易方达现金增利货币B(000621) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达现金增利货币B(000621)

2024-11-26 0.4862

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4550	0.3456	0.1094	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.9532	0.6886	0.2646	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	2.1237	1.3819	0.7418	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.9191	4.1955	2.7236	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	12.6533	7.0913	5.5620	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	33.9254	14.1362	19.7892	0.0047	0.0000	0.0047
2024-06-30	近一个月	0.1580	0.1126	0.0454	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4959	0.3418	0.1541	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4959	0.3418	0.1541	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	1.0851	0.6848	0.4003	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0851	0.6848	0.4003	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.2249	1.3819	0.8430	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近三年	7.1037	4.1955	2.9082	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	7.1037	4.1955	2.9082	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	12.9607	7.0913	5.8694	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	33.3187	13.7431	19.5756	0.0047	0.0000	0.0047
2024-06-30	成立至今	33.3187	13.7431	19.5756	0.0047	0.0000	0.0047
2024-03-31	近三个月	0.5863	0.3418	0.2445	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.1594	0.6886	0.4708	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	2.3222	1.3819	0.9403	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近三年	7.2595	4.1955	3.0640	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近五年	13.2446	7.0913	6.1533	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	32.6608	13.3557	19.3051	0.0048	0.0000	0.0048
2023-12-31	近三个月	0.5698	0.3456	0.2242	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.5698	0.3456	0.2242	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.1275	0.6924	0.4351	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.1275	0.6924	0.4351	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	2.3218	1.3781	0.9437	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	2.3218	1.3781	0.9437	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	7.3723	4.1916	3.1807	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	7.3723	4.1916	3.1807	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近五年	13.5217	7.0872	6.4345	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	13.5217	7.0872	6.4345	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	31.8876	12.9695	18.9181	0.0048	0.0000	0.0048
2023-12-31	成立至今	31.8876	12.9695	18.9181	0.0048	0.0000	0.0048
2023-09-30	近三个月	0.5545	0.3456	0.2089	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.1494	0.6886	0.4608	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	2.2713	1.3781	0.8932	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	7.4995	4.1916	3.3079	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近五年	13.8828	7.0872	6.7956	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	31.1403	12.5804	18.5599	0.0049	0.0000	0.0049
2023-06-30	近一个月	0.1940	0.1126	0.0814	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5916	0.3418	0.2498	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近六个月	1.1810	0.6810	0.5000	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.1810	0.6810	0.5000	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	2.2304	1.3781	0.8523	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近三年	7.5161	4.1916	3.3245	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近五年	14.3892	7.0872	7.3020	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	30.4171	12.1927	18.2244	0.0049	0.0000	0.0049
2023-06-30	成立至今	30.4171	12.1927	18.2244	0.0049	0.0000	0.0049
2023-03-31	近三个月	0.5859	0.3381	0.2478	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	1.1091	0.6848	0.4243	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	2.2013	1.3781	0.8232	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	7.4828	4.1916	3.2912	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近五年	15.0112	7.0872	7.9240	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	29.6501	11.8105	17.8396	0.0050	0.0000	0.0050
2022-12-31	近三个月	0.5202	0.3456	0.1746	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.5202	0.3456	0.1746	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	1.0372	0.6924	0.3448	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	1.0372	0.6924	0.3448	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	2.2405	1.3781	0.8624	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	2.2405	1.3781	0.8624	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	7.6386	4.1955	3.4431	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	7.6386	4.1955	3.4431	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近五年	15.6819	7.0872	8.5947	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	15.6819	7.0872	8.5947	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	28.8949	11.4338	17.4611	0.0050	0.0000	0.0050
2022-12-31	成立至今	28.8949	11.4338	17.4611	0.0050	0.0000	0.0050
2022-09-30	近三个月	0.5143	0.3456	0.1687	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	1.0802	0.6886	0.3916	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	2.3706	1.3781	0.9925	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	7.8609	4.1955	3.6654	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近五年	16.4046	7.0872	9.3174	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	28.2279	11.0500	17.1779	0.0051	0.0000	0.0051
