鹏华增值宝货币(000569) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华增值宝货币(000569)

2025-01-27 0.4234

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3570	0.0882	0.2688	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7204	0.1764	0.5440	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近一年	1.6303	0.3510	1.2793	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.3677	1.0510	4.3167	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	10.0621	1.7519	8.3102	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	35.1793	3.7992	31.3801	0.0038	0.0000	0.0038
2024-09-30	近三个月	0.3621	0.0882	0.2739	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	0.7704	0.1755	0.5949	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.7835	0.3510	1.4325	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	5.5551	1.0510	4.5041	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	10.3646	1.7519	8.6127	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	34.6984	3.7110	30.9874	0.0038	0.0000	0.0038
2024-06-30	近一个月	0.1271	0.0288	0.0983	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4068	0.0873	0.3195	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4068	0.0873	0.3195	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.9034	0.1745	0.7289	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9034	0.1745	0.7289	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.8628	0.3510	1.5118	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.8628	0.3510	1.5118	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	5.7240	1.0510	4.6730	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	5.7240	1.0510	4.6730	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	10.6449	1.7519	8.8930	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	34.2124	3.6227	30.5897	0.0038	0.0000	0.0038
2024-06-30	成立至今	34.2124	3.6227	30.5897	0.0038	0.0000	0.0038
2024-03-31	近三个月	0.4946	0.0873	0.4073	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近六个月	1.0054	0.1755	0.8299	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	1.9245	0.3510	1.5735	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	5.8820	1.0510	4.8310	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	10.9048	1.7519	9.1529	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	33.6687	3.5355	30.1332	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	近三个月	0.5082	0.0882	0.4200	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.5082	0.0882	0.4200	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	0.9508	0.1764	0.7744	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9508	0.1764	0.7744	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.8866	0.3500	1.5366	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.8866	0.3500	1.5366	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	6.0074	1.0500	4.9574	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.0074	1.0500	4.9574	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	11.1471	1.7510	9.3961	0.0014	0.0000	0.0014
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2023-12-31	成立至今	33.0108	3.4482	29.5626	0.0038	0.0000	0.0038
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2023-09-30	近三个月	0.4403	0.0882	0.3521	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9100	0.1755	0.7345	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.7867	0.3500	1.4367	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.0834	1.0500	5.0334	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	11.4509	1.7510	9.6999	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	32.3382	3.3600	28.9782	0.0039	0.0000	0.0039
2023-06-30	近一个月	0.1521	0.0288	0.1233	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4677	0.0873	0.3804	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近六个月	0.9270	0.1736	0.7534	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近一年	1.7291	0.3500	1.3791	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近三年	6.1000	1.0500	5.0500	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.1000	1.0500	5.0500	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	12.0083	1.7510	10.2573	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	31.7581	3.2718	28.4863	0.0039	0.0000	0.0039
2023-06-30	成立至今	31.7581	3.2718	28.4863	0.0039	0.0000	0.0039
2023-03-31	近三个月	0.4572	0.0863	0.3709	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.8688	0.1745	0.6943	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.7051	0.3500	1.3551	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	6.1036	1.0500	5.0536	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	12.5518	1.7510	10.8008	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	31.1448	3.1845	27.9603	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	近三个月	0.4097	0.0882	0.3215	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4097	0.0882	0.3215	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.7948	0.1764	0.6184	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.7948	0.1764	0.6184	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	1.7577	0.3500	1.4077	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.7577	0.3500	1.4077	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.2913	1.0510	5.2403	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.2913	1.0510	5.2403	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	13.2161	1.7510	11.4651	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	13.2161	1.7510	11.4651	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	30.5479	3.0982	27.4497	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	成立至今	30.5479	3.0982	27.4497	0.0039	0.0000	0.0039
2022-09-30	近三个月	0.3835	0.0882	0.2953	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.8292	0.1755	0.6537	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	1.8852	0.3500	1.5352	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	6.5274	1.0510	5.4764	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	13.8737	1.7510	12.1227	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	30.0152	3.0100	27.0052	0.0039	0.0000	0.0039
