今	52.9900	9.7700	43.2200	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	成立至今	52.9900	9.7700	43.2200	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.5000	0.0100	0.4900	0.0600	0.0300	0.0300
2022-03-31	近六个月	1.4900	0.3000	1.1900	0.0600	0.0200	0.0400
2022-03-31	近一年	3.4600	1.2300	2.2300	0.0400	0.0200	0.0200
2022-03-31	近三年	10.5700	2.4600	8.1100	0.0600	0.0300	0.0300
2022-03-31	近五年	21.5100	4.9200	16.5900	0.0700	0.0400	0.0300
2022-03-31	成立至今	52.3100	9.1700	43.1400	0.1000	0.0600	0.0400
2021-12-31	近三个月	0.9900	0.2800	0.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三个月	0.9900	0.2800	0.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	1.8700	0.6800	1.1900	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.8700	0.6800	1.1900	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近一年	4.0100	1.5100	2.5000	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近三年	12.0200	3.2400	8.7800	0.0600	0.0300	0.0300
2021-12-31	近三年	12.0200	3.2400	8.7800	0.0600	0.0300	0.0300
2021-12-31	近五年	20.7900	3.8300	16.9600	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-12-31	成立至今	51.5500	9.1600	42.3900	0.1000	0.0600	0.0400
2021-12-31	成立至今	51.5500	9.1600	42.3900	0.1000	0.0600	0.0400
2021-09-30	近三个月	0.8800	0.4000	0.4800	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.9500	0.9300	1.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近一年	3.9600	1.2200	2.7400	0.0400	0.0200	0.0200
2021-09-30	近三年	13.0900	4.0100	9.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近五年	17.7800	0.7000	17.0800	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	成立至今	50.0700	8.8500	41.2200	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.0400	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0600	0.5300	0.5300	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0600	0.5300	0.5300	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1000	0.8200	1.2800	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.9600	0.4100	2.5500	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近一年	2.9600	0.4100	2.5500	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三年	15.6300	4.7000	10.9300	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近三年	15.6300	4.7000	10.9300	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近五年	18.4400	1.1500	17.2900	0.0800	0.0500	0.0300
2021-06-30	成立至今	48.7700	8.4200	40.3500	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	成立至今	48.7700	8.4200	40.3500	0.1000	0.0600	0.0400
2021-03-31	近三个月	1.0300	0.2900	0.7400	0.0400	0.0200	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.9800	0.2900	1.6900	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近一年	1.2300	-0.5600	1.7900	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近三年	15.6400	4.5400	11.1000	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近五年	17.8700	-0.0500	17.9200	0.0800	0.0500	0.0300
2021-03-31	成立至今	47.2100	7.8500	39.3600	0.1000	0.0600	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.0000	0.9400	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.0000	0.9400	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.4000	1.2500	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.4000	1.2500	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近一年	2.7300	0.2100	2.5200	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近一年	2.7300	0.2100	2.5200	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近三年	15.9100	5.3900	10.5200	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三年	15.9100	5.3900	10.5200	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近五年	17.7700	-0.2200	17.9900	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近五年	17.7700	-0.2200	17.9900	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	成立至今	45.7100	7.5400	38.1700	0.1000	0.0600	0.0400
2020-12-31	成立至今	45.7100	7.5400	38.1700	0.1000	0.0600	0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.0900	-0.4000	0.3100	0.0600	0.0400	0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.7300	-0.8500	0.1200	0.0900	0.0500	0.0400
2020-09-30	近一年	2.8800	0.3800	2.5000	0.0900	0.0500	0.0400
2020-09-30	近三年	14.6100	4.3100	10.3000	0.0800	0.0400	0.0400
2020-09-30	近五年	21.3000	0.9700	20.3300	0.0900	0.0600	0.0300
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2020-06-30	近一个月	-0.8500	-0.6600	-0.1900	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.6400	-0.4500	-0.1900	0.1200	0.0600	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.6400	-0.4500	-0.1900	0.1200	0.0600	0.0600
2020-06-30	近六个月	1.8700	0.6200	1.2500	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.8700	0.6200	1.2500	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近一年	3.8600	1.2000	2.6600	0.0900	0.0400	0.0500
2020-06-30	近一年	3.8600	1.2000	2.6600	0.0900	0.0400	0.0500
2020-06-30	近三年	14.1600	4.4300	9.7300	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	近三年	14.1600	4.4300	9.7300	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	近五年	27.6300	2.6500	24.9800	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	成立至今	44.4900	7.9700	36.5200	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	成立至今	44.4900	7.9700	36.5200	0.1100	0.0700	0.0400
2020-03-31	近三个月	2.5200	1.0700	1.4500	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.0900	0.1700	0.9200	0.0600	0.0200	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0900	0.1700	0.9200	0.0600	0.0200	0.0400
