诺安天天宝货币B(000625) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安天天宝货币B(000625)

2025-01-27 0.3865

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3803	0.0894	0.2909	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.7881	0.1789	0.6092	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近一年	1.8062	0.3558	1.4504	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三年	6.0095	1.0656	4.9439	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	10.7816	1.7763	9.0053	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	34.8515	3.7926	31.0589	0.0045	0.0000	0.0045
2024-09-30	近三个月	0.4062	0.0894	0.3168	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.8616	0.1779	0.6837	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.9386	0.3558	1.5828	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	6.2089	1.0656	5.1433	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	11.0469	1.7763	9.2706	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	34.3405	3.7032	30.6373	0.0046	0.0000	0.0046
2024-06-30	近一个月	0.1336	0.0292	0.1044	0.0001	0.0000	0.0001
2024-06-30	近三个月	0.4536	0.0885	0.3651	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4536	0.0885	0.3651	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	1.0102	0.1769	0.8333	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	1.0102	0.1769	0.8333	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	2.0337	0.3558	1.6779	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	2.0337	0.3558	1.6779	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	6.3610	1.0656	5.2954	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近五年	11.2903	1.7763	9.5140	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	成立至今	33.7970	3.6138	30.1832	0.0046	0.0000	0.0046
2024-06-30	成立至今	33.7970	3.6138	30.1832	0.0046	0.0000	0.0046
2024-03-31	近三个月	0.5541	0.0885	0.4656	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近六个月	1.0677	0.1779	0.8898	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	2.1121	0.3558	1.7563	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	6.4974	1.0656	5.4318	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	11.4873	1.7763	9.7110	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	成立至今	33.1929	3.5253	29.6676	0.0046	0.0000	0.0046
2023-12-31	近三个月	0.5108	0.0894	0.4214	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.5108	0.0894	0.4214	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	1.0133	0.1789	0.8344	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.0133	0.1789	0.8344	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	2.1021	0.3549	1.7472	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近三年	6.5195	1.0646	5.4549	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近五年	11.6339	1.7753	9.8586	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	成立至今	32.4589	3.4368	29.0221	0.0047	0.0000	0.0047
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2023-09-30	近三个月	0.5000	0.0894	0.4106	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.0333	0.1779	0.8554	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	2.0428	0.3549	1.6879	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.5824	1.0646	5.5178	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近五年	11.8653	1.7753	10.0900	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	成立至今	31.7858	3.3474	28.4384	0.0047	0.0000	0.0047
2023-06-30	近一个月	0.1724	0.0292	0.1432	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.5307	0.0885	0.4422	0.0002	0.0000	0.0002
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2023-06-30	近六个月	1.0779	0.1760	0.9019	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近一年	2.0210	0.3549	1.6661	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	6.5982	1.0646	5.5336	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三年	6.5982	1.0646	5.5336	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近五年	12.2538	1.7753	10.4785	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	31.1302	3.2579	27.8723	0.0048	0.0000	0.0048
2023-06-30	成立至今	31.1302	3.2579	27.8723	0.0048	0.0000	0.0048
2023-03-31	近三个月	0.5443	0.0875	0.4568	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.9991	0.1769	0.8222	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.9876	0.3549	1.6327	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	6.5145	1.0646	5.4499	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近五年	12.7798	1.7753	11.0045	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	成立至今	30.4379	3.1694	27.2685	0.0048	0.0000	0.0048
2022-12-31	近三个月	0.4524	0.0894	0.3630	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近六个月	0.9331	0.1789	0.7542	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.9331	0.1789	0.7542	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.9848	0.3549	1.6299	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.9848	0.3549	1.6299	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	6.5758	1.0656	5.5102	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.5758	1.0656	5.5102	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近五年	13.3476	1.7753	11.5723	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	13.3476	1.7753	11.5723	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	成立至今	29.7318	3.0819	26.6499	0.0049	0.0000	0.0049
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2022-09-30	近三个月	0.4785	0.0894	0.3891	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	0.9787	0.1779	0.8008	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.1033	0.3549	1.7484	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.7544	1.0656	5.6888	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近五年	14.0236	1.7753	12.2483	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	29.1476	2.9925	26.1551	0.0049	0.0000	0.0049
