银华多利宝货币A(000604) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华多利宝货币A(000604)

2024-11-20 0.4893

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3824	0.0883	0.2941	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-09-30	近一年	1.8378	0.3516	1.4862	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-09-30	成立至今	32.6175	3.7230	28.8945	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	近一个月	0.1358	0.0288	0.1070	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4311	0.0873	0.3438	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4311	0.0873	0.3438	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9408	0.1747	0.7661	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-06-30	近一年	1.9240	0.3516	1.5724	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近三年	5.7985	1.0565	4.7420	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.7985	1.0565	4.7420	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	10.4599	1.7673	8.6926	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-06-30	成立至今	32.1123	3.6315	28.4808	0.0042	0.0000	0.0042
2024-03-31	近三个月	0.5075	0.0873	0.4202	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	1.0144	0.1756	0.8388	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近一年	2.0167	0.3516	1.6651	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	5.9007	1.0565	4.8442	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	10.6812	1.7673	8.9139	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	31.5452	3.5411	28.0041	0.0042	0.0000	0.0042
2023-12-31	近三个月	0.5043	0.0883	0.4160	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近六个月	0.9740	0.1766	0.7974	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近一年	1.9787	0.3506	1.6281	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近三年	5.9405	1.0555	4.8850	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近五年	10.8928	1.7664	9.1264	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	成立至今	30.8810	3.4508	27.4302	0.0042	0.0000	0.0042
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2023-09-30	近三个月	0.4673	0.0883	0.3790	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	0.9922	0.1756	0.8166	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	1.8367	0.3506	1.4861	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	6.0480	1.0555	4.9925	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	11.1126	1.7664	9.3462	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-06-30	近一个月	0.1600	0.0288	0.1312	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5225	0.0873	0.4352	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近六个月	0.9950	0.1737	0.8213	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近一年	1.7756	0.3506	1.4250	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近三年	6.0431	1.0555	4.9876	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近五年	11.5812	1.7664	9.8148	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	29.6185	3.2684	26.3501	0.0043	0.0000	0.0043
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2023-03-31	近三个月	0.4700	0.0863	0.3837	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.8361	0.1747	0.6614	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	1.6995	0.3506	1.3489	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	5.9059	1.0555	4.8504	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	12.0986	1.7664	10.3322	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	28.9447	3.1784	25.7663	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	近三个月	0.3643	0.0883	0.2760	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.3643	0.0883	0.2760	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.7729	0.1766	0.5963	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近一年	1.7319	0.3506	1.3813	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-12-31	近三年	6.0238	1.0565	4.9673	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近五年	12.7680	1.7664	11.0016	0.0022	0.0000	0.0022
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2022-12-31	成立至今	28.3415	3.0893	25.2522	0.0044	0.0000	0.0044
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2022-09-30	近三个月	0.4071	0.0883	0.3188	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.8562	0.1756	0.6806	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	1.8874	0.3506	1.5368	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.2894	1.0565	5.2329	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	13.5428	1.7664	11.7764	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	27.8756	2.9984	24.8772	0.0044	0.0000	0.0044
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2022-06-30	近六个月	0.9516	0.1737	0.7779	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-06-30	近一年	1.9904	0.3506	1.6398	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-06-30	近三年	6.4841	1.0565	5.4276	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.4841	1.0565	5.4276	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	14.2889	1.7664	12.5225	0.0025	0.0000	0.0025
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2022-06-30	成立至今	27.3571	2.9076	24.4495	0.0044	0.0000	0.0044
