汇添富和聚宝货币A(000600) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富和聚宝货币A(000600)

2024-11-23 0.3824

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3833	0.0894	0.2939	0.0003	0.0000	0.0003
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2024-09-30	近一年	1.8029	0.3558	1.4471	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	5.8236	1.0656	4.7580	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	10.8659	1.7763	9.0896	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	35.1458	3.6740	31.4718	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.1340	0.0292	0.1048	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4333	0.0885	0.3448	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4333	0.0885	0.3448	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9417	0.1769	0.7648	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	0.9417	0.1769	0.7648	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	1.8784	0.3558	1.5226	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-06-30	近三年	6.0428	1.0656	4.9772	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.0428	1.0656	4.9772	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	11.1216	1.7763	9.3453	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	34.6297	3.5846	31.0451	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	成立至今	34.6297	3.5846	31.0451	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	近三个月	0.5062	0.0885	0.4177	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近六个月	0.9767	0.1779	0.7988	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	1.9416	0.3558	1.5858	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三年	6.2213	1.0656	5.1557	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	11.3681	1.7763	9.5918	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	34.0490	3.4961	30.5529	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.4681	0.0894	0.3787	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近三个月	0.4681	0.0894	0.3787	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近六个月	0.9279	0.1789	0.7490	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9279	0.1789	0.7490	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.9093	0.3549	1.5544	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近三年	6.3573	1.0646	5.2927	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.3573	1.0646	5.2927	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	11.6029	1.7753	9.8276	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.6029	1.7753	9.8276	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	33.3738	3.4076	29.9662	0.0029	0.0000	0.0029
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2023-09-30	近三个月	0.4577	0.0894	0.3683	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.9555	0.1779	0.7776	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	1.8536	0.3549	1.4987	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	6.4975	1.0646	5.4329	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-09-30	成立至今	32.7524	3.3182	29.4342	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一个月	0.1664	0.0292	0.1372	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-06-30	近六个月	0.9723	0.1760	0.7963	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近一年	1.8214	0.3549	1.4665	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	6.5262	1.0646	5.4616	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近五年	12.4666	1.7753	10.6913	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	32.1475	3.2288	28.9187	0.0029	0.0000	0.0029
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2023-03-31	近三个月	0.4744	0.0875	0.3869	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.8896	0.1769	0.7127	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.8237	0.3549	1.4688	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.5096	1.0646	5.4450	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	13.0930	1.7753	11.3177	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	31.4959	3.1403	28.3556	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三个月	0.4132	0.0894	0.3238	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.4132	0.0894	0.3238	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8409	0.1789	0.6620	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8409	0.1789	0.6620	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	1.8974	0.3549	1.5425	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近三年	6.6827	1.0656	5.6171	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近五年	13.7820	1.7753	12.0067	0.0021	0.0000	0.0021
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2022-12-31	成立至今	30.8750	3.0528	27.8222	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	成立至今	30.8750	3.0528	27.8222	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	近三个月	0.4259	0.0894	0.3365	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.9259	0.1779	0.7480	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	2.0578	0.3549	1.7029	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-09-30	近五年	14.5099	1.7753	12.7346	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	30.3364	2.9633	27.3731	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近一个月	0.1560	0.0292	0.1268	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4979	0.0885	0.4094	0.0003	0.0000	0.0003