2022-06-30	近一个月	0.1580	0.0292	0.1288	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4978	0.0885	0.4093	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-06-30	近六个月	1.0420	0.1760	0.8660	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	1.0420	0.1760	0.8660	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.1760	0.3549	1.8211	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.1760	0.3549	1.8211	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	6.9113	1.0656	5.8457	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.9113	1.0656	5.8457	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近五年	14.6693	1.7753	12.8940	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	28.5325	2.9031	25.6294	0.0049	0.0000	0.0049
2022-06-30	成立至今	28.5325	2.9031	25.6294	0.0049	0.0000	0.0049
2022-03-31	近三个月	0.5416	0.0875	0.4541	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.1137	0.1769	0.9368	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	2.2621	0.3549	1.9072	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	7.0535	1.0656	5.9879	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近五年	15.2292	1.7753	13.4539	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	27.8959	2.8146	25.0813	0.0050	0.0000	0.0050
2021-12-31	近三个月	0.5691	0.0894	0.4797	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5691	0.0894	0.4797	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1223	0.1789	0.9434	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1223	0.1789	0.9434	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.2960	0.3549	1.9411	0.0006	0.0000	0.0006
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2021-12-31	近三年	7.2076	1.0656	6.1420	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	7.2076	1.0656	6.1420	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近五年	15.6854	1.7753	13.9101	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	15.6854	1.7753	13.9101	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	27.2069	2.7271	24.4798	0.0050	0.0000	0.0050
2021-12-31	成立至今	27.2069	2.7271	24.4798	0.0050	0.0000	0.0050
2021-09-30	近三个月	0.5501	0.0894	0.4607	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.1357	0.1779	0.9578	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.2971	0.3549	1.9422	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	7.3676	1.0656	6.3020	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近五年	15.8234	1.7753	14.0481	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	26.4871	2.6376	23.8495	0.0051	0.0000	0.0051
2021-06-30	近一个月	0.1894	0.0292	0.1602	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5824	0.0885	0.4939	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5824	0.0885	0.4939	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1607	0.1760	0.9847	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1607	0.1760	0.9847	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.2613	0.3549	1.9064	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.2613	0.3549	1.9064	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三年	7.6868	1.0656	6.6212	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.6868	1.0656	6.6212	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近五年	15.9369	1.7753	14.1616	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	25.7952	2.5482	23.2470	0.0052	0.0000	0.0052
2021-06-30	成立至今	25.7952	2.5482	23.2470	0.0052	0.0000	0.0052
2021-03-31	近三个月	0.5749	0.0875	0.4874	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近六个月	1.1484	0.1769	0.9715	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近一年	2.1284	0.3549	1.7735	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近三年	8.1357	1.0656	7.0701	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近五年	16.0177	1.7753	14.2424	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	成立至今	25.0668	2.4597	22.6071	0.0052	0.0000	0.0052
2020-12-31	近三个月	0.5702	0.0894	0.4808	0.0003	0.0000	0.0003
2020-12-31	近三个月	0.5702	0.0894	0.4808	0.0003	0.0000	0.0003
2020-12-31	近六个月	1.0880	0.1789	0.9091	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	1.0880	0.1789	0.9091	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近一年	2.1561	0.3558	1.8003	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.1561	0.3558	1.8003	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三年	8.6472	1.0656	7.5816	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.6472	1.0656	7.5816	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	16.1582	1.7763	14.3819	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近五年	16.1582	1.7763	14.3819	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	24.3519	2.3722	21.9797	0.0053	0.0000	0.0053
2020-12-31	成立至今	24.3519	2.3722	21.9797	0.0053	0.0000	0.0053
2020-09-30	近三个月	0.5149	0.0894	0.4255	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近六个月	0.9689	0.1779	0.7910	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	2.2075	0.3558	1.8517	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近三年	9.1671	1.0656	8.1015	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	16.4240	1.7763	14.6477	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	成立至今	23.6469	2.2828	21.3641	0.0054	0.0000	0.0054
2020-06-30	近一个月	0.1559	0.0292	0.1267	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.4517	0.0885	0.3632	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4517	0.0885	0.3632	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.0566	0.1769	0.8797	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.0566	0.1769	0.8797	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.3207	0.3558	1.9649	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.3207	0.3558	1.9649	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三年	9.7455	1.0656	8.6799	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	9.7455	1.0656	8.6799	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	16.7683	1.7763	14.9920	0.0042	0.0000	0.0042
