中银聚利分级债券(000631) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银聚利分级债券(000631)

2017-07-20 1.0004

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2017-07-20	近三个月	-0.2100	-0.1500	-0.0600	0.1600	0.0700	0.0900
2017-07-20	近三个月	-0.9000	0.1300	-1.0300	0.3100	0.0400	0.2700
2017-07-20	近六个月	-0.4100	-1.6800	1.2700	0.1300	0.0800	0.0500
2017-07-20	近一年	-0.5600	-3.7500	3.1900	0.1200	0.1000	0.0200
2017-07-20	近三年	20.3800	2.9000	17.4800	0.1000	0.0900	0.0100
2017-07-20	成立至今	20.3800	2.8900	17.4900	0.1000	0.0900	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.2000	0.9000	0.3000	0.1000	0.0600	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.5000	-0.8800	1.3800	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.5000	-0.8800	1.3800	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近六个月	0.9000	-2.1100	3.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近一年	1.1400	-3.5000	4.6400	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-06-30	近三年	21.3500	2.7000	18.6500	0.1000	0.1000	0.0000
2017-06-30	成立至今	21.4800	2.7700	18.7100	0.1000	0.1000	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.4000	-1.2400	1.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.6100	-2.3200	0.7100	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.6100	-2.3200	0.7100	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近六个月	0.2400	-1.4200	1.6600	0.1100	0.1100	0.0000
2016-12-31	近一年	1.9100	-1.6300	3.5400	0.0900	0.0900	0.0000
2016-12-31	成立至今	20.3900	4.9700	15.4200	0.1000	0.1000	0.0000
2016-09-30	近三个月	1.8800	0.9100	0.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.6700	0.3600	0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.3700	-0.5200	0.8900	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.3700	-0.5200	0.8900	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近六个月	1.6600	-0.2100	1.8700	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近一年	7.6100	2.7400	4.8700	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	成立至今	20.1000	6.4900	13.6100	0.1000	0.0900	0.0100
2016-03-31	近三个月	1.2900	0.3100	0.9800	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近三个月	2.2600	1.8100	0.4500	0.1000	0.0800	0.0200
2015-12-31	近三个月	2.2600	1.8100	0.4500	0.1000	0.0800	0.0200
2015-12-31	近六个月	5.8500	2.9500	2.9000	0.0900	0.0700	0.0200
2015-12-31	近一年	12.6300	4.1900	8.4400	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	成立至今	18.1400	6.7100	11.4300	0.1000	0.1000	0.0000
2015-09-30	近三个月	3.5100	1.1200	2.3900	0.0800	0.0600	0.0200
2015-06-30	近一个月	0.6600	-0.0800	0.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2015-06-30	近三个月	4.5800	1.3500	3.2300	0.1000	0.1000	0.0000
2015-06-30	近三个月	4.5800	1.3500	3.2300	0.1000	0.1000	0.0000
2015-06-30	近六个月	6.4100	1.2000	5.2100	0.0900	0.1000	-0.0100
2015-06-30	近一年	11.5000	3.6000	7.9000	0.1100	0.1100	0.0000
2015-06-30	成立至今	11.6100	3.6500	7.9600	0.1100	0.1100	0.0000
2015-03-31	近三个月	1.7400	-0.1500	1.8900	0.0900	0.0900	0.0000
2014-12-31	近三个月	2.7400	1.6600	1.0800	0.1700	0.1700	0.0000
2014-12-31	近三个月	2.7400	1.6600	1.0800	0.1700	0.1700	0.0000
2014-12-31	近六个月	4.7900	2.3700	2.4200	0.1200	0.1300	-0.0100
2014-12-31	成立至今	4.8900	2.4200	2.4700	0.1100	0.1200	-0.0100
2014-09-30	近三个月	2.0000	0.7000	1.3000	0.0500	0.0700	-0.0200

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