大成丰财宝货币B(000627) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成丰财宝货币B(000627)

2024-11-27 0.4534

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4488	0.0880	0.3608	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.9295	0.1750	0.7545	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	2.0079	0.3502	1.6577	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	6.3782	1.0502	5.3280	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	11.5783	1.7502	9.8281	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	34.3665	3.6009	30.7656	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	近一个月	0.1595	0.0287	0.1308	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4786	0.0870	0.3916	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4786	0.0870	0.3916	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	1.0450	0.1740	0.8710	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	1.0450	0.1740	0.8710	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	2.0448	0.3505	1.6943	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.0448	0.3505	1.6943	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.5449	1.0505	5.4944	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.5449	1.0505	5.4944	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	11.8139	1.7505	10.0634	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	33.7662	3.5129	30.2533	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	成立至今	33.7662	3.5129	30.2533	0.0042	0.0000	0.0042
2024-03-31	近三个月	0.5637	0.0870	0.4767	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近六个月	1.0685	0.1752	0.8933	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近一年	2.0908	0.3507	1.7401	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	6.6959	1.0507	5.6452	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	12.0154	1.7507	10.2647	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	33.1290	3.4259	29.7031	0.0043	0.0000	0.0043
2023-12-31	近三个月	0.5019	0.0882	0.4137	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.5019	0.0882	0.4137	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9894	0.1764	0.8130	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9894	0.1764	0.8130	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	2.0432	0.3500	1.6932	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近三年	6.8097	1.0500	5.7597	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.8097	1.0500	5.7597	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	12.1606	1.7500	10.4106	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	12.1606	1.7500	10.4106	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	32.3828	3.3389	29.0439	0.0043	0.0000	0.0043
2023-12-31	成立至今	32.3828	3.3389	29.0439	0.0043	0.0000	0.0043
2023-09-30	近三个月	0.4850	0.0882	0.3968	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	1.0115	0.1755	0.8360	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	2.0101	0.3500	1.6601	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	7.0025	1.0498	5.9527	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	12.4105	1.7500	10.6605	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	31.7216	3.2507	28.4709	0.0043	0.0000	0.0043
2023-06-30	近一个月	0.1705	0.0288	0.1417	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5240	0.0873	0.4367	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5240	0.0873	0.4367	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.0435	0.1736	0.8699	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.0435	0.1736	0.8699	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	1.9771	0.3500	1.6271	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.9771	0.3500	1.6271	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	6.9933	1.0495	5.9438	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.9933	1.0495	5.9438	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近五年	12.7672	1.7500	11.0172	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	31.0858	3.1625	27.9233	0.0044	0.0000	0.0044
2023-06-30	成立至今	31.0858	3.1625	27.9233	0.0044	0.0000	0.0044
2023-03-31	近三个月	0.5169	0.0863	0.4306	0.0002	0.0000	0.0002
2023-03-31	近六个月	0.9886	0.1745	0.8141	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.9884	0.3500	1.6384	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.8471	1.0493	5.7978	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	13.2923	1.7500	11.5423	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	30.4026	3.0752	27.3274	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	近三个月	0.4693	0.0882	0.3811	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4693	0.0882	0.3811	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9239	0.1764	0.7475	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.9239	0.1764	0.7475	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	2.0751	0.3500	1.7251	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	2.0751	0.3500	1.7251	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	7.0012	1.0500	5.9512	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	7.0012	1.0500	5.9512	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	13.9047	1.7500	12.1547	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	13.9047	1.7500	12.1547	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	成立至今	29.7320	2.9889	26.7431	0.0045	0.0000	0.0045
2022-12-31	成立至今	29.7320	2.9889	26.7431	0.0045	0.0000	0.0045
2022-09-30	近三个月	0.4525	0.0882	0.3643	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.9900	0.1755	0.8145	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	2.2294	0.3500	1.8794	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	7.2266	1.0500	6.1766	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	14.6208	1.7500	12.8708	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	29.1261	2.9007	26.2254	0.0045	0.0000	0.0045