2020-06-30	成立至今	23.0135	2.1933	20.8202	0.0054	0.0000	0.0054
2020-06-30	成立至今	23.0135	2.1933	20.8202	0.0054	0.0000	0.0054
2020-03-31	近三个月	0.6021	0.0885	0.5136	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6207	0.0894	0.5313	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6207	0.0894	0.5313	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.2509	0.1789	1.0720	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.5895	0.3549	2.2346	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	10.7021	1.0646	9.6375	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近五年	18.1304	1.7753	16.3551	0.0055	0.0000	0.0055
2019-12-31	成立至今	21.7273	2.0164	19.7109	0.0056	0.0000	0.0056
2019-09-30	近三个月	0.6262	0.0894	0.5368	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2064	0.0292	0.1772	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6314	0.0885	0.5429	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6314	0.0885	0.5429	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近六个月	1.3221	0.1760	1.1461	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	2.9172	0.3549	2.5623	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	10.8018	1.0646	9.7372	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	成立至今	20.2235	1.8375	18.3860	0.0058	0.0000	0.0058
2019-03-31	近三个月	0.6864	0.0875	0.5989	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7192	0.0894	0.6298	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7192	0.0894	0.6298	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.5743	0.1789	1.3954	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	3.6696	0.3549	3.3147	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三年	10.8365	1.0656	9.7709	0.0034	0.0000	0.0034
2018-12-31	成立至今	18.6548	1.6615	16.9933	0.0060	0.0000	0.0060
2018-09-30	近三个月	0.8490	0.0894	0.7596	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一个月	0.3280	0.0292	0.2988	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0017	0.0885	0.9132	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0017	0.0885	0.9132	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.0628	0.1760	1.8868	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.2163	0.3549	3.8614	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三年	10.8853	1.0656	9.8197	0.0051	0.0000	0.0051
2018-06-30	成立至今	16.8158	1.4826	15.3332	0.0063	0.0000	0.0063
2018-03-31	近三个月	1.0506	0.0875	0.9631	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0515	0.0894	0.9621	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0515	0.0894	0.9621	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	2.1099	0.1789	1.9310	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近一年	4.0883	0.3549	3.7334	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三年	11.0728	1.0656	10.0072	0.0068	0.0000	0.0068
2017-12-31	成立至今	14.4548	1.3067	13.1481	0.0067	0.0000	0.0067
2017-09-30	近三个月	1.0475	0.0894	0.9583	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近一个月	0.3621	0.0292	0.3329	0.0035	0.0000	0.0035
2017-06-30	近三个月	0.9885	0.0885	0.9000	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三个月	0.9885	0.0885	0.9000	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近六个月	1.9374	0.1760	1.7614	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近一年	3.3055	0.3549	2.9506	0.0033	0.0000	0.0033
2017-06-30	近三年	11.2499	1.0656	10.1843	0.0073	0.0000	0.0073
2017-06-30	成立至今	12.0898	1.1278	10.9620	0.0072	0.0000	0.0072
2017-03-31	近三个月	0.9396	0.0875	0.8521	0.0025	0.0000	0.0025
2016-12-31	近三个月	0.6890	0.0894	0.5996	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近三个月	0.6890	0.0894	0.5996	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近六个月	1.3421	0.1789	1.1632	0.0032	0.0000	0.0032
2016-12-31	近一年	2.7140	0.3558	2.3582	0.0044	0.0000	0.0044
2016-12-31	成立至今	9.9594	0.9518	9.0076	0.0077	0.0000	0.0077
2016-09-30	近三个月	0.6486	0.0894	0.5592	0.0034	0.0000	0.0034
2016-06-30	近一个月	0.2099	0.0292	0.1807	0.0028	0.0000	0.0028
2016-06-30	近三个月	0.6525	0.0885	0.5640	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	近三个月	0.6525	0.0885	0.5640	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	近六个月	1.3538	0.1769	1.1769	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	近一年	2.9947	0.3558	2.6389	0.0077	0.0000	0.0077
2016-06-30	成立至今	8.5031	0.7729	7.7302	0.0083	0.0000	0.0083
2016-03-31	近三个月	0.6967	0.0885	0.6082	0.0045	0.0000	0.0045
2015-12-31	近三个月	0.8003	0.0894	0.7109	0.0092	0.0000	0.0092
2015-12-31	近三个月	0.8003	0.0894	0.7109	0.0092	0.0000	0.0092
2015-12-31	近六个月	1.6190	0.1789	1.4401	0.0094	0.0000	0.0094
2015-12-31	近一年	3.8905	0.3549	3.5356	0.0105	0.0000	0.0105
2015-12-31	成立至今	7.0539	0.5960	6.4579	0.0089	0.0000	0.0089
2015-09-30	近三个月	0.8121	0.0894	0.7227	0.0096	0.0000	0.0096
2015-06-30	近一个月	0.3690	0.0292	0.3398	0.0125	0.0000	0.0125
2015-06-30	近三个月	1.1588	0.0885	1.0703	0.0140	0.0000	0.0140
2015-06-30	近三个月	1.1588	0.0885	1.0703	0.0140	0.0000	0.0140
2015-06-30	近六个月	2.2354	0.1760	2.0594	0.0112	0.0000	0.0112
2015-06-30	近一年	4.5590	0.3549	4.2041	0.0089	0.0000	0.0089
2015-06-30	成立至今	5.3483	0.4171	4.9312	0.0084	0.0000	0.0084
2015-03-31	近三个月	1.0643	0.0875	0.9768	0.0075	0.0000	0.0075
2014-12-31	近三个月	1.0969	0.0894	1.0075	0.0071	0.0000	0.0071
2014-12-31	近三个月	1.0969	0.0894	1.0075	0.0071	0.0000	0.0071
2014-12-31	近六个月	2.2728	0.1789	2.0939	0.0059	0.0000	0.0059
2014-12-31	成立至今	3.0449	0.2411	2.8038	0.0057	0.0000	0.0057
2014-09-30	近三个月	1.1632	0.0894	1.0738	0.0043	0.0000	0.0043
2014-06-30	近一个月	0.4089	0.0292	0.3797	0.0060	0.0000	0.0060
2014-06-30	近三个月	0.7549	0.0622	0.6927	0.0051	0.0000	0.0051
2014-06-30	近三个月	0.7549	0.0622	0.6927	0.0051	0.0000	0.0051
2014-06-30	成立至今	0.7549	0.0622	0.6927	0.0051	0.0000	0.0051

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