新华鑫益灵活配置混合C(000584)
2025-01-27
4.6189
1.0280%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.3100 | 2.5100 | 1.8000 | 2.4700 | 0.0000 | 2.4700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.3600 | 5.0300 | 9.3300 | 2.2900 | 0.0000 | 2.2900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 9.4000 | 10.0000 | -0.6000 | 1.8900 | 0.0000 | 1.8900 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -26.3100 | 30.0000 | -56.3100 | 1.5300 | 0.0000 | 1.5300 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 74.2100 | 50.0000 | 24.2100 | 1.5900 | 0.0000 | 1.5900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 370.5400 | 107.1200 | 263.4200 | 1.4100 | 0.0000 | 1.4100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.6300 | 2.5100 | 7.1200 | 2.1200 | 0.0000 | 2.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.9200 | 5.0000 | 0.9200 | 1.7300 | 0.0000 | 1.7300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -1.1300 | 10.0100 | -11.1400 | 1.5000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -25.4900 | 30.0100 | -55.5000 | 1.4300 | 0.0000 | 1.4300 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 91.6300 | 50.0100 | 41.6200 | 1.5000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 351.1000 | 104.6100 | 246.4900 | 1.3700 | 0.0000 | 1.3700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.1600 | 0.8200 | -4.9800 | 1.0500 | 0.0000 | 1.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.3900 | 2.4900 | -5.8800 | 1.1700 | 0.0000 | 1.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.3900 | 2.4900 | -5.8800 | 1.1700 | 0.0000 | 1.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.3300 | 4.9700 | -9.3000 | 1.3600 | 0.0000 | 1.3600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.3300 | 4.9700 | -9.3000 | 1.3600 | 0.0000 | 1.3600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -17.8000 | 10.0100 | -27.8100 | 1.1400 | 0.0000 | 1.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -17.8000 | 10.0100 | -27.8100 | 1.1400 | 0.0000 | 1.1400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -24.4000 | 30.0100 | -54.4100 | 1.4300 | 0.0000 | 1.4300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -24.4000 | 30.0100 | -54.4100 | 1.4300 | 0.0000 | 1.4300 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 103.0900 | 50.0100 | 53.0800 | 1.4400 | 0.0000 | 1.4400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 311.4600 | 102.1000 | 209.3600 | 1.3500 | 0.0000 | 1.3500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 311.4600 | 102.1000 | 209.3600 | 1.3500 | 0.0000 | 1.3500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.9800 | 2.4900 | -3.4700 | 1.5500 | 0.0000 | 1.5500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.6600 | 5.0100 | -11.6700 | 1.2400 | 0.0000 | 1.2400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -14.6300 | 10.0200 | -24.6500 | 1.2300 | 0.0000 | 1.2300 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 0.8900 | 30.0200 | -29.1300 | 1.4500 | 0.0000 | 1.4500 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 93.1400 | 50.0200 | 43.1200 | 1.4400 | 0.0000 | 1.4400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 325.8800 | 99.6100 | 226.2700 | 1.3500 | 0.0000 | 1.3500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.7400 | 2.5200 | -8.2600 | 0.8500 | 0.0000 | 0.8500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.7400 | 2.5200 | -8.2600 | 0.8500 | 0.0000 | 0.8500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.0800 | 5.0400 | -19.1200 | 0.8900 | 0.0000 | 0.8900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.0800 | 5.0400 | -19.1200 | 0.8900 | 0.0000 | 0.8900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.0100 | 10.0000 | -16.0100 | 1.1000 | 0.0000 | 1.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.0100 | 10.0000 | -16.0100 | 1.1000 | 0.0000 | 1.1000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -7.7800 | 30.0000 | -37.7800 | 1.4900 | 0.0000 | 1.4900 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -7.7800 | 30.0000 | -37.7800 | 1.4900 | 0.0000 | 1.4900 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 134.3900 | 50.0000 | 84.3900 | 1.4300 | 0.0000 | 1.4300 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 134.3900 | 50.0000 | 84.3900 | 1.4300 | 0.0000 | 1.4300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 330.1000 | 97.1200 | 232.9800 | 1.3500 | 0.0000 | 1.3500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 