银华多利宝货币B(000605) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华多利宝货币B(000605)

2025-04-10 0.4213

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4395	0.0883	0.3512	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.4395	0.0883	0.3512	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.8845	0.1766	0.7079	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.8845	0.1766	0.7079	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.9553	0.3516	1.6037	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近一年	1.9553	0.3516	1.6037	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	6.2805	1.0565	5.2240	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	6.2805	1.0565	5.2240	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	11.2980	1.7673	9.5307	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-12-31	成立至今	36.5210	3.8145	32.7065	0.0041	0.0000	0.0041
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2024-09-30	近三个月	0.4431	0.0883	0.3548	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.9365	0.1756	0.7609	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	2.0829	0.3516	1.7313	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	6.4277	1.0565	5.3712	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	11.5609	1.7673	9.7936	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	35.9236	3.7230	32.2006	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	近一个月	0.1556	0.0288	0.1268	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4912	0.0873	0.4039	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近六个月	1.0614	0.1747	0.8867	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-06-30	近一年	2.1691	0.3516	1.8175	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近三年	6.5617	1.0565	5.5052	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近五年	11.7928	1.7673	10.0255	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	35.3240	3.6315	31.6925	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	成立至今	35.3240	3.6315	31.6925	0.0042	0.0000	0.0042
2024-03-31	近三个月	0.5674	0.0873	0.4801	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	1.1358	0.1756	0.9602	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-03-31	近三年	6.6646	1.0565	5.6081	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近三个月	0.5652	0.0883	0.4769	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5652	0.0883	0.4769	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0960	0.1766	0.9194	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近一年	2.2223	0.3506	1.8717	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近三年	6.7045	1.0555	5.6490	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近五年	12.2307	1.7664	10.4643	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	成立至今	33.9028	3.4508	30.4520	0.0042	0.0000	0.0042
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2023-09-30	近三个月	0.5279	0.0883	0.4396	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.1129	0.1756	0.9373	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-09-30	近三年	6.8126	1.0555	5.7571	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	12.4534	1.7664	10.6870	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-06-30	近一个月	0.1798	0.0288	0.1510	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近三个月	0.5820	0.0873	0.4947	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	1.1141	0.1737	0.9404	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.1141	0.1737	0.9404	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	2.0186	0.3506	1.6680	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	2.0186	0.3506	1.6680	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.8078	1.0555	5.7523	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近五年	12.9279	1.7664	11.1615	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	32.4511	3.2684	29.1827	0.0043	0.0000	0.0043
2023-06-30	成立至今	32.4511	3.2684	29.1827	0.0043	0.0000	0.0043
2023-03-31	近三个月	0.5290	0.0863	0.4427	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近三个月	0.4247	0.0883	0.3364	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4247	0.0883	0.3364	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8946	0.1766	0.7180	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8946	0.1766	0.7180	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.9761	0.3506	1.6255	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-12-31	近三年	6.7903	1.0565	5.7338	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近五年	14.1305	1.7664	12.3641	0.0022	0.0000	0.0022
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2022-12-31	成立至今	30.9917	3.0893	27.9024	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	成立至今	30.9917	3.0893	27.9024	0.0044	0.0000	0.0044
2022-09-30	近三个月	0.4678	0.0883	0.3795	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.9777	0.1756	0.8021	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-09-30	近三年	7.0582	1.0565	6.0017	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	14.9151	1.7664	13.1487	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	30.4377	2.9984	27.4393	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	近一个月	0.1693	0.0288	0.1405	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.5075	0.0873	0.4202	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.5075	0.0873	0.4202	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	1.0719	0.1737	0.8982	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0719	0.1737	0.8982	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.2356	0.3506	1.8850	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.2356	0.3506	1.8850	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	7.2544	1.0565	6.1979	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	7.2544	1.0565	6.1979	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	15.6700	1.7664	13.9036	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	29.8303	2.9076	26.9227	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	成立至今	29.8303	2.9076	26.9227	0.0044	0.0000	0.0044
