中信保诚薪金宝货币A(000599) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚薪金宝货币A(000599)

2025-01-29 0.3680

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3853	0.0882	0.2971	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近六个月	0.7708	0.1764	0.5944	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近一年	1.7408	0.3510	1.3898	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近三年	5.4573	1.0510	4.4063	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近五年	10.1988	1.7519	8.4469	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	成立至今	33.3650	3.7253	29.6397	0.0029	0.0000	0.0029
2024-09-30	近三个月	0.3840	0.0882	0.2958	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近六个月	0.8366	0.1755	0.6611	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近一年	1.8551	0.3510	1.5041	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近三年	5.6427	1.0510	4.5917	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近五年	10.4813	1.7519	8.7294	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	成立至今	32.8531	3.6371	29.2160	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1525	0.0288	0.1237	0.0037	0.0000	0.0037
2024-06-30	近三个月	0.4509	0.0873	0.3636	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三个月	0.4509	0.0873	0.3636	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近六个月	0.9626	0.1745	0.7881	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近六个月	0.9626	0.1745	0.7881	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一年	1.9157	0.3510	1.5647	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近一年	1.9157	0.3510	1.5647	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三年	5.7872	1.0510	4.7362	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	5.7872	1.0510	4.7362	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近五年	10.7454	1.7519	8.9935	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	32.3449	3.5489	28.7960	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	成立至今	32.3449	3.5489	28.7960	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	近三个月	0.5094	0.0873	0.4221	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近六个月	1.0100	0.1755	0.8345	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近一年	1.9250	0.3510	1.5740	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三年	5.8991	1.0510	4.8481	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近五年	10.9898	1.7519	9.2379	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	成立至今	31.7508	3.4616	28.2892	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.4981	0.0882	0.4099	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.4981	0.0882	0.4099	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	0.9440	0.1764	0.7676	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9440	0.1764	0.7676	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.8529	0.3500	1.5029	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近三年	5.9980	1.0500	4.9480	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-12-31	近五年	11.2489	1.7510	9.4979	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-12-31	成立至今	31.0832	3.3744	27.7088	0.0028	0.0000	0.0028
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2023-09-30	近三个月	0.4437	0.0882	0.3555	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9058	0.1755	0.7303	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.7487	0.3500	1.3987	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	6.1270	1.0500	5.0770	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近五年	11.5555	1.7510	9.8045	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	30.4334	3.2862	27.1472	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近一个月	0.1470	0.0288	0.1182	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4601	0.0873	0.3728	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近六个月	0.9004	0.1736	0.7268	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近一年	1.6941	0.3500	1.3441	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.6941	0.3500	1.3441	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.1543	1.0500	5.1043	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近三年	6.1543	1.0500	5.1043	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近五年	12.1257	1.7510	10.3747	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	成立至今	29.8573	3.1979	26.6594	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	成立至今	29.8573	3.1979	26.6594	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近三个月	0.4383	0.0863	0.3520	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近六个月	0.8353	0.1745	0.6608	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.6916	0.3500	1.3416	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近三年	6.1375	1.0500	5.0875	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近五年	12.7891	1.7510	11.0381	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	成立至今	29.2626	3.1107	26.1519	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.3952	0.0882	0.3070	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.3952	0.0882	0.3070	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.7866	0.1764	0.6102	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.7866	0.1764	0.6102	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7673	0.3500	1.4173	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.7673	0.3500	1.4173	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.3429	1.0510	5.2919	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三年	6.3429	1.0510	5.2919	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近五年	13.5188	1.7510	11.7678	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近五年	13.5188	1.7510	11.7678	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	28.6985	3.0244	25.6741	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	28.6985	3.0244	25.6741	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.3898	0.0882	0.3016	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近六个月	0.8493	0.1755	0.6738	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近一年	1.9361	0.3500	1.5861	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近三年	6.6050	1.0510	5.5540	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近五年	