2022-06-30	近一个月	0.1676	0.0288	0.1388	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.5351	0.0873	0.4478	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.5351	0.0873	0.4478	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	1.1407	0.1736	0.9671	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.1407	0.1736	0.9671	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.3857	0.3500	2.0357	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.3857	0.3500	2.0357	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	7.4491	1.0500	6.3991	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	7.4491	1.0500	6.3991	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	15.2839	1.7500	13.5339	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	28.5444	2.8125	25.7319	0.0045	0.0000	0.0045
2022-06-30	成立至今	28.5444	2.8125	25.7319	0.0045	0.0000	0.0045
2022-03-31	近三个月	0.6023	0.0863	0.5160	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近六个月	1.2272	0.1745	1.0527	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.4732	0.3500	2.1232	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近三年	7.5822	1.0500	6.5322	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	15.7319	1.7500	13.9819	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	27.8602	2.7252	25.1350	0.0046	0.0000	0.0046
2021-12-31	近三个月	0.6211	0.0882	0.5329	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.6211	0.0882	0.5329	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.2310	0.1764	1.0546	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.2310	0.1764	1.0546	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.5431	0.3500	2.1931	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.5431	0.3500	2.1931	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	7.6803	1.0500	6.6303	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.6803	1.0500	6.6303	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	16.1190	1.7500	14.3690	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	16.1190	1.7500	14.3690	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	27.0947	2.6389	24.4558	0.0046	0.0000	0.0046
2021-12-31	成立至今	27.0947	2.6389	24.4558	0.0046	0.0000	0.0046
2021-09-30	近三个月	0.6061	0.0882	0.5179	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.2309	0.1755	1.0554	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近一年	2.6066	0.3498	2.2568	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	7.7923	1.0500	6.7423	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	16.2607	1.7498	14.5109	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	成立至今	26.3102	2.5507	23.7595	0.0047	0.0000	0.0047
2021-06-30	近一个月	0.1993	0.0288	0.1705	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.6210	0.0873	0.5337	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.6210	0.0873	0.5337	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.2962	0.1736	1.1226	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.2962	0.1736	1.1226	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.4743	0.3495	2.1248	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.4743	0.3495	2.1248	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	8.0042	1.0500	6.9542	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	8.0042	1.0500	6.9542	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	16.3723	1.7495	14.6228	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	25.5492	2.4625	23.0867	0.0047	0.0000	0.0047
2021-06-30	成立至今	25.5492	2.4625	23.0867	0.0047	0.0000	0.0047
2021-03-31	近三个月	0.6710	0.0863	0.5847	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.3589	0.1743	1.1846	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近一年	2.2355	0.3493	1.8862	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近三年	8.4026	1.0500	7.3526	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近五年	16.4142	1.7493	14.6649	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	成立至今	24.7743	2.3752	22.3991	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	近三个月	0.6833	0.0880	0.5953	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.6833	0.0880	0.5953	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.1630	0.1760	0.9870	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	1.1630	0.1760	0.9870	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.2263	0.3500	1.8763	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.2263	0.3500	1.8763	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	8.8216	1.0500	7.7716	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.8216	1.0500	7.7716	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	16.4809	1.7500	14.7309	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近五年	16.4809	1.7500	14.7309	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	23.9426	2.2889	21.6537	0.0049	0.0000	0.0049
2020-12-31	成立至今	23.9426	2.2889	21.6537	0.0049	0.0000	0.0049
2020-09-30	近三个月	0.4764	0.0880	0.3884	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.8648	0.1750	0.6898	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	2.2237	0.3502	1.8735	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	9.2729	1.0502	8.2227	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	16.6079	1.7502	14.8577	0.0039	0.0000	0.0039
2020-09-30	成立至今	23.1014	2.2009	20.9005	0.0050	0.0000	0.0050
2020-06-30	近一个月	0.1211	0.0287	0.0924	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.3866	0.0870	0.2996	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.3866	0.0870	0.2996	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近六个月	1.0510	0.1740	0.8770	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.0510	0.1740	0.8770	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.4115	0.3505	2.0610	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.4115	0.3505	2.0610	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三年	9.8790	1.0505	8.8285	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	9.8790	1.0505	8.8285	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	17.1286	1.7505	15.3781	0.0048	0.0000	0.0048