330.1000 | 97.1200 | 232.9800 | 1.3500 | 0.0000 | 1.3500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -8.8500 | 2.5200 | -11.3700 | 0.9200 | 0.0000 | 0.9200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.5300 | 5.0100 | -13.5400 | 1.2300 | 0.0000 | 1.2300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -5.6300 | 10.0000 | -15.6300 | 1.1900 | 0.0000 | 1.1900 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 16.6600 | 29.9900 | -13.3300 | 1.5200 | 0.0000 | 1.5200 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 137.3900 | 50.0000 | 87.3900 | 1.4300 | 0.0000 | 1.4300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 356.2700 | 94.6000 | 261.6700 | 1.3600 | 0.0000 | 1.3600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 3.4200 | 0.8200 | 2.6000 | 1.5300 | 0.0000 | 1.5300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3400 | 2.4900 | -2.1500 | 1.5000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3400 | 2.4900 | -2.1500 | 1.5000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 9.3900 | 4.9600 | 4.4300 | 1.2800 | 0.0000 | 1.2800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 9.3900 | 4.9600 | 4.4300 | 1.2800 | 0.0000 | 1.2800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -9.5100 | 10.0000 | -19.5100 | 1.3300 | 0.0000 | 1.3300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -9.5100 | 10.0000 | -19.5100 | 1.3300 | 0.0000 | 1.3300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 42.6900 | 29.9900 | 12.7000 | 1.5600 | 0.0000 | 1.5600 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 42.6900 | 29.9900 | 12.7000 | 1.5600 | 0.0000 | 1.5600 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 155.7800 | 50.0000 | 105.7800 | 1.4200 | 0.0000 | 1.4200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 400.5600 | 92.0800 | 308.4800 | 1.3700 | 0.0000 | 1.3700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 400.5600 | 92.0800 | 308.4800 | 1.3700 | 0.0000 | 1.3700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 9.0100 | 2.4700 | 6.5400 | 1.0300 | 0.0000 | 1.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 3.1700 | 4.9900 | -1.8200 | 1.1500 | 0.0000 | 1.1500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -2.5000 | 10.0000 | -12.5000 | 1.4100 | 0.0000 | 1.4100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 71.1900 | 30.0000 | 41.1900 | 1.5300 | 0.0000 | 1.5300 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 136.9800 | 50.0000 | 86.9800 | 1.4000 | 0.0000 | 1.4000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 398.8400 | 89.5900 | 309.2500 | 1.3700 | 0.0000 | 1.3700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -5.3600 | 2.5200 | -7.8800 | 1.2600 | 0.0000 | 1.2600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -5.3600 | 2.5200 | -7.8800 | 1.2600 | 0.0000 | 1.2600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -17.2800 | 5.0400 | -22.3200 | 1.3700 | 0.0000 | 1.3700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -17.2800 | 5.0400 | -22.3200 | 1.3700 | 0.0000 | 1.3700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -28.3400 | 10.0000 | -38.3400 | 1.4900 | 0.0000 | 1.4900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -28.3400 | 10.0000 | -38.3400 | 1.4900 | 0.0000 | 1.4900 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 69.4200 | 30.0000 | 39.4200 | 1.6100 | 0.0000 | 1.6100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 69.4200 | 30.0000 | 39.4200 | 1.6100 | 0.0000 | 1.6100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 133.3500 | 50.0000 | 83.3500 | 1.4000 | 0.0000 | 1.4000 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 133.3500 | 50.0000 | 83.3500 | 1.4000 | 0.0000 | 1.4000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 357.5900 | 87.1200 | 270.4700 | 1.3800 | 0.0000 | 1.3800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 357.5900 | 87.1200 | 270.4700 | 1.3800 | 0.0000 | 1.3800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -12.5900 | 2.5200 | -15.1100 | 1.4800 | 0.0000 | 1.4800 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -5.5000 | 5.0100 | -10.5100 | 1.6200 | 0.0000 | 1.6200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -20.1300 | 10.0000 | -30.1300 | 1.5700 | 0.0000 | 1.5700 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 105.4000 | 30.0000 | 75.4000 | 1.5900 | 0.0000 | 1.5900 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 154.3400 | 50.0000 | 104.3400 | 1.3800 | 0.0000 | 1.3800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 383.5000 | 84.6000 | 298.9000 | 1.3800 | 0.0000 | 1.3800 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 10.4200 | 0.8200 | 9.6000 | 1.7500 | 0.0000 | 1.7500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.1100 | 2.4900 | 5.6200 | 1.7500 | 0.0000 | 1.7500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.1100 | 2.4900 | 5.6200 | 1.7500 | 0.0000 | 1.7500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -13.3700 | 4.9600 | -18.3300 | 1.6200 | 0.0000 | 1.6200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -13.3700 | 4.9600 | -18.3300 | 1.6200 | 0.0000 | 1.6200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.6400 | 10.0000 | -8.3600 | 1.7600 | 0.0000 | 1.7600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.6400 | 10.0000 | -8.3600 | 1.7600 | 0.0000 | 1.7600 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 173.0300 | 30.0000 | 143.0300 | 1.5600 | 0.0000 | 1.5600 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 173.0300 | 30.0000 | 143.0300 | 1.5600 | 0.0000 | 1.5600 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 226.7300 | 50.0000 | 176.7300 | 1.3500 | 0.0000 | 1.3500 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 226.7300 | 50.0000 | 176.7300 | 1.3500 | 0.0000 | 1.3500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 453.1500 | 82.0800 | 371.0700 | 1.3700 | 0.0000 | 1.3700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 453.1500 | 82.0800 | 371.0700 | 1.3700 | 0.0000 | 1.3700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -19.8700 | 2.4700 | -22.3400 | 1.4500 | 0.0000 | 1.4500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -15.4800 | 4.9900 | -20.4700 | 1.5200 | 0.0000 | 1.5200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 21.2100 | 10.0000 | 11.2100 | 1.6800 | 0.0000 | 1.6800 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 132.0400 | 30.0000 | 102.0400 | 1.5100 | 0.0000 | 1.5100 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 191.3700 | 50.0000 | 141.3700 | 1.3000 | 0.0000 | 1.3000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 411.6500 | 79.5900 | 332.0600 | 1.3600 | 0.0000 | 1.3600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 5.4700 | 2.5200 | 2.9500 | 1.5700 | 0.0000 | 1.5700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 5.4700 | 2.5200 | 2.9500 | 1.5700 | 0.0000 | 1.5700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 17.3300 | 5.0400 | 12.2900 | 1.8900 | 0.0000 | 1.8900 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 17.3300 | 5.0400 | 12.2900 | 1.8900 | 0.0000 | 1.8900 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 36.9100 | 10.0000 | 26.9100 | 1.8000 | 0.0000 | 1.8000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 36.9100 | 10.0000 | 26.9100 | 1.8000 | 0.0000 | 1.8000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 247.9700 | 30.0000 | 217.9700 | 1.4900 | 0.0000 | 1.4900 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 247.9700 | 30.0000 | 217.9700 | 1.4900 | 0.0000 | 1.4900 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 272.9700 | 50.0000 | 222.9700 | 1.2700 | 0.0000 | 1.2700 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 272.9700 | 50.0000 | 222.9700 | 1.2700 | 0.0000 | 1.2700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 538.5300 | 77.1800 | 461.3500 | 1.3600 | 0.0000 | 1.3600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 538.5300 | 77.1800 | 461.3500 | 1.3600 | 0.0000 | 1.3600 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 11.2400 | 2.5200 | 8.7200 | 2.1500 | 0.0000 | 2.1500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 43.4200 | 5.0100 | 38.4100 | 1.7900 | 0.0000 | 1.7900 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 54.7900 | 10.0000 | 44.7900 | 1.7300 | 0.0000 | 1.7300 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 214.9800 | 30.0000 | 184.9800 | 1.4500 | 0.0000 | 1.4500 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 262.9400 | 50.0000 | 212.9400 | 1.2300 | 0.0000 | 1.2300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 505.3900 | 74.6600 | 430.7300 | 1.3500 | 0.0000 | 1.3500 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 14.0900 | 0.8200 | 13.2700 | 1.5600 | 0.0000 | 1.5600 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 28.9300 | 2.4900 | 26.4400 | 1.3100 | 0.0000 | 