2022-03-31	近三个月	0.5616	0.0863	0.4753	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.1434	0.1747	0.9687	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-03-31	近五年	16.3093	1.7664	14.5429	0.0025	0.0000	0.0025
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2021-12-31	近三个月	0.5786	0.0883	0.4903	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5786	0.0883	0.4903	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1514	0.1766	0.9748	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.1514	0.1766	0.9748	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.3620	0.3506	2.0114	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.3620	0.3506	2.0114	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	7.6633	1.0565	6.6068	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.6633	1.0565	6.6068	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	16.8310	1.7664	15.0646	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	16.8310	1.7664	15.0646	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	28.4534	2.7292	25.7242	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	成立至今	28.4534	2.7292	25.7242	0.0045	0.0000	0.0045
2021-09-30	近三个月	0.5695	0.0883	0.4812	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.1612	0.1756	0.9856	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.4521	0.3506	2.1015	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	7.8626	1.0565	6.8061	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	17.0563	1.7664	15.2899	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	27.7145	2.6386	25.0759	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	近一个月	0.1931	0.0288	0.1643	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5884	0.0873	0.5011	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5884	0.0873	0.5011	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1968	0.1737	1.0231	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1968	0.1737	1.0231	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.4050	0.3506	2.0544	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.4050	0.3506	2.0544	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	8.2729	1.0565	7.2164	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	8.2729	1.0565	7.2164	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近五年	17.2558	1.7664	15.4894	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	成立至今	26.9913	2.5481	24.4432	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	成立至今	26.9913	2.5481	24.4432	0.0046	0.0000	0.0046
2021-03-31	近三个月	0.6049	0.0863	0.5186	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.2761	0.1747	1.1014	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.2667	0.3506	1.9161	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	8.7688	1.0565	7.7123	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	17.3342	1.7664	15.5678	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	成立至今	26.2485	2.4586	23.7899	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	近三个月	0.6671	0.0883	0.5788	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.6671	0.0883	0.5788	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.1939	0.1766	1.0173	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.1939	0.1766	1.0173	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.3045	0.3516	1.9529	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.3045	0.3516	1.9529	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	9.3364	1.0565	8.2799	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	9.3364	1.0565	8.2799	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	17.4671	1.7673	15.6998	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近五年	17.4671	1.7673	15.6998	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	25.4894	2.3702	23.1192	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	成立至今	25.4894	2.3702	23.1192	0.0047	0.0000	0.0047
2020-09-30	近三个月	0.5233	0.0883	0.4350	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.9782	0.1756	0.8026	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	2.3143	0.3516	1.9627	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.8230	1.0565	8.7665	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	17.6571	1.7673	15.8898	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	成立至今	24.6578	2.2800	22.3778	0.0048	0.0000	0.0048
2020-06-30	近一个月	0.1457	0.0288	0.1169	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4525	0.0873	0.3652	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4525	0.0873	0.3652	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.0975	0.1747	0.9228	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0975	0.1747	0.9228	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.4452	0.3516	2.0936	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.4452	0.3516	2.0936	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	10.4834	1.0565	9.4269	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三年	10.4834	1.0565	9.4269	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近五年	17.9129	1.7673	16.1456	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	24.0088	2.1898	21.8190	0.0048	0.0000	0.0048