14.2342	1.7510	12.4832	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	28.1918	2.9362	25.2556	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近一个月	0.1458	0.0288	0.1170	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三个月	0.4577	0.0873	0.3704	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-06-30	近六个月	0.9731	0.1736	0.7995	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	0.9731	0.1736	0.7995	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.0696	0.3500	1.7196	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	2.0696	0.3500	1.7196	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.8536	1.0510	5.8026	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三年	6.8536	1.0510	5.8026	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近五年	14.9191	1.7510	13.1681	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	27.6940	2.8479	24.8461	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	27.6940	2.8479	24.8461	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近三个月	0.5130	0.0863	0.4267	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近六个月	1.0777	0.1745	0.9032	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近一年	2.1707	0.3500	1.8207	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近三年	7.0822	1.0510	6.0312	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近五年	15.4552	1.7510	13.7042	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	27.1123	2.7607	24.3516	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.5618	0.0882	0.4736	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三个月	0.5618	0.0882	0.4736	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近六个月	1.0860	0.1764	0.9096	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	1.0860	0.1764	0.9096	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近一年	2.2624	0.3500	1.9124	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近一年	2.2624	0.3500	1.9124	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	7.3283	1.0510	6.2773	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三年	7.3283	1.0510	6.2773	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近五年	15.7585	1.7510	14.0075	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	15.7585	1.7510	14.0075	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	26.4635	2.6744	23.7891	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	26.4635	2.6744	23.7891	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.5213	0.0882	0.4331	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近六个月	1.0814	0.1755	0.9059	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近一年	2.3220	0.3500	1.9720	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近三年	7.5559	1.0510	6.5049	0.0019	0.0000	0.0019
2021-09-30	近五年	15.8347	1.7510	14.0837	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	25.7570	2.5862	23.1708	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一个月	0.1715	0.0288	0.1427	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5572	0.0873	0.4699	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.5572	0.0873	0.4699	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.1637	0.1736	0.9901	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近六个月	1.1637	0.1736	0.9901	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.2693	0.3500	1.9193	0.0020	0.0000	0.0020
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2021-06-30	近三年	8.0222	1.0510	6.9712	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近三年	8.0222	1.0510	6.9712	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近五年	15.9392	1.7510	14.1882	0.0025	0.0000	0.0025
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2021-06-30	成立至今	25.1049	2.4979	22.6070	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三个月	0.6032	0.0863	0.5169	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近六个月	1.2274	0.1745	1.0529	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近一年	2.1544	0.3500	1.8044	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近三年	8.5564	1.0510	7.5054	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近五年	16.0195	1.7510	14.2685	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	24.4116	2.4107	22.0009	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三个月	0.6205	0.0882	0.5323	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.6205	0.0882	0.5323	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近六个月	1.0929	0.1764	0.9165	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近六个月	1.0929	0.1764	0.9165	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近一年	2.1844	0.3510	1.8334	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	2.1844	0.3510	1.8334	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	9.0796	1.0510	8.0286	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	9.0796	1.0510	8.0286	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	16.1157	1.7519	14.3638	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近五年	16.1157	1.7519	14.3638	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	23.6657	2.3244	21.3413	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	23.6657	2.3244	21.3413	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近三个月	0.4695	0.0882	0.3813	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近六个月	0.9157	0.1755	0.7402	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	2.2069	0.3510	1.8559	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近三年	9.5213	1.0510	8.4703	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近五年	16.2502	1.7519	14.4983	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	22.9031	2.2362	20.6669	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1287	0.0288	0.0999	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三个月	0.4442	0.0873	0.3569	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.4442	0.0873	0.3569	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.0797	0.1745	0.9052	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	1.0797	0.1745	0.9052	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	2.3640	0.3510	2.0130	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.3640	0.3510	2.0130	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	10.0906	1.0510	9.0396	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三年	10.0906	1.0510	9.0396	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近五年	16.5795	1.7519	14.8276	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	22.3288	2.1479	20.1809	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	22.3288	2.1479	20.1809	0.0026	0.0000	0.0026