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2022-06-30	近六个月	1.0478	0.1760	0.8718	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-06-30	近一年	2.2257	0.3549	1.8708	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.2257	0.3549	1.8708	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	7.1217	1.0656	6.0561	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	7.1217	1.0656	6.0561	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近五年	15.2355	1.7753	13.4602	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	29.7837	2.8739	26.9098	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	29.7837	2.8739	26.9098	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.5472	0.0875	0.4597	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近六个月	1.1215	0.1769	0.9446	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.3320	0.3549	1.9771	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近三年	7.2904	1.0656	6.2248	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近五年	15.8227	1.7753	14.0474	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	29.1407	2.7854	26.3553	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.5712	0.0894	0.4818	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.5712	0.0894	0.4818	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.1658	0.1789	0.9869	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.1658	0.1789	0.9869	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.4213	0.3549	2.0664	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.4213	0.3549	2.0664	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	7.4728	1.0656	6.4072	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	7.4728	1.0656	6.4072	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近五年	16.2073	1.7753	14.4320	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	16.2073	1.7753	14.4320	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	28.4380	2.6979	25.7401	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	28.4380	2.6979	25.7401	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.5912	0.0894	0.5018	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.1971	0.1779	1.0192	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.4512	0.3549	2.0963	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	7.7009	1.0656	6.6353	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近五年	16.3925	1.7753	14.6172	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	27.7085	2.6085	25.1000	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一个月	0.1966	0.0292	0.1674	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.6024	0.0885	0.5139	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.6024	0.0885	0.5139	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.2410	0.1760	1.0650	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.2410	0.1760	1.0650	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.3428	0.3549	1.9879	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.3428	0.3549	1.9879	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	8.0500	1.0656	6.9844	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	8.0500	1.0656	6.9844	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	16.5778	1.7753	14.8025	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	26.9580	2.5190	24.4390	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	26.9580	2.5190	24.4390	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三个月	0.6348	0.0875	0.5473	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.2392	0.1769	1.0623	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.2182	0.3549	1.8633	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	8.5364	1.0656	7.4708	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	16.7574	1.7753	14.9821	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	26.1978	2.4306	23.7672	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三个月	0.6006	0.0894	0.5112	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.6006	0.0894	0.5112	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	1.0882	0.1789	0.9093	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0882	0.1789	0.9093	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.2211	0.3558	1.8653	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.2211	0.3558	1.8653	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	9.0235	1.0656	7.9579	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	9.0235	1.0656	7.9579	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	16.9699	1.7762	15.1937	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	16.9699	1.7762	15.1937	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	25.4017	2.3431	23.0586	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	25.4017	2.3431	23.0586	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近三个月	0.4848	0.0894	0.3954	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.9670	0.1779	0.7891	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	2.2582	0.3558	1.9024	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近三年	9.5166	1.0656	8.4510	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	17.3366	1.7763	15.5603	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	24.6530	2.2536	22.3994	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1496	0.0292	0.1204	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4799	0.0885	0.3914	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4799	0.0885	0.3914	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	1.1207	0.1769	0.9438	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.1207	0.1769	0.9438	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.3906	0.3558	2.0348	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.3906	0.3558	2.0348	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三年	10.1460	1.0656	9.0804	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	10.1460	1.0656	9.0804	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	17.9281	1.7763	16.1518	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	24.0517	2.1642	21.8875	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	24.0517	2.1642	21.8875	0.0027	0.0000	0.0027
