诺安理财宝货币B(000641) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安理财宝货币B(000641)

2024-11-20 0.2991

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3995	0.0894	0.3101	0.0016	0.0000	0.0016
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2024-09-30	近一年	1.9355	0.3558	1.5797	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	5.8515	1.0656	4.7859	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近五年	10.5964	1.7763	8.8201	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	成立至今	33.3057	3.6886	29.6171	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	近一个月	0.1309	0.0292	0.1017	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4522	0.0885	0.3637	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三个月	0.4522	0.0885	0.3637	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近六个月	0.9741	0.1769	0.7972	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	0.9741	0.1769	0.7972	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近一年	2.0101	0.3558	1.6543	0.0014	0.0000	0.0014
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2024-06-30	近三年	5.9873	1.0656	4.9217	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	5.9873	1.0656	4.9217	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近五年	10.8330	1.7763	9.0567	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	32.7752	3.5992	29.1760	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	成立至今	32.7752	3.5992	29.1760	0.0031	0.0000	0.0031
2024-03-31	近三个月	0.5196	0.0885	0.4311	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近六个月	1.0728	0.1779	0.8949	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	2.0601	0.3558	1.7043	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近三年	6.0911	1.0656	5.0255	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近五年	11.0604	1.7763	9.2841	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	成立至今	32.1775	3.5107	28.6668	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	近三个月	0.5503	0.0894	0.4609	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.5503	0.0894	0.4609	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	1.0259	0.1789	0.8470	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	近一年	2.0325	0.3549	1.6776	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-12-31	近三年	6.1237	1.0646	5.0591	0.0016	0.0000	0.0016
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2023-12-31	近五年	11.3527	1.7753	9.5774	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	11.3527	1.7753	9.5774	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	31.4943	3.4222	28.0721	0.0031	0.0000	0.0031
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2023-09-30	近三个月	0.4730	0.0894	0.3836	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近六个月	0.9769	0.1779	0.7990	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近一年	1.9177	0.3549	1.5628	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近三年	6.1271	1.0646	5.0625	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近五年	11.6502	1.7753	9.8749	0.0019	0.0000	0.0019
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2023-06-30	近一个月	0.1609	0.0292	0.1317	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-06-30	近三个月	0.5015	0.0885	0.4130	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近六个月	0.9964	0.1760	0.8204	0.0014	0.0000	0.0014
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2023-06-30	近一年	1.8357	0.3549	1.4808	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-06-30	近三年	6.1273	1.0646	5.0627	0.0017	0.0000	0.0017
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2023-06-30	近五年	12.1557	1.7753	10.3804	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	成立至今	30.1589	3.2433	26.9156	0.0031	0.0000	0.0031
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2023-03-31	近三个月	0.4924	0.0875	0.4049	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.9317	0.1769	0.7548	0.0019	0.0000	0.0019
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2023-03-31	近三年	6.0826	1.0646	5.0180	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近五年	12.7592	1.7753	10.9839	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	成立至今	29.5095	3.1549	26.3546	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三个月	0.4372	0.0894	0.3478	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三个月	0.4372	0.0894	0.3478	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近六个月	0.8310	0.1789	0.6521	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近六个月	0.8310	0.1789	0.6521	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近一年	1.7879	0.3549	1.4330	0.0019	0.0000	0.0019
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2022-12-31	近三年	6.1969	1.0656	5.1313	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近五年	13.3794	1.7753	11.6041	0.0026	0.0000	0.0026
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2022-12-31	成立至今	28.8749	3.0674	25.8075	0.0031	0.0000	0.0031
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2022-09-30	近三个月	0.3922	0.0894	0.3028	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近六个月	0.8480	0.1779	0.6701	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近一年	1.8878	0.3549	1.5329	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近三年	6.4550	1.0656	5.3894	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近五年	14.0358	1.7753	12.2605	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	28.3139	2.9779	25.3360	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近一个月	0.1363	0.0292	0.1071	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-06-30	近六个月	0.9490	0.1760	0.7730	0.0016	0.0000	0.0016
