兴全添利宝货币(000575) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴全添利宝货币(000575)

2025-01-27 0.4084

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3723	0.3403	0.0320	0.0001	0.0000	0.0001
2024-12-31	近六个月	0.7637	0.6805	0.0832	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近一年	1.7193	1.3537	0.3656	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三年	5.6730	4.0537	1.6193	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	10.5725	6.7574	3.8151	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	成立至今	37.0496	14.6503	22.3993	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	近三个月	0.3900	0.3403	0.0497	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.8350	0.6768	0.1582	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.8551	1.3537	0.5014	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	5.8879	4.0537	1.8342	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	10.9072	6.7574	4.1498	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	36.5413	14.3100	22.2313	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.1406	0.1110	0.0296	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4433	0.3366	0.1067	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4433	0.3366	0.1067	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.9484	0.6732	0.2752	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9484	0.6732	0.2752	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	1.9409	1.3537	0.5872	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.9409	1.3537	0.5872	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三年	6.0586	4.0537	2.0049	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近五年	11.2054	6.7574	4.4480	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	36.0109	13.9697	22.0412	0.0030	0.0000	0.0030
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2024-03-31	近三个月	0.5028	0.3366	0.1662	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	1.0116	0.6768	0.3348	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近一年	1.9925	1.3537	0.6388	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近三年	6.1979	4.0537	2.1442	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	11.4554	6.7574	4.6980	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	35.4106	13.6332	21.7774	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.5063	0.3403	0.1660	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.5063	0.3403	0.1660	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9831	0.6805	0.3026	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9831	0.6805	0.3026	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.9708	1.3500	0.6208	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近三年	6.3223	4.0500	2.2723	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近五年	11.7222	6.7537	4.9685	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-12-31	成立至今	34.7331	13.2966	21.4365	0.0030	0.0000	0.0030
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2023-09-30	近三个月	0.4745	0.3403	0.1342	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.9710	0.6768	0.2942	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.8823	1.3500	0.5323	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.4276	4.0500	2.3776	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	12.0503	6.7537	5.2966	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	34.0544	12.9563	21.0981	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	近一个月	0.1589	0.1110	0.0479	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4942	0.3366	0.1576	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近六个月	0.9780	0.6695	0.3085	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近一年	1.8288	1.3500	0.4788	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近三年	6.4431	4.0500	2.3931	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.4431	4.0500	2.3931	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	12.5518	6.7537	5.7981	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	33.4214	12.6160	20.8054	0.0030	0.0000	0.0030
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2023-03-31	近三个月	0.4815	0.3329	0.1486	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.9025	0.6732	0.2293	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.8127	1.3500	0.4627	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.4308	4.0500	2.3808	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	13.1682	6.7537	6.4145	0.0019	0.0000	0.0019
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2022-12-31	近六个月	0.8425	0.6805	0.1620	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-12-31	近一年	1.8790	1.3500	0.5290	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.8790	1.3500	0.5290	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.6026	4.0537	2.5489	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.6026	4.0537	2.5489	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	13.8418	6.7537	7.0881	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	13.8418	6.7537	7.0881	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	32.1291	11.9466	20.1825	0.0030	0.0000	0.0030
