招商招钱宝货币B(000607) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

招商招钱宝货币B(000607)

2025-06-12 0.3165

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3606	0.0875	0.2731	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近六个月	0.7175	0.1769	0.5406	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近一年	1.5308	0.3549	1.1759	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近三年	5.2488	1.0656	4.1832	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近五年	9.6697	1.7753	7.8944	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	成立至今	34.3556	3.8733	30.4823	0.0029	0.0000	0.0029
2024-12-31	近三个月	0.3556	0.0894	0.2662	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.3556	0.0894	0.2662	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7309	0.1789	0.5520	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.7309	0.1789	0.5520	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.6631	0.3558	1.3073	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.6631	0.3558	1.3073	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.3975	1.0656	4.3319	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.3975	1.0656	4.3319	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近五年	9.9440	1.7763	8.1677	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	9.9440	1.7763	8.1677	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	成立至今	33.8729	3.7858	30.0871	0.0029	0.0000	0.0029
2024-12-31	成立至今	33.8729	3.7858	30.0871	0.0029	0.0000	0.0029
2024-09-30	近三个月	0.3739	0.0894	0.2845	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.8075	0.1779	0.6296	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.7932	0.3558	1.4374	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.5875	1.0656	4.5219	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	10.1462	1.7763	8.3699	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	33.3985	3.6964	29.7021	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1361	0.0292	0.1069	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4320	0.0885	0.3435	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4320	0.0885	0.3435	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9255	0.1769	0.7486	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9255	0.1769	0.7486	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.8777	0.3558	1.5219	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.8777	0.3558	1.5219	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.7564	1.0656	4.6908	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	5.7564	1.0656	4.6908	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	10.3246	1.7763	8.5483	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	32.9016	3.6069	29.2947	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	成立至今	32.9016	3.6069	29.2947	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	近三个月	0.4914	0.0885	0.4029	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	0.9778	0.1779	0.7999	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	1.9347	0.3558	1.5789	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	5.8901	1.0656	4.8245	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	10.5307	1.7763	8.7544	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	32.3299	3.5185	28.8114	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.4840	0.0894	0.3946	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.4840	0.0894	0.3946	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9434	0.1789	0.7645	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9434	0.1789	0.7645	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.9174	0.3549	1.5625	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.9174	0.3549	1.5625	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	5.9964	1.0646	4.9318	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	5.9964	1.0646	4.9318	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	10.7771	1.7753	9.0018	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	10.7771	1.7753	9.0018	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	31.6828	3.4300	28.2528	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	成立至今	31.6828	3.4300	28.2528	0.0029	0.0000	0.0029
2023-09-30	近三个月	0.4572	0.0894	0.3678	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9476	0.1779	0.7697	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.8088	0.3549	1.4539	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.0809	1.0646	5.0163	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	11.0795	1.7753	9.3042	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	31.0486	3.3406	27.7080	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一个月	0.1581	0.0292	0.1289	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4882	0.0885	0.3997	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4882	0.0885	0.3997	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.9649	0.1760	0.7889	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9649	0.1760	0.7889	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.7406	0.3549	1.3857	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.7406	0.3549	1.3857	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.0578	1.0646	4.9932	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.0578	1.0646	4.9932	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近五年	11.6032	1.7753	9.8279	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	30.4521	3.2511	27.2010	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	30.4521	3.2511	27.2010	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.4744	0.0875	0.3869	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.8531	0.1769	0.6762	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	1.6945	0.3549	1.3396	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	5.9661	1.0646	4.9015	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	12.2154	1.7753	10.4401	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	29.8184	3.1626	26.6558	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三个月	0.3769	0.0894	0.2875	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.3769	0.0894	0.2875	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.7683	0.1789	0.5894	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.7683	0.1789	0.5894	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.7229	0.3549	1.3680	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.7229	0.3549	1.3680	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.1109	1.0656	5.0453	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.1109	