2022-03-31	近三个月	0.5020	0.0863	0.4157	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.0224	0.1747	0.8477	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-03-31	成立至今	26.7899	2.8179	23.9720	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	近三个月	0.5178	0.0883	0.4295	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5178	0.0883	0.4295	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.0290	0.1766	0.8524	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0290	0.1766	0.8524	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.1164	0.3506	1.7658	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.1164	0.3506	1.7658	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	6.8899	1.0565	5.8334	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	6.8899	1.0565	5.8334	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	15.4371	1.7664	13.6707	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	15.4371	1.7664	13.6707	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	26.1566	2.7292	23.4274	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	成立至今	26.1566	2.7292	23.4274	0.0045	0.0000	0.0045
2021-09-30	近三个月	0.5086	0.0883	0.4203	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.0394	0.1756	0.8638	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.2064	0.3506	1.8558	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	7.0875	1.0565	6.0310	0.0012	0.0000	0.0012
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2021-09-30	成立至今	25.5068	2.6386	22.8682	0.0045	0.0000	0.0045
2021-06-30	近一个月	0.1733	0.0288	0.1445	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5281	0.0873	0.4408	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5281	0.0873	0.4408	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.0764	0.1737	0.9027	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.0764	0.1737	0.9027	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.1596	0.3506	1.8090	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.1596	0.3506	1.8090	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	7.4949	1.0565	6.4384	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.4949	1.0565	6.4384	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近五年	15.8576	1.7664	14.0912	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	成立至今	24.8716	2.5481	22.3235	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	成立至今	24.8716	2.5481	22.3235	0.0046	0.0000	0.0046
2021-03-31	近三个月	0.5453	0.0863	0.4590	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.1550	0.1747	0.9803	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.0218	0.3506	1.6712	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	7.9873	1.0565	6.9308	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	15.9352	1.7664	14.1688	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	成立至今	24.2156	2.4586	21.7570	0.0046	0.0000	0.0046
2020-12-31	近三个月	0.6063	0.0883	0.5180	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.6063	0.0883	0.5180	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.0717	0.1766	0.8951	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.0717	0.1766	0.8951	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.0589	0.3516	1.7073	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.0589	0.3516	1.7073	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	8.5508	1.0565	7.4943	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	8.5508	1.0565	7.4943	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	16.0657	1.7673	14.2984	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近五年	16.0657	1.7673	14.2984	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	23.5419	2.3702	21.1717	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	成立至今	23.5419	2.3702	21.1717	0.0047	0.0000	0.0047
2020-09-30	近三个月	0.4626	0.0883	0.3743	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.8569	0.1756	0.6813	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	2.0685	0.3516	1.7169	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.0338	1.0565	7.9773	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	16.2533	1.7673	14.4860	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	成立至今	22.7974	2.2800	20.5174	0.0048	0.0000	0.0048
2020-06-30	近一个月	0.1260	0.0288	0.0972	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3925	0.0873	0.3052	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3925	0.0873	0.3052	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	0.9767	0.1747	0.8020	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	0.9767	0.1747	0.8020	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.1988	0.3516	1.8472	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.1988	0.3516	1.8472	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.6896	1.0565	8.6331	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三年	9.6896	1.0565	8.6331	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近五年	16.5059	1.7673	14.7386	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	22.2319	2.1898	20.0421	0.0048	0.0000	0.0048
2020-06-30	成立至今	22.2319	2.1898	20.0421	0.0048	0.0000	0.0048
2020-03-31	近三个月	0.5819	0.0873	0.4946	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6157	0.0883	0.5274	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6157	0.0883	0.5274	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.2103	0.1766	1.0337	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	2.5629	0.3506	2.2123	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	10.7641	1.0555	9.7086	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近五年	17.8264	1.7664	16.0600	0.0047	0.0000	0.0047