2022-06-30	近一个月	0.1792	0.1126	0.0666	0.0001	0.0000	0.0001
2022-06-30	近三个月	0.5629	0.3418	0.2211	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5629	0.3418	0.2211	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.1909	0.6810	0.5099	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	1.1909	0.6810	0.5099	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.4868	1.3781	1.1087	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	2.4868	1.3781	1.1087	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三年	8.0913	4.1955	3.8958	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	8.0913	4.1955	3.8958	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近五年	17.1807	7.0872	10.0935	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	27.5718	10.6676	16.9042	0.0051	0.0000	0.0051
2022-06-30	成立至今	27.5718	10.6676	16.9042	0.0051	0.0000	0.0051
2022-03-31	近三个月	0.6245	0.3381	0.2864	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近六个月	1.2766	0.6848	0.5918	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近一年	2.5675	1.3781	1.1894	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近三年	8.2908	4.1955	4.0953	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近五年	17.9193	7.0872	10.8321	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	26.8576	10.2906	16.5670	0.0052	0.0000	0.0052
2021-12-31	近三个月	0.6481	0.3456	0.3025	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近三个月	0.6481	0.3456	0.3025	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近六个月	1.2807	0.6924	0.5883	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.2807	0.6924	0.5883	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.6364	1.3781	1.2583	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.6364	1.3781	1.2583	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三年	8.5145	4.1955	4.3190	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	8.5145	4.1955	4.3190	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	18.4694	7.0872	11.3822	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	18.4694	7.0872	11.3822	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	26.0704	9.9190	16.1514	0.0053	0.0000	0.0053
2021-12-31	成立至今	26.0704	9.9190	16.1514	0.0053	0.0000	0.0053
2021-09-30	近三个月	0.6285	0.3456	0.2829	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.2746	0.6886	0.5860	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.6780	1.3781	1.2999	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	8.7751	4.1955	4.5796	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近五年	18.6180	7.0872	11.5308	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	25.2586	9.5404	15.7182	0.0054	0.0000	0.0054
2021-06-30	近一个月	0.2141	0.1126	0.1015	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.6421	0.3418	0.3003	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.6421	0.3418	0.3003	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.3386	0.6810	0.6576	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.3386	0.6810	0.6576	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近一年	2.6184	1.3781	1.2403	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.6184	1.3781	1.2403	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三年	9.1784	4.1955	4.9829	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	9.1784	4.1955	4.9829	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	18.6967	7.0872	11.6095	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	24.4763	9.1631	15.3132	0.0054	0.0000	0.0054
2021-06-30	成立至今	24.4763	9.1631	15.3132	0.0054	0.0000	0.0054
2021-03-31	近三个月	0.6920	0.3381	0.3539	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近六个月	1.3857	0.6848	0.7009	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近一年	2.5352	1.3781	1.1571	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	9.7170	4.1955	5.5215	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	18.7353	7.0872	11.6481	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	23.6821	8.7913	14.8908	0.0055	0.0000	0.0055
2020-12-31	近三个月	0.6889	0.3456	0.3433	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.6889	0.3456	0.3433	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	1.2629	0.6924	0.5705	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.2629	0.6924	0.5705	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.5756	1.3819	1.1937	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.5756	1.3819	1.1937	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	10.2405	4.1955	6.0450	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	10.2405	4.1955	6.0450	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	19.1020	7.0913	12.0107	0.0046	0.0000	0.0046
2020-12-31	近五年	19.1020	7.0913	12.0107	0.0046	0.0000	0.0046
2020-12-31	成立至今	22.8320	8.4247	14.4073	0.0056	0.0000	0.0056
2020-12-31	成立至今	22.8320	8.4247	14.4073	0.0056	0.0000	0.0056
2020-09-30	近三个月	0.5701	0.3456	0.2245	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	1.1338	0.6886	0.4452	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	2.6151	1.3819	1.2332	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	10.7433	4.1955	6.5478	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	19.2334	7.0913	12.1421	0.0048	0.0000	0.0048
2020-09-30	成立至今	21.9916	8.0513	13.9403	0.0057	0.0000	0.0057