1.0656	5.0453	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	12.8604	1.7753	11.0851	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	12.8604	1.7753	11.0851	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	29.2055	3.0751	26.1304	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	成立至今	29.2055	3.0751	26.1304	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	近三个月	0.3899	0.0894	0.3005	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	0.8343	0.1779	0.6564	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	1.8847	0.3549	1.5298	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	6.2835	1.0656	5.2179	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	13.6350	1.7753	11.8597	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	28.7204	2.9857	25.7347	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近一个月	0.1379	0.0292	0.1087	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4427	0.0885	0.3542	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4427	0.0885	0.3542	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9473	0.1760	0.7713	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9473	0.1760	0.7713	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.0313	0.3549	1.6764	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.0313	0.3549	1.6764	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.4386	1.0656	5.3730	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.4386	1.0656	5.3730	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	14.3751	1.7753	12.5998	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	28.2204	2.8963	25.3241	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	28.2204	2.8963	25.3241	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.5024	0.0875	0.4149	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.0417	0.1769	0.8648	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近一年	2.1495	0.3549	1.7946	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	6.6261	1.0656	5.5605	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	15.0200	1.7753	13.2447	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	27.6553	2.8078	24.8475	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.5365	0.0894	0.4471	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.5365	0.0894	0.4471	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0738	0.1789	0.8949	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.0738	0.1789	0.8949	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.2407	0.3549	1.8858	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.2407	0.3549	1.8858	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	6.8521	1.0656	5.7865	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	6.8521	1.0656	5.7865	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	15.5366	1.7753	13.7613	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	15.5366	1.7753	13.7613	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	27.0171	2.7203	24.2968	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	27.0171	2.7203	24.2968	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.5344	0.0894	0.4450	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.0964	0.1779	0.9185	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近一年	2.2688	0.3549	1.9139	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.0878	1.0656	6.0222	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	15.7160	1.7753	13.9407	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	26.3393	2.6308	23.7085	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一个月	0.1773	0.0292	0.1481	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5590	0.0885	0.4705	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5590	0.0885	0.4705	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.1545	0.1760	0.9785	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1545	0.1760	0.9785	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.1680	0.3549	1.8131	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.1680	0.3549	1.8131	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	7.5100	1.0656	6.4444	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.5100	1.0656	6.4444	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近五年	15.8289	1.7753	14.0536	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	25.6676	2.5414	23.1262	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	25.6676	2.5414	23.1262	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三个月	0.5922	0.0875	0.5047	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近六个月	1.1597	0.1769	0.9828	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.0078	0.3549	1.6529	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	8.0236	1.0656	6.9580	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	15.9477	1.7753	14.1724	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	24.9691	2.4529	22.5162	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三个月	0.5641	0.0894	0.4747	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5641	0.0894	0.4747	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0019	0.1789	0.8230	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0019	0.1789	0.8230	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.0275	0.3558	1.6717	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.0275	0.3558	1.6717	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.5172	1.0656	7.4516	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	8.5172	1.0656	7.4516	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	16.0731	1.7763	14.2968	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	16.0731	1.7763	14.2968	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	24.2334	2.3654	21.8680	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	24.2334	2.3654	21.8680	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近三个月	0.4354	0.0894	0.3460	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.8384	0.1779	0.6605	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	2.0032	0.3558	1.6474	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近三年	9.0587	1.0656	7.9931	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	16.3227	1.7763	14.5464	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	23.5365	2.2760	21.2605	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1237	0.0292	0.0945	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4013	0.0885	0.3128	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4013	0.0885	0.3128	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	1.0153	0.1769	0.8384	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0153	0.1769	0.8384	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.1059	0.3558	1.7501	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.1059	0.3558	1.7501	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	9.7193	1.0656	8.6537	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.7193	1.0656	8.6537	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	16.7765	1.7763	15.0002	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	23.0010	2.1865	20.8145	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	23.0010	2.1865	20.8145	0.0026	0.0000	0.0026
