大成丰财宝货币A(000626) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成丰财宝货币A(000626)

2024-11-24 0.3846

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3883	0.0880	0.3003	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.8084	0.1750	0.6334	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.7641	0.3502	1.4139	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-06-30	近一个月	0.1398	0.0287	0.1111	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4185	0.0870	0.3315	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4185	0.0870	0.3315	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9250	0.1740	0.7510	0.0012	0.0000	0.0012
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2024-06-30	近一年	1.8005	0.3505	1.4500	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-03-31	近三个月	0.5044	0.0870	0.4174	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近六个月	0.9480	0.1752	0.7728	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近一年	1.8468	0.3507	1.4961	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-03-31	成立至今	30.0338	3.4259	26.6079	0.0043	0.0000	0.0043
2023-12-31	近三个月	0.4414	0.0882	0.3532	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近六个月	0.8675	0.1764	0.6911	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近一年	1.7992	0.3500	1.4492	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近三年	6.0441	1.0500	4.9941	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近五年	10.8227	1.7500	9.0727	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	成立至今	29.3812	3.3389	26.0423	0.0043	0.0000	0.0043
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2023-09-30	近三个月	0.4242	0.0882	0.3360	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	0.8904	0.1755	0.7149	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.7663	0.3500	1.4163	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	6.2355	1.0498	5.1857	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近一个月	0.1509	0.0288	0.1221	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4642	0.0873	0.3769	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近六个月	0.9238	0.1736	0.7502	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近一年	1.7335	0.3500	1.3835	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近三年	6.2267	1.0495	5.1772	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近五年	11.4216	1.7500	9.6716	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-06-30	成立至今	28.2686	3.1625	25.1061	0.0044	0.0000	0.0044
2023-03-31	近三个月	0.4574	0.0863	0.3711	0.0002	0.0000	0.0002
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2023-03-31	近三年	6.0810	1.0493	5.0317	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	11.9400	1.7500	10.1900	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	27.6759	3.0752	24.6007	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	近三个月	0.4089	0.0882	0.3207	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4089	0.0882	0.3207	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8024	0.1764	0.6260	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-12-31	近一年	1.8307	0.3500	1.4807	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-12-31	近三年	6.2335	1.0500	5.1835	0.0012	0.0000	0.0012
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2022-12-31	近五年	12.5448	1.7500	10.7948	0.0019	0.0000	0.0019
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2022-12-31	成立至今	27.0945	2.9889	24.1056	0.0045	0.0000	0.0045
2022-09-30	近三个月	0.3919	0.0882	0.3037	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.8682	0.1755	0.6927	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	1.9840	0.3500	1.6340	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-09-30	近五年	13.2519	1.7500	11.5019	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	26.5770	2.9007	23.6763	0.0045	0.0000	0.0045
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2022-06-30	近三个月	0.4745	0.0873	0.3872	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近六个月	1.0202	0.1736	0.8466	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0202	0.1736	0.8466	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.1401	0.3500	1.7901	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近三年	6.6771	1.0500	5.6271	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.6771	1.0500	5.6271	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	13.9067	1.7500	12.1567	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	26.0829	2.8125	23.2704	0.0045	0.0000	0.0045
2022-06-30	成立至今	26.0829	2.8125	23.2704	0.0045	0.0000	0.0045
2022-03-31	近三个月	0.5431	0.0863	0.4568	0.0003	0.0000	0.0003
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2022-03-31	成立至今	25.4874	2.7252	22.7622	0.0046	0.0000	0.0046