1.3100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 28.9300 | 2.4900 | 26.4400 | 1.3100 | 0.0000 | 1.3100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 16.6900 | 4.9600 | 11.7300 | 1.7100 | 0.0000 | 1.7100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 16.6900 | 4.9600 | 11.7300 | 1.7100 | 0.0000 | 1.7100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 55.1400 | 10.0000 | 45.1400 | 1.5700 | 0.0000 | 1.5700 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 55.1400 | 10.0000 | 45.1400 | 1.5700 | 0.0000 | 1.5700 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 178.1000 | 30.0000 | 148.1000 | 1.3200 | 0.0000 | 1.3200 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 178.1000 | 30.0000 | 148.1000 | 1.3200 | 0.0000 | 1.3200 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 234.5100 | 50.0000 | 184.5100 | 1.1300 | 0.0000 | 1.1300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 444.2400 | 72.1400 | 372.1000 | 1.3100 | 0.0000 | 1.3100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 444.2400 | 72.1400 | 372.1000 | 1.3100 | 0.0000 | 1.3100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -9.5000 | 2.4700 | -11.9700 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 7.9300 | 4.9900 | 2.9400 | 1.6700 | 0.0000 | 1.6700 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 44.8600 | 10.0000 | 34.8600 | 1.5100 | 0.0000 | 1.5100 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 100.5300 | 30.0000 | 70.5300 | 1.2900 | 0.0000 | 1.2900 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 159.6000 | 50.0000 | 109.6000 | 1.1000 | 0.0000 | 1.1000 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 322.1100 | 69.6400 | 252.4700 | 1.3100 | 0.0000 | 1.3100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 19.2500 | 2.5200 | 16.7300 | 1.2300 | 0.0000 | 1.2300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 19.2500 | 2.5200 | 16.7300 | 1.2300 | 0.0000 | 1.2300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 32.9500 | 5.0400 | 27.9100 | 1.4300 | 0.0000 | 1.4300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 32.9500 | 5.0400 | 27.9100 | 1.4300 | 0.0000 | 1.4300 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 72.6800 | 10.0000 | 62.6800 | 1.5100 | 0.0000 | 1.5100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 72.6800 | 10.0300 | 62.6500 | 1.5100 | 0.0000 | 1.5100 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 137.8400 | 30.0300 | 107.8100 | 1.2000 | 0.0000 | 1.2000 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 137.8400 | 30.0000 | 107.8400 | 1.2000 | 0.0000 | 1.2000 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 157.5400 | 50.0000 | 107.5400 | 1.1000 | 0.0000 | 1.1000 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 157.5400 | 50.0500 | 107.4900 | 1.1000 | 0.0000 | 1.1000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 366.4000 | 67.1800 | 299.2200 | 1.2800 | 0.0000 | 1.2800 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 366.4000 | 67.1800 | 299.2200 | 1.2800 | 0.0000 | 1.2800 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 11.4900 | 2.5200 | 8.9700 | 1.5900 | 0.0000 | 1.5900 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 34.2100 | 5.0100 | 29.2000 | 1.3500 | 0.0000 | 1.3500 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 66.1400 | 10.0300 | 56.1100 | 1.4400 | 0.0000 | 1.4400 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 105.7300 | 30.0300 | 75.7000 | 1.1700 | 0.0000 | 1.1700 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 153.1400 | 50.0500 | 103.0900 | 1.0800 | 0.0000 | 1.0800 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 291.1000 | 64.6600 | 226.4400 | 1.2800 | 0.0000 | 1.2800 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 10.7300 | 0.8800 | 9.8500 | 0.8600 | 0.0000 | 0.8600 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 20.3800 | 2.4900 | 17.8900 | 1.0200 | 0.0000 | 1.