嘉实薪金宝货币A(000618) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实薪金宝货币A(000618)

2025-02-14 0.3605

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3492	0.0881	0.2611	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.7116	0.1763	0.5353	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近一年	1.6248	0.3510	1.2738	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三年	5.3637	1.0546	4.3091	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近五年	10.0507	1.7642	8.2865	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	成立至今	33.6715	3.8038	29.8677	0.0036	0.0000	0.0036
2024-09-30	近三个月	0.3612	0.0881	0.2731	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.7848	0.1753	0.6095	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.7470	0.3510	1.3960	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	5.5832	1.0546	4.5286	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	10.3874	1.7642	8.6232	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	33.2064	3.7124	29.4940	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	近一个月	0.1330	0.0287	0.1043	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4221	0.0871	0.3350	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4221	0.0871	0.3350	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.9068	0.1744	0.7324	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9068	0.1744	0.7324	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	1.8433	0.3510	1.4923	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	1.8433	0.3510	1.4923	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三年	5.7766	1.0546	4.7220	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	5.7766	1.0546	4.7220	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	10.6785	1.7642	8.9143	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	32.7271	3.6211	29.1060	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	成立至今	32.7271	3.6211	29.1060	0.0036	0.0000	0.0036
2024-03-31	近三个月	0.4827	0.0871	0.3956	0.0002	0.0000	0.0002
2024-03-31	近六个月	0.9547	0.1753	0.7794	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近一年	1.9149	0.3510	1.5639	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近三年	5.9303	1.0546	4.8757	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	10.9159	1.7642	9.1517	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	32.1692	3.5309	28.6383	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	近三个月	0.4697	0.0881	0.3816	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.4697	0.0881	0.3816	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.9281	0.1763	0.7518	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近六个月	0.9281	0.1763	0.7518	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近一年	1.8731	0.3500	1.5231	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近三年	6.0406	1.0537	4.9869	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.0406	1.0537	4.9869	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.1913	1.7633	9.4280	0.0017	0.0000	0.0017
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2023-12-31	成立至今	31.5343	3.4407	28.0936	0.0037	0.0000	0.0037
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2023-09-30	近三个月	0.4562	0.0881	0.3681	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	0.9511	0.1753	0.7758	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.7827	0.3500	1.4327	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.1229	1.0537	5.0692	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	11.5026	1.7633	9.7393	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	30.9193	3.3497	27.5696	0.0037	0.0000	0.0037
2023-06-30	近一个月	0.1603	0.0287	0.1316	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.4927	0.0871	0.4056	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近六个月	0.9363	0.1734	0.7629	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近一年	1.7402	0.3500	1.3902	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近三年	6.0977	1.0537	5.0440	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.0977	1.0537	5.0440	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	12.0291	1.7633	10.2658	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	30.3248	3.2587	27.0661	0.0037	0.0000	0.0037
2023-06-30	成立至今	30.3248	3.2587	27.0661	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	近三个月	0.4414	0.0862	0.3552	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.8237	0.1744	0.6493	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.7239	0.3500	1.3739	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	6.0987	1.0537	5.0450	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近五年	12.6014	1.7633	10.8381	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	29.6858	3.1688	26.5170	0.0037	0.0000	0.0037
2022-12-31	近三个月	0.3806	0.0881	0.2925	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.3806	0.0881	0.2925	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.7964	0.1763	0.6201	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-12-31	近一年	1.7728	0.3500	1.4228	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近三年	6.3001	1.0546	5.2455	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	6.3001	1.0546	5.2455	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	13.2665	1.7633	11.5032	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	13.2665	1.7633	11.5032	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	29.1159	3.0799	26.0360	0.0037	0.0000	0.0037
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2022-09-30	近三个月	0.4142	0.0881	0.3261	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近六个月	0.8928	0.1753	0.7175	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近一年	1.9529	0.3500	1.6029	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	6.5919	1.0546	5.5373	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近五年	13.9768	1.7633	12.2135	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	28.6263	2.9892	25.6371	0.0037	0.0000	0.0037