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2022-06-30	近一年	2.0260	0.3549	1.6711	0.0018	0.0000	0.0018
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2022-06-30	近三年	6.6906	1.0656	5.6250	0.0018	0.0000	0.0018
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2022-06-30	近五年	14.7585	1.7753	12.9832	0.0027	0.0000	0.0027
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2022-03-31	近三个月	0.4927	0.0875	0.4052	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近六个月	1.0311	0.1769	0.8542	0.0015	0.0000	0.0015
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2022-03-31	成立至今	27.2350	2.8000	24.4350	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近三个月	0.5357	0.0894	0.4463	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三个月	0.5357	0.0894	0.4463	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近六个月	1.0669	0.1789	0.8880	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近六个月	1.0669	0.1789	0.8880	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近一年	2.1828	0.3549	1.8279	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.1828	0.3549	1.8279	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	7.2176	1.0656	6.1520	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	7.2176	1.0656	6.1520	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近五年	15.7323	1.7753	13.9570	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	15.7323	1.7753	13.9570	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	26.6112	2.7125	23.8987	0.0030	0.0000	0.0030
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2021-09-30	近三个月	0.5283	0.0894	0.4389	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	近六个月	1.0818	0.1779	0.9039	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近一年	2.2008	0.3549	1.8459	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近三年	7.5196	1.0656	6.4540	0.0019	0.0000	0.0019
2021-09-30	近五年	15.7903	1.7753	14.0150	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	25.9365	2.6231	23.3134	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近一个月	0.1745	0.0292	0.1453	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.5505	0.0885	0.4620	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.5505	0.0885	0.4620	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.1041	0.1760	0.9281	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.1041	0.1760	0.9281	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.1447	0.3549	1.7898	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.9469	1.0656	6.8813	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	7.9469	1.0656	6.8813	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近五年	15.8774	1.7753	14.1021	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	25.2746	2.5336	22.7410	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	25.2746	2.5336	22.7410	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近六个月	1.1071	0.1769	0.9302	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.0519	0.3549	1.6970	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	8.4749	1.0656	7.4093	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近五年	16.0119	1.7753	14.2366	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	24.5887	2.4451	22.1436	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近三个月	0.5535	0.0894	0.4641	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三个月	0.5535	0.0894	0.4641	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.0293	0.1789	0.8504	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.0293	0.1789	0.8504	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.1028	0.3558	1.7470	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.1028	0.3558	1.7470	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	9.0084	1.0656	7.9428	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三年	9.0084	1.0656	7.9428	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	16.1451	1.7763	14.3688	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	16.1451	1.7763	14.3688	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	23.9065	2.3576	21.5489	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	23.9065	2.3576	21.5489	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近三个月	0.4732	0.0894	0.3838	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近六个月	0.9345	0.1779	0.7566	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	2.2326	0.3558	1.8768	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	近三年	9.5127	1.0656	8.4471	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	16.3119	1.7763	14.5356	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	成立至今	23.2245	2.2682	20.9563	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近一个月	0.1174	0.0292	0.0882	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4591	0.0885	0.3706	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.4591	0.0885	0.3706	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.0626	0.1769	0.8857	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.0626	0.1769	0.8857	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.3762	0.3558	2.0204	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.3762	0.3558	2.0204	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三年	10.1179	1.0656	9.0523	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	10.1179	1.0656	9.0523	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	16.6596	1.7763	14.8833	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	22.6442	2.1788	20.4654	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	22.6442	2.1788	20.4654	0.0029	0.0000	0.0029