2021-12-31	近三个月	0.5601	0.0882	0.4719	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.5601	0.0882	0.4719	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.1086	0.1764	0.9322	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.1086	0.1764	0.9322	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.2971	0.3500	1.9471	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.2971	0.3500	1.9471	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	6.9068	1.0500	5.8568	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	6.9068	1.0500	5.8568	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	14.7300	1.7500	12.9800	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	14.7300	1.7500	12.9800	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	24.8096	2.6389	22.1707	0.0046	0.0000	0.0046
2021-12-31	成立至今	24.8096	2.6389	22.1707	0.0046	0.0000	0.0046
2021-09-30	近三个月	0.5455	0.0882	0.4573	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.1093	0.1755	0.9338	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近一年	2.3608	0.3498	2.0110	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	7.0181	1.0500	5.9681	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	14.8706	1.7498	13.1208	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	成立至今	24.1145	2.5507	21.5638	0.0047	0.0000	0.0047
2021-06-30	近一个月	0.1796	0.0288	0.1508	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5607	0.0873	0.4734	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5607	0.0873	0.4734	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.1754	0.1736	1.0018	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1754	0.1736	1.0018	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.2288	0.3495	1.8793	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.2288	0.3495	1.8793	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	7.2282	1.0500	6.1782	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.2282	1.0500	6.1782	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	14.9808	1.7495	13.2313	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	23.4411	2.4625	20.9786	0.0047	0.0000	0.0047
2021-06-30	成立至今	23.4411	2.4625	20.9786	0.0047	0.0000	0.0047
2021-03-31	近三个月	0.6113	0.0863	0.5250	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.2378	0.1743	1.0635	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近一年	1.9907	0.3493	1.6414	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近三年	7.6237	1.0500	6.5737	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近五年	15.0224	1.7493	13.2731	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	成立至今	22.7528	2.3752	20.3776	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	近三个月	0.6227	0.0880	0.5347	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.6227	0.0880	0.5347	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.0411	0.1760	0.8651	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	1.0411	0.1760	0.8651	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	1.9811	0.3500	1.6311	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	1.9811	0.3500	1.6311	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	8.0398	1.0500	6.9898	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.0398	1.0500	6.9898	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	15.0877	1.7500	13.3377	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近五年	15.0877	1.7500	13.3377	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	22.0070	2.2889	19.7181	0.0049	0.0000	0.0049
2020-12-31	成立至今	22.0070	2.2889	19.7181	0.0049	0.0000	0.0049
2020-09-30	近三个月	0.4158	0.0880	0.3278	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.7437	0.1750	0.5687	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	1.9780	0.3502	1.6278	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	8.4875	1.0502	7.4373	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	15.2127	1.7502	13.4625	0.0039	0.0000	0.0039
2020-09-30	成立至今	21.2520	2.2009	19.0511	0.0050	0.0000	0.0050
2020-06-30	近一个月	0.1013	0.0287	0.0726	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.3265	0.0870	0.2395	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.3265	0.0870	0.2395	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近六个月	0.9303	0.1740	0.7563	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	0.9303	0.1740	0.7563	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.1649	0.3505	1.8144	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.1649	0.3505	1.8144	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三年	9.0887	1.0505	8.0382	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	9.0887	1.0505	8.0382	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	15.7268	1.7505	13.9763	0.0048	0.0000	0.0048
2020-06-30	成立至今	20.7499	2.1129	18.6370	0.0050	0.0000	0.0050
2020-06-30	成立至今	20.7499	2.1129	18.6370	0.0050	0.0000	0.0050
2020-03-31	近三个月	0.6018	0.0870	0.5148	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6196	0.0882	0.5314	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6196	0.0882	0.5314	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.2232	0.1764	1.0468	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.4761	0.3500	2.1261	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	9.9750	1.0500	8.9250	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	17.0930	1.7500	15.3430	0.0052	0.0000	0.0052