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2022-09-30	近三个月	0.4217	0.3403	0.0814	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-06-30	近六个月	1.0278	0.6695	0.3583	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0278	0.6695	0.3583	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.1708	1.3500	0.8208	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.1708	1.3500	0.8208	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	7.1290	4.0537	3.0753	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	7.1290	4.0537	3.0753	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	15.2067	6.7537	8.4530	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	31.0252	11.2660	19.7592	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	31.0252	11.2660	19.7592	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	近三个月	0.5469	0.3329	0.2140	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.1264	0.6732	0.4532	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-03-31	近三年	7.3325	4.0537	3.2788	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近五年	15.7426	6.7537	8.9889	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	30.4015	10.9295	19.4720	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近三个月	0.5763	0.3403	0.2360	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.5763	0.3403	0.2360	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.1314	0.6805	0.4509	0.0005	0.0000	0.0005
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2021-12-31	近一年	2.3443	1.3500	0.9943	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.3443	1.3500	0.9943	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	7.5421	4.0537	3.4884	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.5421	4.0537	3.4884	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	16.1142	6.7537	9.3605	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	16.1142	6.7537	9.3605	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	29.6922	10.5966	19.0956	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	29.6922	10.5966	19.0956	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近三个月	0.5519	0.3403	0.2116	0.0005	0.0000	0.0005
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2021-09-30	近一年	2.3743	1.3500	1.0243	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.7829	4.0537	3.7292	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近五年	16.2500	6.7537	9.4963	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	28.9490	10.2563	18.6927	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一个月	0.1832	0.1110	0.0722	0.0004	0.0000	0.0004
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2021-06-30	近三个月	0.5753	0.3366	0.2387	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1994	0.6695	0.5299	0.0007	0.0000	0.0007
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2021-06-30	近一年	2.3104	1.3500	0.9604	0.0008	0.0000	0.0008
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2021-06-30	近三年	8.1820	4.0537	4.1283	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	8.1820	4.0537	4.1283	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近五年	16.4051	6.7537	9.6514	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	28.2413	9.9160	18.3253	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	成立至今	28.2413	9.9160	18.3253	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近三个月	0.6205	0.3329	0.2876	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	1.2301	0.6732	0.5569	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.2162	1.3500	0.8662	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.6868	4.0537	4.6331	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近五年	16.5625	6.7537	9.8088	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	27.5077	9.5795	17.9282	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三个月	0.6058	0.3403	0.2655	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.6058	0.3403	0.2655	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	1.0979	0.6805	0.4174	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.0979	0.6805	0.4174	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.2396	1.3537	0.8859	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.2396	1.3537	0.8859	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	9.1825	4.0537	5.1288	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	9.1825	4.0537	5.1288	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	16.7385	6.7574	9.9811	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	16.7385	6.7574	9.9811	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	26.7214	9.2466	17.4748	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	26.7214	9.2466	17.4748	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	近三个月	0.4891	0.3403	0.1488	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.9741	0.6768	0.2973	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	2.3111	1.3537	0.9574	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.6526	4.0537	5.5989	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	16.9808	6.7574	10.2234	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	成立至今	25.9583	8.9063	17.0520	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近一个月	0.1447	0.1110	0.0337	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4826	0.3366	0.1460	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4826	0.3366	0.1460	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.1293	0.6732	0.4561	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.1293	0.6732	0.4561	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.4849	1.3537	1.1312	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.4849	1.3537	1.1312	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	10.2125	4.0537	6.1588	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	10.2125	4.0537	6.1588	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近五年	17.4573	6.7574	10.6999	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	成立至今	25.3453	8.5660	16.7793	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	25.3453	8.5660	16.7793	0.0027	0.0000	0.0027