2020-06-30	成立至今	24.0088	2.1898	21.8190	0.0048	0.0000	0.0048
2020-03-31	近三个月	0.6421	0.0873	0.5548	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6767	0.0883	0.5884	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6767	0.0883	0.5884	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.3330	0.1766	1.1564	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	2.8097	0.3506	2.4591	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	11.5641	1.0555	10.5086	0.0022	0.0000	0.0022
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2019-12-31	成立至今	22.6626	2.0116	20.6510	0.0049	0.0000	0.0049
2019-09-30	近三个月	0.6519	0.0883	0.5636	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.2291	0.0288	0.2003	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6926	0.0873	0.6053	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6926	0.0873	0.6053	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.4572	0.1737	1.2835	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一年	3.2064	0.3506	2.8558	0.0015	0.0000	0.0015
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2019-06-30	成立至今	21.0489	1.8318	19.2171	0.0050	0.0000	0.0050
2019-03-31	近三个月	0.7594	0.0863	0.6731	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.7647	0.0883	0.6764	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.7647	0.0883	0.6764	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	1.7240	0.1766	1.5474	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近一年	3.9527	0.3506	3.6021	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近三年	11.6830	1.0565	10.6265	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	成立至今	19.3103	1.6552	17.6551	0.0052	0.0000	0.0052
2018-09-30	近三个月	0.9520	0.0883	0.8637	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一个月	0.3572	0.0288	0.3284	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三个月	1.0491	0.0873	0.9618	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三个月	1.0491	0.0873	0.9618	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近六个月	2.1909	0.1737	2.0172	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	4.4958	0.3506	4.1452	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三年	11.5226	1.0565	10.4661	0.0034	0.0000	0.0034
2018-06-30	成立至今	17.2882	1.4760	15.8122	0.0055	0.0000	0.0055
2018-03-31	近三个月	1.1299	0.0863	1.0436	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三个月	1.1152	0.0883	1.0269	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.1152	0.0883	1.0269	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.2555	0.1766	2.0789	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近一年	4.3890	0.3506	4.0384	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三年	11.5807	1.0565	10.5242	0.0058	0.0000	0.0058
2017-12-31	成立至今	14.7737	1.3000	13.4737	0.0058	0.0000	0.0058
2017-09-30	近三个月	1.1278	0.0883	1.0395	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近一个月	0.3549	0.0288	0.3261	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	1.0630	0.0873	0.9757	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	1.0630	0.0873	0.9757	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	2.0864	0.1737	1.9127	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一年	3.6373	0.3506	3.2867	0.0037	0.0000	0.0037
2017-06-30	近三年	11.5312	1.0565	10.4747	0.0063	0.0000	0.0063
2017-06-30	成立至今	12.2420	1.1214	11.1206	0.0062	0.0000	0.0062
2017-03-31	近三个月	1.0126	0.0863	0.9263	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.7726	0.0883	0.6843	0.0036	0.0000	0.0036
2016-12-31	近三个月	0.7726	0.0883	0.6843	0.0036	0.0000	0.0036
2016-12-31	近六个月	1.5192	0.1766	1.3426	0.0046	0.0000	0.0046
2016-12-31	近一年	2.9193	0.3516	2.5677	0.0036	0.0000	0.0036
2016-12-31	成立至今	9.9481	0.9461	9.0020	0.0067	0.0000	0.0067
2016-09-30	近三个月	0.7409	0.0883	0.6526	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	近一个月	0.2174	0.0288	0.1886	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近三个月	0.6556	0.0873	0.5683	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.6556	0.0873	0.5683	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近六个月	1.3792	0.1747	1.2045	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近一年	2.9789	0.3516	2.6273	0.0034	0.0000	0.0034
2016-06-30	成立至今	8.3027	0.7681	7.5346	0.0071	0.0000	0.0071
2016-03-31	近三个月	0.7188	0.0873	0.6315	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近三个月	0.8299	0.0883	0.7416	0.0044	0.0000	0.0044
2015-12-31	近三个月	0.8299	0.0883	0.7416	0.0044	0.0000	0.0044
2015-12-31	近六个月	1.5779	0.1766	1.4013	0.0043	0.0000	0.0043
2015-12-31	近一年	3.8574	0.3506	3.5068	0.0089	0.0000	0.0089
2015-12-31	成立至今	6.8294	0.5924	6.2370	0.0078	0.0000	0.0078
2015-09-30	近三个月	0.7418	0.0883	0.6535	0.0042	0.0000	0.0042
2015-06-30	近一个月	0.3752	0.0288	0.3464	0.0214	0.0000	0.0214
2015-06-30	近三个月	1.1819	0.0873	1.0946	0.0162	0.0000	0.0162
2015-06-30	近三个月	1.1819	0.0873	1.0946	0.0162	0.0000	0.0162
2015-06-30	近六个月	2.2440	0.1737	2.0703	0.0116	0.0000	0.0116
2015-06-30	近一年	4.5038	0.3506	4.1532	0.0093	0.0000	0.0093
2015-06-30	成立至今	5.1699	0.4151	4.7548	0.0087	0.0000	0.0087
2015-03-31	近三个月	1.0498	0.0863	0.9635	0.0027	0.0000	0.0027
2014-12-31	近三个月	1.0934	0.0883	1.0051	0.0081	0.0000	0.0081
2014-12-31	近三个月	1.0934	0.0883	1.0051	0.0081	0.0000	0.0081
2014-12-31	近六个月	2.2102	0.1766	2.0336	0.0063	0.0000	0.0063
2014-12-31	成立至今	2.8616	0.2410	2.6206	0.0057	0.0000	0.0057
2014-09-30	近三个月	1.1047	0.0883	1.0164	0.0039	0.0000	0.0039
2014-06-30	近一个月	0.2819	0.0288	0.2531	0.0048	0.0000	0.0048
2014-06-30	近三个月	0.6373	0.0643	0.5730	0.0032	0.0000	0.0032
2014-06-30	成立至今	0.6373	0.0643	0.5730	0.0032	0.0000	0.0032

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