2019-12-31	成立至今	19.6369	1.9389	17.6980	0.0051	0.0000	0.0051
2019-09-30	近三个月	0.5999	0.0882	0.5117	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.2000	0.0288	0.1712	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5995	0.0873	0.5122	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5995	0.0873	0.5122	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.2377	0.1736	1.0641	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	2.6678	0.3500	2.3178	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三年	10.0907	1.0495	9.0412	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	成立至今	18.1912	1.7625	16.4287	0.0053	0.0000	0.0053
2019-03-31	近三个月	0.6345	0.0863	0.5482	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.6648	0.0882	0.5766	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.6648	0.0882	0.5766	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近六个月	1.4126	0.1764	1.2362	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近一年	3.3812	0.3500	3.0312	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三年	10.1252	1.0500	9.0752	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	成立至今	16.7462	1.5889	15.1573	0.0055	0.0000	0.0055
2018-09-30	近三个月	0.7429	0.0882	0.6547	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3114	0.0288	0.2826	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	0.9316	0.0873	0.8443	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9316	0.0873	0.8443	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	1.9411	0.1736	1.7675	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.0025	0.3500	3.6525	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三年	10.3312	1.0500	9.2812	0.0059	0.0000	0.0059
2018-06-30	成立至今	15.1200	1.4125	13.7075	0.0058	0.0000	0.0058
2018-03-31	近三个月	1.0002	0.0863	0.9139	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0397	0.0882	0.9515	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.0397	0.0882	0.9515	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近六个月	2.0221	0.1764	1.8457	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	3.8078	0.3500	3.4578	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三年	10.5266	1.0500	9.4766	0.0065	0.0000	0.0065
2017-12-31	成立至今	12.9279	1.2389	11.6890	0.0062	0.0000	0.0062
2017-09-30	近三个月	0.9723	0.0882	0.8841	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3096	0.0288	0.2808	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.8638	0.0873	0.7765	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.8638	0.0873	0.7765	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近六个月	1.7503	0.1736	1.5767	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一年	3.1033	0.3495	2.7538	0.0037	0.0000	0.0037
2017-06-30	近三年	10.5053	1.0500	9.4553	0.0066	0.0000	0.0066
2017-06-30	成立至今	10.6896	1.0625	9.6271	0.0066	0.0000	0.0066
2017-03-31	近三个月	0.8789	0.0863	0.7926	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6833	0.0880	0.5953	0.0039	0.0000	0.0039
2016-12-31	近三个月	0.6833	0.0880	0.5953	0.0039	0.0000	0.0039
2016-12-31	近六个月	1.3297	0.1760	1.1537	0.0047	0.0000	0.0047
2016-12-31	近一年	2.6160	0.3500	2.2660	0.0054	0.0000	0.0054
2016-12-31	成立至今	8.7855	0.8889	7.8966	0.0072	0.0000	0.0072
2016-09-30	近三个月	0.6419	0.0880	0.5539	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	近一个月	0.1795	0.0287	0.1508	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.5971	0.0870	0.5101	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	近三个月	0.5971	0.0870	0.5101	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	近六个月	1.2695	0.1740	1.0955	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	近一年	2.8921	0.3505	2.5416	0.0092	0.0000	0.0092
2016-06-30	成立至今	7.3580	0.7129	6.6451	0.0076	0.0000	0.0076
2016-03-31	近三个月	0.6684	0.0870	0.5814	0.0061	0.0000	0.0061
2015-12-31	近三个月	0.7320	0.0882	0.6438	0.0094	0.0000	0.0094
2015-12-31	近三个月	0.7320	0.0882	0.6438	0.0094	0.0000	0.0094
2015-12-31	近六个月	1.6023	0.1764	1.4259	0.0115	0.0000	0.0115
2015-12-31	近一年	3.7580	0.3500	3.4080	0.0096	0.0000	0.0096
2015-12-31	成立至今	6.0122	0.5389	5.4733	0.0079	0.0000	0.0079
2015-09-30	近三个月	0.8640	0.0882	0.7758	0.0132	0.0000	0.0132
2015-06-30	近一个月	0.2905	0.0288	0.2617	0.0099	0.0000	0.0099
2015-06-30	近三个月	0.9378	0.0873	0.8505	0.0074	0.0000	0.0074
2015-06-30	近三个月	0.9378	0.0873	0.8505	0.0074	0.0000	0.0074
2015-06-30	近六个月	2.1217	0.1736	1.9481	0.0068	0.0000	0.0068
2015-06-30	近一年	4.1667	0.3500	3.8167	0.0052	0.0000	0.0052
2015-06-30	成立至今	4.3404	0.3625	3.9779	0.0051	0.0000	0.0051
2015-03-31	近三个月	1.1729	0.0863	1.0866	0.0060	0.0000	0.0060
2014-12-31	近三个月	1.0273	0.0882	0.9391	0.0029	0.0000	0.0029
2014-12-31	近三个月	1.0273	0.0882	0.9391	0.0029	0.0000	0.0029
2014-12-31	近六个月	2.0025	0.1764	1.8261	0.0026	0.0000	0.0026
2014-12-31	近一年	2.1726	0.1889	1.9837	0.0027	0.0000	0.0027
2014-12-31	成立至今	2.1726	0.1889	1.9837	0.0027	0.0000	0.0027
2014-09-30	近三个月	0.9653	0.0882	0.8771	0.0022	0.0000	0.0022

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