2022-06-30	近一个月	0.1425	0.0288	0.1137	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4440	0.0873	0.3567	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4440	0.0873	0.3567	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.9554	0.1736	0.7818	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9554	0.1736	0.7818	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.0265	0.3500	1.6765	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.0265	0.3500	1.6765	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.7753	1.0510	5.7243	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.7753	1.0510	5.7243	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	14.5993	1.7510	12.8483	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	29.5186	2.9218	26.5968	0.0039	0.0000	0.0039
2022-06-30	成立至今	29.5186	2.9218	26.5968	0.0039	0.0000	0.0039
2022-03-31	近三个月	0.5091	0.0863	0.4228	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	1.0474	0.1745	0.8729	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近一年	2.1411	0.3500	1.7911	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近三年	6.9865	1.0510	5.9355	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	15.2014	1.7510	13.4504	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	28.9461	2.8345	26.1116	0.0039	0.0000	0.0039
2021-12-31	近三个月	0.5355	0.0882	0.4473	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5355	0.0882	0.4473	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0610	0.1764	0.8846	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.0610	0.1764	0.8846	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.2473	0.3500	1.8973	0.0010	0.0000	0.0010
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2021-12-31	近三年	7.2047	1.0510	6.1537	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	7.2047	1.0510	6.1537	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近五年	15.5839	1.7510	13.8329	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	15.5839	1.7510	13.8329	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	28.2929	2.7482	25.5447	0.0039	0.0000	0.0039
2021-12-31	成立至今	28.2929	2.7482	25.5447	0.0039	0.0000	0.0039
2021-09-30	近三个月	0.5227	0.0882	0.4345	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近六个月	1.0824	0.1755	0.9069	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近一年	2.2929	0.3500	1.9429	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	7.4685	1.0510	6.4175	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近五年	15.6807	1.7510	13.9297	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	27.6095	2.6600	24.9495	0.0040	0.0000	0.0040
2021-06-30	近一个月	0.1903	0.0288	0.1615	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三个月	0.5568	0.0873	0.4695	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.5568	0.0873	0.4695	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.1739	0.1736	1.0003	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.1739	0.1736	1.0003	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.2250	0.3500	1.8750	0.0013	0.0000	0.0013
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2021-06-30	近三年	7.9176	1.0510	6.8666	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	7.9176	1.0510	6.8666	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近五年	15.8374	1.7510	14.0864	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	26.9460	2.5718	24.3742	0.0040	0.0000	0.0040
2021-06-30	成立至今	26.9460	2.5718	24.3742	0.0040	0.0000	0.0040
2021-03-31	近三个月	0.6136	0.0863	0.5273	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.1975	0.1745	1.0230	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近一年	2.1379	0.3500	1.7879	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	8.3450	1.0510	7.2940	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近五年	15.9744	1.7510	14.2234	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	26.2431	2.4845	23.7586	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近三个月	0.5803	0.0882	0.4921	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三个月	0.5803	0.0882	0.4921	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.0389	0.1764	0.8625	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.0389	0.1764	0.8625	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.1594	0.3510	1.8084	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.1594	0.3510	1.8084	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	8.8150	1.0510	7.7640	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三年	8.8150	1.0510	7.7640	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近五年	16.0817	1.7519	14.3298	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	16.0817	1.7519	14.3298	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	25.4731	2.3982	23.0749	0.0041	0.0000	0.0041
2020-12-31	成立至今	25.4731	2.3982	23.0749	0.0041	0.0000	0.0041
2020-09-30	近三个月	0.4560	0.0882	0.3678	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.9293	0.1755	0.7538	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近一年	2.2127	0.3510	1.8617	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	9.2614	1.0510	8.2104	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	16.3942	1.7519	14.6423	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	成立至今	24.7492	2.3100	22.4392	0.0041	0.0000	0.0041
2020-06-30	近一个月	0.1424	0.0288	0.1136	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三个月	0.4711	0.0873	0.3838	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.4711	0.0873	0.3838	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.1090	0.1745	0.9345	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近六个月	1.1090	0.1745	0.9345	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近一年	2.3766	0.3510	2.0256	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.3766	0.3510	2.0256	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	9.8783	1.0510	8.8273	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.8783	1.0510	8.8273	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	16.8754	1.7519	15.1235	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	24.1830	2.2218	21.9612	0.0041	0.0000	0.0041