2022-06-30	近一个月	0.1516	0.0287	0.1229	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三个月	0.4767	0.0871	0.3896	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4767	0.0871	0.3896	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	0.9687	0.1734	0.7953	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9687	0.1734	0.7953	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.0856	0.3500	1.7356	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.0856	0.3500	1.7356	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.8165	1.0546	5.7619	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三年	6.8165	1.0546	5.7619	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近五年	14.6021	1.7633	12.8388	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	28.0957	2.8985	25.1972	0.0037	0.0000	0.0037
2022-06-30	成立至今	28.0957	2.8985	25.1972	0.0037	0.0000	0.0037
2022-03-31	近三个月	0.4897	0.0862	0.4035	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.0506	0.1744	0.8762	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	2.1784	0.3500	1.8284	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	6.9875	1.0546	5.9329	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近五年	15.1446	1.7633	13.3813	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	27.4880	2.8090	24.6790	0.0037	0.0000	0.0037
2021-12-31	近三个月	0.5582	0.0881	0.4701	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三个月	0.5582	0.0881	0.4701	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.1062	0.1763	0.9299	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.1062	0.1763	0.9299	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.2777	0.3500	1.9277	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.2777	0.3500	1.9277	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	7.2457	1.0546	6.1911	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三年	7.2457	1.0546	6.1911	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近五年	15.5821	1.7633	13.8188	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	15.5821	1.7633	13.8188	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	26.8668	2.7204	24.1464	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	成立至今	26.8668	2.7204	24.1464	0.0038	0.0000	0.0038
2021-09-30	近三个月	0.5450	0.0881	0.4569	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.1161	0.1753	0.9408	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近一年	2.2670	0.3500	1.9170	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近三年	7.4513	1.0546	6.3967	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近五年	15.6163	1.7633	13.8530	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	26.1625	2.6300	23.5325	0.0038	0.0000	0.0038
2021-06-30	近一个月	0.1805	0.0287	0.1518	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5680	0.0871	0.4809	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三个月	0.5680	0.0871	0.4809	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近六个月	1.1587	0.1734	0.9853	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近六个月	1.1587	0.1734	0.9853	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.1524	0.3500	1.8024	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近一年	2.1524	0.3500	1.8024	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	7.8633	1.0546	6.8087	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近三年	7.8633	1.0546	6.8087	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近五年	15.6814	1.7633	13.9181	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	25.4787	2.5397	22.9390	0.0038	0.0000	0.0038
2021-06-30	成立至今	25.4787	2.5397	22.9390	0.0038	0.0000	0.0038
2021-03-31	近三个月	0.5874	0.0862	0.5012	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近六个月	1.1383	0.1744	0.9639	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近一年	2.0770	0.3500	1.7270	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近三年	8.3331	1.0546	7.2785	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近五年	15.7970	1.7633	14.0337	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	24.7700	2.4504	22.3196	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	近三个月	0.5477	0.0881	0.4596	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三个月	0.5477	0.0881	0.4596	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	0.9824	0.1763	0.8061	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	0.9824	0.1763	0.8061	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.1223	0.3510	1.7713	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近一年	2.1223	0.3510	1.7713	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.8149	1.0546	7.7603	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	8.8149	1.0546	7.7603	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	16.0119	1.7642	14.2477	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	16.0119	1.7642	14.2477	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	24.0414	2.3622	21.6792	0.0039	0.0000	0.0039
2020-12-31	成立至今	24.0414	2.3622	21.6792	0.0039	0.0000	0.0039
2020-09-30	近三个月	0.4323	0.0881	0.3442	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近六个月	0.9281	0.1753	0.7528	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近一年	2.2325	0.3510	1.8815	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近三年	9.3154	1.0546	8.2608	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近五年	16.2504	1.7642	14.4862	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	成立至今	23.3657	2.2720	21.0937	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近一个月	0.1507	0.0287	0.1220	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三个月	0.4937	0.0871	0.4066	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近三个月	0.4937	0.0871	0.4066	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近六个月	1.1288	0.1744	0.9544	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近六个月	1.1288	0.1744	0.9544	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一年	2.4295	0.3510	2.0785	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一年	2.4295	0.3510	2.0785	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	9.8954	1.0546	8.8408	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三年	9.8954	1.0546	8.8408	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近五年	16.7506	1.7642	14.9864	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	22.8347	2.1820	20.6527	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	成立至今	22.8347	2.1820	20.6527	0.0039	0.0000	0.0039