2020-06-30	近一个月	0.1690	0.1126	0.0564	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.5605	0.3418	0.2187	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.5605	0.3418	0.2187	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.2963	0.6848	0.6115	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.2963	0.6848	0.6115	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.7774	1.3819	1.3955	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.7774	1.3819	1.3955	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	11.4199	4.1955	7.2244	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	11.4199	4.1955	7.2244	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	19.4174	7.0913	12.3261	0.0052	0.0000	0.0052
2020-06-30	成立至今	21.3001	7.6792	13.6209	0.0058	0.0000	0.0058
2020-06-30	成立至今	21.3001	7.6792	13.6209	0.0058	0.0000	0.0058
2020-03-31	近三个月	0.7317	0.3418	0.3899	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.7277	0.3456	0.3821	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.7277	0.3456	0.3821	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.4621	0.6924	0.7697	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	3.0724	1.3781	1.6943	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	12.5280	4.1916	8.3364	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	成立至今	19.7478	6.9468	12.8010	0.0060	0.0000	0.0060
2019-09-30	近三个月	0.7291	0.3456	0.3835	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一个月	0.2447	0.1126	0.1321	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.7485	0.3418	0.4067	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.7485	0.3418	0.4067	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.5871	0.6810	0.9061	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	3.5175	1.3781	2.1394	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三年	12.5423	4.1916	8.3507	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	成立至今	18.0222	6.2114	11.8108	0.0063	0.0000	0.0063
2019-03-31	近三个月	0.8324	0.3381	0.4943	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.8897	0.3456	0.5441	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近三个月	0.8897	0.3456	0.5441	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近六个月	1.9003	0.6924	1.2079	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近一年	4.2689	1.3781	2.8908	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三年	12.6503	4.1955	8.4548	0.0055	0.0000	0.0055
2018-12-31	成立至今	16.1783	5.4930	10.6853	0.0067	0.0000	0.0067
2018-09-30	近三个月	1.0016	0.3456	0.6560	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一个月	0.3745	0.1126	0.2619	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.1386	0.3418	0.7968	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.1386	0.3418	0.7968	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近六个月	2.3244	0.6810	1.6434	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近一年	4.7252	1.3781	3.3471	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三年	12.2422	4.1955	8.0467	0.0065	0.0000	0.0065
2018-06-30	成立至今	14.0118	4.7676	9.2442	0.0071	0.0000	0.0071
2018-03-31	近三个月	1.1725	0.3381	0.8344	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.1481	0.3456	0.8025	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.1481	0.3456	0.8025	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.3462	0.6924	1.6538	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	4.7040	1.3781	3.3259	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	成立至今	11.4219	4.0589	7.3630	0.0077	0.0000	0.0077
2017-09-30	近三个月	1.1845	0.3456	0.8389	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一个月	0.4027	0.1126	0.2901	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三个月	1.1968	0.3418	0.8550	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三个月	1.1968	0.3418	0.8550	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近六个月	2.3037	0.6810	1.6227	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近一年	3.8127	1.3781	2.4346	0.0030	0.0000	0.0030
2017-06-30	成立至今	8.8676	3.3434	5.5242	0.0083	0.0000	0.0083
2017-03-31	近三个月	1.0938	0.3381	0.7557	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三个月	0.7743	0.3456	0.4287	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三个月	0.7743	0.3456	0.4287	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近六个月	1.4750	0.6924	0.7826	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近一年	3.1845	1.3819	1.8026	0.0089	0.0000	0.0089
2016-12-31	成立至今	6.4160	2.6443	3.7717	0.0091	0.0000	0.0091
2016-09-30	近三个月	0.6953	0.3456	0.3497	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近一个月	0.2296	0.1126	0.1170	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.6749	0.3418	0.3331	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.6749	0.3418	0.3331	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近六个月	1.6846	0.6848	0.9998	0.0125	0.0000	0.0125
2016-06-30	近一年	3.2415	1.3819	1.8596	0.0104	0.0000	0.0104
2016-06-30	成立至今	4.8692	1.9385	2.9307	0.0106	0.0000	0.0106
2016-03-31	近三个月	1.0030	0.3418	0.6612	0.0175	0.0000	0.0175
2015-12-31	近三个月	0.8000	0.3456	0.4544	0.0051	0.0000	0.0051
2015-12-31	近三个月	0.8000	0.3456	0.4544	0.0051	0.0000	0.0051
2015-12-31	近六个月	1.5311	0.6924	0.8387	0.0078	0.0000	0.0078
2015-12-31	成立至今	3.1318	1.2452	1.8866	0.0094	0.0000	0.0094
2015-09-30	近三个月	0.7252	0.3456	0.3796	0.0099	0.0000	0.0099
2015-06-30	近一个月	0.1489	0.1126	0.0363	0.0013	0.0000	0.0013
2015-06-30	近三个月	0.8724	0.3418	0.5306	0.0137	0.0000	0.0137
2015-06-30	近三个月	0.8724	0.3418	0.5306	0.0137	0.0000	0.0137
2015-06-30	成立至今	1.5766	0.5490	1.0276	0.0109	0.0000	0.0109

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