2020-03-31	近三个月	0.6327	0.0873	0.5454	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三个月	0.6427	0.0882	0.5545	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.6427	0.0882	0.5545	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近六个月	1.2706	0.1764	1.0942	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近一年	2.7102	0.3500	2.3602	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近三年	10.7777	1.0500	9.7277	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近五年	17.8466	1.7510	16.0956	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	成立至今	21.0221	1.9734	19.0487	0.0024	0.0000	0.0024
2019-09-30	近三个月	0.6239	0.0882	0.5357	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一个月	0.2156	0.0288	0.1868	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三个月	0.6726	0.0873	0.5853	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近三个月	0.6726	0.0873	0.5853	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近六个月	1.4216	0.1736	1.2480	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近一年	3.1859	0.3500	2.8359	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近三年	10.7485	1.0500	9.6985	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	19.5038	1.7970	17.7068	0.0024	0.0000	0.0024
2019-03-31	近三个月	0.7440	0.0863	0.6577	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近三个月	0.7751	0.0882	0.6869	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7751	0.0882	0.6869	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近六个月	1.7396	0.1764	1.5632	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	3.9311	0.3500	3.5811	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	10.6351	1.0510	9.5841	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	成立至今	17.8287	1.6234	16.2053	0.0024	0.0000	0.0024
2018-09-30	近三个月	0.9571	0.0882	0.8689	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一个月	0.3379	0.0288	0.3091	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.0544	0.0873	0.9671	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	1.0544	0.0873	0.9671	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近六个月	2.1540	0.1736	1.9804	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.2276	0.3500	3.8776	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三年	10.3709	1.0510	9.3199	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	成立至今	15.8140	1.4470	14.3670	0.0025	0.0000	0.0025
2018-03-31	近三个月	1.0881	0.0863	1.0018	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0279	0.0882	0.9397	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0279	0.0882	0.9397	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.0298	0.1764	1.8534	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近一年	3.7751	0.3500	3.4251	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三年	10.3971	1.0510	9.3461	0.0023	0.0000	0.0023
2017-12-31	成立至今	13.3720	1.2734	12.0986	0.0025	0.0000	0.0025
2017-09-30	近三个月	0.9917	0.0882	0.9035	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.3202	0.0288	0.2914	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9263	0.0873	0.8390	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.9263	0.0873	0.8390	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	1.7106	0.1736	1.5370	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	2.9757	0.3500	2.6257	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三年	10.5034	1.0510	9.4524	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	成立至今	11.1165	1.0970	10.0195	0.0026	0.0000	0.0026
2017-03-31	近三个月	0.7771	0.0863	0.6908	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.6280	0.0882	0.5398	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.6280	0.0882	0.5398	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近六个月	1.2438	0.1764	1.0674	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近一年	2.5780	0.3510	2.2270	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	成立至今	9.2477	0.9234	8.3243	0.0028	0.0000	0.0028
2016-09-30	近三个月	0.6120	0.0882	0.5238	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一个月	0.2069	0.0288	0.1781	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三个月	0.6269	0.0873	0.5396	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三个月	0.6269	0.0873	0.5396	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近六个月	1.3177	0.1745	1.1432	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近一年	2.8341	0.3510	2.4831	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	成立至今	7.9055	0.7470	7.1585	0.0027	0.0000	0.0027
2016-03-31	近三个月	0.6866	0.0873	0.5993	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近三个月	0.7370	0.0882	0.6488	0.0019	0.0000	0.0019
2015-12-31	近三个月	0.7370	0.0882	0.6488	0.0019	0.0000	0.0019
2015-12-31	近六个月	1.4967	0.1764	1.3203	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近一年	3.7076	0.3500	3.3576	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	成立至今	6.5021	0.5725	5.9296	0.0025	0.0000	0.0025
2015-09-30	近三个月	0.7541	0.0882	0.6659	0.0012	0.0000	0.0012
2015-06-30	近一个月	0.3120	0.0288	0.2832	0.0022	0.0000	0.0022
2015-06-30	近三个月	1.0541	0.0873	0.9668	0.0021	0.0000	0.0021
2015-06-30	近三个月	1.0541	0.0873	0.9668	0.0021	0.0000	0.0021
2015-06-30	近六个月	2.1783	0.1736	2.0047	0.0016	0.0000	0.0016
2015-06-30	近一年	4.3527	0.3500	4.0027	0.0012	0.0000	0.0012
2015-06-30	成立至今	4.9317	0.3960	4.5357	0.0020	0.0000	0.0020
2015-03-31	近三个月	1.1125	0.0863	1.0262	0.0006	0.0000	0.0006
2014-12-31	近三个月	1.0670	0.0882	0.9788	0.0007	0.0000	0.0007
2014-12-31	近三个月	1.0670	0.0882	0.9788	0.0007	0.0000	0.0007
2014-12-31	近六个月	2.1280	0.1764	1.9516	0.0005	0.0000	0.0005
2014-12-31	成立至今	2.6946	0.2225	2.4721	0.0022	0.0000	0.0022
2014-09-30	近三个月	1.0498	0.0882	0.9616	0.0003	0.0000	0.0003

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