2020-06-30	成立至今	22.5178	2.1129	20.4049	0.0050	0.0000	0.0050
2020-06-30	成立至今	22.5178	2.1129	20.4049	0.0050	0.0000	0.0050
2020-03-31	近三个月	0.6619	0.0870	0.5749	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6809	0.0882	0.5927	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6809	0.0882	0.5927	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.3463	0.1764	1.1699	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.7229	0.3500	2.3729	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	10.7731	1.0500	9.7231	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	18.5115	1.7500	16.7615	0.0052	0.0000	0.0052
2019-12-31	成立至今	21.2435	1.9389	19.3046	0.0051	0.0000	0.0051
2019-09-30	近三个月	0.6609	0.0882	0.5727	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.2200	0.0288	0.1912	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6597	0.0873	0.5724	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6597	0.0873	0.5724	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.3583	0.1736	1.1847	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	2.9147	0.3500	2.5647	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三年	10.8884	1.0495	9.8389	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	成立至今	19.6329	1.7625	17.8704	0.0053	0.0000	0.0053
2019-03-31	近三个月	0.6941	0.0863	0.6078	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7258	0.0882	0.6376	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.7258	0.0882	0.6376	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近六个月	1.5355	0.1764	1.3591	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近一年	3.6300	0.3500	3.2800	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三年	10.9239	1.0500	9.8739	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	成立至今	18.0296	1.5889	16.4407	0.0055	0.0000	0.0055
2018-09-30	近三个月	0.8039	0.0882	0.7157	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3313	0.0288	0.3025	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	0.9921	0.0873	0.9048	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.9921	0.0873	0.9048	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.0628	0.1736	1.8892	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.2530	0.3500	3.9030	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三年	11.1314	1.0500	10.0814	0.0059	0.0000	0.0059
2018-06-30	成立至今	16.2447	1.4125	14.8322	0.0058	0.0000	0.0058
2018-03-31	近三个月	1.0602	0.0863	0.9739	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.1009	0.0882	1.0127	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三个月	1.1009	0.0882	1.0127	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近六个月	2.1460	0.1764	1.9696	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	4.0594	0.3500	3.7094	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三年	11.3288	1.0500	10.2788	0.0066	0.0000	0.0066
2017-12-31	成立至今	13.8952	1.2389	12.6563	0.0062	0.0000	0.0062
2017-09-30	近三个月	1.0337	0.0882	0.9455	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3305	0.0288	0.3017	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9258	0.0873	0.8385	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.9258	0.0873	0.8385	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近六个月	1.8733	0.1736	1.6997	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一年	3.3523	0.3495	3.0028	0.0037	0.0000	0.0037
2017-06-30	近三年	11.3080	1.0500	10.2580	0.0066	0.0000	0.0066
2017-06-30	成立至今	11.5025	1.0625	10.4400	0.0066	0.0000	0.0066
2017-03-31	近三个月	0.9388	0.0863	0.8525	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.7439	0.0880	0.6559	0.0039	0.0000	0.0039
2016-12-31	近三个月	0.7439	0.0880	0.6559	0.0039	0.0000	0.0039
2016-12-31	近六个月	1.4518	0.1760	1.2758	0.0047	0.0000	0.0047
2016-12-31	近一年	2.8627	0.3500	2.5127	0.0054	0.0000	0.0054
2016-12-31	成立至今	9.4521	0.8889	8.5632	0.0072	0.0000	0.0072
2016-09-30	近三个月	0.7027	0.0880	0.6147	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	近一个月	0.1993	0.0287	0.1706	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.6573	0.0870	0.5703	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	近三个月	0.6573	0.0870	0.5703	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	近六个月	1.3907	0.1740	1.2167	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	近一年	3.1403	0.3505	2.7898	0.0092	0.0000	0.0092
2016-06-30	成立至今	7.8858	0.7129	7.1729	0.0076	0.0000	0.0076
2016-03-31	近三个月	0.7287	0.0870	0.6417	0.0061	0.0000	0.0061
2015-12-31	近三个月	0.7932	0.0882	0.7050	0.0094	0.0000	0.0094
2015-12-31	近三个月	0.7932	0.0882	0.7050	0.0094	0.0000	0.0094
2015-12-31	近六个月	1.7255	0.1764	1.5491	0.0115	0.0000	0.0115
2015-12-31	近一年	4.0084	0.3500	3.6584	0.0096	0.0000	0.0096
2015-12-31	成立至今	6.4060	0.5389	5.8671	0.0079	0.0000	0.0079
2015-09-30	近三个月	0.9250	0.0882	0.8368	0.0132	0.0000	0.0132
2015-06-30	近一个月	0.3105	0.0288	0.2817	0.0099	0.0000	0.0099
2015-06-30	近三个月	0.9986	0.0873	0.9113	0.0074	0.0000	0.0074
2015-06-30	近三个月	0.9986	0.0873	0.9113	0.0074	0.0000	0.0074
2015-06-30	近六个月	2.2441	0.1736	2.0705	0.0068	0.0000	0.0068
2015-06-30	近一年	4.4187	0.3500	4.0687	0.0052	0.0000	0.0052
2015-06-30	成立至今	4.6011	0.3625	4.2386	0.0051	0.0000	0.0051
2015-03-31	近三个月	1.2331	0.0863	1.1468	0.0060	0.0000	0.0060
2014-12-31	近三个月	1.0884	0.0882	1.0002	0.0029	0.0000	0.0029
2014-12-31	近三个月	1.0884	0.0882	1.0002	0.0029	0.0000	0.0029
2014-12-31	近六个月	2.1269	0.1764	1.9505	0.0026	0.0000	0.0026
2014-12-31	近一年	2.3053	0.1889	2.1164	0.0027	0.0000	0.0027
2014-12-31	成立至今	2.3053	0.1889	2.1164	0.0027	0.0000	0.0027
2014-09-30	近三个月	1.0272	0.0882	0.9390	0.0022	0.0000	0.0022

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