2020-03-31	近三个月	0.6116	0.0885	0.5231	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.5402	0.0894	0.4508	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.5402	0.0894	0.4508	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.0795	0.1789	0.9006	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.4335	0.3549	2.0786	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三年	10.7588	1.0646	9.6942	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	18.1457	1.7753	16.3704	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	成立至今	21.7646	2.0096	19.7550	0.0025	0.0000	0.0025
2019-09-30	近三个月	0.5365	0.0894	0.4471	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一个月	0.1872	0.0292	0.1580	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6196	0.0885	0.5311	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6196	0.0885	0.5311	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3395	0.1760	1.1635	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	3.0584	0.3549	2.7035	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	11.0328	1.0646	9.9682	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	20.4642	1.8307	18.6335	0.0023	0.0000	0.0023
2019-03-31	近三个月	0.7154	0.0875	0.6279	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7583	0.0894	0.6689	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近三个月	0.7583	0.0894	0.6689	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近六个月	1.6962	0.1789	1.5173	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.8341	0.3549	3.4792	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三年	11.0639	1.0656	9.9983	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	成立至今	18.8719	1.6547	17.2172	0.0022	0.0000	0.0022
2018-09-30	近三个月	0.9308	0.0894	0.8414	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.3343	0.0292	0.3051	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近三个月	1.0394	0.0885	0.9509	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0394	0.0885	0.9509	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近六个月	2.1022	0.1760	1.9262	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近一年	4.2675	0.3549	3.9126	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三年	10.9740	1.0656	9.9084	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	成立至今	16.8892	1.4758	15.4134	0.0023	0.0000	0.0023
2018-03-31	近三个月	1.0519	0.0875	0.9644	0.0002	0.0000	0.0002
2017-12-31	近三个月	1.0659	0.0894	0.9765	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.0659	0.0894	0.9765	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近六个月	2.1207	0.1789	1.9418	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近一年	4.1350	0.3549	3.7801	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三年	11.0801	1.0656	10.0145	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	成立至今	14.4826	1.2999	13.1827	0.0024	0.0000	0.0024
2017-09-30	近三个月	1.0438	0.0894	0.9544	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近一个月	0.3430	0.0292	0.3138	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	1.0090	0.0885	0.9205	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	1.0090	0.0885	0.9205	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近六个月	1.9724	0.1760	1.7964	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一年	3.3282	0.3549	2.9733	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近三年	11.2264	1.0656	10.1608	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	成立至今	12.1051	1.1210	10.9841	0.0025	0.0000	0.0025
2017-03-31	近三个月	0.9538	0.0875	0.8663	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.6926	0.0894	0.6032	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.6926	0.0894	0.6032	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近六个月	1.3296	0.1789	1.1507	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近一年	2.7156	0.3558	2.3598	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	成立至今	9.9367	0.9450	8.9917	0.0027	0.0000	0.0027
2016-09-30	近三个月	0.6326	0.0894	0.5432	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近一个月	0.2150	0.0292	0.1858	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近三个月	0.6621	0.0885	0.5736	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近三个月	0.6621	0.0885	0.5736	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近六个月	1.3678	0.1769	1.1909	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近一年	3.0038	0.3558	2.6480	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	成立至今	8.4942	0.7661	7.7281	0.0026	0.0000	0.0026
2016-03-31	近三个月	0.7011	0.0885	0.6126	0.0008	0.0000	0.0008
2015-12-31	近三个月	0.7803	0.0894	0.6909	0.0020	0.0000	0.0020
2015-12-31	近三个月	0.7803	0.0894	0.6909	0.0020	0.0000	0.0020
2015-12-31	近六个月	1.6139	0.1789	1.4350	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近一年	3.8492	0.3549	3.4943	0.0022	0.0000	0.0022
2015-12-31	成立至今	7.0302	0.5892	6.4410	0.0023	0.0000	0.0023
2015-09-30	近三个月	0.8272	0.0894	0.7378	0.0011	0.0000	0.0011
2015-06-30	近一个月	0.3413	0.0292	0.3121	0.0025	0.0000	0.0025
2015-06-30	近三个月	1.0576	0.0885	0.9691	0.0016	0.0000	0.0016
2015-06-30	近三个月	1.0576	0.0885	0.9691	0.0016	0.0000	0.0016
2015-06-30	近六个月	2.1998	0.1760	2.0238	0.0013	0.0000	0.0013
2015-06-30	近一年	4.5047	0.3549	4.1498	0.0013	0.0000	0.0013
2015-06-30	成立至今	5.3303	0.4103	4.9200	0.0015	0.0000	0.0015
2015-03-31	近三个月	1.1302	0.0875	1.0427	0.0004	0.0000	0.0004
2014-12-31	近三个月	1.0701	0.0894	0.9807	0.0008	0.0000	0.0008
2014-12-31	近三个月	1.0701	0.0894	0.9807	0.0008	0.0000	0.0008
2014-12-31	近六个月	2.2553	0.1789	2.0764	0.0013	0.0000	0.0013
2014-12-31	成立至今	3.0631	0.2343	2.8288	0.0017	0.0000	0.0017
2014-09-30	近三个月	1.1726	0.0894	1.0832	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近一个月	0.4409	0.0292	0.4117	0.0026	0.0000	0.0026
2014-06-30	近三个月	0.7900	0.0554	0.7346	0.0021	0.0000	0.0021
2014-06-30	成立至今	0.7900	0.0554	0.7346	0.0021	0.0000	0.0021

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com