2019-12-31	成立至今	21.0496	2.0116	19.0380	0.0049	0.0000	0.0049
2019-09-30	近三个月	0.5910	0.0883	0.5027	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.2093	0.0288	0.1805	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6323	0.0873	0.5450	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6323	0.0873	0.5450	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3364	0.1737	1.1627	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一年	2.9586	0.3506	2.6080	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三年	10.9684	1.0555	9.9129	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	成立至今	19.6020	1.8318	17.7702	0.0050	0.0000	0.0050
2019-03-31	近三个月	0.6997	0.0863	0.6134	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.7036	0.0883	0.6153	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.7036	0.0883	0.6153	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	1.6008	0.1766	1.4242	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近一年	3.7032	0.3506	3.3526	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近三年	10.8825	1.0565	9.8260	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	成立至今	18.0248	1.6552	16.3696	0.0052	0.0000	0.0052
2018-09-30	近三个月	0.8910	0.0883	0.8027	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一个月	0.3374	0.0288	0.3086	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三个月	0.9886	0.0873	0.9013	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三个月	0.9886	0.0873	0.9013	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近六个月	2.0692	0.1737	1.8955	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	4.2454	0.3506	3.8948	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三年	10.7234	1.0565	9.6669	0.0034	0.0000	0.0034
2018-06-30	成立至今	16.1652	1.4760	14.6892	0.0055	0.0000	0.0055
2018-03-31	近三个月	1.0700	0.0863	0.9837	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三个月	1.0539	0.0883	0.9656	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0539	0.0883	0.9656	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.1321	0.1766	1.9555	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近一年	4.1398	0.3506	3.7892	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三年	10.7797	1.0565	9.7232	0.0058	0.0000	0.0058
2017-12-31	成立至今	13.8102	1.3000	12.5102	0.0058	0.0000	0.0058
2017-09-30	近三个月	1.0669	0.0883	0.9786	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近一个月	0.3349	0.0288	0.3061	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	1.0027	0.0873	0.9154	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	1.0027	0.0873	0.9154	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	1.9658	0.1737	1.7921	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一年	3.3903	0.3506	3.0397	0.0037	0.0000	0.0037
2017-06-30	近三年	10.7781	1.0565	9.7216	0.0063	0.0000	0.0063
2017-06-30	成立至今	11.4343	1.1214	10.3129	0.0062	0.0000	0.0062
2017-03-31	近三个月	0.9536	0.0863	0.8673	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.7118	0.0883	0.6235	0.0036	0.0000	0.0036
2016-12-31	近三个月	0.7118	0.0883	0.6235	0.0036	0.0000	0.0036
2016-12-31	近六个月	1.3970	0.1766	1.2204	0.0046	0.0000	0.0046
2016-12-31	近一年	2.6724	0.3516	2.3208	0.0036	0.0000	0.0036
2016-12-31	成立至今	9.2860	0.9461	8.3399	0.0067	0.0000	0.0067
2016-09-30	近三个月	0.6803	0.0883	0.5920	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	近一个月	0.1976	0.0288	0.1688	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近三个月	0.5955	0.0873	0.5082	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.5955	0.0873	0.5082	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近六个月	1.2579	0.1747	1.0832	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近一年	2.7313	0.3516	2.3797	0.0034	0.0000	0.0034
2016-06-30	成立至今	7.7803	0.7681	7.0122	0.0070	0.0000	0.0070
2016-03-31	近三个月	0.6585	0.0873	0.5712	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近三个月	0.7689	0.0883	0.6806	0.0044	0.0000	0.0044
2015-12-31	近三个月	0.7689	0.0883	0.6806	0.0044	0.0000	0.0044
2015-12-31	近六个月	1.4551	0.1766	1.2785	0.0043	0.0000	0.0043
2015-12-31	近一年	3.6071	0.3506	3.2565	0.0089	0.0000	0.0089
2015-12-31	成立至今	6.4414	0.5924	5.8490	0.0078	0.0000	0.0078
2015-09-30	近三个月	0.6810	0.0883	0.5927	0.0042	0.0000	0.0042
2015-06-30	近一个月	0.3553	0.0288	0.3265	0.0213	0.0000	0.0213
2015-06-30	近三个月	1.1213	0.0873	1.0340	0.0162	0.0000	0.0162
2015-06-30	近三个月	1.1213	0.0873	1.0340	0.0162	0.0000	0.0162
2015-06-30	近六个月	2.1211	0.1737	1.9474	0.0116	0.0000	0.0116
2015-06-30	近一年	4.2970	0.3506	3.9464	0.0093	0.0000	0.0093
2015-06-30	成立至今	4.9148	0.4151	4.4997	0.0087	0.0000	0.0087
2015-03-31	近三个月	0.9888	0.0863	0.9025	0.0027	0.0000	0.0027
2014-12-31	近三个月	1.0763	0.0883	0.9880	0.0078	0.0000	0.0078
2014-12-31	近三个月	1.0763	0.0883	0.9880	0.0078	0.0000	0.0078
2014-12-31	近六个月	2.1306	0.1766	1.9540	0.0062	0.0000	0.0062
2014-12-31	成立至今	2.7356	0.2410	2.4946	0.0056	0.0000	0.0056
2014-09-30	近三个月	1.0431	0.0883	0.9548	0.0039	0.0000	0.0039
2014-06-30	近一个月	0.2609	0.0288	0.2321	0.0048	0.0000	0.0048
2014-06-30	近三个月	0.5923	0.0643	0.5280	0.0032	0.0000	0.0032
2014-06-30	成立至今	0.5923	0.0643	0.5280	0.0032	0.0000	0.0032

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