2019-12-31	近六个月	1.9500	0.5800	1.3700	0.0500	0.0200	0.0300
2019-12-31	近一年	4.8400	1.5000	3.3400	0.0500	0.0300	0.0200
2019-12-31	近三年	13.0500	2.0700	10.9800	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近五年	33.0600	3.6100	29.4500	0.1000	0.0600	0.0400
2019-12-31	成立至今	41.8400	7.3100	34.5300	0.1000	0.0700	0.0300
2019-09-30	近三个月	0.8600	0.4100	0.4500	0.0500	0.0200	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.1900	0.1700	0.0500	0.0200	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.0000	0.1300	0.8700	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0000	0.1300	0.8700	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近六个月	2.8300	0.9100	1.9200	0.0500	0.0400	0.0100
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2019-06-30	成立至今	39.1200	6.6900	32.4300	0.1100	0.0700	0.0400
2019-03-31	近三个月	1.8200	0.7800	1.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.9400	1.0300	0.9100	0.0700	0.0300	0.0400
2018-12-31	近三个月	1.9400	1.0300	0.9100	0.0700	0.0300	0.0400
2018-12-31	近六个月	5.1500	2.1100	3.0400	0.1000	0.0400	0.0600
2018-12-31	近一年	7.6200	3.6200	4.0000	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三年	9.3400	-1.8900	11.2300	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	成立至今	35.2800	5.7300	29.5500	0.1100	0.0700	0.0400
2018-09-30	近三个月	3.1500	1.0700	2.0800	0.1200	0.0500	0.0700
2018-06-30	近一个月	0.2900	0.0600	0.2300	0.0500	0.0300	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.0600	0.3700	0.6900	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.0600	0.3700	0.6900	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近六个月	2.3400	1.4800	0.8600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近一年	1.6500	0.1600	1.4900	0.0700	0.0400	0.0300
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2018-06-30	成立至今	28.6600	3.5500	25.1100	0.1100	0.0700	0.0400
2018-03-31	近三个月	1.2700	1.1100	0.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1900	-1.0300	0.8400	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1900	-1.0300	0.8400	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近六个月	-0.6800	-1.3100	0.6300	0.0700	0.0400	0.0300
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2017-12-31	近三年	17.9300	-1.4800	19.4100	0.1200	0.0700	0.0500
2017-12-31	近五年	25.7100	2.0400	23.6700	0.1200	0.0800	0.0400
2017-12-31	成立至今	25.7100	2.0400	23.6700	0.1200	0.0800	0.0400
2017-09-30	近三个月	-0.4800	-0.2800	-0.2000	0.0700	0.0300	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.1800	0.9400	0.2400	0.0900	0.0400	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9800	-0.6400	1.6200	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9800	-0.6400	1.6200	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	近六个月	0.8800	-1.6600	2.5400	0.0900	0.0700	0.0200
2017-06-30	近一年	0.7600	-3.5500	4.3100	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近三年	26.1900	1.7400	24.4500	0.1300	0.0800	0.0500
2017-06-30	成立至今	26.5700	3.3900	23.1800	0.1200	0.0800	0.0400
2017-03-31	近三个月	-0.1000	-1.0200	0.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.5300	-2.7400	1.2100	0.1300	0.1200	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.5300	-2.7400	1.2100	0.1300	0.1200	0.0100
2016-12-31	近六个月	-0.1100	-1.9200	1.8100	0.1000	0.0900	0.0100
2016-12-31	近一年	1.4100	-2.4500	3.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2016-12-31	成立至今	25.4700	5.1300	20.3400	0.1300	0.0800	0.0500
2016-09-30	近三个月	1.4400	0.8400	0.6000	0.0500	0.0300	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.3800	0.3100	0.0700	0.0500	0.0300	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.5800	-0.6600	1.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.5800	-0.6600	1.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近六个月	1.5200	-0.5400	2.0600	0.0900	0.0600	0.0300
2016-06-30	近一年	10.9500	1.9100	9.0400	0.1400	0.0600	0.0800
2016-06-30	成立至今	25.6100	7.1900	18.4200	0.1300	0.0800	0.0500
2016-03-31	近三个月	0.9400	0.1200	0.8200	0.1100	0.0500	0.0600
2015-12-31	近三个月	3.9600	1.1900	2.7700	0.1700	0.0600	0.1100
2015-12-31	近三个月	3.9600	1.1900	2.7700	0.1700	0.0600	0.1100
2015-12-31	近六个月	9.2900	2.4600	6.8300	0.1700	0.0600	0.1100
2015-12-31	近一年	16.0700	4.0600	12.0100	0.1500	0.0700	0.0800
2015-12-31	成立至今	23.7300	7.7700	15.9600	0.1400	0.0800	0.0600
2015-09-30	近三个月	5.1200	1.2600	3.8600	0.1700	0.0500	0.1200
2015-06-30	近一个月	1.1600	-0.1500	1.3100	0.1400	0.0200	0.1200
2015-06-30	近三个月	3.1400	1.3500	1.7900	0.1300	0.0700	0.0600
2015-06-30	近三个月	3.1400	1.3500	1.7900	0.1300	0.0700	0.0600
2015-06-30	近六个月	6.2000	1.5600	4.6400	0.1300	0.0700	0.0600
2015-06-30	近一年	12.8700	3.5100	9.3600	0.1400	0.0900	0.0500
2015-06-30	成立至今	13.2100	5.1900	8.0200	0.1300	0.0900	0.0400
2015-03-31	近三个月	2.9700	0.2100	2.7600	0.1300	0.0700	0.0600
2014-12-31	近三个月	3.1900	0.8200	2.3700	0.1900	0.1500	0.0400
2014-12-31	近三个月	3.1900	0.8200	2.3700	0.1900	0.1500	0.0400
2014-12-31	近六个月	6.2800	1.9200	4.3600	0.1500	0.1100	0.0400
2014-12-31	成立至今	6.6000	3.5600	3.0400	0.1300	0.1000	0.0300
2014-09-30	近三个月	2.9900	1.0900	1.9000	0.0800	0.0400	0.0400
2014-06-30	近一个月	0.4000	0.5500	-0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2014-06-30	近三个月	0.3000	1.6200	-1.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2014-06-30	成立至今	0.3000	1.6200	-1.3200	0.0600	0.0600	0.0000

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