2020-03-31	近三个月	0.6007	0.0885	0.5122	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6814	0.0894	0.5920	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近三个月	0.6814	0.0894	0.5920	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近六个月	1.2998	0.1789	1.1209	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近一年	2.7663	0.3549	2.4114	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三年	10.9275	1.0646	9.8629	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	17.9726	1.7753	16.1973	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	成立至今	21.3547	2.0018	19.3529	0.0029	0.0000	0.0029
2019-09-30	近三个月	0.6143	0.0894	0.5249	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近一个月	0.2096	0.0292	0.1804	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6583	0.0885	0.5698	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6583	0.0885	0.5698	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.4476	0.1760	1.2716	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近一年	3.2274	0.3549	2.8725	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三年	10.8112	1.0646	9.7466	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	19.7976	1.8229	17.9747	0.0028	0.0000	0.0028
2019-03-31	近三个月	0.7842	0.0875	0.6967	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.8189	0.0894	0.7295	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.8189	0.0894	0.7295	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.7544	0.1789	1.5755	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.8895	0.3549	3.5346	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三年	10.6911	1.0656	9.6255	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	18.0881	1.6469	16.4412	0.0029	0.0000	0.0029
2018-09-30	近三个月	0.9279	0.0894	0.8385	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一个月	0.3348	0.0292	0.3056	0.0001	0.0000	0.0001
2018-06-30	近三个月	1.0424	0.0885	0.9539	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0424	0.0885	0.9539	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.0983	0.1760	1.9223	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.1990	0.3549	3.8441	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三年	10.3891	1.0656	9.3235	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	成立至今	16.0520	1.4681	14.5839	0.0030	0.0000	0.0030
2018-03-31	近三个月	1.0451	0.0875	0.9576	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0187	0.0894	0.9293	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0187	0.0894	0.9293	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	2.0575	0.1789	1.8786	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近一年	3.9003	0.3549	3.5454	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三年	10.4991	1.0656	9.4335	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	成立至今	13.6669	1.2921	12.3748	0.0031	0.0000	0.0031
2017-09-30	近三个月	1.0284	0.0894	0.9390	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一个月	0.3361	0.0292	0.3069	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.9666	0.0885	0.8781	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	0.9666	0.0885	0.8781	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近六个月	1.8056	0.1760	1.6296	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一年	3.0208	0.3549	2.6659	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三年	10.6948	1.0656	9.6292	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	成立至今	11.3754	1.1132	10.2622	0.0032	0.0000	0.0032
2017-03-31	近三个月	0.8310	0.0875	0.7435	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.5862	0.0894	0.4968	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近三个月	0.5862	0.0894	0.4968	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近六个月	1.1936	0.1789	1.0147	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近一年	2.5473	0.3558	2.1915	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	成立至今	9.4000	0.9372	8.4628	0.0035	0.0000	0.0035
2016-09-30	近三个月	0.6039	0.0894	0.5145	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近一个月	0.2301	0.0292	0.2009	0.0034	0.0000	0.0034
2016-06-30	近三个月	0.6673	0.0885	0.5788	0.0028	0.0000	0.0028
2016-06-30	近三个月	0.6673	0.0885	0.5788	0.0028	0.0000	0.0028
2016-06-30	近六个月	1.3377	0.1769	1.1608	0.0025	0.0000	0.0025
2016-06-30	近一年	2.8342	0.3558	2.4784	0.0028	0.0000	0.0028
2016-06-30	成立至今	8.1096	0.7583	7.3513	0.0035	0.0000	0.0035
2016-03-31	近三个月	0.6660	0.0885	0.5775	0.0022	0.0000	0.0022
2015-12-31	近三个月	0.6979	0.0894	0.6085	0.0032	0.0000	0.0032
2015-12-31	近三个月	0.6979	0.0894	0.6085	0.0032	0.0000	0.0032
2015-12-31	近六个月	1.4768	0.1789	1.2979	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近一年	3.7093	0.3549	3.3544	0.0037	0.0000	0.0037
2015-12-31	成立至今	6.6825	0.5814	6.1011	0.0033	0.0000	0.0033
2015-09-30	近三个月	0.7735	0.0894	0.6841	0.0027	0.0000	0.0027
2015-06-30	近一个月	0.3248	0.0292	0.2956	0.0039	0.0000	0.0039
2015-06-30	近三个月	1.0557	0.0885	0.9672	0.0036	0.0000	0.0036
2015-06-30	近三个月	1.0557	0.0885	0.9672	0.0036	0.0000	0.0036
2015-06-30	近六个月	2.2000	0.1760	2.0240	0.0033	0.0000	0.0033
2015-06-30	近一年	4.4875	0.3549	4.1326	0.0024	0.0000	0.0024
2015-06-30	成立至今	5.1300	0.4025	4.7275	0.0026	0.0000	0.0026
2015-03-31	近三个月	1.1324	0.0875	1.0449	0.0029	0.0000	0.0029
2014-12-31	近三个月	1.0808	0.0894	0.9914	0.0015	0.0000	0.0015
2014-12-31	近三个月	1.0808	0.0894	0.9914	0.0015	0.0000	0.0015
2014-12-31	近六个月	2.2383	0.1789	2.0594	0.0012	0.0000	0.0012
2014-12-31	成立至今	2.8669	0.2265	2.6404	0.0020	0.0001	0.0019
2014-09-30	近三个月	1.1451	0.0894	1.0557	0.0005	0.0000	0.0005

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