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 20.3800 | 2.4900 | 17.8900 | 1.0200 | 0.0000 | 1.0200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 29.8800 | 4.9900 | 24.8900 | 1.6000 | 0.0000 | 1.6000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 29.8800 | 4.9900 | 24.8900 | 1.6000 | 0.0000 | 1.6000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 73.1500 | 10.0300 | 63.1200 | 1.3300 | 0.0000 | 1.3300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 73.1500 | 10.0300 | 63.1200 | 1.3300 | 0.0000 | 1.3300 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 107.2100 | 30.0300 | 77.1800 | 1.0900 | 0.0000 | 1.0900 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 107.2100 | 30.0300 | 77.1800 | 1.0900 | 0.0000 | 1.0900 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 70.0400 | 50.0500 | 19.9900 | 1.2000 | 0.0000 | 1.2000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 250.8000 | 62.1400 | 188.6600 | 1.2700 | 0.0000 | 1.2700 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 250.8000 | 62.1400 | 188.6600 | 1.2700 | 0.0000 | 1.2700 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 7.8900 | 2.4900 | 5.4000 | 2.0400 | 0.0000 | 2.0400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 14.7400 | 2.5200 | 12.2200 | 0.8400 | 0.0000 | 0.8400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 14.7400 | 2.5200 | 12.2200 | 0.8400 | 0.0000 | 0.8400 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 33.3200 | 5.0400 | 28.2800 | 1.0100 | 0.0000 | 1.0100 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 47.1900 | 10.0000 | 37.1900 | 1.1000 | 0.0000 | 1.1000 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 57.7700 | 30.0000 | 27.7700 | 0.9300 | 0.0000 | 0.9300 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 177.6000 | 50.0300 | 127.5700 | 1.2900 | 0.0000 | 1.2900 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 170.1000 | 57.1500 | 112.9500 | 1.2300 | 0.0000 | 1.2300 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 16.1900 | 2.5200 | 13.6700 | 1.1600 | 0.0000 | 1.1600 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.8200 | -0.4700 | 0.4000 | 0.0000 | 0.4000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -8.1200 | 2.4900 | -10.6100 | 1.0400 | 0.0000 | 1.0400 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -8.1200 | 2.4900 | -10.6100 | 1.0400 | 0.0000 | 1.0400 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 10.4100 | 4.9600 | 5.4500 | 1.1900 | 0.0000 | 1.1900 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 3.5300 | 10.0000 | -6.4700 | 1.0100 | 0.0000 | 1.0100 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 24.5200 | 30.0000 | -5.4800 | 0.8500 | 0.0000 | 0.8500 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 102.6000 | 52.1100 | 50.4900 | 1.2500 | 0.0000 | 1.2500 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 20.1600 | 2.4700 | 17.6900 | 1.3000 | 0.0000 | 1.3000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -4.5300 | 2.5200 | -7.0500 | 0.9000 | 0.0000 | 0.9000 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 83.5000 | 47.1500 | 36.3500 | 1.2700 | 0.0000 | 1.2700 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | -1.7900 | 2.5200 | -4.3100 | 0.7200 | 0.0000 | 0.7200 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -4.9500 | 0.8200 | -5.7700 | 1.0200 | 0.0000 | 1.0200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -7.0300 | 2.4900 | -9.5200 | 0.9300 | 0.0000 | 0.9300 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -7.0300 | 2.4900 | -9.5200 | 0.9300 | 0.0000 | 0.9300 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -0.2000 | 4.9600 | -5.1600 | 1.0100 | 0.0000 | 1.0100 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 15.5900 | 10.0000 | 5.5900 | 0.8700 | 0.0000 | 0.8700 |
| 2018-06-30 | 近三年 | -5.1400 | 30.0300 | -35.1700 | 1.2100 | 0.0000 | 1.2100 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 95.7000 | 42.1100 | 53.5900 | 1.3000 | 0.0000 | 1.3000 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 7.3400 | 2.4700 | 4.8700 | 1.0900 | 0.0000 | 1.0900 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 3.1600 | 2.5200 | 0.6400 | 0.7100 | 0.0000 | 0.7100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 3.1600 | 2.5200 | 0.6400 | 0.7100 | 0.0000 | 0.7100 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 15.8300 | 5.0400 | 10.7900 | 0.7100 | 0.0000 | 0.7100 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 14.5400 | 10.0000 | 4.5400 | 0.7200 | 0.0000 | 0.7200 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 101.5400 | 30.0300 | 71.5100 | 1.4500 | 0.0000 | 1.4500 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 96.1000 | 37.1500 | 58.9500 | 1.3400 | 0.0000 | 1.3400 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 12.2900 | 2.5200 | 9.7700 | 0.7000 | 0.0000 | 0.7000 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 3.9300 | 0.8200 | 3.1100 | 0.6700 | 0.0000 | 0.6700 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -3.5900 | 2.4900 | -6.0800 | 0.7800 | 0.0000 | 0.7800 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -3.5900 | 2.4900 | -6.0800 | 0.7900 | 0.0000 | 0.7900 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | -1.1100 | 4.9600 | -6.0700 | 0.7300 | 0.0000 | 0.7300 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 4.0600 | 10.0000 | -5.9400 | 0.6100 | 0.0000 | 0.6100 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 68.6300 | 30.8500 | 37.7800 | 1.4500 | 0.0000 | 1.4500 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 69.3000 | 32.1100 | 37.1900 | 1.4200 | 0.0000 | 1.4200 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 2.5700 | 2.4700 | 0.1000 | 0.6800 | 0.0000 | 0.6800 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 2.6400 | 2.5200 | 0.1200 | 0.4700 | 0.0000 | 0.4700 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 2.6400 | 2.5200 | 0.1200 | 0.4700 | 0.0000 | 0.4700 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 5.2200 | 5.0400 | 0.1800 | 0.4800 | 0.0000 | 0.4800 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -5.4700 | 10.0000 | -15.4700 | 1.0900 | 0.0000 | 1.0900 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 71.2000 | 27.1500 | 44.0500 | 1.5100 | 0.0000 | 1.5100 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 2.5200 | 2.5200 | 0.0000 | 0.4900 | 0.0000 | 0.4900 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 1.6200 | 0.8200 | 0.8000 | 0.5600 | 0.0000 | 0.5600 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.0600 | 2.4900 | -2.4300 | 0.8000 | 0.0000 | 0.8000 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.0600 | 2.4900 | -2.4300 | 0.8000 | 0.0000 | 0.8000 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -10.1600 | 4.9900 | -15.1500 | 1.4800 | 0.0000 | 1.4800 |
| 2016-06-30 | 近一年 | -21.1300 | 10.0300 | -31.1600 | 1.8000 | 0.0000 | 1.8000 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 62.7000 | 22.1100 | 40.5900 | 1.6500 | 0.0000 | 1.6500 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -10.2200 | 2.4900 | -12.7100 | 1.9600 | 0.0000 | 1.9600 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 17.2200 | 2.5200 | 14.7000 | 0.7500 | 0.0000 | 0.7500 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 17.2200 | 2.5200 | 14.7000 | 0.7500 | 0.0000 | 0.7500 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | -12.2200 | 5.0400 | -17.2600 | 2.0600 | 0.0000 | 2.0600 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 86.1300 | 10.0000 | 76.1300 | 2.1300 | 0.0000 | 2.1300 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 81.1000 | 17.1200 | 63.9800 | 1.7000 | 0.0000 | 1.7000 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -25.1100 | 2.5200 | -27.6300 | 2.7600 | 0.0000 | 2.7600 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -8.0700 | 0.8200 | -8.8900 | 3.6300 | 0.0000 | 3.6300 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 45.3800 | 2.4900 | 42.8900 | 2.7800 | 0.0000 | 2.7800 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 45.3800 | 2.4900 | 42.8900 | 2.7800 | 0.0000 | 2.7800 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 112.0200 | 4.9600 | 107.0600 | 2.1500 | 0.0000 | 2.1500 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 106.2200 | 10.0000 | 96.2200 | 1.6600 | 0.0000 | 1.6600 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 106.3000 | 12.0800 | 94.2200 | 1.5100 | 0.0000 | 1.5100 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 45.8400 | 2.4700 | 43.3700 | 1.1600 | 0.0000 | 1.1600 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | -3.7600 | 2.5200 | -6.2800 | 1.2600 | 0.0000 | 1.2600 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | -3.7600 | 2.5200 | -6.2800 | 1.2600 | 0.0000 | 1.2600 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | -2.7000 | 5.0400 | -7.7400 | 0.8800 | 0.0000 | 0.8800 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | -2.7000 | 7.1200 | -9.8200 | 0.7400 | 0.0000 | 0.7400 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 1.1000 | 2.5200 | -1.4200 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0900 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | -0.4000 | 0.8200 | -1.2200 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0900 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 2.0800 | -2.0800 | 0.0800 | 0.0000 | 0.0800 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 2.0800 | -2.0800 | 0.0800 | 0.0000 | 0.0800 |