2020-06-30	成立至今	24.1830	2.2218	21.9612	0.0041	0.0000	0.0041
2020-03-31	近三个月	0.6348	0.0873	0.5475	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近三个月	0.6328	0.0882	0.5446	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三个月	0.6328	0.0882	0.5446	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近六个月	1.2537	0.1764	1.0773	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近一年	2.6322	0.3500	2.2822	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三年	10.6540	1.0500	9.6040	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	18.1739	1.7510	16.4229	0.0041	0.0000	0.0041
2019-12-31	成立至今	22.8209	2.0473	20.7736	0.0041	0.0000	0.0041
2019-09-30	近三个月	0.6170	0.0882	0.5288	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一个月	0.2226	0.0288	0.1938	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.6427	0.0873	0.5554	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三个月	0.6427	0.0873	0.5554	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近六个月	1.3614	0.1736	1.1878	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一年	3.1180	0.3500	2.7680	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近三年	10.6856	1.0500	9.6356	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	成立至今	21.3002	1.8708	19.4294	0.0042	0.0000	0.0042
2019-03-31	近三个月	0.7141	0.0863	0.6278	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.7829	0.0882	0.6947	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7829	0.0882	0.6947	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.7330	0.1764	1.5566	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近一年	3.7832	0.3500	3.4332	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三年	10.7138	1.0510	9.6628	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	成立至今	19.6710	1.6973	17.9737	0.0043	0.0000	0.0043
2018-09-30	近三个月	0.9427	0.0882	0.8545	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近一个月	0.3202	0.0288	0.2914	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.9551	0.0873	0.8678	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9551	0.0873	0.8678	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.0153	0.1736	1.8417	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近一年	4.0823	0.3500	3.7323	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三年	10.7103	1.0510	9.6593	0.0035	0.0000	0.0035
2018-06-30	成立至今	17.6324	1.5208	16.1116	0.0045	0.0000	0.0045
2018-03-31	近三个月	1.0501	0.0863	0.9638	0.0030	0.0000	0.0030
2017-12-31	近三个月	0.9929	0.0882	0.9047	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	0.9929	0.0882	0.9047	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.0262	0.1764	1.8498	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近一年	3.8859	0.3500	3.5359	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三年	10.9458	1.0510	9.8948	0.0049	0.0000	0.0049
2017-12-31	成立至今	15.3086	1.3473	13.9613	0.0047	0.0000	0.0047
2017-09-30	近三个月	1.0232	0.0882	0.9350	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3285	0.0288	0.2997	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9717	0.0873	0.8844	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.9717	0.0873	0.8844	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.8227	0.1736	1.6491	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一年	3.1287	0.3500	2.7787	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三年	11.1850	1.0510	10.1340	0.0050	0.0000	0.0050
2017-06-30	成立至今	13.0186	1.1708	11.8478	0.0050	0.0000	0.0050
2017-03-31	近三个月	0.8428	0.0863	0.7565	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.6198	0.0882	0.5316	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.6198	0.0882	0.5316	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近六个月	1.2827	0.1764	1.1063	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近一年	2.6877	0.3510	2.3367	0.0028	0.0000	0.0028
2016-12-31	成立至今	10.9955	0.9973	9.9982	0.0054	0.0000	0.0054
2016-09-30	近三个月	0.6588	0.0882	0.5706	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近一个月	0.2257	0.0288	0.1969	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近三个月	0.6757	0.0873	0.5884	0.0033	0.0000	0.0033
2016-06-30	近三个月	0.6757	0.0873	0.5884	0.0033	0.0000	0.0033
2016-06-30	近六个月	1.3872	0.1745	1.2127	0.0035	0.0000	0.0035
2016-06-30	近一年	3.1410	0.3510	2.7900	0.0050	0.0000	0.0050
2016-06-30	成立至今	9.5898	0.8208	8.7690	0.0056	0.0000	0.0056
2016-03-31	近三个月	0.7067	0.0873	0.6194	0.0037	0.0000	0.0037
2015-12-31	近三个月	0.8511	0.0882	0.7629	0.0061	0.0000	0.0061
2015-12-31	近三个月	0.8511	0.0882	0.7629	0.0061	0.0000	0.0061
2015-12-31	近六个月	1.7298	0.1764	1.5534	0.0060	0.0000	0.0060
2015-12-31	近一年	4.0007	0.3500	3.6507	0.0075	0.0000	0.0075
2015-12-31	成立至今	8.0904	0.6463	7.4441	0.0058	0.0000	0.0058
2015-09-30	近三个月	0.8713	0.0882	0.7831	0.0060	0.0000	0.0060
2015-06-30	近一个月	0.2675	0.0288	0.2387	0.0070	0.0000	0.0070
2015-06-30	近三个月	1.0977	0.0873	1.0104	0.0115	0.0000	0.0115
2015-06-30	近三个月	1.0977	0.0873	1.0104	0.0115	0.0000	0.0115
2015-06-30	近六个月	2.2323	0.1736	2.0587	0.0084	0.0000	0.0084
2015-06-30	近一年	4.5286	0.3500	4.1786	0.0061	0.0000	0.0061
2015-06-30	成立至今	6.2524	0.4699	5.7825	0.0055	0.0000	0.0055
2015-03-31	近三个月	1.1223	0.0863	1.0360	0.0032	0.0000	0.0032
2014-12-31	近三个月	1.1015	0.0882	1.0133	0.0027	0.0000	0.0027
2014-12-31	近三个月	1.1015	0.0882	1.0133	0.0027	0.0000	0.0027
2014-12-31	近六个月	2.2462	0.1764	2.0698	0.0022	0.0000	0.0022
2014-12-31	成立至今	3.9324	0.2963	3.6361	0.0026	0.0000	0.0026
2014-09-30	近三个月	1.1323	0.0882	1.0441	0.0016	0.0000	0.0016
2014-06-30	近一个月	0.3871	0.0288	0.3583	0.0016	0.0000	0.0016
2014-06-30	近三个月	1.2643	0.0873	1.1770	0.0021	0.0000	0.0021
2014-06-30	近三个月	1.2643	0.0873	1.1770	0.0021	0.0000	0.0021
2014-06-30	成立至今	1.6491	0.1199	1.5292	0.0029	0.0000	0.0029

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