2020-03-31	近三个月	0.6378	0.0885	0.5493	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6371	0.0894	0.5477	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6371	0.0894	0.5477	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.2558	0.1789	1.0769	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.6521	0.3549	2.2972	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	10.9948	1.0646	9.9302	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	19.3907	1.7753	17.6154	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	成立至今	22.6769	1.9872	20.6897	0.0025	0.0000	0.0025
2019-09-30	近三个月	0.6148	0.0882	0.5266	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2065	0.0288	0.1777	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6561	0.0873	0.5688	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6561	0.0873	0.5688	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.3790	0.1736	1.2054	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	3.1116	0.3503	2.7613	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三年	11.2497	1.0535	10.1962	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	成立至今	21.1554	1.7957	19.3597	0.0024	0.0000	0.0024
2019-03-31	近三个月	0.7181	0.0863	0.6318	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7847	0.0882	0.6965	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7847	0.0882	0.6965	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.7090	0.1764	1.5326	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.8990	0.3500	3.5490	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三年	11.4719	1.0537	10.4182	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	成立至今	19.5074	1.6194	17.8880	0.0023	0.0000	0.0023
2018-09-30	近三个月	0.9172	0.0882	0.8290	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.3418	0.0288	0.3130	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0553	0.0873	0.9680	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0553	0.0873	0.9680	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近六个月	2.1532	0.1736	1.9796	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一年	4.3281	0.3503	3.9778	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三年	11.6992	1.0540	10.6452	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	成立至今	17.4993	1.4407	16.0586	0.0024	0.0000	0.0024
2018-03-31	近三个月	1.0865	0.0863	1.0002	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0556	0.0882	0.9674	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.0556	0.0882	0.9674	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近六个月	2.1291	0.1764	1.9527	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	4.0694	0.3500	3.7194	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三年	11.9415	1.0537	10.8878	0.0025	0.0000	0.0025
2017-12-31	成立至今	15.0226	1.2649	13.7577	0.0025	0.0000	0.0025
2017-09-30	近三个月	1.0623	0.0882	0.9741	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一个月	0.3493	0.0288	0.3205	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	1.0100	0.0873	0.9227	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	1.0100	0.0873	0.9227	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.8999	0.1736	1.7263	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	3.4165	0.3498	3.0667	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三年	12.2366	1.0525	11.1841	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	成立至今	12.6248	1.0853	11.5395	0.0027	0.0000	0.0027
2017-03-31	近三个月	0.8810	0.0863	0.7947	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.7315	0.0880	0.6435	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.7315	0.0880	0.6435	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近六个月	1.4883	0.1760	1.3123	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近一年	3.0934	0.3500	2.7434	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	成立至今	10.5249	0.9102	9.6147	0.0029	0.0000	0.0029
2016-09-30	近三个月	0.7513	0.0880	0.6633	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近一个月	0.2677	0.0287	0.2390	0.0031	0.0000	0.0031
2016-06-30	近三个月	0.7573	0.0870	0.6703	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近三个月	0.7573	0.0870	0.6703	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近六个月	1.5815	0.1740	1.4075	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近一年	3.5282	0.3503	3.1779	0.0025	0.0000	0.0025
2016-06-30	成立至今	8.9041	0.7333	8.1708	0.0028	0.0000	0.0028
2016-03-31	近三个月	0.8180	0.0870	0.7310	0.0022	0.0000	0.0022
2015-12-31	近三个月	0.9160	0.0882	0.8278	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近三个月	0.9160	0.0882	0.8278	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近六个月	1.9164	0.1764	1.7400	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近一年	4.3367	0.3500	3.9867	0.0030	0.0000	0.0030
2015-12-31	成立至今	7.2085	0.5598	6.6487	0.0026	0.0000	0.0026
2015-09-30	近三个月	0.9913	0.0882	0.9031	0.0025	0.0000	0.0025
2015-06-30	近一个月	0.3616	0.0288	0.3328	0.0043	0.0000	0.0043
2015-06-30	近三个月	1.1780	0.0873	1.0907	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近三个月	1.1780	0.0873	1.0907	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近六个月	2.3748	0.1736	2.2012	0.0028	0.0000	0.0028
2015-06-30	近一年	4.8300	0.3503	4.4797	0.0021	0.0000	0.0021
2015-06-30	成立至今	5.1926	0.3830	4.8096	0.0022	0.0000	0.0022
2015-03-31	近三个月	1.1828	0.0863	1.0965	0.0013	0.0000	0.0013
2014-12-31	近三个月	1.2466	0.0882	1.1584	0.0005	0.0000	0.0005
2014-12-31	近三个月	1.2466	0.0882	1.1584	0.0005	0.0000	0.0005
2014-12-31	近六个月	2.3983	0.1764	2.2219	0.0010	0.0000	0.0010
2014-12-31	成立至今	2.7524	0.2090	2.5434	0.0015	0.0000	0.0015
2014-09-30	近三个月	1.1375	0.0882	1.0493	0.0011	0.0000	0.0011

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