2020-03-31	近三个月	0.6320	0.0871	0.5449	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三个月	0.6562	0.0881	0.5681	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三个月	0.6562	0.0881	0.5681	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近六个月	1.2861	0.1763	1.1098	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近一年	2.6781	0.3500	2.3281	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近三年	10.6595	1.0537	9.6058	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	18.1001	1.7633	16.3368	0.0040	0.0000	0.0040
2019-12-31	成立至今	21.4636	2.0042	19.4594	0.0039	0.0000	0.0039
2019-09-30	近三个月	0.6258	0.0881	0.5377	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一个月	0.2216	0.0287	0.1929	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三个月	0.6375	0.0871	0.5504	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三个月	0.6375	0.0871	0.5504	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近六个月	1.3743	0.1734	1.2009	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	近一年	3.0861	0.3500	2.7361	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近三年	10.5579	1.0537	9.5042	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	成立至今	19.9213	1.8247	18.0966	0.0039	0.0000	0.0039
2019-03-31	近三个月	0.7322	0.0862	0.6460	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近三个月	0.7511	0.0881	0.6630	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近三个月	0.7511	0.0881	0.6630	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近六个月	1.6886	0.1763	1.5123	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近一年	3.7743	0.3500	3.4243	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三年	10.6379	1.0546	9.5833	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	成立至今	18.2955	1.6484	16.6471	0.0040	0.0000	0.0040
2018-09-30	近三个月	0.9305	0.0881	0.8424	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近一个月	0.3260	0.0287	0.2973	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0060	0.0871	0.9189	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0060	0.0871	0.9189	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.0511	0.1734	1.8777	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一年	4.0769	0.3500	3.7269	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三年	10.5691	1.0546	9.5145	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	成立至今	16.3312	1.4695	14.8617	0.0042	0.0000	0.0042
2018-03-31	近三个月	1.0347	0.0862	0.9485	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.0102	0.0881	0.9221	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0102	0.0881	0.9221	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	1.9850	0.1763	1.8087	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	3.8534	0.3500	3.5034	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三年	10.8364	1.0546	9.7818	0.0047	0.0000	0.0047
2017-12-31	成立至今	13.9930	1.2939	12.6991	0.0044	0.0000	0.0044
2017-09-30	近三个月	0.9651	0.0881	0.8770	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一个月	0.3287	0.0287	0.3000	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近三个月	0.9523	0.0871	0.8652	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.9523	0.0871	0.8652	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近六个月	1.8320	0.1734	1.6586	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近一年	3.0470	0.3500	2.6970	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三年	10.9818	1.0546	9.9272	0.0048	0.0000	0.0048
2017-06-30	成立至今	11.7743	1.1156	10.6587	0.0047	0.0000	0.0047
2017-03-31	近三个月	0.8715	0.0862	0.7853	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	近三个月	0.5880	0.0881	0.4999	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.5880	0.0881	0.4999	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近六个月	1.1932	0.1763	1.0169	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近一年	2.6581	0.3510	2.3071	0.0031	0.0000	0.0031
2016-12-31	成立至今	9.7634	0.9406	8.8228	0.0051	0.0000	0.0051
2016-09-30	近三个月	0.6016	0.0881	0.5135	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近一个月	0.2227	0.0287	0.1940	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近三个月	0.6685	0.0871	0.5814	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近三个月	0.6685	0.0871	0.5814	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近六个月	1.4477	0.1744	1.2733	0.0043	0.0000	0.0043
2016-06-30	近一年	3.0965	0.3510	2.7455	0.0038	0.0000	0.0038
2016-06-30	成立至今	8.4692	0.7629	7.7063	0.0054	0.0000	0.0054
2016-03-31	近三个月	0.7740	0.0871	0.6869	0.0056	0.0000	0.0056
2015-12-31	近三个月	0.7544	0.0881	0.6663	0.0031	0.0000	0.0031
2015-12-31	近三个月	0.7544	0.0881	0.6663	0.0031	0.0000	0.0031
2015-12-31	近六个月	1.6253	0.1763	1.4490	0.0033	0.0000	0.0033
2015-12-31	近一年	3.9605	0.3500	3.6105	0.0069	0.0000	0.0069
2015-12-31	成立至今	6.9213	0.5875	6.3338	0.0055	0.0000	0.0055
2015-09-30	近三个月	0.8644	0.0881	0.7763	0.0033	0.0000	0.0033
2015-06-30	近一个月	0.2783	0.0287	0.2496	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近三个月	1.1869	0.0871	1.0998	0.0125	0.0000	0.0125
2015-06-30	近三个月	1.1869	0.0871	1.0998	0.0125	0.0000	0.0125
2015-06-30	近六个月	2.2978	0.1734	2.1244	0.0089	0.0000	0.0089
2015-06-30	近一年	4.4654	0.3500	4.1154	0.0063	0.0000	0.0063
2015-06-30	成立至今	5.2113	0.4105	4.8008	0.0060	0.0000	0.0060
2015-03-31	近三个月	1.0979	0.0862	1.0117	0.0017	0.0000	0.0017
2014-12-31	近三个月	1.0428	0.0881	0.9547	0.0011	0.0000	0.0011
2014-12-31	近三个月	1.0428	0.0881	0.9547	0.0011	0.0000	0.0011
2014-12-31	近六个月	2.1188	0.1763	1.9425	0.0009	0.0000	0.0009
2014-12-31	成立至今	2.8480	0.2367	2.6113	0.0019	0.0000	0.0019
2014-09-30	近三个月	1.0650	0.0881	0.9769	0.0007	0.0000	0.0007
2014-06-30	近一个月	0.3439	0.0287	0.3152	0.0003	0.0000	0.0003
2014-06-30	近三个月	0.7140	0.0603	0.6537	0.0035	0.0000	0.0035
2014-06-30	成立至今	0.7140	0.0603	0.6537	0.0035	0.0000	0.0035

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