2020-03-31	近三个月	0.6436	0.3366	0.3070	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6761	0.3403	0.3358	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6761	0.3403	0.3358	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近六个月	1.3405	0.6805	0.6600	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	2.7770	1.3500	1.4270	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	10.9692	4.0500	6.9192	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近五年	18.8105	6.7537	12.0568	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	成立至今	23.9455	7.8929	16.0526	0.0026	0.0000	0.0026
2019-09-30	近三个月	0.6599	0.3403	0.3196	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.2202	0.1110	0.1092	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三个月	0.6691	0.3366	0.3325	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.6691	0.3366	0.3325	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近六个月	1.4175	0.6695	0.7480	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一年	3.1751	1.3500	1.8251	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三年	11.0177	4.0500	6.9677	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	22.3060	7.2123	15.0937	0.0026	0.0000	0.0026
2019-03-31	近三个月	0.7434	0.3329	0.4105	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.8015	0.3403	0.4612	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.8015	0.3403	0.4612	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近六个月	1.7331	0.6805	1.0526	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.9054	1.3500	2.5554	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三年	11.0963	4.0537	7.0426	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	成立至今	20.5966	6.5429	14.0537	0.0025	0.0000	0.0025
2018-09-30	近三个月	0.9241	0.3403	0.5838	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3428	0.1110	0.2318	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0446	0.3366	0.7080	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0446	0.3366	0.7080	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.1354	0.6695	1.4659	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	4.2307	1.3500	2.8807	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三年	11.0823	4.0537	7.0286	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	成立至今	18.5422	5.8623	12.6799	0.0026	0.0000	0.0026
2018-03-31	近三个月	1.0795	0.3329	0.7466	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0389	0.3403	0.6986	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0389	0.3403	0.6986	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	2.0516	0.6805	1.3711	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	3.9126	1.3500	2.5626	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三年	11.2553	4.0537	7.2016	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	成立至今	16.0638	5.1929	10.8709	0.0027	0.0000	0.0027
2017-09-30	近三个月	1.0022	0.3403	0.6619	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.3266	0.1110	0.2156	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	0.9457	0.3366	0.6091	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	0.9457	0.3366	0.6091	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近六个月	1.8236	0.6695	1.1541	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近一年	3.2337	1.3500	1.8837	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近三年	11.6150	4.0537	7.5613	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	成立至今	13.7306	4.5123	9.2183	0.0029	0.0000	0.0029
2017-03-31	近三个月	0.8697	0.3329	0.5368	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.6940	0.3403	0.3537	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近三个月	0.6940	0.3403	0.3537	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近六个月	1.3848	0.6805	0.7043	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近一年	2.8947	1.3537	1.5410	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	成立至今	11.6937	3.8429	7.8508	0.0031	0.0000	0.0031
2016-09-30	近三个月	0.6860	0.3403	0.3457	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近一个月	0.2299	0.1110	0.1189	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近三个月	0.7113	0.3366	0.3747	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.7113	0.3366	0.3747	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近六个月	1.4893	0.6732	0.8161	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近一年	3.2352	1.3537	1.8815	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	成立至今	10.1681	3.1623	7.0058	0.0029	0.0000	0.0029
2016-03-31	近三个月	0.7725	0.3366	0.4359	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近三个月	0.8145	0.3403	0.4742	0.0015	0.0000	0.0015
2015-12-31	近六个月	1.7203	0.6805	1.0398	0.0015	0.0000	0.0015
2015-12-31	近一年	4.0542	1.3500	2.7042	0.0024	0.0000	0.0024
2015-12-31	成立至今	8.5515	2.4892	6.0623	0.0026	0.0000	0.0026
2015-09-30	近三个月	0.8984	0.3403	0.5581	0.0014	0.0000	0.0014
2015-06-30	近一个月	0.3463	0.1110	0.2353	0.0022	0.0000	0.0022
2015-06-30	近三个月	1.0991	0.3366	0.7625	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近三个月	1.0991	0.3366	0.7625	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近六个月	2.2944	0.6695	1.6249	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近一年	4.7306	1.3500	3.3806	0.0018	0.0000	0.0018
2015-06-30	成立至今	6.7156	1.8086	4.9070	0.0020	0.0000	0.0020
2015-03-31	近三个月	1.1823	0.3329	0.8494	0.0018	0.0000	0.0018
2014-12-31	近三个月	1.1502	0.3403	0.8099	0.0013	0.0000	0.0013
2014-12-31	近三个月	1.1502	0.3403	0.8099	0.0013	0.0000	0.0013
2014-12-31	近六个月	2.3815	0.6805	1.7010	0.0016	0.0000	0.0016
2014-12-31	成立至今	4.3221	1.1392	3.1829	0.0019	0.0000	0.0019
2014-09-30	近三个月	1.2173	0.3403	0.8770	0.0017	0.0000	0.0017
2014-06-30	近一个月	0.4055	0.1110	0.2945	0.0003	0.0000	0.0003
2014-06-30	近三个月	1.3314	0.3366	0.9948	0.0010	0.0000	0.0010
2014-06-30	近三个月	1.3314	0.3366	0.9948	0.0010	0.0000	0.0010
2014-06-30	成立至今	1.8954	0.4586	1.4368	0.0014	0.0000	0.0014

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